Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10 /2013.(V.2. ) rendelete az Önkormányzat 2012 évi költségvetésének végrehajtásáról

Átírás

1 Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10 /2013.(V.2. ) rendelete az Önkormányzat 2012 évi költségvetésének végrehajtásáról Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény alapján Tura Város Önkormányzata évi költségvetésének végrehajtásáról a következő rendeletet alkotja: I. A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya Tura Város Képviselő-testületére, a Polgármesteri Hivatalra, és az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményekre terjed ki. II. Az önkormányzat költségvetésének végrehajtása 2. (1) Tura Város Képviselő-testülete az Önkormányzat évi bevételeit jelen rendelet 1. sz. melléklete alapján eft-ban hagyja jóvá. ( 2) Tura Város Képviselő-testülete az Önkormányzat önállóan gazdálkodó és működő, valamint az önállóan működő költségvetési szerveinek évi bevételeit és kiadásait a 2. sz. melléklet alapján hagyja jóvá. A kiadások főösszegét eft-ban állapítja meg. Ezen belül: Személyi jellegű kiadások eft Munkaadókat terhelő járulék eft Dologi kiadások eft Segélyek eft Fejlesztési hitel törlesztés.9708eft Felhalmozási célú bevétel eft Felhalmozási célú kiadás eft Működési célú bevétel efteft Működési célú kiadás eft (3) Tura Város Polgármesteri Hivatal kiadásainak alakulását a 4.sz. melléklet szerinti bontásban hagyja jóvá.

2 (4) Az Önkormányzat 2012.évi záró létszámát 188 főben hagyja jóvá: Szakfeladat 2012.évi engedélyezett létszám 2012évi záró létszám Polgármesteri Hivatal Vücs, 6 6 Mezei őrszolgálat 1 1 Piac-vásár 1 1 Védőnői szolgálat 3 3 Orvosi ügy. 2 2 Egészségügy összesen: 5 5 Szociális étk. 1 1 Művelődési Ház 4 4 Könyvtár 2 2 Kastélykerti óvoda étkezés nevelés Többsincs óvoda és bölcsöde - étkezés nevelés bölcsöde 3 3 Általános Iskola pedagógus konyhai dolgozó technikai dolgozó Összesen Közmunkások* Mindösszesen (* átlagos állományi létszám, összesen 47fő foglalkoztatására került sor, ) (5) A Képviselő-testület a fejlesztési célú kiadásokat a 3. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. (6) A Képviselő-testület az önkormányzat összevont mérlegét a 13 sz. melléklet alapján hagyja jóvá. (7) A Képviselő-testület az önkormányzat illetve a költségvetési szervek pénzmaradványát a 6. sz. melléklet alapján hagyja jóvá, valamint a Hevesy György Általános Iskolának ki nem utalt intézményi finanszírozást elvonja. (8) A Képviselő-testület az önkormányzat működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak összegét az 5. sz. melléklet alapján hagyja jóvá. (9) A Képviselő-testület az önkormányzat vagyonának kimutatását a 10 sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

3 (10) A Képviselő-testület a Cigány NemzetiségI Önkormányzat bevételeit és kiadásait a 7. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. (11) A A Képviselő-testület az Örmény NemzetiségI Önkormányzat bevételeit és kiadásait a 8. sz. melléklet szerint hagyja jóvá (11) A Képviselő-testület az önkormányzat közvetlen és közvetett támogatásait a 9 sz. melléklet alapján hagyja jóvá. (12) Képviselő-testület az Önkormányzat Európai Uniós támogatásainak és kiadásainak az alakulását a 11. sz. melléklet alapján hagyja jóvá (13) Képviselő-testület az Önkormányzat gazdasági társaságokban való részesedéseit a 12. sz. melléklet alapján hagyja jóvá. 3. Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. Szendrei Ferenc polgármester Dolányi Róbertné jegyző távollétében Erdélyiné Imró Ildikó aljegyző

4 Mûködési bevételek Tura Város Önkormányzatának évi bevételei 1. sz. melléklet adatok eft-ban Eredeti Módosított Tény % Intézményi mûködési bevételek ,34 Önkormányzatok sajátos bevétele: ,29 helyi iparûzési adó ,04 gépjármû adó ,52 talajterhelési díj ,25 pótlék ,45 termőföld bérbeadásából származó jövedelem 27 egyéb sajátos bevétel 1190 Önkormányzatok költségvetési támogatása ,02 működési célú hitel: ,00 Rullirozó hitel Mûködési célú pénzeszköz átvétel ,08 ÖNÖ támogatás ,00 CNÖ támogatás ,00 Összesen: ,56

5 Fejlesztési Célú bevételek: Eredeti Módosított Tény % útépítési hozzájárulás ,91 lakásépítési kölcsön visszaf 315 Galgamente Ivóvízkészletét Védő és Megőrző Társulás ,30 KMOP-2.1.1/B Új utakon Tura Városában KMOP-5.2.1/A sz. Tura Városközpont rehabilitációja többfunkciós tér kialakításával 800 föld értékesítés 2028 KMOP-3.3.1/B Belterületi csapadékvíz elvezetése Turán ,46 Összesen: ,45 Mindösszesen bevételek ,0

6 2. melléklet adatok ezer ft-ban Tura Önkormányzat költségvetési szerveinek évi kiemelt ainak alakulása. BEVÉTEL Szakfeladat Saját TB finansz. Átvett pénz- eszköz Intéz-ményi finansz. Fejlesztési célú bevétel Összesen eredeti módosított tény eredeti módosított tény eredeti módosított tény eredeti módosított tény eredeti modosított tény eredeti módosított tény Polgármesteri Hivatal Kastélykerti óvoda Többsincs óvoda és bölcsöde Művelődési Ház Könyvtár Általános Iskola Önkormányzat Összesen Működési C hitel Mindösszesen önkormányzat Galgamente Ivóvízkészletét Védő és Megőrző Társulás Örmény Nemzetisége önkorm Cigány Nemzetisége önkorm BEVÉTEL összesen konszolidálás konszolidált főösszeg Kiadások Szakfeladat Személyi juttatás Járulékok Dologi kiadás Egyéb támog., pénzeszk.átad. Fejlesztési kiad., hitel Összesen: eredeti módosított tény eredeti módosított tény eredeti módosított tény eredeti módosított tény eredeti módosított tény eredeti módosított tény Polgármesteri Hivatal Kastélykerti óvoda Többsincs óvoda és bölcsöde Művelődési Ház Könyvtár Általános Iskola Önkormányzat összesen Működési C hitel Mindösszesen önkormányzat Galgamente Ivóvízkészletét Védő és Megőrző Társulás Örmény Nemzetisége önkorm Cigány Nemzetisége önkorm Kiadás összesen konszolidálás konszolidált főösszeg:

7 3.sz. melléklet Tura Város Önkormányzatának fejlesztési célú kiadásainak alakulása Adatok e. ft-ban Fejlesztési kiadások: Eredeti Módosított Tény % Polgármesteri Hivatal 127 Hevesy György Általános iskola ügyeleti szolgálat 121 Galgamente , Ivóvízkészletét Védő és Megőrző Társulás védőnői szolgálat 114 Kastélykerti óvoda 821 Többsincs óvoda és 718 bölcsöde piac vásár 2110 rendőrség 1036 önkormányzati ,44 igazgatás összesen ,02 5./ Fejlesztési célú hiteltörlesztés adatok eft-ban Eredeti Módosított Tény % Hosszú lejáratú hitel ,0

8 4.sz. melléklet Polgármesteri Hivatal évi kiadásainak alakulása Személyi juttatások és járulékai Eredeti Módosított Tény % adatok eft-ban Személyi juttatás ,25 Személyi jutt. járuléka ,03 Személyi jutt. és járuléka mindösszesen ,80 Dologi kiadások Eredeti Módosított Tény % gyógyszer ,00 irodaszer, nyomtatvány ,59 könyv folyóirat ,28 hajtóanyag, benzin ,00 szakmai anyag kisé.te ,85 munkaruha ,33 fenntartási anyag ,38 tisztítószer ,20 telefon ,69 egyéb komm. Szolg ,80 szállítás, bérleti díj ,50 gázdíj ,07 villamosenrgia ,64 vízdíj ,25 csatornad ,48

9 karbantartás ,15 postaksg ,73 vagyonőrzés ,00 tovább száml. Szolg ,00 kéménys, szemét ,10 ÁFA ,66 üzemorvos ,00 belföldi kik ,00 reklám ,00 reprezentáció ,75 egyéb dologi ,47 egyéb befizetési köt ,33 egyéb pénzbeli juttatás 2617 munkáltató ált fiz szja ,57 Rehabilitációs hj ,80 kamatkiadások ,00 Összes kiadás ,58

10 5 sz. melléklet Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulása mérlegszerűen bemutatva Mûködési bevételek adatok eft-ban Eredeti Módosított Tény % Intézményi mûködési bevételek ,34 Önkormányzatok sajátos bevétele: ,29 helyi iparûzési adó ,04 gépjármû adó ,52 talajterhelési díj ,25 pótlék ,45 termőföld bérbeadásából származó Jövedelem 27 egyéb sajátos bevétel 1190 Önkormányzatok költségvetési támogatása ,02 működési célú hitel: ,00 Rullirozó hitel Mûködési célú pénzeszköz átvétel ,08 Örmény Nemzetiségi Önkormányzat támogatás ,00 Cigány Nemzetiségi Önkormányzat támogatás ,00 Összesen: ,56

11 Működési kiadások: Eredeti Módosított Tény % személyi juttatás ,31 személyi járulék ,68 dologi kiadás ,32 működési célú pénzeszköz átadás ,13 segélyek ,90 CNÖ támogatás ,86 rullírozó hitel kiadás ÖNÖ támogatás ,93 Összesen: ,39 Felhalmozási bevételek: Eredeti Módosított Tény % útépítési hozzájárulás ,91 lakásépítési kölcsön visszafizetése 315 Galgamente Ivóvízkészletét Védő és Megőrző Társulás ,30 KMOP-2.1.1/B Új utakon Tura Városában KMOP-5.2.1/A sz. Tura Városközpont rehabilitációja többfunkciós tér kialakításával 800 föld értékesítés 2028

12 KMOP-3.3.1/B Belterületi csapadékvíz elvezetése Turán ,46 Összesen: ,45 Felhalmozási kiadások: Eredeti Módosított Tény % Polgármesteri Hivatal 127 Hevesy György Általános iskola ügyeleti szolgálat 121 Galgamente ,30 Ivóvízkészletét Védő és Megőrző Társulás védőnői szolgálat 114 Kastélykerti óvoda 821 Többsincs óvoda és 718 bölcsöde piac vásár 2110 rendőrség 1036 fejlesztsi célú hitel önkormányzati igazgatás ,44 összesen ,88 adatok eft-ban Működési és felhalmozási ,05 kiadások összesen Működési és felhalmozási bevételek összesen ,0

13 6. sz. melléklet adatok ezer ft-ban Tura Város Önkormányzata költségvetési szerveinek pénzmaradványa Az önkormányzat pénzmaradványát eft.-ban javasolom jóváhagyni -az önkormányzat nehéz anyagi helyzetére vonatkozólag valamint már ismerve a 2013 évi költségvetés első negyedév nehéz működését.- Javasoljuk, hogy az önállóan működő és gazdálkodó intézmény (általános iskola) pénzmaradványa a bankszámla egyenleg a pénztár egyenleg ( amely fedezetett nyújt a kötelezettségvállalással terhelt kifizetésekre) nélkül kerüljön elvonásra, azaz a kiutalatlan intézményi támogatást az önállóan gazdálkodó intézménytől a képviselő testület. Ez az összeg az általános iskolánál 12332eft. S egyben tájékoztatjuk a Tisztelt Képviselő Testületet, hogy a évi állami támogatásból eft-ot be kell fizetni a Magyar Államkincstárnak többlettámogatás igénybevétele miatt. A fentiek alapján a költségvetési szervek pénzmaradványa a következő: 2012 évi pénzmaradvány Hevesy György Általános Iskola Többsincs óvoda és bölcsöde 493 Kastélykerti óvoda 9 Városi könyvtár 0 Bartók Béla művelődési ház 208 Polgármesteri Hivatal Önkormányzat Tura város önkormányzata összesen 42801

14 7. sz. melléklet Cigány Nemzetiségi Önkormányzat évi bevételeinek és kiadásainak alakulása Adatok e ft-ban Bevételek: Eredeti ei Módosított ei Tény % Átvett pénze ,0 Kiadások: Eredeti ei Módosított ei Tény % Dologi kiadás ,86 Farkas Zsolt elnök

15 8.sz melléklet Örmény Nemzetiségi Önkormányzat évi bevételeinek és kiadásainak alakulása Adatok e ft-ban Bevételek: Eredeti ei Módosított ei Tény % Átvett pénze Kiadások: Eredeti ei Módosított ei Tény % Dologi kiadás ,93 Mészárosné Sánta Tímea elnök

16 9. sz. melléklet Tura Város Önkormányzatának közvetlen és közvetett támogatásainak alakulása évben Közvetlen támogatások Adatok ezer ft-ban Eredeti Módosított Tény % TSK nak átadott támogatás Társadalmi szervek támogatása Egyedi támogatások összesen: Önkormányzati szervnek pénzeszköz átadás Pénzeszköz átadás háztartásoknak , , , , ,65 Összesen: ,06 Közvetett támogatások Szelektív Kft nek fizetett 70. éven felüliek szemétszállítási díj átvállalása Mozgáskorlátozottaknak járó mentesség gépjárműadó megfizetése alól 136 fő szociális étkezés gyermekétkeztetés Eredeti Módosított Tény % Összesen: 9672

17 10.sz.melléklet Az ingatlanok vagyonkimutatása összevont adatokkal évben adatok ezer ft-ban Bruttó érték évi kimutatás Ft-ban Forgalomképtelen: Földterület ,- Ft Egyéb épület , Egyéb építmény ,- Forgalomképtelen: ,- Korlátozottan forgalomképes: Föld ,- Ft Telkek , Épület , Ültetvény Építmény ,- Korlátozottan forgalomképes: ,- Korlátozottan forgalomképes: (üzemeltetésre kezelésre átadott) Földterület ,- Ft Telek , Épületek , Építmény ,- Korlátozottan forgalomképes: ,- Forgalomképes: Földterület ,- Ft Telkek , Épületek , Ültetvények Építmény , Erdők Forgalomképes: ,- Korlátozottan forgalomképes összesen: ,- Ft.

18 Forgalomképes: Vagyonértékű jog, szellemi termék ,- Ügyviteli és szám. Egyéb gép.jármü , Beruházás Épületek Idegen kiv.kf ,- Kataszter szerint mindösszesen: Egyéb eszközök összesen: ,- Ft ,- Ft. ( helyrajzi számokkal részletesen bemutatva az 1. sz. függelékben )

19 11. sz. melléklet Tura Város Önkormányzat Európai Uniós forrásból megvalósuló beruházásának bevételeinek és kiadásainak bemutatása Adatok ezer ft-ban KMOP /B azonosító számú Belterületi utak fejlesztése : 2012.évi terv: Bruttó bekerülési költség Önrész igényelt támogatás: Összeg Bevételek o igényelt támogatás o o Önerő fejlesztési hitel o felvételből kiadások I-V. negyedévi tény: Összeg Bevételek Kiadások KMOP-3.3.1/B Belterületi csapadékvíz elvezetése Turán 2012.évi terv: Bruttó bekerülési költség Önrész igényelt támogatás: Összeg Bevételek o igényelt támogatás o o Önerő o 6426 kiadások 64259

20 2012. I-V. negyedévi tény: Összeg Bevételek Kiadások A 63944eft kiadásból elszámolható 62624eft ehhez 56362eft támogatást kaptunk. Mindkét uniós beruházásunk IV. negyedévében pénzügyileg is rendeződött a szállítói finanszírozás könyvelése is megtörtént, valamint a támogatások is teljes mértéken megérkeztek.

21 12. sz. melléklet Kimutatás a könyvviteli mérlegben kimutatott részesedések tovább bontásáról az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokban Sorszám Gazdasági társaság neve 1. Galgamenti Víziközmű Kft. Bag( tól DAKÖV Kft) 2. Szelektív Hulladékhasznosító és Környezetvédelmi Kft Gazdasági társaság székhelye Bag, Dózsa Gy.út Tura, Pf: Hrsz.Tura 0272/7 Részesedés mennyisége ( Ft ) Részesedés mértéke ( % ) 3. Kommunál Kft Hrsz: Tura, 0150/ TURATHERM Kft Budapest, Kelenhegyi út TURAQUA Kft. Tura, Puskin tér