Szálka Község Képvisel-testületének a évi költségvetésrl szóló 1./2009. ( II.18.) önkormányzati rendelete

Átírás

1 Szálka Község Képvisel-testületének a évi költségvetésrl szóló 1./2009. ( II.18.) önkormányzati rendelete Szálka Község Önkormányzatának Képvisel-testülete az államháztartásról szóló többször módosított évi XXXVIII. tv. (a továbbiakban: Áht.) 72. és 92. -ai, a Magyar Köztársaság évi költségvetésérl szóló évi CII. Tv. (a továbbiakban: költségvetési törvény), valamint a módosított, az államháztartás mködési rendjérl szóló 217/1998.(XII.30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ámr.) a alapján a évi költségvetésérl az alábbi rendeletet alkotja. A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya a Képvisel-testületre, a Polgármesteri Hivatalra és az Önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményekre terjed ki. 2. A Képvisel-testület az Áht ának (3) bekezdése alapján a címrendet az alábbiak szerint állapítja meg: I. Községgazdálkodás II. Német Kisebbségi Önkormányzat III. Felhalmozási és felújítási kiadások A költségvetés bevételei és kiadásai 3. (1) A Képvisel-testület a Polgármesteri Hivatal és az intézmények évi költségvetésének bevételi és kiadási fösszegét ezer Ft-ban, ezen belül: a.) a felhalmozási célú bevételeket ezer Ft-ban, a felhalmozási célú kiadásokat ezer Ft-ban, ebbl: felhalmozási célú tartalékot ezer Ft-ban, b.) Állami támogatás és szja ezer Ft-ban, a mködési célú bevételeket ezer Ft-ban, a mködési célú kiadásokat ezer Ft-ban, ebbl: a személyi jelleg kiadások ezer Ft-ban, a munkaadókat terhel járulékok ezer Ft-ban, tartalék ezer Ft-ban, (2) A költségvetési létszámkeretet 2 fben (egyéb fizikai alkalmazott karbantartó, részfoglalkozású kisegít- : 2 f) állapítja meg.

2 Az önkormányzat bevételei A bevételi fösszeg forrásonkénti megbontását a 1. sz. melléklet tartalmazza. 4. Az önkormányzat kiadásai 5. A Képvisel-testület a évi költségvetés községgazdálkodási kiadásait a 2. sz. melléklet tartalmazza, a Szálkai Német Kisebbségi Önkormányzat kiadásait a 3. számú melléklet tartalmazza. A Képvisel-testület a felhalmozási kiadásokat a 4. számú melléklet szerint állapítja meg. A évi költségvetés végrehajtásának szabályai 6. (1) Az évközben engedélyezett pótelirányzatok felhasználásáról ha az érdemi döntést igényel a Képvisel-testület dönt a polgármester elterjesztésében a költségvetési rendelet egyidej módosításával. (2) A jóváhagyott elirányzaton belül évközi változások miatt az egyes feladatok között az elirányzatok módosítását a Képvisel-testület a polgármestere ruházza át. A polgármester a változásokról a soron következ testületi ülésen köteles tájékoztatni a Képvisel-testületet. (3) A Képvisel-testület a költségvetési rendeletét félévkor, azt követen negyedévente módosítja. (4) Szálka Község Önkormányzata nevében kötelezettséget a polgármester vagy az általa felhatalmazott személy vállalhat. A kötelezettségvállalás a költségvetési rendeletben meghatározott keretek között, illetve a tartalékkeret terhére esetenként ,- Ft értékhatárig terjedhet. (5) A kötelezettségvállalás ellenjegyzésére a jegyz vagy az általa felhatalmazott személy jogosult. (6) A Szálkai Német Kisebbségi Önkormányzat, mint részben önálló költségvetési szerv elirányzatát saját hatáskörben önállóan használja fel. (7) A polgármester az Önkormányzat gazdálkodásának els félévi helyzetérl szeptember 15- ig, míg a háromnegyed éves helyzetérl november 30-ig. tájékoztatja a Képvisel-testületet A tájékoztató tartalmazza az Önkormányzat, beleértve a Szálkai Német Kisebbségi Önkormányzat költségvetési elirányzatainak idarányos alakulását, a tartalék felhasználását, a hiány vagy többlet összegének alakulását, valamint a költségvetés teljesülésének alakulását. A Szálkai Német Kisebbségi Önkormányzatok elnöke a tájékoztatási kötelezettség teljesítéséhez információt szolgáltat. 7. (1) A Képvisel-testület a személyi jövedelemadóról szóló évi CXVII. törvényben szerepl feltételek mellett biztosítja az adómentesen kifizethet étkezési hozzájárulást községgazdálkodási feladatokon foglalkoztatottakra, és minden önkormányzati munkavállaló számára.

3 (2) Az óvoda mint a Szekszárdi I. sz. óvoda tagintézményeként mködik. A társulási megállapodás alapján a fenntartáshoz kapcsolódó közvetlen kiadásokat - dologi - (víz, villany, gáz, telefon ) Szálka Község Önkormányzata viseli. Az Óvoda alaptevékenységhez kapcsolódó elirányzaton belüli közvetlen készpénzes dologi kiadásainak teljesítéséhez ,-Ft készpénz ellátmányban részesül, mellyel legalább havonta köteles elszámolni. (3) Szálka Község Önkormányzatának nem önálló intézménye a kultúrotthon. Az intézmény gazdálkodása az önkormányzat költségvetésében szakfeladaton a gazdálkodási eladó közremködésével történik. 8. A Képvisel-testület kamatbevétel szerzése céljából az átmenetileg szabaddá váló pénzeszközök lekötési jogát értékhatár nélkül a polgármesterre ruházza át, kikötve, hogy kizárólag állam által garantált lekötést eszközölhet és a lekötés nem akadályozhatja az önkormányzat mködését. 9. (1) A Képvisel-testület kizárólagos hatáskörbe tartozik a közép- és hosszúlejáratú hitelfelvételre vonatkozó jog. (2) A Képvisel-testület a rövidlejáratú (áthidaló) hitelfelvételrl való döntési jogot 3 millió forint értékhatárig a polgármesterre ruházza. A hitelfelvételrl a Képvisel-testületet annak következ ülésén tájékoztatni kell. Záró rendelkezések 10. (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban január 1. napjától kell alkalmazni. (2) A rendelet kihirdetésérl a jegyz gondoskodik. Pálfi János polgármester Amreiné Dr Gál Klaudia aljegyz Záradék Kihirdetés napja: február 18. Amreiné Dr Gál Klaudia Aljegyz

4 1/2009.(II.18.) szálkai ör 1 sz. melléklete Költségvetés BEVÉTELEK ezer Ft-ban I. Állami támogatás Normatív támogatások 1./ Települési önkormányzatok feladatai a./ Település üzemeltetés és igazgatási feladatok ( 1057 Ft/f x 604 f = , de legalább ,- Ft) b./ Közösségi közlekedési feladtok 311 (515 Ft/f x 604 f = ,- Ft) c./ Települési sportfeladatok 302 (500 Ft/f x 604 f = ,- Ft) 2./ Közmveldési és közgyjteményi feladatok 641 (1.061 Ft/f x 604 Ft = ,- Ft) 3./ Pénzbeli szociális juttatás ( ,- Ft központi számítás) Központosított támogatás 4./ Helyi kisebbségi önkormányzatok mködési támogatása 570 I. Állami támogatás összesen: II. Személyi jövedelemadó 1./ Személyi jövedelemadó részesedés 8 %-a ( ,- Ft központi számítás) 2./ Jövedelem-differenciálódás mérséklése ( ,- Ft központi számítás) II. személyi jövedelemadó összesen:

5 III. Saját bevételek ezer Ft-ban 1./ Helyi adók Építményadó Telekadó / Gépjármadó / Mködési bevételek a./ Igazgatási tevékenység bevétele egyéb bevétel 20 - bérleti díj 10 - kamat bevétel áfa 6 - elz évi pénzmar b./ Kisebbségi Önkorm. Igazg. Tev elz évi pénzmar c./ Mveldési házak tevékenysége 24 - bérleti díj 20 - áfa 4 III. Saját bevételek összesen: IV. Felhalmozási bevételek 1./ Földterület értékesítés Erd értékesítés Áfa / Felhalmozási célra belterületi vízrendezés - átvett pénzeszköz EU-s támogatás Duna Mecsek Területfejlesztési Alapítvány támogatása IV. Fejlesztési bevételek összesen: BEVÉTELEK ÖSSZESÍTÉSE I. Állami támogatás e Ft II. Személyi jövedelem adó e Ft III. Saját bevételek e Ft IV. Felhalmozási bevételek e Ft Bevételek összesen: e Ft

6 1/2009.(II.18.) szálkai ör 2. sz. melléklete KIADÁSOK I. Községgazdálkodás kiadásai ezer Ft-ban 1./ Kisegít mezgazdasági szolgáltatás Dologi kiadások / Közutak, hidak, üzemeltetése 300 Dologi kiadások / Önkormányzati igazgatási tevékenység Személyi juttatások Járulékok 885 Dologi kiadások intézmény üzemeletetési kiadások szolgáltatási tevékenység kiadásai áfa és egyéb kiadások adók, díjak egyéb befizetések Költségvetési befizetések 700 Tartalékok általános tartalék mködési célú tartalék Pénzeszköz-átadás önkorm. költségv. szervnek Pénzeszköz átadás önkorm költségv. társ-nak / Vízkárelhárítás, vízrendezés 140 Dologi kiadások / Város és községgazdálkodás kiadásai Személyi juttatás 300 Járulékok 105 Dologi kiadások intézmény üzemeltetési kiadások Szolgáltatási tevékenység kiadása adók, / Közvilágítási feladatok Dologi kiadások szakmai szolgáltatás adók,díjak (áfa) / Óvodai nevelés Dologi kiadások üzemeltetési kiadások szolgáltatási kiadások adók, díjak / Háziorvosi szolgálat 235 Személyi juttatások 9 Járulékok 4 Dologi kiadások szakmai szolgáltatások adók, díjak 41

7 9./ Rendszeres szociális pénzbeli ellátások 667 Támogatások, egyéb juttatások Nem foglalkozt. rendsz. szoc. jutt 72 - idskorúak járadéka 55 - egyéb rászorultságtól függ ellátás BURSA / Eseti pénzbeli ellátások 950 Támogatások, egyéb juttatások Pénzbeli átmeneti és egyéb segély egyéb rászorultságtól függ ellátások természetben nyújtott átmeneti segély 60 - köztemetés / Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások 400 Támogatások, egyéb juttatások eseti gyermekvédelmi támogatás egyéb rászorultságtól függ pénzbeni ellátások egyéb rászorultságtól függ természetbeni ell / Mveldési házak tevékenysége Dologi kiadások Üzemeltetési kiadások szolgáltatási kiadások adók, díjak / Közmveldési könyvtári tevékenység 830 Személyi juttatások 360 Járulékok 128 Dologi kiadások üzemeltetési kiadások szolgáltatási kiadások 50 - adók, díjak 78 Pénzeszköz átadás 30 Községgazdálkodás kiadásai összesen:

8 II. Szálkai Német Kisebbségi Önkormányzat Kiadásai 1/2009.(II:18.) szálkai ör. 3. sz. melléklete ezer Ft-ban 1./ Kisebbségi önkormányzati igazgatási tevékenység Dologi kiadások üzemeltetési kiadások szolgáltatások adók, díjak 220 Pénzeszközátadás egyéb támogatás 30 Tartalék / Máshová nem sorolt kulturális tevékenység 380 Dologi kiadások üzemeltetési kiadások adók 70 Szálkai Német Kisebbségi Önkormányzat kiadásai összesen: 2.570

9 1/2009(II.18.) szálkai ör. 4. sz. melléklete III. Felhalmozási kiadások ezer Ft-ban 1./ Belterületi vízrendezés Beruházás vízrendezési munkák Elzetesen felszámított áfa / Mveldési ház felújítása (öner) Felújítás Elzetes áfa / Kossuth utcai járda felújítás 600 CÉDE pályázathoz öner Felújítás 500 Elzetes áfa / Óvoda melegít konyhába eszközök: 500 Eszközök 416 Elzetes áfa 84 5./ Villamoshálózat bvítés Beruházás 833 Elzetes áfa / Aqua projekt 400 Pályázati öner fejlesztési célra átadott pénzeszköz / Tartalék pályázati tartalék Felhalmozási kiadások összesen: KIADÁSOK ÖSSZESÍTÉSE I. Községgazdálkodás kiadásai e Ft II. Szálkai Német Kisebbs. Önk. Kiad. Össz.: e Ft III. Felhalmozási kiadások összesen: e Ft Kiadások mindösszesen: e Ft

10 Függelék Mködési és felhalmozási célú bevételek és kiadások évi alakulását bemutató mérleg Mködési bevételek ,1 % % Intézményi mködési bevételek Önkormányzat sajátos mködési bevétele Önkormányzat költségvetési támogatás és átengedett szja Mködési célú pénzmaradvány igénybevétele Mködési célú bevételek összesen: Mködési kiadások ,1% % Személyi juttatások Munkaadókat terhel járulékok Dologi kiadások és egyéb kiadások Mködési célú pénzeszköz átadás és egyéb támogatás Tartalék Mködési célú kiadások összesen: Felhalmozási bevételek ,1% % Felhalmozási bevétel és átvett pénzeszköz Fejlesztési célú bevételek összesen: Felhalmozási célú kiadások ,1 % % Beruházási kiadások Felújítási kiadások Felhalmozási célra átadott pénzeszköz 400 Tartalék Felhalmozási célú kiadások összesen: Önkormányzat bevételei összesen: Önkormányzat kiadásai összesen: