E L Ő T E R J E S Z T É S

Átírás

1 TÁRGY: Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének /2013.(.) önkormányzati rendelete Szálka Község Önkormányzata évi költségvetésének végrehajtásáról (tervezet) E L Ő T E R J E S Z T É S SZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK április 24.-i ÜLÉSÉRE ELŐTERJESZTŐ: Pálfi János polgármester AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Pappert Józsefné főmunkatárs TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA:

2 Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének../2013.(..)önkormányzati rendelete a évi költségvetés végrehajtásáról (Tervezet) Szálka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 143. (4) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 91. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el: I. FEJEZET Általános rendelkezések 1. A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya kiterjed Szálka Község Önkormányzatának Képviselő-testületére (továbbiakban: testület), a Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szálkai Kirendeltségére és az önkormányzat intézményeire. II. FEJEZET 2. A költségvetés bevételei és kiadásai 2. Szálka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat évi módosított bevételi előirányzatának főösszegét az 1. mellékletet képező kimutatás szerint ,- e Ft-ban, teljesítését ,- e Ft-ban állapítja meg. 3. Szálka Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az önkormányzat évi módosított kiadási előirányzatának főösszegét az 1. mellékletet képező kimutatás szerint ,- e Ft-ban, teljesítését ,- e Ft-ban állapítja meg. 4. (1) Az önkormányzat évi költségvetésének egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatását és a hitelállomány alakulását a 2. melléklet tartalmazza. (2)Az önkormányzat évi működési és fejlesztési bevételeit és kiadásait tartalmazó összevont mérlegét az 1/a. melléklet tartalmazza (3) A testület az önkormányzat függő, átfutó kiegyenlítő tételekkel, valamint a visszafizetési kötelezettségekkel korrigált pénzmaradványát ,- e Ft-ban állapítja meg. (4) Az Európai Uniós támogatással megvalósult feladatokat a 3. melléklet tartalmazza

3 5. A testület az önkormányzat december 31-i állapot szerinti vagyonát e rendelet 4. mellékletét képező mérlegben szereplő adatok alapján ,- e Ft-ban állapítja meg. III. FEJEZET 3. Záró rendelkezések 6. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző távollétében: Pálfi János polgármester dr. Göttlinger István jegyzőt helyettesítő aljegyző

4 Kimutatás a évi költségvetés teljesítéséről 1. melléklet a /2013. ( ) önkormányzati rendelethez B E V É T E L E K ezer Ft-ban Működési bevételek és támogatások eredeti módosított teljesítés % Igazgatási szolgáltatási díj Áru- és készletértékesítés 4 Egyéb sajátos bevételek Bérleti és lízingdíj bevételek Kötbé, egyéb térítés 49 Kiszámlázott term. és szolg. Áfa-ja Értékesített tárgyi eszk. ÁFA Kamatbevételek Intézményi működési bevételek összesen: Építményadó Telekadó Pótlékok 249 Gépjárműadó Helyi adó, gépjárműa.és egyéb bev.összesen: Támogatás értékű működési bevétel Egyéb sajátos bevételek 61 Működési célú bevételek összesen: SZJA részesedés SZJA kiegészítés Normatív állami támogatás Kiegészítő támogatás szociális feladatokhoz Egyéb központi támogatás SZJA és támogatás összesen: Működési bevét. és támogatások összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 38 Előző évi pénzmaradvány igénybevétel Fejlesztési bevételek Ingatlan értékesítés Osztalék bevétel 62 Felújítási célú felhalmozási célra átvett pe Fejlesztési bevételek összesen: Bevételek mindösszesen:

5 - 2 - K I A D Á S O K (tételenként) ezer Ft-ban Működési kiadások eredeti módosított teljesítés % Alapilletmények Részmunkaidőben foglalkoztatott bére Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások 106 Egyéb sajátos juttatások 134 Költségtérítések Állományba nem tartozók juttatása Tájékoztató adat: cafetéria rendszerben adott juttatás I. Személyi juttatások összesen: Szociális hozzájárulási adó Egészségügyi hozzájárulás 73 II. Járulékok összesen: Irodaszer, nyomtatvány Könyv Folyóirat Egyéb információ hordozó Hajtó- és kenőanyagok Szakmai anyagok Kisértékű tárgyi eszközök Egyéb anyag Készletbeszerzés összesen: Távközlési díjak Egyéb kommunikációs szolgáltatás Bérleti díjak 74 Szállítási szolgáltatás Gázszolgáltatás Villamos energia szolgáltatás Víz- és csatornadíjak Karbantartás, kisjavítási szolgáltatás Egyéb üzemeltetési, fenntart. Szolgáltatás Pénzügyi szolgáltatások Vásárolt közszolgáltatás Szolgáltatási kiadások Vásárolt term, szolg. ÁFA-ja Kiszámlázott term ált.forg. adó befizetése Értékesített tárgyi esz. Áfa befizetése ÁFA összesen: Kiküldetés Reprezentáció Reklám és propaganda kiadások Szellemi tevékenység Egyéb dologi kiadások Kiküldetés, reprez. egyéb dologi kia., összesen: Dologi kiadások

6 - 3 eredeti módosított teljesítés % Egyéb befizetési kötelezettség Munkáltató által fizetett szja Díjak egyéb befizetések Kamatkiadások Dologi jellegű kiadások III. Dologi kiadások mindösszesen: Támogatásértékű működési kiadás összesen Társadalom és szociálpolitikai ellátások IV. egyéb folyó kia.és pénz.átad. tám össz.: Müködési kiadások összesen: Tartalék Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások -545 Fejlesztési kiadások eredeti módosított teljesítés % Ingatlan felújítás Felújítások áfa-ja Felújítás összesen: Beruházási kiadások összesen: Beruházás célú pénzeszköz átadás Részesedés vásárlás Fejlesztési kiadások összesen: Kiadások mindösszesen:

7 1/a. melléklet a /2013. ( )önkormányzati rendelethez évi működési és fejlesztési bevételek és kiadások összevont mérlege BEVÉTELEK KIADÁSOK ezer Ft-ban Működési bevételek Működési célú kiadások Működési célú bevétlek Személyi juttatások SZJA és állami támogatás Járulékok 798 Előző évi pénzmaradvány Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Működési bevételek összesen: Működési kiadások összesen: Felhalmozási bevételek Felhalmozási kiadások Támogatás értékű felhalmozási bev. Felújítási kiadások Osztalék bevétel 62 Beruházási kiadások -- Felhalmozási bevétele összesen: 62 Felhalmozási kiadások összesen: Függő bevételek: 38 Függő átfutó kiadások: -545 Bevételek mindösszesen: Kiadások mindösszesen:

8 2. melléklet a /2013. ( )önkormányzati rendelethez Pénzmaradvány alakulása december 31.én Nyitó pénzkészlet január 1-én e Ft évi bevételek e Ft évi kiadások e Ft évben elszámolt előző évi pénzmaradvány (nyitó pénzkészl. tart.) e Ft Pénzkészlet december 31-én e Ft Pénzügyi elszámolásokból adódó szabad pénzmaradvány e Ft Hitelállomány alakulása december 31-én Szálka Község Önkormányzatának december 31-én hitelállománya nincs.

9 3. melléklet a /2013. ( ).önkormányzati rendelethez Európai Uniós támogatással megvalósult feladatok ezer Ft-ban BEVÉTELEK 1./ MVH támogatása IKSZT megvalósításra -- - beadott elszámolás alapján ,- Ft - Bevételek összesen: -- KIADÁSOK 1./ IKSZT kialakítás - Művelődési ház felújítás (felújítás: ,- e Ft, áfa: 47,- e Ft) 2./ Községháza felújítás Bejárati ajtó csere: 174,- e Ft, áfa: 47,- e Ft) Kiadások összesen:

10 4. melléklet a /2013.( )önkormányzati rendelethez Szálka Községi Önkormányzat december 31-i vagyonmérlege Eszközök Források ezer Ft-ban a tárgyidőszak a tárgyidőszak elején végén elején végén 1. Ingatl. és kapcs vagyonért. j saját tul. eszk. tőkéje Gépek, berendezések Tőkeváltozások I. Saját tőke összesen: II. Tárgyi eszközözök össz Költségv. Tartalék elsz Üzemelésre átad. eszk IV. Üzem. átad. eszk. Össz II. tartalék összesen: Kötelez. áruszáll Befektetett eszközök össz.: Egyéb rövidlej. köt VI. rövid lejár. köt. Össz követelések szolg.-ból Adósok kv-i passzív elszámolás kv-i passziv átfutó elsz IV. követelések összesen: kv-en kivüli passzív elsz Pénztárak Költségvetési bankszámlák V. Egyéb passzív elszám: V. Pénzeszközök összesen: Kv-i aktív függő elszám kv-i átfutó elszám VI. Egyéb aktív pü-i elsz Forgóeszk. össz.(iv.v.vi.) Kötelez.össz. (III-IV-V): Eszközök összesen: Források összesen: