Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2008.(IV.30.) rendelete az Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról

Átírás

1 Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2008.(IV.30.) rendelete az Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról Tura Város Önkormányzatának Képviselő Testülete az államháztartásról szóló többször módosított Évi XXXVIII. Törvény 74. -a és a 82. -a alapján Tura Város Önkormányzata Évi költségvetésének végrehajtásáról a következő rendeletet alkotja: I. A rendelet hatálya 1. Tura Város Képviselő Testületére, a Polgármesteri Hivatalra, és az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményekre terjed ki. II. Az önkormányzat költségvetésének végrehajtása 2. 1) Tura Város Képviselő Testülete az Önkormányzat évi bevételeit jelen rendelet 1. sz. melléklete alapján eft-ban hagyja jóvá. 2) Tura Város Képviselő Testülete az Önkormányzat önállóan és részben önállóan működő költségvetési szerveinek évi bevételeit és kiadásait a 2. sz. melléklet alapján hagyja jóvá. A kiadások főösszegét eft-ban állapítja meg. Ezen belül: Személyi jellegű kiadások eft Munkaadókat terhelő járulék eft Dologi kiadások eft Segélyek eft Fejlesztési hitel törlesztés eft Felhalmozási célú bevétel eft Felhalmozási célú kiadás eft Működési célú bevétel eft Működési célú kiadás eft 3) Tura Város Polgármesteri Hivatal kiadásainak alakulását a 4. Sz. melléklet szerinti bontásban hagyja jóvá. 4) Az Önkormányzat 2007.évi záró létszámát 207 főben hagyja jóvá: ezen belül

2 Szakfeladat évi jóváhagyott terv 2007.évi évközi vált évi jóváhagyott tény Polgármesteri Hivatal I.f.épít.hat Gyámhivatal Okmányiroda Igazg.tev Vücs 6 6 Piac-vásár 2 2 Mezei őrszolgálat +2 2 Fogászat 1 1 Védőnők 3 3 Gyermekjóléti szolg. 1 1 Hétközi orv. ügy. 3 3 Művelődési Ház 3 3 Könyvtár 2 2 Szociális étkeztetés 1 1 Közcélú foglalk Közhasznú foglalk I. óvoda étkezés nevelés II. óvoda étkezés nevelés Általános Iskola pedagógus konyhai dolgozó 8 8 Idősek Otthona Összesen ) A Képviselő Testület a fejlesztési célú kiadásokat a 3. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. 6) A Képviselő Testület az önkormányzat összevont mérlegét a 9. sz. melléklet alapján hagyja jóvá. 7) A Képviselő Testület az önkormányzat illetve a költségvetési szervek pénzmaradványát a 6. sz. melléklet alapján hagyja jóvá, valamint a Hevesy György Általános Iskolának a ki nem utalt intézményi finanszírozását elvonja. 8) A Képviselő Testület az önkormányzat működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak összegét az 5. sz. melléklet alapján hagyja jóvá. 9) A Képviselő Testület az önkormányzat vagyonának kimutatását a 8. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

3 10) A Képviselő Testület a Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételeit és kiadásait a 7. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. 3. Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. Szendrei Ferenc polgármester Dolányi Róbertné jegyző A rendelet kihirdetve: április 30. Dolányi Róbertné jegyző

4 Tura Város Önkormányzatának évi bevételei 1. sz. melléklet Mûködési bevételek adatok eft-ban Intézményi mûködési ,12 bevétel Önkormányzatok ,99 sajátos bevétele: 1. helyi iparûzési adó ,23 2. gépjármû adó ,0 3. Telekadó ,0 4. Termõföld 64 bérbeadása 5. lakbér, bérleti dij ,99 6. talajterhelési díj ,96 7. pótlék ,56 Önkormányzatok ,09 költségvetési támogatása mûködési célú hitel: Mûködési célú ,72 pénzeszköz átvétel Összesen: ,83 Felhalmozási bevételek: adatok eft-ban Dolgozói lak. Hitel visszf 223 Felhalmozási cél pénze Átvétel CEDE támogatás ,0 Felhalmozási célú hitel ,42 Összesen: ,35 Mindösszesen: ,51

5 2.sz. melléklet adatok ezer ft-ban Tura Önkormányzat költségvetési szerveinek évi kiemelt előirányzatainak alakulása. Kiadások alakulása: 1.I.sz.Óvoda -személyi juttatás ,46 -személyi jutt.járulékai ,83 -dologi kiadás ,21 Összesen: ,91 2. II.sz.Óvoda -személyi juttatás ,37 -személyi jutt.járulékai ,70 -dologi kiadás ,48 Összesen: ,77 3.Müvelődési Ház -személyi juttatás ,84 Személyi jutt járulékai ,38 -dologi kiadás ,97 Összesen: ,70 4.Könyvtár -személyi juttatás ,94 -személyi jutt.járulékai ,82 -dologi kiadás ,11 Összesen: ,31 5.Szociális Otthon -személyi juttatás ,01 -személyi jutt.járulékai ,0 -dologi kiadás ,13 Összesen: ,32

6 6.Általános Iskola -személyi juttatás ,20 -személyi jutt.járulékai ,21 -dologi kiadás ,29 Összesen: ,63 7.Polgármesteri Hivatal -személyi juttatás ,51 -személyi jutt.járulékai ,21 -dologi kiadás ,32 Összesen: ,57 8. Cigány Kisebbségi Önkormányzat -személyi juttatás 0 0 -személyi jutt.járulékai 0 0 Dologi kiadás ,17 Összesen: ,56 Bevételek alakulása 1.Polgármesteri Hivatal saját működési bevételei: Megnevezés Eredeti ei Módositott ei Tény % Közterület ,69 bérbeadása Kamatmen ,56 tes árvíz kölcsön Kamat bevét. 483 Búcsú bevétel ,33 Kiszámlázott ,37 szolg. Áfa bev. Továbbszáml ,18 Szolg. Egyéb 618 bevételek Állami tám Előző évi Bírleti díj ,28 Gyermek ,61 gond.díj Összesen: ,60

7 2.Óvoda I. számú Saját bevétel ,88 3.Óvoda II. számú Saját bevétel ,81 4.Művelődési Ház: Saját bevétel ,76 5.Könyvtár Saját bevétel ,2 6.Általános Iskola Saját bevétel ,86 Állami tám és ,82 intézményi fin. Pénzmaradvány ,0 igénybevétele Összesen: ,01 7.Szociális Otthon Saját bevétel ,0 Állami tám. és ,45 intézményi fin. Összesen: ,43 8.Cigány kisebbségi önkormányzat Átvett pénze

8 Tura Város Önkormányzatának fejlesztési célú kiadásainak alakulása Fejlesztési kiadások: 3.sz. melléklet Adatok e. ft-ban Polgármesteri Hivatal ,59 Piac vásár ,0 Ügyelet Szociális otthon ,0 Általános iskola 173 Művelődési Ház 166 I. sz. Óvoda ,0 Mezei őrszolgálat ,0 Összesen: ,69 A fejlesztési kiadások a következő tételekből tevődnek össze: A, Polgármesteri Hivatal 1. Aromo szoftver vásárlás 1.131eft 2. II. óvoda tetőfelújítás 840.eft 3. Mártírok, Temtő, Temetőköz, Csendes úti útépítés eft 4. Aradi és Tüzér úti útépítés eft 5. Szerver és notebook vásárlás 242.eft ahevesy György Ált. Isk. részére 6. Alközpont mellékbővítés 50.eft 7. I. óvoda tetőjavítás 354.eft 8. GVR-105 frsz gépkocsi javítás 378.eft 9. GVR-105 frsz. Fényezés 85.eft B, Ügyelet 18. Központi ügyelet épület felújítás eft C, Szociális Otthon (1) 132.eft D, Általános Iskola a. motoros fűkasza 173eft E, Művelődési ház - laptop vásárlás 166.eft értékben F, I. sz. Óvoda - Számítógép vásárlás 124.eft G,Piac vásár - Gépkocsi vásárlás eft H, Mezei őrszolgálat - Gépkocsi vásárlás 864.eft

9 4.sz. melléklet Polgármesteri Hivatal évi kiadásainak alakulása Személyi juttatások és járulékai adatok eft-ban Személyi juttatás ,51 Személyi jutt. járuléka ,21 Személyi jutt. és járuléka mindösszesen ,76 Dologi kiadások Irodaszer ,60 élelmiszer 5 5 munkaruha 17 Könyv, folyóirat ,25 Hajtó és ,40 kenőanyag Szakmai ,10 anyag,kisértékü tárgyie. Egyéb ,20 készletbesz. fenntartási anyag tisztítószer ,0 Készletbeszerzés összesen: ,54

10 Nem adatátviteli ,71 távközl.díja Egyéb kommunikációs ,0 szolgált. Bérleti- és lízingdíjak ,93 Szállítási szolg ,5 Gázenergia ,48 Villamos-energia ,8 vízdíj ,83 Csatornadíj ,5 Karbantartás, kisjavítás ,6 postaköltség ,36 Kéményseprés, ,80 szemétszállítás Vagyonőrzés ,66 Továbbszámlázott ,93 szolgáltatás Szolgáltatások összesen: ,19 Vás.termékek szolg ,53 ÁFÁ-ja. Belf.külföldi kiküld ,75 Külföldi kiküldetés Egyéb dologi ,36 Városnapi rendezvény ,6 reprezentáció ,85 Reklám és propaganda ,0 Kiszámlázott termékek ,1 áfa Különféle dologi kiadás ,55 összesen: Egyéb bef kötelezettség ,93 Munkáltató ált.fiz SZJA 36 T-mobil adóvisszafiz Különféle adók díjak ,91 Gyerek étkezés ,06 Kamat kiadás ,65 összesen: ,40 Dologi kiadások összen: ,32

11 5. sz. melléklet Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulása mérlegszerűen bemutatva Mûködési bevételek adatok eft-ban Intézményi mûködési ,12 bevétel Önkormányzatok ,99 sajátos bevétele: 8. helyi iparûzési adó ,23 9. gépjármû adó ,0 10. Telekadó ,0 11. Termõföld 64 bérbeadása 12. lakbér, bérleti dij , talajterhelési díj , pótlék ,5 Önkormányzatok ,09 költségvetési támogatása mûködési célú hitel: Mûködési célú ,72 pénzeszköz átvétel Összesen: ,83 Működési kiadások: személyi juttatás ,99 Személyi járulék ,19 Dologi kiadás ,07 Működési célú ,58 pénzeszköz átadás segélyek ,88 T-mobil adó visszafizetés Összesen: ,21

12 Felhalmozási bevételek: adatok eft-ban Dolgozói lak. Hitel visszf 223 Felhalmozási célú pénze Átvétel CEDE támogatás ,0 Felhalmozási célú hitel ,42 Összesen: ,35 Felhalmozási kiadások: Polgármesteri Hivatal ,59 Piac vásár ,0 Ügyelet Szociális otthon ,0 Általános iskola 173 Művelődési Ház 166 I. sz. Óvoda ,0 Mezei őrszolgálat ,0 Felhalmozási célú hitel ,65 Összesen: ,39 Működési és felhalmozási kiadások összesen Működési és felhalmozási bevételek összesen adatok eft-ban , ,51 Jól látható, hogy sajnos a fejlesztési kiadásokhoz nincs meg a fejlesztési célú bevétel, ezáltal a fejlesztéseket a működési kiadásokból teljesítjük.

13 6. sz. melléklet adatok ezer ft-ban Tura Város Önkormányzata Költségvetési szerveinek pénzmaradványa Az önkormányzat pénzmaradványát eft.-ban javasoljuk jóváhagyni -az önkormányzatunk nehéz anyagi helyzetére vonatkozólag valamint már ismerve a évi költségvetést és az első negyedév nehéz működését.- Javasoljuk, hogy az önállóan gazdálkodó intézmény (általános iskola) pénzmaradványa a bankszámla egyenleg a pénztár egyenleg valamint a kifizetetlen szállítói állomány és a függő, átfutó, kiegyenlítő tételek nélkül kerüljön elvonásra, azaz a kiutalatlan intézményi támogatást -az esélyegyenlőségi pályázat kivételével melynek összege eftelvonja az önállóan gazdálkodó intézménytől a képviselő testület. Ez az összeg az általános iskolánál eft. Tájékoztatjuk a Tisztelt Képviselő Testületet, hogy a évi állami támogatásból eft-ot az Állami Költségvetésnek vissza kell fizetnünk, mert ezen összegre nem vagyunk jogosultak az igényléskori és az elszámoláskori gyermek létszám változása miatt. A fentiek alapján a költségvetési szervek pénzmaradványa a következő: Megnevezés évi pénzmaradvány Általános iskola Polgármesteri hivatal Összesen: 1.320

14 7. sz. melléklet Cigány Kisebbségi Önkormányzat évi bevételeinek és kiadásainak alakulása Bevételek: Átvett pénze Intézményi finanszírozás Összesen: ,25 Kiadások: Dologi kiadás ,56 Fejlesztési kiadás 80 Összesen: ,06 Csámpainé Gáspár Tímea CKÖ elnök

15 8.sz.melléklet 01. Az ingatlanok vagyonkimutatása összevont adatokkal évben adatok ezer ft-ban Sorszám Lapszám Megnevezés Bruttó ártál Nettó érték Közutak Gyalogos alul-és felüljárók Hidak Járdák Buszvárók 6. - Helyi közutak és műtárgyaik összesen ( ) Terek Parkok Terek és parkok összesen (7+8) Kisvízfolyás Központi kezelésű árkok Közcélú vízilétesítmények Vizek és közcélú vízilétesítmények összesen ( ) Levéltári anyag összesen Forgalomképtelen törzsvagyon ( ) Közművek épületei Közművek építményei Közművek vonalat létersítményei Közművek összesen( ) Intézmények épületei Középületek Intézmények épületei,középületek összesen (20+21) Műemlékek összesen Védett természeti értékek összesen Muzeális emlékek összesen Egyéb korlátozottan forgalomképes törzsvagyon összesen Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon ( ) Egyéb vagyon (28) Ingatlanok összesen ( )