Tura Város Önkormányzat Képvisel Testületének 10/2005.(IV.26.) rendelete az Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról

Átírás

1 Tura Város Önkormányzat Képvisel Testületének 10/2005.(IV.26.) rendelete az Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról Tura Város Önkormányzatának Képvisel Testülete az államháztartásról szóló többször módosított Évi XXXVIII. Törvény 74. -a és a 82. -a alapján Tura Város Önkormányzata Évi költségvetésének végrehajtásáról a következ rendeletet alkotja: I.A rendelet hatálya 1,, Tura Város Képvisel Testületére, a Polgármesteri Hivatalra, és az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményekre terjed ki. II. Az önkormányzat költségvetésének végrehajtása 2,, 1, Tura Város Képvisel Testülete az Önkormányzat évi bevételeit jelen rendelet 1. sz. melléklete alapján eft-ban hagyja jóvá. 2, Tura Város Képvisel Testülete az Önkormányzat önállóan és részben önállóan m7köd költségvetési szerveinek évi bevételeit és kiadásait a 2. sz. melléklet alapján hagyja jóvá. A kiadások fösszegét eft-ban állapítja meg. Ezen belül: Személyi jelleg7 kiadások eft Munkaadókat terhel járulék eft Dologi kiadások eft Ellátottak pénzbeli juttatása eft Segélyek eft M7ködési hitel eft Fejlesztési hitel törlesztés eft Felhalmozási célú bevétel eft Felhalmozási célú kiadás eft M7ködési célú bevétel eft M7ködési célú kiadás eft 3, Tura Város Polgármesteri Hivatal kiadásainak alakulását a 4. Sz. melléklet szerinti bontásban hagyja jóvá.

2 4, Az Önkormányzat 2004.évi záró létszámát 241 fben hagyja jóvá: ezen belül Szakfeladat 2004.évi jóváhagyott terv /f/ éviközi változás 2004.évi jóváhagyott tény /dec.31./ /f/ Kiemelt I. fokú építési hat. 2 2 Városi Gyámhivatal 2 2 Okmányiroda 8 8 Hivatal igazgatási tev Parkfenntartás 1 1 Városüzemeltetési Csoport Piac- vásár tev. 2 2 Házi segítségnyújtás 2 2 Gyermekjóléti szolgálat 4 4 M7veldési Ház 3 3 Könyvtár 2 2 Fogorvosi ellátás 1 1 Védni szolgálat 4 4 Hétközi orvosi ügyelet 4 4 I.sz.Napköziotthonos Óvoda II.sz.Napköziotthonos Óvoda Hszirózsa Idsek Otthona Hevesy Gy. Ált. Iskola Összesen , A Képvisel Testület a fejlesztési célú kiadásokat a 3. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. 6, A Képvisel Testület az önkormányzat összevont mérlegét a 7. sz. melléklet alapján hagyja jóvá. 7, A Képvisel Testület az önkormányzat pénzmaradványát a 6. sz. melléklet alapján hagyja jóvá. 8, A Képvisel Testület az önkormányzat m7ködési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak összegét az 5. sz. melléklet alapján hagyja jóvá. 9, A Képvisel Testület az önkormányzat vagyonának kimutatását a 8. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. 3.., Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

3 Tura, április 26. Tóth István polgármester Dolányi Róbertné jegyz Polgármesteri Hivatal hirdettábláján kifüggesztve. T u r a, április 26. Dolányi Róbertné jegyz

4 1. sz. melléklet Tura Város Önkormányzatának évi bevételeit Mûködési bevételek: adatok eft-ban Intézményi mûködési ,71 bevétel Önkormányzatok ,36 sajátos bevétele: helyi iparûzési adó ,94 gépjármû adó ,73 Telekadó ,31 Termõföld 7 bérbeadása vadászati jog 274 értékesi- tési bevétel lakbér, bérleti dij ,85 Önkormányzatok ,99 költségvetési támogatása mûködési célú hitel: ,83 Mûködési célú ,56 pénzeszköz átvétel Összesen: ,71 Felhalmozási bevételek: adatok eft-ban Csatorna bevétel ,74 Felh.célú ing.ért ,85 Felhalmozási célú hitel Dolgozói lak. Hitel visszf 356 Felhalm. C. pénze.átv 90 Osztalék hozam bevétel 363 CÉDE pályázat ,0 Összesen: ,16 Mindösszesen: ,16

5 2. sz. melléklet adatok ezer ft-ban Tura Önkormányzat költségvetési szerveinek évi kiemelt elirányzatainak alakulása. l. Gyermekjóléti Szolgálat -személyi juttatás ,95 -személyi jutt.járulékai ,56 -dologi kiadás ,21 Összesen: ,33 2./a. I.sz.Óvoda -személyi juttatás ,93 -személyi jutt.járulékai ,08 -dologi kiadás ,34 Összesen: ,07 2./b. II.sz.Óvoda -személyi juttatás ,51 -személyi jutt.járulékai ,81 -dologi kiadás ,20 Összesen: ,42 3. Müveldési Ház Megnevezés Eredeti elirányzat Módosított elirányzat Tény % -személyi juttatás ,84 -személyi jutt.járulékai ,08 -dologi kiadás ,80 Összesen: ,51 4. Könyvtár -személyi juttatás ,24 -személyi jutt.járulékai ,07 -dologi kiadás ,84 Összesen: ,27

6 5. Szociális Otthon -személyi juttatás ,08 -személyi jutt.járulékai ,62 -dologi kiadás ,98 Összesen: ,99 6. Általános Iskola -személyi juttatás ,07 -személyi jutt.járulékai ,93 -dologi kiadás ,62 Összesen: ,29 7. Polgármesteri Hivatal -személyi juttatás ,12 -személyi jutt.járulékai ,27 -dologi kiadás ,17 Összesen: ,38 8. Galgamenti és Gödöllõ Környéki Önkormányzatok Társulása -személyi juttatás ,95 -személyi jutt.járulékai ,83 -dologi kiadás ,03 Összesen: ,38

7 Bevételek alakulása Polgármesteri Hivatal: Adatok e fb-ban Megnevezés Eredeti ei Módositott ei Tény % Fejlesztési bev ,41 M7ködési bev ,81 Átvett pénz ,54 Gyermekjóléti szolgálat: Társönkorm. Átvett pénz ,20 Óvoda I. számú: Saját bevétel ,56 Óvoda II. számú: Saját bevétel ,47 M+vel,dési Ház: Saját bevétel ,33 Átvett pénze ,0 Könyvtár: Saját bevétel ,64 Átvett pénze ,0 Általános Iskola: Saját bevétel ,49 Állami tám és ,0 intézményi fin. Átvett pénze Pénzmaradvány ,0 igénybevétele Összesen: ,04

8 Szociális Otthon: Saját bevétel ,66 Állami tám. és ,0 int finanszírozás Átvett ,0 pénzeszköz Pénzmaradvány ,35 igénybevétel Összesen: ,25 Galgamenti és Gödöll, Környéki Önkormányzatok Társulása: Saját bevétel ,15 Átvett ,48 pénzeszköz össszesen ,22

9 3.sz. melléklet Tura Város Önkormányzatának fejlesztési célú kiadásainak alakulása Adatok e. ft-ban Megnevezés Eredeti elirányzat Módosított elirányzat Tény % Polgármesteri Hivatal ,83 I. fokú gyámhivatal 138 okmányiroda 147 temet 339 Közutak hidak ,55 parkfenntartás ,33 I.ovoda ,06 II. óvoda ,03 M7veldési ház ,38 Rendrség könyvtár ,62 Szociális otthon ,99 Általános iskola 349 Összesen: ,46

10 4. sz. melléklet Polgármesteri Hivatal évi kiadásainak alakulása. Személyi juttatások és járulékai: adatok eft-ban -személyi juttatás ,12 -személyi jutt.járulékai ,27 Személyi jutt. és járuléka mindösszesen ,95 Dologi kiadások: Megnevezés Eredeti elirányzat Módosított elirányzat Tény % Élelmiszer ,0 Gyógyszer,. 5 5 Irodaszer ,80 Könyv, folyóirat ,33 Hajtó és kenanyag ,83 Szakmai anyag,kisértékü ,26 tárgyie. Egyéb készletbesz ,77 fenntartási anyag Tisztitószer ,47 Készletbeszerzés ,62 összesen: Nem adatátviteli ,13 távközl.díja Egyéb kommunikációs ,80 szolgált. Bérleti- és lízingdíjak ,40 Szállítási szolg ,0 Gázenergia ,23 Villamos-energia ,18 vízdíj ,0 Csatornadíj ,0 Karbantartás, kisjavítás ,20 postaköltség ,45 Újság elfizetés ,33 Kéményseprés, ,66 szemétszállítás Takarítás 2 2 Vagyonrzés 259 Továbbszámlázott 956 szolgáltatás Szolgáltatások összesen: ,08 Vás.termékek szolg. ÁFÁ-ja ,69

11 Belf.külföldi kiküld ,60 Külföldi kiküldetés 71 Egyéb dologi ,82 reprezentáció ,0 Városnapi rendezvény ,7 Reklám és propaganda ,0 Kiszámlázott termékek ,96 áfa Különféle dologi kiadás ,60 összesen: Egyéb bef kötelezettség ,03 Munkáltató által fiz szja 31 Különféle adók díjak ,68 Kamat kiadás ,81 összesen: ,38 Dologi kiadások összen: ,17 Egyéb támogatás pénzeszköz átadás adatok ezer ft-ban TSK nak átadott ,0 pénz Társadalmi szervek ,42 támogatása Alapítványi ,0 támogatás M7ködési célú ,85 pénzeszköz átadás a Kommunál Kft-nek Pénzeszköz átadás ,36 háztartásoknak Összesen: ,0

12 5. sz. melléklet MEködési és felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulása mérlegszereen bemutatva Mûködési bevételek adatok eft-ban Intézményi mûködési ,71 bevétel Önkormányzatok ,36 sajátos bevétele: helyi iparûzési adó ,94 gépjármû adó ,73 Telekadó ,31 Termõföld 7 bérbeadása vadászati jog 274 értékesi- tési bevétel lakbér, bérleti dij ,85 Önkormányzatok ,99 költségvetési támogatása mûködési célú hitel: ,83 Mûködési célú ,56 pénzeszköz átvétel Összesen: ,71 M+ködési kiadások: személyi juttatás ,03 Személyi járulék ,79 Dologi kiadás ,02 M7ködési célú ,94 pénzeszköz átadás segélyek ,91 M7ködési célú hitel ,93 tartalék Összesen: ,14

13 Felhalmozási bevételek: adatok eft-ban Csatorna bevétel ,74 Felh.célú ing.ért ,85 Felhalmozási célú hitel Dolgozói lak. Hitel visszf 356 Felhalm. C. pénze.átv 90 Osztalék hozam bevétel 363 CÉDE pályázat ,0 Összesen: ,16 Mindösszesen: ,16 Felhalmozási kiadások: adatok eft-ban Fejlesztési kiadások ,46 Felhalmozási hitel: ,0 Pályázatra elkülönített saját er Felhalmozási kiadások összesen: ,84 MEködési és felhalmozási kiadások összesen MEködési és felhalmozási bevételek összesen , ,16

14 6. sz. melléklet adatok ezer ft-ban Tura Város Önkormányzata Költségvetési szerveinek pénzmaradványa Az önkormányzat pénzmaradványát eft.-ban javasoljuk jóváhagyni -az önkormányzatunk nehéz anyagi helyzetére vonatkozólag valamint már ismerve a évi költségvetést és az els negyedév nehéz m7ködését.- Javasoljuk, hogy a két önállóan gazdálkodó intézmény (szociális otthon, és általános iskola) pénzmaradványa a bankszámla egyenleg a pénztár egyenleg valamint a kifizetetlen szállítói állomány és a függ, átfutó, kiegyenlít tételek nélkül kerüljön elvonásra, azaz a kiutalatlan intézményi támogatást elvonja a két önállóan gazdálkodó intézménytl a képvisel testület. Ez az összeg az általános iskolánál eft, a szociális otthonnál eft. A fentiek alapján a költségvetési szervek pénzmaradványa a következ,: Megnevezés évi pénzmaradvány elvonás évi. jóváhagyott pénzmaradvány Általános iskola Szociális otthon Polgármesteri hivatal Galgamenti Gödll K.Társulás Összesen: ebbl kötelezettséggel terhelt pénzm.