Tételek Kiadás Saját bevételek 01 Feladat összesen: Személyi jellegű. Bérek Egyéb

Átírás

1 ./2011. (.) önkormányzati rendelet 1. melléklete évi költségvetés CÍMREND Jogcímcsoport: I. Szálka Község Önkormányzata II. Szálkai Német Kisebbségi Önkormányzat I. Szálka Község Önkormányzata Kötelező feladat Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat Tételek Kiadás Saját bevételek Támogatás 01 Feladat összesen: Személyi jellegű Bérek Alkalmi mb terh. Járul. Üzemeltetés máshová Szolgáltatás nem Kiadások Áfa és egyéb sorolható Befizetések építés Pénzb.jutat. műk. Kiadások Átadás Feladat összesen: jellegű Alkalmi mb Közutak, hidak, e fenntartása terh. járul. Kiadások Pénzb.jutat. műk. Kiadások 200 Áfa és egyéb 50 Átadás Létszám

2 Kötelező feladat Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat Tételek Kiadás Saját bevételek 03 Feladat összesen: jellegű Alkalmi mb terh. Járul. Saját tulajdonú ingatlan adásvétele Pénzb.jutat. műk. Áfa és egyéb 04 Feladat összesen: jellegű Alkalmi mb terh. járul. Zöldterület kezelés Pénzb.jutat. műk. 800 Áfa és egyéb 200 Támogatás Létszám 2

3 Kötelező feladat Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat Tételek Kiadás Saját bevételek Támogatás 05 Feladat összesen: jellegű 300 Alkalmi mb terh. Járul. 527 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége Áfa és egyéb Pénzb.jutat. műk Feladat összesen: jellegű Alkalmi mb terh. járul. Közvilágítási feladatok Pénzb.jutat. műk Áfa és egyéb 400 Létszám 3

4 Kötelező feladat Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat Tételek Kiadás Saját bevételek 07 Feladat összesen: jellegű Alkalmi mb terh. Járul. 63 Támogatás Város és 210 községgazdál kodási Áfa és egyéb 145 máshová nem sorolható Pénzb.jutat. műk Feladat összesen: jellegű Alkalmi mb Önkormányzat elszámolásai terh. járul. Pénzb.jutat. műk. Áfa és egyéb Létszám 4

5 Kötelező feladat Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat Tételek Kiadás Saját bevételek 09 Feladat összesen: Személyi jellegű Bérek 12 Alkalmi mb terh. Járul. 6 Óvodai nevelés Pénzb.jutat. műk Áfa és egyéb Feladat összesen: 235 Személyi jellegű Bérek 11 Alkalmi mb terh. járul. 6 Máshová nem sorolható járó beteg ellátás Pénzb.jutat. műk. 172 Áfa és egyéb 40 6 Támogatás Létszám 5

6 Kötelező feladat Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat Tételek Kiadás Saját bevételek 11 Feladat összesen: 596 jellegű Alkalmi mb terh. Járul. Rendszeres szociális segély Áfa és egyéb Pénzb.jutat. 596 műk. 12 Feladat összesen: 869 jellegű Alkalmi mb terh. járul. Időskorúak járadéka Áfa és egyéb Pénzb.jutat. 869 műk. Támogatás Létszám 6

7 Kötelező feladat Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat Tételek Kiadás Saját bevételek 13 Feladat összesen: 70 Személyi jellegű Bérek Alkalmi mb terh. Járul. 12 Ápolási díj méltányosság Áfa és egyéb Pénzb.jutat. 58 műk. 13 Feladat összesen: 90 jellegű Alkalmi mb terh. járul. Rendszeres Gyermekvéd. Tám. Áfa és egyéb Pénzb.jutat. 90 műk. Támogatás Létszám 7

8 Kötelező feladat Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat Tételek Kiadás Saját bevételek 14 Feladat összesen: 300 jellegű Alkalmi mb terh. Járul. Átmeneti segély Áfa és egyéb Pénzb.jutat. 300 műk. 15 Feladat összesen: 160 jellegű Alkalmi mb terh. járul. Temetési segély Áfa és egyéb Pénzb.jutat. 160 műk. Támogatás Létszám 8

9 Kötelező feladat Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat Tételek Kiadás Saját bevételek 17 Feladat összesen: 340 jellegű Alkalmi mb terh. Járul. Rendkivüli gyermekvédelmi támogatás Áfa és egyéb Pénzb.jutat. 340 műk. 18 Feladat összesen: 165 jellegű Alkalmi mb terh. járul. Mozgáskorl. Közl. Ell. Áfa és egyéb Pénzb.jutat. 165 műk. Támogatás Létszám 9

10 Kötelező feladat Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat Tételek Kiadás Saját bevételek 19 Feladat összesen: 120 jellegű Alkalmi mb terh. Járul. Közgyógyellátás Áfa és egyéb Pénzb.jutat. 120 műk. 20 Feladat összesen: 140 jellegű Alkalmi mb terh. járul. Köztemetés Áfa és egyéb Pénzb.jutat. 140 műk. Támogatás Létszám 10

11 Kötelező feladat Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat Tételek Kiadás Saját bevételek 21 Feladat összesen: 100 jellegű Alkalmi mb terh. Járul. önkorm. Eseti pénzb. Ell. Áfa és egyéb Pénzb.jutat. 100 műk. Támogatás 22 Feladat összesen: jellegű Alkalmi mb terh. járul. 92 Könyvtári Pénzb.jutat. műk. 140 Áfa és egyéb 158 Létszám 11

12 Kötelező feladat Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat Tételek Kiadás Saját bevételek 21 Feladat összesen: jellegű Alkalmi mb terh. Járul. Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése Felhalmozá s Pénzb.jutat. műk. I. Szálka Község Önkormányzata összesen: 374 Áfa és egyéb Támogatás Létszám 12

13 Jogcímcsoport: II. Szálkai Német Kisebbségi Önkormányzat Kötelező feladat Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat Tételek Kiadás Saját bevételek Támogatás 01 Feladat összesen: Személyi jellegű Bérek Alkalmi mb terh. Járul Település kisebbségi Üzemeltetés 500 önkormányzati igazgatási Áfa és egyéb 230 Szolgáltatás 336 tevékenység Befizetések Pénzb.jutat. műk Feladat összesen: 360 Személyi jellegű Bérek Alkalmi mb Máshová nem sorolható Közösségi tevékenység terh. Járul. Pénzb.jutat. műk. 300 Áfa és egyéb 60 II. Német Kisebbségi Önkormányzat összesen: Létszám 13

14 Jogcímcsoport összesen: Kötelező feladat Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat Tételek Kiadás Saját bevételek Támogatás Feladatok összesen: jellegű 663 Alkalmi mb 410 terh. Járul. 706 Üzemeltetés Szolgáltatás Áfa és egyéb Befizetések Pénzb.jutat műk Létszám 14

15 /2011. (.) önkormányzati rendelet 2. melléklete Összesített működési költségvetési bevétel és kiadás i bevételek 1./ Állami támogatás 8.341,- e Ft 2./ Személyi jövedelemadó ,- e Ft 3./ Saját i bevételek ,- e Ft 4./ Előző évi pénzmaradvány ,- e Ft 5./ Támogatás értékű műk. bevétel 2.661,- e Ft i bevételek összesen: ,- e Ft i Alapfeladatok kiadásai i tartalék ,- e Ft ,- e Ft i összesen: ,- e Ft 15

16 ./2011. (.) önkormányzati rendelet 3. melléklete Összesített felhalmozási bevételek és i bevételek 1./ Ingatlan értékesítés ,- e Ft 2./ Átvett pénzeszközök ,- e Ft 3./ Előző évi pénzmaradvány ,- e Ft Bevételek összesen: ,- e Ft i 1./ kiadásai ,- e Ft 2./ ok kiadásai ,- e Ft 3./ 1.000,- e Ft 4./ i tartalék ,- e Ft Kiadások összesen: ,- e Ft 16

17 /2011. (.) önkormányzati rendelet 4. melléklete Összesített bevételek és Bevételek i bevételek i bevételek ,- e Ft ,- e Ft Bevételek mindösszesen: ,- e Ft Kiadások i i ,- e Ft ,- e Ft Kiadások mindösszesen: ,- e Ft 17

18 /2011.( ) önkormányzati rendelet 5. melléklete Előző évi pénzmaradvány Költségvetési hiány belső finanszírozása Előző évi pénzmaradvány Önkormányzat működési pénzmaradványa Német Kisebbségi Önkormányzat pénzmaradványa Önkormányzat felhalmozási pénzmaradványa ,- e Ft 1.700,- e Ft ,- e Ft Előző évi pénzmaradvány összesen: ,- e Ft Pénzmaradvány tervezett felhasználása i hiány finanszírozása i tartalék i hiány finanszírozása i tartalék ,- e Ft ,- e Ft 4.225,- e Ft ,- e Ft Felhasználás összesen: ,- e Ft 18

19 /2011. ( ) önkormányzati rendelet 6. melléklete évi költségvetés összevont mérlege Bevételek Kiadások ezer Ft-ban i bevételek i ebből: előző évi pénzmaradvány: ebből: felhalmozási bevétel i kiadás ebből előző évi pénzmaradvány ebből tartalék bevételek mindösszesen: mindösszesen: /2011. ( ) önkormányzati rendelet 7. melléklete Német Kisebbségi Önkormányzat Összevont költségvetési mérlege ezer Ft-ban Bevételek Kiadások i bevételek i ebből: előző évi pénzmaradvány: ebből tartalék: Tájékoztató adat: Állami támogatás 566 e Ft (Központosított előirányzatok között) bevételek mindösszesen: Kiadások mindösszesen:

20 I. Állami támogatás Normatív támogatások /2011. ( ) önkormányzati rendelet 8. melléklete BEVÉTELEK forrásonként 20 ezer Ft-ban 1./ Települési önkormányzatok i, igazgatási, sport- és kulturális feladatai Ft/fő x 607 fő = ,- Ft, de legalább ,- Ft 2./ Pénzbeli szociális juttatás ( ,-) 3./ Szociális feladatok központi támogatása / Központosított előirányzatok / Vis-maior támogatás 972 II. Személyi jövedelemadó I. Állami támogatás összesen: / Személyi jövedelemadó részesedés 8 %-a ( ,- Ft) 2./ Jövedelem-differenciálódás mérséklése ( ,-Ft) II. személyi jövedelemadó összesen: III. Saját bevételek 1./ Átengedett központi adók gépjárműadó / Helyi adók Építményadó Telekadó / i bevételek a./ Igazgatási tevékenység bevétele igazgatási szolg. díj 10 - egyéb bevétel 20 - bérleti díj 10 - kamat bevétel áfa 10 - tárgyi eszklöz ért. Áfa / Támogatás értékű átvett pénzeszköz a./ Kisebbségi Igazg. Tev átvett pénzeszköz 300 b./ könyvtári átvett pénzeszköz 600 c/ Német Kisebbségi Önkormányzat 866 támogatása d/ egyéb tám ért. Pénzeszk.(gyermekv. Mozgáskorl.) 895 III. Saját bevételek összesen: Tárgyévi költségvetési működési bevételek összesen:

21 /2011. ( ) önkormányzati rendelet 9. melléklete I. Községgazdálkodás kiadásai i, fenntartási kiadási előirányzatok kiemelt előirányzatonként ezer Ft-ban 1./ Zöldterület kezelés parkgondozás áfa / Közutak, hidak, alagutak e, fenntartása i áfa 50 3./ Önkormányzati igazgatási tevékenység Személyi juttatások főfoglalkozásúak alapbér és kieg részfoglalkozású alapbér és kieg egyéb szem. jut alakalmi munkaváll. jutat. 350 Járulékok Nyugdíjbiztosítási jár. (24%) Egészségbizt. Jár. (2%) 41 - Munkaadói jár intézmény üzemeletetési 806 Irodaszer, nyomtatvány 350 Könyvbeszerzés 30 Folyóirat 50 információ hord. 80 Kis értékű tárgyi eszköz 96 Anyagbeszerzés 180 Készletbeszerzés 20 - i tevékenység kiadásai Telefon 400 kommunikációs Szolg 110 Bérleti és lízing díjak 10 Szállítási 30 Gázenergia szolgált. 700 Villamos energia szolg. 280 Víz és csatornadíjak 90 Karbantartás, kisjavítás 600 i kiadás 400 Posta- levél- távirat 200 Vásárolt köz 20 Pénzügyi ok díja áfa és egyéb Vásárolt. Szolg. Áfa Ért. T. eszk. Áfa befiz.köt Reprezentáció 170 Reklám és propaganda 40 Különféle dologi 160 Számlázott szellemi termék Költségvetési Egyé befizetési köt. 220 Munkáltatói SZJA 120 különféle adók, díjak, érd. hj

22 - önkorm. költségv. Szervnek Támogatásértékű pénzeszköz átad. önkorm költségv. Társ-nak Támogatásértékű pénzeszk. 4./ Város és községgazdálkodás máshová nem sorolható szolgált Személyi juttatás közfoglalkoztatottak. bére alkalmi munkabér 22 Járulékok 63 - tb járulék 52 - egészségbizt. jár. 9 - munkaadói járulék intézmény i 210 Hajtó és kenőanyagok 190 Készlet beszerzés 20 - Szolgáltatási tevékenység kiadása Villamos energia (ravatalozó) 10 Víz és csatornadíjak (közkutak) 80 Karbantartás, kisjavítás 100 i adók, díjak. 145 Áfa 130 dologi 15 5./ Közvilágítási feladatok szakmai adó (áfa) / Óvodai nevelés Személyi juttatás 12 - költségtérítés (cégtelefon) Járulék i 158 Irodaszer, nyomtatvány 23 Könyvbeszerzés 10 Folyóirat 5 Szakmai anyagok 20 Kis értékű tárgyi eszköz 50 Készletbeszerzés 50 - i Telefon 60 Gázenergia 600 Villamos energia 240 Víz és csatornadíjak 120 Karbantartás kisjavítás 150 i adók, díjak 390 Előzetesen felszámított áfa 330 dologi 10 Számlázott szellemi termék 50 - Befizetési kötelezettség 6 22

23 7./ Máshová nem sorolható járó beteg ellátás 235 Személyi juttatások 11 - egyéb költségtérítés 11 Járulékok 6 - tb. járulék szakmai ok 172 Telefon 35 Gázenergia 80 Villamos energia 27 Víz és csatorna 15 i 15 - adók, díjak 40 Előzetesen felszámított forgalmi adó 40 - Befizetési kötelezettség 6 (cégtelefon SZJA) 8./ Rendszeres szociális segély 596 Támogatások, egyéb juttatások Aktív korúak ellátása fő tartós munkan. rendsz. szoc. segélye és 9./ Időskorúak járadéka fő időskorúak járadéka éves önrész összege és 869 tartalék 10./ önkormányzati eseti pénzbeli ellátások BURSA ösztöndíj támogatás / Átmeneti segély rászorultságtól függő átmeneti szociális segély / Temetési segély / Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás egyéb rászorultságtól függő pénzbeli ellátások egyéb rászorultságtól függő természetbeni ell / Közgyógyellátás méltányossági közgyógyellátás térítési díja / Köztemetés / Ápolási díj méltányosságból 70 - járulék 12 - ápoási dij / Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 79-1 fő kiegészítő gyermekvéd. Tám-a központi kv-ből 18./ Rendszeres gyermekvédelmi támogatás 90 - gyermekvédelmi kedvezményben részsülők évi kétszeri támogatása központi kv-ből 19./ Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása évi támogatás központi kv-ből 20./ Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése

24 468 - i 374 Gázenergia 8 Villamos energia 210 Víz és csatornadíjak 6 Karbantartás, kisjavítás 130 üzem. fennt. szolg adók, díjak 94 Előzetes áfa / Könyvtári ok 640 Személyi juttatások megbízási díjak 340 Járulékok 92 - Tb. járulék 85 - eü. hozzájárulás i 50 Irodaszer, nyomtatvány 15 Folyóirat 25 Kisértékű tárgyi eszköz 10 - adók, díjak 158 Előzetes áfa 8 Szellemi tevékenység 30 dologi kiadás 120 I. Községgazdálkodás kiadásai összesen: II. Szálkai Német Kisebbségi Önkormányzat Kiadásai 1./ Kisebbségi önkormányzati igazgatási tevékenység i ok adók, díjak 230 egyéb támogatás 50 - Megyei Szöv és újság kiad. tám. 2./ Máshová nem sorolt kulturális tevékenység i adók 60 Szálkai Német Kisebbségi Önkormányzat kiadásai összesen: i mindösszesen:

25 /2011. ( ) önkormányzati rendelet 10. melléklet. i bevételi előirányzatok feladatonként Ezer Ft-ban 1./ Ingatlan értékesítés Petőfi u. 44. értékesítés Áfa / i célra belterületi vízrendezés - átvett pénzeszköz Duna Mecsek Területfejlesztési Alalpítvány támogatása DDRFÜ támogatás i bevételek összesen:

26 /2011. ( ) önkormányzati rendelet 11. melléklete III. i ezer Ft-ban 1./ Belterületi vízrendezés Vízjogi építési engedély és a pályázati anyag szerint Kossuth lajos utca, Petőfi utca szakasz I. ütem vízrendezési munkák I ütem( ,-) Előzetesen felszámított áfa ( ,-) Vízjogi építési engedély és pályázat szerint Petőfi utca szakasz II. ütem Vízrendezés II. ütem önerő Előzetes áfa Vízjogi építési engedély és pályázati anyag szerint 2./ Művelődési ház felújítása (önerő) Előzetes áfa IKSZT pályázatban foglaltak szerinti támogatás nettó 100 % Az önerő az áfa összege 3./ Kossuth utcai járda felújítás CÉDE pályázathoz önerő (Kossuth ) Előzetes áfa / Aqua projekt Pályázati önerő (Ivóvíz minőség javításra közös pályázati önrész) 5./ Vis-maior támogatáshoz önerő Napfény utca útpadka helyreáll. felújítás Előzetesen felsz. Áfa / Petőfi utcai árok helyreállítása (Vis-maior támogatással) felújítás előzetes áfa (Vis-maior tám: 3.774; önerő: 1.618) 7./ Gépbeszerzés fű nyíró beszerzés előzetesen felszámított áfa 68 i összesen:

27 /2011. ( ) önkormányzati rendelet 12. melléklete i és felhalmozási célú bevételek és évi alakulását bemutató mérleg Ezer Ft-ban i bevételek Intézményi működési bevételek Sajátos működési bevétele Költségvetési tám. És átengedett szja Támogatásértékű működési bevétel i célú pénzmaradvány igénybevétele i célú bevételek összesen: i Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és egyéb Támogatásértékű működési pénzbeli juttatásai i célú összesen: i bevételek i tőke jellegű bevétel (Átvett pe nélkül) i bevétel és átvett pénzeszköz Értékesített tárgyi eszk áfája i célú előző évi pénzmaradvány i célú bevételek összesen: i célú i i i célra átadott pénzeszköz i célú összesen: Önkormányzat bevételei összesen: Önkormányzat kiadásai összesen:

28 /2011. ( ) önkormányzati rendelet 13. melléklete Európai Uniós forrásból megvalósuló programok bevételei és kiadásai ezer Ft-ban BEVÉTELEK 1./ DDRFÜ Közhasznú Nonprofit Kft támogatása a DDOP-5.1.5/B sz. pályázati szerződés szerint Belterületi vízrendezés I. ütem évre áthúzódó része 2./ Duna-Mecsek területfejlesztési Alapítvány támogatása Belterületi vízrendezés I II. ütem önerő támogatása - Bevételek összesen: KIADÁSOK 1./ Belterületi vízrendezés Vízjogi építési engedély és a pályázati anyag szerint Kossuth lajos utca, Petőfi utca szakasz I. ütem vízrendezési munkák I ütem( ,-) Előzetesen felszámított áfa ( ,-) Vízjogi építési engedély és pályázat szerint Petőfi utca szakasz II. ütem önerő rész Vízrendezés II. ütem önerő Előzetes áfa költségek 205 Vízjogi építési engedély és pályázati anyag szerint 2./ Művelődési ház felújítása (önerő) Előzetes áfa IKSZT pályázatban foglaltak szerinti támogatás nettó 100 % Az önerő az áfa összege Kiadások összesen: