A rendelet hatálya. A költségvetés címrendje

Átírás

1 Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (II. 11.) rendelete Tura város évi költségvetéséről és a gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 16.. (1) bekezdésében és az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. (1) bekezdése kapott felhatalmazás alapján a Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi CLXXXVIII. törvény helyi önkormányzatokra vonatkozó előírásainak figyelembe vételével, tekintettel az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben (továbbiakban: Ávr.) meghatározottakat a évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja: A rendelet hatálya 1. (1) A rendelet hatálya a Képviselő-testületére, annak bizottságaira, a Polgármesteri Hivatalra,az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervekre, valamint a Galga-mente Ivóvíz-készletét Védő és Megőrző Társulásra terjed ki. A költségvetés címrendje 2. (1) A Képviselő-testület címenként, azaz önállóan működő és önállóan működő és gazdálkodó önkormányzati költségvetési szervenként határozza meg előirányzatait; személyi juttatás, munkaadókat terhelő járulékok, dologi kiadás, ellátottak pénzbeli juttatásai, támogatások, felhalmozások bontásban, valamint a létszámkereteket. (2) a) Tura Város Önkormányzatának (továbbiakban: Önkormányzat) önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve a polgármesteri hivatal (továbbiakban: Hivatal), valamint a Hevesy György Általános Iskola. b) Tura Város Önkormányzatának önállóan működő költségvetési szervei Többsincs Óvoda és Bölcsőde, Kastélykerti Óvoda, Bartók Béla Művelődési Ház, Városi Könyvtár. c) A (2) bekezdésben felsorolt költségvetési szervek külön-külön címet alkotnak. (3) A költségvetési szervek és az Önkormányzat tevékenységei szakfeladatonként önálló alcímet alkotnak. (4) A Képviselő-testület az Önkormányzat címrendjét az (1) (3) bekezdések figyelembe vételével az 1. sz. tájékoztató szerint határozza meg.

2 Az Önkormányzat évi összesített költségvetési bevételei és összesített költségvetési kiadásai 3. (1) A Képviselő-testület Tura város 2012 évi költségvetését E Ft költségvetési bevétellel E ft konszolidált költségvetési bevétellel E Ft költségvetési kiadással Eft konszolidált költségvetési kiadással E Ft költségvetési hiánnyal hagyja jóvá. (2) A Képviselő testület az Önkormányzat 2012 évi bevételeit jelen rendelet 1. sz. melléklete szerint állapítja meg. Az Önkormányzat évi költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai 4. (1) A képviselő-testület az Önkormányzat évi gazdálkodásához kapcsolódó bevételi főösszegét eft-ban állapítja meg. (2) A képviselő-testület az Önkormányzat évi gazdálkodásához kapcsolódó kiadási főösszegét eft-ban állapítja meg. (3) A képviselő-testület az Önkormányzat évi gazdálkodásához kapcsolódó bevételeket és kiadásokat a rendelet 2. sz. melléklete szerint fogadja el. A Hivatal évi költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai 5. (1) A képviselő-testület a Hivatal évi gazdálkodásához kapcsolódó bevételi főösszegét eft-ban állapítja meg. (2) A képviselő-testület a Hivatal évi gazdálkodásához kapcsolódó kiadási főösszegét eft-ban állapítja meg. (3) A képviselő-testület a Hivatal évi gazdálkodásához kapcsolódó bevételeket és kiadásokat a rendelet 3. sz. melléklete szerint fogadja el. A Többsincs Óvoda és Bölcsöde évi költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai 6. (1) A képviselő-testület a Többsincs Óvoda és Bölcsöde évi gazdálkodásához kapcsolódó bevételi főösszegét eft-ban állapítja meg. (2) A képviselő-testület a Többsincs Óvoda és Bölcsöde évi gazdálkodásához kapcsolódó kiadási főösszegét eft-ban állapítja meg. (3) A képviselő-testület a Többsincs Óvoda és Bölcsöde évi gazdálkodásához kapcsolódó bevételeket és kiadásokat a rendelet 4. sz. melléklete szerint fogadja

3 A Kastélykerti óvoda évi költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai 7. (1) A képviselő-testület a Kastélykerti óvoda évi gazdálkodásához kapcsolódó bevételi főösszegét eft-ban állapítja meg. (2) A képviselő-testület a Kastélykerti óvoda évi gazdálkodásához kapcsolódó kiadási főösszegét eft-ban állapítja meg. (3) A képviselő-testület a Kastélykerti Óvoda évi gazdálkodásához kapcsolódó bevételeket és kiadásokat a rendelet 5 sz. melléklete szerint fogadja A Hevesy György Általános Iskola évi költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai 8. (1) A képviselő-testület a Hevesy György Általános Iskola évi gazdálkodásához kapcsolódó bevételi főösszegét eft-ban állapítja meg. (2) A képviselő-testület a Hevesy György Általános Iskola évi gazdálkodásához kapcsolódó kiadási főösszegét eft-ban állapítja meg. (3) A képviselő-testület a Hevesy György Általános Iskola évi gazdálkodásához kapcsolódó bevételeket és kiadásokat a rendelet 6 sz. melléklete szerint fogadja A Bartók Béla Művelődési Ház évi költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai 9. (1) A képviselő-testület a Bartók Béla Művelődési Ház évi gazdálkodásához kapcsolódó bevételi főösszegét eft-ban állapítja meg. (2) A képviselő-testület a Bartók Béla Művelődési Ház évi gazdálkodásához kapcsolódó kiadási főösszegét eft-ban állapítja meg. (3) A képviselő-testület a Bartók Béla Művelődési Ház évi gazdálkodásához kapcsolódó bevételeket és kiadásokat a rendelet 7. sz. melléklete szerint fogadja Városi Könyvtár évi költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai 10. (1) A képviselő-testület a Városi Könyvtár évi gazdálkodásához kapcsolódó bevételi főösszegét 7988 eft-ban állapítja meg. (2) A képviselő-testület a Városi Könyvtár évi gazdálkodásához kapcsolódó kiadási főösszegét 7988 eft-ban állapítja meg. (3) A képviselő-testület a Városi Könyvtár évi gazdálkodásához kapcsolódó bevételeket és kiadásokat a rendelet 8 sz. melléklete szerint fogadja

4 Engedélyezett létszám 11. (1) A képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervei engedélyezett létszámát a rendelet 9 sz. melléklete szerint határozza meg. Költségvetési egyenleg 12. (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat összesített működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatainak mérlegszerű bemutatását a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve a 10. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. (2) A Képviselő-testület az Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatainak mérlegszerű bemutatását a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve a 11 sz. melléklet szerint hagyja jóvá. (3) A Képviselő-testület a Hivatal működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatainak mérlegszerű bemutatását a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve a 12. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. (4) A Képviselő-testület a Többsincs Óvoda és Bölcsöde működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatainak mérlegszerű bemutatását a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve a 13. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. (5) A Képviselő-testület a Kastélykerti óvoda működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatainak mérlegszerű bemutatását a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve a 14. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. (6) A Képviselő-testület a Hevesy György Általános Iskola működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatainak mérlegszerű bemutatását a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve a 15 sz. melléklet szerint hagyja jóvá. (7) A Képviselő-testület a Bartók Béla művelődési ház működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatainak mérlegszerű bemutatását a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve a 16. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. (8) A Képviselő-testület a Városi Könyvtár működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatainak mérlegszerű bemutatását a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve a 17. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. Költségvetési hiány, a hiány belső finanszírozásának módja, a pénzmaradvány 13. (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat tárgy évi finanszírozási műveletek és az előző évi pénzmaradvány nélküli összesített bevételeinek és kiadásainak különbözeteként a költségvetési hiány összegét e Ft-ban állapítja meg. 14. A képviselő-testület a kölcsönök kiadási előirányzaton belül 9708 eft-ot biztosít felhalmozási célú hitel visszafizetésére.

5 Felhalmozási célok 15. A képviselő-testület az Önkormányzat évi felhalmozási előirányzatainak célonkénti és feladatonkénti részletezését a 18. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. Adósságot keletkeztető ügyletek 16. A képviselő-testület az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségeit és a Stabilitási törvény 45. (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott - az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. sz. rendeletben meghatározott saját bevételeinek részletezését a határozattal hagyta jóvá. Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletek saját bevételeinek részletezését a 19. sz. melléklet mutatja be. Közvetett támogatások 17. A Képviselő-testület az Önkormányzat által biztosított közvetett támogatásokat a 20 sz. mellékletben határozza meg. 18. (1) Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulását lejárat és célok szerint az 21 sz. tábla tartalmazza. (2) A Képviselő-testület az önkormányzat évi előirányzat felhasználási ütemtervét havi bontásban a 22. számú melléklet szerint hagyja jóvá. Felhatalmazza a polgármestert hogy az ütemtervtől szükség szerint térjen el azzal, hogy az éves előirányzatot nem lépheti túl. (3) A normatív állami hozzájárulásokat jogcímenként a 24sz. melléklet tartalmazza. (4) Tura Város Önkormányzatának 2012 évi Európai Uniós támogatásainak tervezett kiadásait és bevételeit a 23.sz. melléklet tartalmazza. Tura Önkormányzat 2012.évi költségvetése végrehajtásának szabályai 19. (1) A Képviselő-testület a Közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény és a végrehajtására kiadott kormányrendeleteknek megfelelően a következőket rendeli el: a.) Magasabb vezető állású közalkalmazottak létszámát és bérpótlékát a pótlékalap százalékában az alábbiak szerint állapítja meg:

6 aa) intézményenként egy fő magasabb vezető közalkalmazott részére a bérpótlék mértéke január 1-től: ab)hevesy György Általános Iskola igazgatója 300% ac) Könyvtár igazgatója 225% ad) Művelődési ház igazgatója 225% ae) Kastélykerti Óvoda vezetője 300 % af) Többsincs óvoda és bölcsöde vezetője 300% b) A vezető állású közalkalmazottak létszámát és bérpótlékát a pótlékalap százalékában az alábbiak szerint állapítja meg január 1-től: ba) Hevesy György Általános Iskola felső tagozatos helyettese 1 fő 200% bb) Hevesy György Általános Iskola alsó tagozatos helyettese 1 fő 190% bc) Hevesy György Általános Iskola gazdasági vezetője 1 fő 180% c) Minőségi munkavégzés elismerésére a nevelési- oktatási intézményekben től ig ft/fő/hó összeget biztosít, melynek felhasználásáról az intézmény vezetője dönt. (2) A Képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját Ft-ban határozza meg, a középfokú végzettségű köztisztviselőknek, ügykezelőknek 10%-os, a felsőfokú végzettségű köztisztviselőknek 15%-os illetménykiegészítést, valamint a szervezeti egységek vezetői részére 10%-os vezetői illetménypótlékot a 19/2003.(VIII.26.) és a 20/2003.(VIII.26.) sz. önkormányzati rendelet alapján biztosítja. (3 Az arra jogosult közalkalmazottak munkaruha juttatása Ft/Fő/év. (4) A pedagógusok pótlékalapja Ft. (5) A pedagógus továbbképzésre 6300 Ft biztosított a pedagógusok részére (6) A Képviselő testület a munkavállalókók részére az étkezési hozzájárulás mértékét a következők szerint állapítja meg: a, A közalkalmazottak és a munka törvénykönyve hatálya alá tartozó munkavállalók részére -ahol a meleg étkezés helyben biztosított Ft/hó/fő étkezési hozzájárulás, egyéb esetben 5000 Ft/hó/fő étkezési hozzájárulás biztosított.a munkáltató a 16% kifizetői adót, és a 10% eho-t megfizeti a dolgozók után b) a közfoglalkoztatottak étkezési hozzájárulásban nem részesülnek. c) a köztisztviselők részére, cafetéria juttatásként Ft/fő/év összeg biztosított (a köztisztviselők jogállásáról szóló évi XXIII. törvény 49/F. ; köztisztviselők cafetéria-juttatásának részletes szabályairól szóló 305/2009. (XII. 23.) Korm. rendelet; a személyi jövedelemadóról szóló évi CXVII. törvény 70. (2) bekezdés a) és b), valamint d) és e) pontja, továbbá (5) bekezdése alapján) (7) A Képviselő testület az előre nem tervezhető befolyt bevételek felhasználását a hiány csökkentésre tervezi felhasználni. 20 A képviselők tiszteletdíja a 4 /2008 sz.(i.31.). rendelet, alapján került megtervezésre.

7 21 (1) A Képviselő-testület az intézményi feladatellátásra 2012 évben az alábbi egyedi előírásokat rendeli. a) A Képviselő-testület a logopédus foglalkoztatására az Aszódi Kistérségi Társulásnak 590 e Ft támogatást nyújt a évi kiadási előirányzaton belül. b) A Képviselő testület a nevelési tanácsadásra 1717e Ft támogatást nyújt a évi kiadási előirányzaton belül c) A Képviselő-testület a pedagógiai szakszolgálatra az Aszódi Kistérségi Társulásnak 415e Ft támogatást nyújt a évi kiadási előirányzaton belül. d) A Képviselő- testület egyéb támogatásokra 5700e Ft nyújt a 2012.évi kiadási előirányzaton belül. e) A Képviselő-testület 390e Ft utazási költségtérítés támogatás biztosít a 120./2011(IX.01)számú határozat alapján 22. (1) Az intézmények bevételeik teljesítése érdekében szükséges, hogy a használatukban lévő ingatlanokat jobban hasznosítsák, bérbeadás során a rezsiköltségeket téríttessék meg, és a szakmai feltételek javítása érdekében a pályázati lehetőségekkel aktívan éljenek. (2) Az önkormányzati költségvetési intézményeknél a tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. 23. (1) Az önkormányzati támogatásban részesülő intézmény, társadalmi szervezet a kapott támogatás felhasználásáról köteles beszámolni, és erről a zárszámadás keretében kap támogatást a Képviselő -testület. (2) Az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv vezetője köteles a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályzatokat a mindenkor érvényes központi szabályozás alapján elkészíteni, a szükséges módosításokat átvezetni. A szabályozás hiányosságáért a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli. (3) Az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek többletbevételük terhére csak a forrás képződés mértékének figyelembevételével, és az intézmény biztonságos működésének szem előtt tartásával vállalhatnak kötelezettséget. (4) A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek saját és a hozzájuk tartozó részben önálló intézmény tekintetében is kötelesek betartani, és betartatni. (5) A pénzmaradvány elszámolás keretében

8 a) az intézményi egyéb sajátos bevétel fel nem használt része és a kamatbevételi többlet elvonásra, b) a közüzemi előirányzat maradványa tényleges teljesítés alapján elvonásra kerül, c) a bérmegtakarításra eső járulék összegének kivételével a járulék maradvány elvonásra, d) a jubileumi jutalom maradvány, a végkielégítés maradványa, valamint a juttatások maradványa elvonásra kerül, e) a feladatelmaradásból származó előirányzat maradvány elvonásra kerül. Az előirányzat gazdálkodással összefüggő feladatok 24. (1) Az Áht. 23..,h, pontja alapján a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök gyakorlásának rendjét az alábbiakban határozza meg: - a jegyző javaslata alapján a Pénzügyi és ellenőrző bizottság véleménye mellett a képviselő testület jogosult dönteni a működési és fejlesztési célú hitelfelvételről - a folyószámla és rullírozó hitel keret nagyságáról a jegyző javaslata alapján a Pénzügyi és ellenőrző bizottság véleménye mellett a képviselő testület jogosult dönteni (2) Az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv saját hatáskörben végrehajtott előirányzatváltoztatásról 30 napon belül, első ízben 2012 május 31.-ig köteles tájékoztatást adni az önkormányzat jegyzőjének. (3) Az önkormányzatot megillető - az országgyűlés, kormány, vagy költségvetési fejezet, elkülönített állami pénzalap által biztosított - pótelőirányzatról illetve zárolásról a polgármester a képviselő-testületet az (4) bekezdés szerint tájékoztatja. (4) A polgármester a Képviselő-testület elé terjeszti a költségvetési-rendelet módosítási javaslatát: a) ha az Országgyűlés, Tura Város Önkormányzatát érintő előirányzati zárolásról dönt, annak kihirdetését követően haladéktalanul, b) ha az Országgyűlés a Kormány, illetve valamely központi költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap biztosít pótelőirányzatot, vagy a változások költségvetési rendeletben történő átvezetése céljából június, szeptember, november hónapban, valamint a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének határidejéig (február 28.) tartandó képviselő-testületi ülésre december 31-i hatállyal történő módosítással. Támogatások felhasználásának szabályai 25. A Képviselő-testület felhatalmazza a Kulturális Oktatási és Sport Bizottságot, hogy a 21. (1) bekezdés d) pontban meghatározott támogatási keret felhasználásáról az egyedi támogatási kérelmek elbírálásáról döntsön és arról utólag tájékoztassa a Képviselő-testületet.

9 Záró rendelkezések 26 E rendelet január 01.napján lép hatályba. Szendrei Ferenc polgármester Dolányi Róbertné jegyző A rendelet kihirdetve: február 11. Dolányi Róbertné jegyző

10 1.sz tájékoztató Tura Város Önkormányzat 2012.évi költségvetésének címrendje 1,Polgármesteri Hivatal önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2,Hevesy György Általános Iskola önállóan működő és gazdálkodó intézmény 3,Kastélykerti Óvoda önállóan működő intézmény 4,Többsincs Óvoda és Bölcsöde önállóan működő intézmény 5,Bartók Béla Művelődési ház önállóan működő intézmény 6,Városi Könyvtár önállóan működő intézmény 7, Tura Város Önkormányzata önállóan működő és gazdálkodó intézmény a) városüzemeltetés b) piac-vásár c) mezei őrszolgálat d) parkfenntartás e) közutak, hidak f) egyéb tulajdonú ingatlanok g) közfoglalkoztatás h) háziorvosi ellátás i) iskola egészségügy j) védőnők k) központi ügyelet l) közvilágítás m) családi ünnepek n) szociális étkeztetés o) rendőrség p) segélyek q) önk.feladatra nem tervezhető

11 1sz. melléklet Tura Város Önkormányzatának évi költségvetésének összesített bevételei forrásonként Adatok ezer ft-ban Működési célú bevételek: 1, Intézményi saját működési bevételek polgármesteri hivatal 3500 kastélykerti óvoda 7900 többsincs óvoda és bölcsöde művelődési ház 1670 könyvtár 250 hevessy györgy Általános iskola egyéb saját működési bevételek , Egyéb sajátos bevételek helyi iparûzési adó gépjármû adó talajterhelési díj 2000 pótlék, bírság, 2550 egyéb 3, Költségvetési támogatás Normatív állami támogatás Szja helyben maradó része Jövedelemdifferenciálódás , Működési célú véglegesen átvett pénzeszközök 6430 OEP finanszírozás Iskola egészségügy 410 -Védőnői szolgálat Ügyelet háziorvosi ellátás , Felhalmozási célú véglegesen átvett pénzeszköz KMOP-3.3.1/b Belterületi csapadékvíz elvezetése Turán -útépítési hozzájárulás kivetés , Galgamenti ivóvíz bázis védelme átvett pénzeszköz , nemzetiségi önkormányzatokra átvett pénzeszköz 430 Összes költségvetési bevétel: Működési célú hitel Bevétel mindösszesen

12 Saját TB finansz. Átvett pénzeszköz Tura Város önkormányzatának 2012 évi bevételei és kiadásai Intéz-ményi finansz. Összesen Személyi juttatás Járulékok Dologi kiadás Egyéb támog., pénzeszk.át ad. Fejlesztési kiad. 2. melléklet adatok ezer ft-ban Hiteltörleszt és Összesen: VUCS Piac, vásár Mezei Órszolgálat Temető Parkfenntartás Közutak, hidak Egyéb tul.ingatlan közfoglalkoztatás házi orvosi ellátás Iskola eü-i ellátás központiügyelet Védőnői szolgálat Családi ünnepek Közvilágítás Segélyek szociális étkeztetés Rendőrség Önkorm.nem.tervezhető Önkormányzat Önkormányzat összesen

13 3sz. melléklet Tura Város Polgármesteri Hivatalának évi bevételei és kiadásai adatok ezer ft-ban Megnevezés összeg saját bevétel 3500 intézményi finanszírozás összesen Megnevezés összeg személyi juttatás személyi juttatás járulékai dologi kiadások összesen

14 4.sz. melléklet Többsincs Óvoda és Bölcsőde évi bevételei és kiadásai adatok ezer ft-ban Megnevezés összeg saját bevétel intézményi finanszírozás összesen Megnevezés összeg személyi juttatás személyi juttatás járulékai dologi kiadások összesen 86043

15 5.sz. melléklet Kastélykerti Óvoda évi bevételei és kiadásai adatok ezer ft-ban Megnevezés összeg saját bevétel 7900 intézményi finanszírozás összesen Megnevezés összeg személyi juttatás személyi juttatás járulékai dologi kiadások összesen 66499

16 6sz. melléklet Hevesy György Általános Iskola évi bevételei és kiadásai adatok ezer ft-ban Megnevezés összeg saját bevétel intézményi finanszírozás összesen Megnevezés összeg személyi juttatás személyi juttatás járulékai dologi kiadások összesen

17 7.sz. melléklet Bartók Béla Művelődési Ház évi bevételei és kiadásai adatok ezer ft-ban Megnevezés összeg saját bevétel 1670 intézményi finanszírozás összesen Megnevezés összeg személyi juttatás 9245 személyi juttatás járulékai 2410 dologi kiadások 9954 összesen 21609

18 8 sz. melléklet Városi Könyvtár évi bevételei és kiadásai adatok ezer ft-ban Megnevezés összeg saját bevétel 250 intézményi finanszírozás 7738 összesen 7988 Megnevezés összeg személyi juttatás 4140 személyi juttatás járulékai 1075 dologi kiadások 2773 összesen 7988

19 9. sz. melléklet Költségvetési szervek engedélyezett létszámkerete 2012évben Szakfeladat engedélyezett létszám 2012.nyitó létszám Polgármesteri Hivatal I.f.épít.hat. 2 1 Gyámhivatal 2 1 Okmányiroda 5 5 Igazg.tev Adócsoport 3 3 VÜCS 7 6 Mezei őrszolgálat 2 1 Piac-vásár 1 1 Védőnők 3 3 Orvosi ügyelet 3 2 Egészségügy összesen: 6 5 Szociális étkeztetés 1 1 Művelődési Ház 4 4 Könyvtár 2 2 Kastélykerti Óvoda étkezés nevelés Többsincs Óvoda és Bölcs étkezés nevelés bölcsöde 3 3 Általános Iskola pedagógus konyhai dolgozó technikai dolgozó Összesen Közfoglalkoztatottak mindösszesen

20 10. sz. melléklet Tura Város Önkormányzatának 2012.évi összesített működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak alakulása mérlegszerűen Adatok ezer ft-ban Megnevezés összeg összeg Működési célú bevételek Működési célú kiadások Intézményi működési bevétel személyi juttatás Önk. Sajátos bevételei személyi jutt. Járu Önk. Költségv. Tám dologi kiadás Működési célú pénz. Át Műk.c. pénz átad nemzetiségi támogatás 430 segélyek nemzetiségi önk átadott p 430 Költségvetési bevét. Összesen: Működési célú hitel : Működési célú bevételek össz. : Működési célú kiadások össz: Fejlesztési célú bevételek Fejlesztési célú kiadások KMOP támogatások fejlesztési célú hitel 9708 útépítási hozzájárulás Fejlesztési kiadások ivóvízbázis támogatás ivóvízbázis fejlesztés Fejlesztési célú bevételek Fejlesztési célú kiadások Mindösszesen Mindösszesen:

21 11 sz. melléklet Tura Város Önkormányzatának működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak alakulása mérlegszerűen Adatok ezer ft-ban Megnevezés összeg összeg Működési célú bevételek Működési célú kiadások Intézményi működési bevétel személyi juttatás Önk. Sajátos bevételei személyi jutt. Járu dologi kiadás Működési célú pénz. Át Műk.c. pénz átad segélyek Intézmény finanszírozás Működési célú bevételek össz. : Működési célú kiadások össz: Fejlesztési célú bevételek Fejlesztési célú kiadások KMOP támogatások fejlesztési célú hitel 9708 útépítási hozzájárulás Fejlesztési kiadások Fejlesztési célú bevételek Fejlesztési célú kiadások Mindösszesen Mindösszesen:

22 12 sz. melléklet Tura Város Önkormányzatának Hivatala működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak alakulása mérlegszerűen Adatok ezer ft-ban Megnevezés összeg összeg Működési célú bevételek Működési célú kiadások Intézményi működési bevétel 3500 személyi juttatás Intézményi finanszírozás zemélyi jutt. Járu Működési célú bevételek össz. : Működési célú kiadások össz: Felhalmozási bevételek 0 felhalmozási kiadások 0 Mindösszesen Mindösszesen:

23 13 sz. melléklet Többsincs Óvoda és bölcsöde működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak alakulása mérlegszerűen Adatok ezer ft-ban Megnevezés összeg összeg Működési célú bevételek Működési célú kiadások Intézményi működési bevétel személyi juttatás Intézmény finanszírozás személyi jutt. Járu Dologi kiadások Működési célú bevételek össz. :86043 Működési célú kiadások össz: Fejlesztési célú bevételek 0 Fejlesztési célú kiadások 0 Mindösszesen Mindösszesen: 86043

24 14 sz. melléklet Kastélykerti óvoda működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak alakulása mérlegszerűen Adatok ezer ft-ban Megnevezés összeg összeg Működési célú bevételek Működési célú kiadások Intézményi működési bevétel 7900 személyi juttatás Intézmény finanszírozás személyi jutt. Járu Dologi kiadások Működési célú bevételek össz. :66499 Működési célú kiadások össz: Fejlesztési célú bevételek 0 Fejlesztési célú kiadások 0 Mindösszesen Mindösszesen: 66499

25 15 sz. melléklet Hevesy György Általános Iskola működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak alakulása mérlegszerűen Adatok ezer ft-ban Megnevezés összeg összeg Működési célú bevételek Működési célú kiadások Intézményi működési bevétel személyi juttatás Intézmény finanszírozás személyi jutt. Járu Dologi kiadások Működési célú bevételek össz. : Működési célú kiadások össz: Fejlesztési célú bevételek 0 Fejlesztési célú kiadások 0 Mindösszesen Mindösszesen:

26 16sz. melléklet Bartók Béla művelődési ház működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak alakulása mérlegszerűen Adatok ezer ft-ban Megnevezés összeg összeg Működési célú bevételek Működési célú kiadások Intézményi működési bevétel 1670 személyi juttatás 9245 Intézmény finanszírozás személyi jutt. Járu Dologi kiadások 9954 Működési célú bevételek össz. :21609 Működési célú kiadások össz21609 Fejlesztési célú bevételek 0 Fejlesztési célú kiadások 0 Mindösszesen Mindösszesen: 21609

27 17sz. melléklet Városi Könyvtár működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak alakulása mérlegszerűen Adatok ezer ft-ban Megnevezés összeg összeg Működési célú bevételek Működési célú kiadások Intézményi működési bevétel 250 személyi juttatás 4140 Intézmény finanszírozás 7738 személyi jutt. Járu Dologi kiadások 2773 Működési célú bevételek össz. :7988 Működési célú kiadások össz: 7988 Fejlesztési célú bevételek 0 Fejlesztési célú kiadások 0 Mindösszesen 7988 Mindösszesen: 7988

28 18. sz. melléklet Tura Város Önkormányzatának összesített beruházási és fejlesztési célú kiadásainak bemutatása A beruházási, fejlesztési felújítási kiadások összege 64259eft, mely az alábbiakat tartalmazza: KMOP-3.3.1/b Belterületi csapadékvíz elvezetése Turán 64259eft Galgamente ivóvíz készletét védő és megőrző társulás KEOP pályázta 54838eft

29 19. sz. melléklet Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletek saját bevételeinek részletezése Saját bevétel: 2011.évi CLXXXIX Tv Ötv.106. (1) bekezdés alapján: Helyi adók: Saját tevékenységből, vállalkozásból és az önkormányzati vagyon hasznosításából származó bevétel, nyereség, osztalék, kamat és bérleti díj : ft Átvett pénzeszközök : Önkormányzatot megillető Illeték, bírság, díj: Önkormányzat és intézményei egyéb sajátos bevételei: Összesen: Saját bevétel 50%.-a 98022,5.-

30 20. sz. melléklet Tura Város Önkormányzat Közvetett Támogatásainak bemutatása Adatok ezer ft-ban Lakossági szemétszállítási díj hozzájárulás 2140 eft a 23/2000(XII.19) rendelete alapján melyben a kedvezményt a 18/2008(IX.25) rendelete vezette be.

31 21 sz. melléklet Tura Város önkormányzatának hitelállomány alakulása Adatok ezer ft-ban Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Hitel tipusa I. név II. név II. név IV.név Összesen Útépítési kölcsön MFB hitel útra Középlejárató hitel Összesen: MFB útépítési kölcsön: Temető utca, Temető köz, Mártírok útja, Csendes utca építéséhez szerződés kelte: felvett összeg: ft hitel lejárta: 2027.június 30. Hitel törlesztése: negyedévente 159.eft (utolsó részlet hó 182eft) Kamata:3 havi EURIBOR+2% MFB hitel: KMOP /B sz. pályázathoz Szerződés kelte: felvett összeg: ft hitel lejárta: Hitel törlesztése: negyedévente 1.125eft, Kamata:3 havi EURIBOR+2,5% Útépítéshez önerőre felvett középlejáratú hitel Szerződés kelte: felvett összeg: ft hitel lejárta: Hitel törlesztése: negyedévente 1.143eft Kamata:3 hvi BUBOR+4%

32 Tura Város önkormányzatának 2012 évi előirányzat felhasználási ütemterve Előirányzat felhasználási ütemterv Tura Város Önkormányzatának 2012.évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítéséről 22 sz. melléklet Adatok ezer ft-ban (adatok ezer Ft-ban) MEGNEVEZÉS január február március április május június július augusztus szeptember október november december összesen saját bevétel tb finanszírozás átvett pénze állami támog működési c.hitel fejlesztési célú bevétel bevétel összesen személyi juttatás személyi juttatás járulékai dologi kiadás támogatások, segélyek fejlesztési kiadás támogatások hiteltörlesztés kiadások összesen

33 23. sz melléklet Tura Város Önkormányzatának évi Európai Uniós támogatásainak tervezett kiadásai és bevételei Adatok ezer ft-ban KMOP-3.3.1/b belterüelterületi csapadékvíz elvezetése Turán Bruttó bekerülési költség Önrész: megítélt támogatás eft eft eft Megnevezés Összeg ezer ft-ban Bevételek Megítélt támogatás Önerő 6426 kiadások 64259