A rendelet hatálya. A költségvetés címrendje

Átírás

1 Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (II. 12.) rendelete Tura város évi költségvetéséről és a gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 2011.évi CLXXXIX.tv (a továbbiakban: Mötv.) (4) b) pontja és az Államháztartásról szóló évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. (1) bekezdése kapott felhatalmazás alapján a Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi CCIV. törvény helyi önkormányzatokra vonatkozó előírásainak figyelembe vételével, tekintettel az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben (továbbiakban: Ávr.) meghatározottakat a évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja: A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya a Képviselő-testületére, annak bizottságaira, a Polgármesteri Hivatalra, az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervekre, valamint a Galga-mente Ivóvízkészletét Védő és Megőrző Társulásra terjed ki. A költségvetés címrendje 2. (1) A Képviselő-testület címenként, azaz önállóan működő és önállóan működő és gazdálkodó önkormányzati költségvetési szervenként határozza meg előirányzatait; személyi juttatás, munkaadókat terhelő járulékok, dologi kiadás, ellátottak pénzbeli juttatásai, támogatások, felhalmozások bontásban, valamint a létszámkereteket. (2) a) Tura Város Önkormányzatának (továbbiakban: Önkormányzat) önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve a Polgármesteri Hivatal b) Tura Város Önkormányzatának önállóan működő költségvetési szervei Többsincs Óvoda és Bölcsőde, Kastélykerti Óvoda, Bartók Béla Művelődési Ház és Könyvtár. c) A (2) bekezdésben felsorolt költségvetési szervek külön-külön címet alkotnak. (3) A költségvetési szervek és az Önkormányzat tevékenységei szakfeladatonként önálló alcímet alkotnak. (4) A Képviselő-testület az Önkormányzat címrendjét az (1) (3) bekezdések figyelembe vételével az 1. sz. tájékoztató szerint határozza meg.

2 Az Önkormányzat évi összesített költségvetési bevételei és összesített költségvetési kiadásai 3. (1) A Képviselő-testület Tura város 2013 évi költségvetését E Ft költségvetési bevétellel E ft konszolidált költségvetési bevétellel E Ft költségvetési kiadással Eft konszolidált költségvetési kiadással (2) A Képviselő testület az Önkormányzat 2013 évi bevételeit jelen rendelet 1. sz. melléklete szerint állapítja meg. Az Önkormányzat évi költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai 4. (1) A képviselő-testület az Önkormányzat évi gazdálkodásához kapcsolódó bevételi főösszegét eft-ban állapítja meg. (2) A képviselő-testület az Önkormányzat évi gazdálkodásához kapcsolódó kiadási főösszegét eft-ban állapítja meg. (3) A képviselő-testület az Önkormányzat évi gazdálkodásához kapcsolódó bevételeket és kiadásokat a rendelet 2. sz. melléklete szerint fogadja el. A Polgármesteri Hivatal évi költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai 5. (1) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal évi gazdálkodásához kapcsolódó bevételi főösszegét eft-ban állapítja meg. (2) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal évi gazdálkodásához kapcsolódó kiadási főösszegét eft-ban állapítja meg. (3) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal évi gazdálkodásához kapcsolódó bevételeket és kiadásokat a rendelet 3. sz. melléklete szerint fogadja el. A Többsincs Óvoda és Bölcsőde évi költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai 6. (1) A képviselő-testület a Többsincs Óvoda és Bölcsőde évi gazdálkodásához kapcsolódó bevételi főösszegét eft-ban állapítja meg. (2) A képviselő-testület a Többsincs Óvoda és Bölcsőde évi gazdálkodásához kapcsolódó kiadási főösszegét eft-ban állapítja meg. (3) A képviselő-testület a Többsincs Óvoda és Bölcsőde évi gazdálkodásához kapcsolódó bevételeket és kiadásokat a rendelet 4. sz. melléklete szerint fogadja

3 A Kastélykerti óvoda évi költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai 7. (1) A képviselő-testület a Kastélykerti óvoda évi gazdálkodásához kapcsolódó bevételi főösszegét eft-ban állapítja meg. (2) A képviselő-testület a Kastélykerti óvoda évi gazdálkodásához kapcsolódó kiadási főösszegét eft-ban állapítja meg. (3) A képviselő-testület a Kastélykerti Óvoda évi gazdálkodásához kapcsolódó bevételeket és kiadásokat a rendelet 5 sz. melléklete szerint fogadja A Bartók Béla Művelődési Ház és Könyvtár évi költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai 8. (1) A képviselő-testület a Bartók Béla Művelődési Ház és Könyvtár évi gazdálkodásához kapcsolódó bevételi főösszegét eft-ban állapítja meg. (2) A képviselő-testület a Bartók Béla Művelődési Ház és Könyvtár évi gazdálkodásához kapcsolódó kiadási főösszegét eft-ban állapítja meg. (3) A képviselő-testület a Bartók Béla Művelődési Ház és Könyvtár évi gazdálkodásához kapcsolódó bevételeket és kiadásokat a rendelet 6. sz. melléklete szerint fogadja (4) Az intézmény költségvetése 400eft önrészt tartalmaz az érdekeltségnövelő pályázat benyújtásához. Engedélyezett létszám 9. A képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervei engedélyezett létszámát a rendelet 7 sz. melléklete szerint határozza meg. Költségvetési egyenleg 10. (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat összesített működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatainak mérlegszerű bemutatását a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve a 8. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. (2) A Képviselő-testület az Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatainak mérlegszerű bemutatását a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve a 9 sz. melléklet szerint hagyja jóvá. (3) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatainak mérlegszerű bemutatását a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve a 10 sz. melléklet szerint hagyja jóvá. (4) A Képviselő-testület a Többsincs Óvoda és Bölcsőde működési és felhalmozási

4 célú bevételi és kiadási előirányzatainak mérlegszerű bemutatását a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve a 11. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. (5) A Képviselő-testület a Kastélykerti óvoda működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatainak mérlegszerű bemutatását a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve a 12. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. (6) A Képviselő-testület a Bartók Béla művelődési ház és Könyvtár működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatainak mérlegszerű bemutatását a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve a 13. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. 11. A képviselő-testület a kölcsönök kiadási előirányzaton belül 9308 eft-ot biztosít felhalmozási célú hitel visszafizetésére. Felhalmozási célok 12. A képviselő-testület az Önkormányzat évi felhalmozási előirányzatainak célonkénti és feladatonkénti részletezését a 14. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. Adósságot keletkeztető ügyletek 13. (1) A képviselő-testület az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségeit és a Stabilitási törvény 45. (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott - az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. sz. rendeletben meghatározott saját bevételeinek részletezését a határozattal hagyta jóvá. (2) Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletek saját bevételeinek részletezését a 15. sz. melléklet mutatja be. Közvetett támogatások 14. A Képviselő-testület az Önkormányzat által biztosított közvetett támogatásokat a 16 sz. mellékletben határozza meg. 15. (1) Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulását lejárat és célok szerint az 17 sz. tábla tartalmazza. (2) A Képviselő-testület az önkormányzat évi előirányzat felhasználási ütemtervét havi bontásban a 18. számú melléklet szerint hagyja jóvá. Felhatalmazza a polgármestert hogy az ütemtervtől szükség szerint térjen el azzal, hogy az éves előirányzatot nem lépheti túl. (3) A normatív állami hozzájárulásokat jogcímenként a 20. sz. melléklet tartalmazza.

5 1) Tura Város Önkormányzatának 2013 évi Európai Uniós támogatásainak tervezett kiadásait és bevételeit a 19.sz. melléklet tartalmazza. Tura Város Önkormányzat 2013.évi költségvetése végrehajtásának szabályai 16. (1) A Képviselő-testület a Közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény és a végrehajtására kiadott kormányrendeleteknek megfelelően a következőket rendeli el: a.) Magasabb vezető állású közalkalmazottak létszámát és bérpótlékát a pótlékalap százalékában az alábbiak szerint állapítja meg: aa) intézményenként egy fő magasabb vezető közalkalmazott részére a bérpótlék mértéke január 1-től: ab) Bartók Bél Művelődési ház és Könyvtár igazgatója 225% ae) Kastélykerti Óvoda vezetője 300 % af) Többsincs Óvoda és Bölcsőde vezetője 300% b) Minőségi munkavégzés elismerésére a nevelési intézményekben től ig Ft/fő/hó összeget biztosít, melynek felhasználásáról az intézmény vezetője dönt. (2) A Képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját Ft-ban határozza meg, a középfokú végzettségű köztisztviselőknek, ügykezelőknek 10%-os, a felsőfokú végzettségű köztisztviselőknek 15%-os illetménykiegészítést, valamint a szervezeti egységek vezetői részére 10%-os vezetői illetménypótlékot a 19/2003.(VIII.26.) és a 20/2003.(VIII.26.) sz. önkormányzati rendelet alapján biztosítja. (3) Az arra jogosult közalkalmazottak munkaruha juttatása Ft/Fő/év. (4) A Képviselő testület a munkavállalók részére az étkezési hozzájárulás mértékét a következők szerint állapítja meg: a) A közalkalmazottak és a Munka törvénykönyve hatálya alá tartozó munkavállalók részére 4000 Ft/hó/fő, azaz ft/fő/év étkezési hozzájárulás biztosított.a munkáltató a 16% kifizetői adót, és a 14% eho-t megfizeti a dolgozók után b) a közfoglalkoztatottak étkezési hozzájárulásban nem részesülnek. c) a köztisztviselők részére, cafetéria juttatásként Ft/fő/év összeg biztosított (a köztisztviselők jogállásáról szóló évi CXCIXtv. 151 (1) bekezdése(kttv.) alapján, köztisztviselők cafetéria-juttatásának részletes szabályairól szóló 249/2012(VIII.31)Korm. rendelet 9 (1) bekezdése, a személyi jövedelemadóról szóló évi CXVII. törvény 70. (2) bekezdés a) és b), valamint d) és e) pontja, továbbá (5) bekezdése alapján)

6 17 A képviselők tiszteletdíja a 4 /2008 (I.31.).önkormányzati rendelet alapján került megtervezésre. 18 (1) A Képviselő-testület az intézményi feladatellátásra 2013 évben az alábbi egyedi előírásokat rendeli. a) A Képviselő-testület a belső ellenőrzésre 864 e Ft-ot biztosít a évi kiadási előirányzaton belül. b) A Képviselő- testület egyéb, egyedi támogatásokra 5996e Ft nyújt a 2013.évi kiadási előirányzaton belül. c, A 70 éven felüli egyedül élő lakosok szemétszállítási díj hozzájárulására 2140eft kiadási előirányzatot biztosít 19. (1) Az intézmények bevételeik teljesítése érdekében szükséges, hogy a használatukban lévő ingatlanokat jobban hasznosítsák, bérbeadás során a rezsiköltségeket téríttessék meg, és a szakmai feltételek javítása érdekében a pályázati lehetőségekkel aktívan éljenek. (2) Az önkormányzati költségvetési intézményeknél a tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. 20 (1) Az önkormányzati támogatásban részesülő intézmény, társadalmi szervezet a kapott támogatás felhasználásáról köteles beszámolni, és erről a zárszámadás keretében kap támogatást a Képviselő-testület. (2) Az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv vezetője köteles a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályzatokat a mindenkor érvényes központi szabályozás alapján elkészíteni, a szükséges módosításokat átvezetni. A szabályozás hiányosságáért a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli. (3) Az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek többletbevételük terhére csak a forrás képződés mértékének figyelembevételével, és az intézmény biztonságos működésének szem előtt tartásával vállalhatnak kötelezettséget. (4) A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek saját és a hozzájuk tartozó részben önálló intézmény tekintetében is kötelesek betartani, és betartatni.

7 (5) A pénzmaradvány elszámolás keretében a) az intézményi egyéb sajátos bevétel fel nem használt része és a kamatbevételi többlet elvonásra, b) a közüzemi előirányzat maradványa tényleges teljesítés alapján elvonásra kerül, c) a bérmegtakarításra eső járulék összegének kivételével a járulék maradvány elvonásra, d) a jubileumi jutalom maradvány, a végkielégítés maradványa, valamint a juttatások maradványa elvonásra kerül, e) a feladatelmaradásból származó előirányzat maradvány elvonásra kerül. A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos hatáskörök 21. (1) Az Áht. 23..(1) bekezdés h, pontja alapján a hitel felvételéről a polgármester javaslata alapján a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság véleménye mellett a Képviselő Testület dönt (2) A polgármester ft értékhatárig jogosult a forrásfelhasználásról dönteni (3) Az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv saját hatáskörben végrehajtott előirányzatváltoztatásról 30 napon belül, első ízben 2013 május 31.-ig köteles tájékoztatást adni az önkormányzat jegyzőjének. (4) Az önkormányzatot megillető - az országgyűlés, kormány, vagy költségvetési fejezet, elkülönített állami pénzalap által biztosított - pótelőirányzatról illetve zárolásról a polgármester a képviselő-testületet az (4) bekezdés szerint tájékoztatja. (5) A polgármester a Képviselő-testület elé terjeszti a költségvetési-rendelet módosítási javaslatát: a) ha az Országgyűlés, Tura Város Önkormányzatát érintő előirányzati zárolásról dönt, annak kihirdetését követően haladéktalanul, b) ha az Országgyűlés a Kormány, illetve valamely központi költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap biztosít pótelőirányzatot, vagy a változások költségvetési rendeletben történő átvezetése céljából június, szeptember, november hónapban, valamint a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének határidejéig (február 28.) tartandó képviselő-testületi ülésre december 31-i hatállyal történő módosítással. (6) A 2013.január 1. és a költségvetési rendelet elfogadása közötti időszakban beszedett bevételeket és teljesített kiadásokat (átmeneti gazdálkodás) a költségvetési előirányzatok és a rendelet tartalmazza.

8 Támogatások felhasználásának szabályai 22. A Képviselő-testület felhatalmazza a Kulturális Oktatási és Sport Bizottságot, hogy a 18. (1) bekezdés b) pontjában meghatározott támogatási keret felhasználásáról az egyedi támogatási kérelmek elbírálásáról döntsön és arról utólag tájékoztassa a Képviselő-testületet. Záró rendelkezések 23 E rendelet január 01.napján lép hatályba. Szendrei Ferenc polgármester Dolányi Róbertné jegyző

9 1.sz tájékoztató Tura Város Önkormányzat 2013.évi költségvetésének címrendje 1,Polgármesteri Polgármesteri Hivatal önállóan működő és gazdálkodóintézmény 2,Kastélykerti Óvoda önállóan működő intézmény 3,Többsincs Óvoda és Bölcsőde önállóan működő intézmény 4,Bartók Béla Művelődési ház és Könyvtár önállóan működő intézmény 5, Tura Város Önkormányzata önállóan működő és gazdálkodó intézmény a) városüzemeltetés b) piac-vásár c) mezei őrszolgálat d) parkfenntartás e) közutak, hidak f) egyéb tulajdonú ingatlanok g) közfoglalkoztatás h) háziorvosi ellátás i) iskola egészségügy j) védőnők k) központi ügyelet l) közvilágítás m) családi ünnepek n) szociális étkeztetés o) rendőrség p) segélyek q) önk.feladatra nem tervezhető r) iskolai étkeztetés

10 1sz. melléklet Tura Város Önkormányzatának évi költségvetésének összesített bevételei forrásonként Működési célú bevételek: Adatok ezer ft-ban 1, Intézményi saját működési bevételek a) Kastélykerti óvoda 7617 b) Többsincs óvoda és Bölcsőde c) Művelődési ház és Könyvtár 1670 i. (ezen összeg 400eft önrészt biztosít a közművelődési támogatás beadásához) d) önkormányzati igazgatás e) egyéb saját működési bevételek , Egyéb sajátos bevételek 2012.évi terv évi terv helyi iparûzési adó gépjármû adó talajterhelési díj pótlék, bírság, egyéb , Költségvetési támogatás , Működési célú véglegesen átvett pénzeszközök OEP finanszírozás Iskola egészségügy 490 -Védőnői szolgálat Ügyelet , Felhalmozási célú véglegesen átvett pénzeszköz

11 Megnevezés évi terv KMOP sz nevelési intézmények fejlesztése útépítési hozzájárulás kivetése 4000 Referencia intézmények 2987 támogatása átvett felhalmozási pénzeszköz Összesen: , Galgamenti ivóvíz bázis védelme átvett pénzeszköz , nemzetiségi önkormányzatokra átvett pénzeszköz 440 Összes költségvetési bevétel: Bevétel mindösszesen

12 2. melléklet Tura Város önkormányzatának 2013 évi bevételei és kiadásai adatok ezer ft-ban Saját TB finansz. Átvett pénzeszköz Intézményi finansz. Összesen Személyi juttatás Járulékok Dologi kiadás Egyéb Fejlesztési támog., kiad. pénzeszk.á tad. Hiteltörleszt és Összesen: VUCS Piac, vásár Mezei Órszolgálat Temető Parkfenntartás Közutak, hidak Egyéb tul.ingatlan közfoglalkoztatás Iskola eü-i ellátás központiügyelet Védőnői szolgálat Családi ünnepek Közvilágítás Segélyek szociális étkeztetés Iskolai étkeztetés Rendőrség Önkorm.nem.tervezhető Önkormányzati igazgatás Önkormányzat összesen

13 3sz. melléklet Tura Város Polgármesteri Hivatalának évi bevételei és kiadásai adatok ezer ft-ban Megnevezés összeg intézményi finanszírozás Átvett pénzeszköz 1741 összesen Megnevezés összeg személyi juttatás személyi juttatás járulékai dologi kiadások összesen

14 Többsincs Óvoda és Bölcsőde évi bevételei és kiadásai 4.sz. melléklet adatok ezer ft-ban Megnevezés összeg saját bevétel intézményi finanszírozás Átvett pénzeszköz 2987 összesen Megnevezés összeg személyi juttatás személyi juttatás járulékai dologi kiadások összesen 92370

15 Kastélykerti Óvoda évi bevételei és kiadásai 5.sz. melléklet adatok ezer ft-ban Megnevezés összeg saját bevétel 7617 intézményi finanszírozás összesen Megnevezés összeg személyi juttatás személyi juttatás járulékai dologi kiadások összesen 66582

16 6sz. melléklet Bartók Béla Művelődési Ház és Könyvtár évi bevételei és kiadásai adatok ezer ft-ban Megnevezés összeg saját bevétel 1670 intézményi finanszírozás összesen Megnevezés összeg személyi juttatás személyi juttatás járulékai 2951 dologi kiadások 8076 összesen 22016

17 7. sz. melléklet Költségvetési szervek és szakfeladatok engedélyezett létszámkerete 2013 évben Szakfeladat 2013.nyitó létszám Polgármesteri Polgármesteri 22 Hivatal VÜCS 6 Mezei őrszolgálat 1 Piac-vásár 1 Védőnők 3 Orvosi ügy. 2 Egészségügy összesen: 5 Szociális étk. 1 Iskolai intézményi étkeztetés 7 Művelődési Ház és Könyvtár 6 -Művelődési Ház 4 -Könyvtár 2 Kastélykerti Óvoda 22 - étkezés 4 - nevelés 18 Többsincs Óvoda és Bölcs étkezés 5 - nevelés 21 - Bölcsőde 3 Összesen 100 Közhasznú foglalk. 16 mindösszesen 116

18 8. sz. melléklet Tura Város Önkormányzatának 2013.évi összesített működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak alakulása mérlegszerűen Adatok ezer ft-ban Megnevezés összeg összeg Működési célú bevételek Működési célú kiadások Intézményi működési bevétel személyi juttatás Önk. Sajátos bevételei személyi jutt. Járu Önk. Költségv. Tám dologi kiadás Működési célú pénz. Át Műk.c. pénz átad nemzetiségi támogatás 440 segélyek nemzetiségi önk átadott p 440 Működési célú bevételek össz. : Működési célú kiadások össz: Fejlesztési célú bevételek Fejlesztési célú kiadások fejlesztési támogatások fejlesztési célú hitel 9308 útépítási hozzájárulás 4000 Fejlesztési kiadások ivóvízbázis támogatás ivóvízbázis fejlesztés Fejlesztési célú bevételek Fejlesztési célú kiadások Mindösszesen Mindösszesen:

19 9sz. melléklet Tura Város Önkormányzatának működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak alakulása mérlegszerűen Adatok ezer ft-ban Megnevezés összeg összeg Működési célú bevételek Működési célú kiadások Intézményi működési bevétel személyi juttatás Önk. Sajátos bevételei személyi jutt. Járu dologi kiadás Működési célú pénz. Át Műk.c. pénz átad segélyek Működési célú bevételek össz. : Működési célú kiadások össz: Fejlesztési célú bevételek Fejlesztési célú kiadások Fejlesztési támogatások Fejlesztési célú hitel 9308 útépítési hozzájárulás 4000 Fejlesztési kiadások Fejlesztési célú bevételek Fejlesztési célú kiadások Mindösszesen Mindösszesen:

20 10sz. melléklet Tura Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak alakulása mérlegszerűen Adatok ezer ft-ban Megnevezés összeg összeg Működési célú bevételek Működési célú kiadások Átvett pénzeszköz 1741 személyi juttatás Intézményi finanszírozás személyi jutt. Járu Dologi kiadások: Működési célú bevételek össz. : Működési célú kiadások össz: Felhalmozási bevételek 0 felhalmozási kiadások 0 Mindösszesen Mindösszesen:

21 11 sz. melléklet Többsincs Óvoda és Bölcsőde működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak alakulása mérlegszerűen Adatok ezer ft-ban Megnevezés összeg összeg Működési célú bevételek Működési célú kiadások Intézményi működési bevétel személyi juttatás Intézmény finanszírozás személyi jutt. Járu Dologi kiadások Működési célú bevételek össz. :89383 Működési célú kiadások össz: Fejlesztési célú bevételek 2987 Fejlesztési célú kiadások 0 Mindösszesen Mindösszesen: 92370

22 12 sz. melléklet Kastélykerti óvoda működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak alakulása mérlegszerűen Adatok ezer ft-ban Megnevezés összeg összeg Működési célú bevételek Működési célú kiadások Intézményi működési bevétel 7617 személyi juttatás Intézmény finanszírozás személyi jutt. Járu Dologi kiadások Működési célú bevételek össz. :66582 Működési célú kiadások össz: Fejlesztési célú bevételek 0 Fejlesztési célú kiadások 0 Mindösszesen Mindösszesen: 66582

23 13 sz. melléklet Bartók Béla Művelődési ház és Könyvtár működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak alakulása mérlegszerűen Adatok ezer ft-ban Megnevezés összeg összeg Működési célú bevételek Működési célú kiadások Intézményi működési bevétel 1670 személyi juttatás Intézmény finanszírozás személyi jutt. Járu Dologi kiadások 8076 Működési célú bevételek össz. :22016 Működési célú kiadások össz Fejlesztési célú bevételek 0 Fejlesztési célú kiadások 0 Mindösszesen Mindösszesen: 22016

24 14sz. melléklet Tura Város Önkormányzatának összesített beruházási és fejlesztési célú kiadásainak bemutatása A beruházási, fejlesztési felújítási kiadások összege eft, mely az alábbiakat tartalmazza: KMOP sz nevelési intézmények fejlesztése Galga-mente Ivóvíz Készletét Védő és Megőrző Társulás KEOP pályázata 63407eft

25 15. sz. melléklet Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletek saját bevételeinek részletezése saját bevételek megnevezése ,helyi adóból származó bevétel, ,osztalékok, koncessziós díjak hozambevételek 3,díjak pótlékok bírságok ,tárgyi eszközök imm. Javak, vagyoni ért. Jog értékesítéséből sz. bevételek 5,részvények értékesítése 6,vállalati értékesítésből, privatizációból sz. bevételek 7,kezességvállalással kapcs. Megtérülés saját bevételek összesen: saját bevételek 50%.-a 46277

26 16. sz. melléklet Tura Város Önkormányzat közvetett támogatásainak bemutatása Adatok ezer ft-ban 70.éven felüli egyedül élők szemétszállítási díj kedvezénye 2140 eft a 23/2000(XII.19) rendelet alapján.

27 17 sz. melléklet Tura Város önkormányzatának hitelállomány alakulása Adatok ezer ft-ban Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Hitel tipusa I. név II. név II. név IV.név Összesen Útépítési kölcsön MFB hitel útra Középlejárató hitel Összesen: MFB útépítési kölcsön: Temető utca, Temető köz, Mártírok útja, Csendes utca építéséhez szerződés kelte: felvett összeg: ft hitel lejárta: 2027.június 30. Hitel törlesztése: negyedévente 159.eft (utolsó részlet hó 182eft) Kamata:3 havi EURIBOR+2% MFB hitel: KMOP /B sz. pályázathoz szerződés kelte: felvett összeg: ft hitel lejárta: Hitel törlesztése: negyedévente 1.125eft, Kamata:3 havi EURIBOR+2,5% Útépítéshez önerőre felvett középlejáratú hitel Szerződés kelte: felvett összeg : ft hitel lejárta: Hitel törlesztése: negyedévente 1.143eft Kamata:3 hvi BUBOR+4% MFB hitel: Városközpont rehabilitációs többfunkciós tér kialakításával (KMOP-5.2.1/A ) szerződés kelte: felvett összeg: ft hitel lejárta: Hitel törlesztése: negyedévente 506eft(utolsó részlet 520eft ) Kamata:3 havi EURIBOR+2,348 Türelmi idő: 5 év, kezdő részlet

28 MFB hitel: Új utakon Tura városában (KMOP-2.1.1/B ) Szerződés kelte: felvett összeg: ft hitel lejárta: Hitel törlesztése: negyedévente 1.034eft Kamata:3 havi EURIBOR+2,348 Türelmi idő: 5 év, kezdő részlet Tura és Térsége Önkormányzati társulás által felvett hitel Szerződés kelte: felvett összeg: ft*53%= ft hitel lejárta: Hitel törlesztése: negyedévente 710eft*53%=346300ft/név azaz1505eft/év Kamata:3 havi EURIBOR+3,5% Türelmi idő: 3év, kezdő részlet

29 Tura Város önkormányzatának 2013 évi előirányzat felhasználási ütemterve 18sz. melléklet Adatok ezer ft-ban Előirányzat felhasználási ütemterv Tura Város Önkormányzatának 2013.évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítéséről (adatok ezer Ft-ban) MEGNEVEZÉS január február március április május június július augusztus szeptember október november december összesen saját bevétel tb finanszírozás átvett pénze állami támog fejlesztési célú bevétel bevétel összesen személyi juttatás személyi juttatás járulékai dologi kiadás támogatások, segélyek fejlesztési kiadás hiteltörlesztés kiadások összesen

30 19. sz melléklet Tura Város Önkormányzatának évi Európai Uniós támogatásainak tervezett kiadásai és bevételei Adatok ezer ft-ban A évi költségvetési tervezetben beruházás jogcímen eft került meghatározásra a KMOP sz. nevelési intézmények fejlesztése Bruttó bekerülési költség Önrész: megítélt támogatás eft eft eft Megnevezés Összeg ezer ft-ban Bevételek Megítélt támogatás Önerő 6316 kiadások