I. Az Önkormányzat bevételei és kiadásai

Méret: px

Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "I. Az Önkormányzat bevételei és kiadásai"

Rudolf Krisztián Mészáros
5 évvel ezelőtt
Látták:

1 Budakalász Város Önkormányzata Képviselő- testületének 12/2016. (V.31.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi zárszámadásáról Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 23.. (1) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva Budakalász Város Önkormányzat évi zárszámadásáról a következőket rendeli el: I. Az Önkormányzat bevételei és kiadásai Az Önkormányzat költségvetésének évi teljesítése főösszegei 1. Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) a évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadását e rendelet 1. mellékletében foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá E Ft költségvetési bevétellel E Ft előző évi maradvány felhasználással E Ft működési célú finanszírozási bevétellel E felhalmozási célú finanszírozási bevétellel E Ft költségvetési kiadással E Ft finanszírozási kiadással E Ft évi költségvetési maradvánnyal 2. A Képviselő-testület az Önkormányzat mérlegszerűen bemutatott bevételeit és kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező, önként és államigazgatási szerinti bontásban e rendelet 1. melléklete szerint hagyja jóvá. 3. (1) A Képviselő-testület az önállóan működő költségvetési szervek bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező, önként és államigazgatási szerinti bontásban a 2-6. mellékletek szerint határozza meg az alábbiak szerint: A Nyitnikék Óvoda bevételeit és kiadásait a 2. melléklet szerint, A Telepi Óvoda bevételeit és kiadásait a 3. melléklet szerint, A Bölcsőde bevételeit és kiadásait a 4. melléklet szerint,

2 2 A Kós Károly Művelődési Ház és Könyvtár bevételeit és kiadásait az 5. melléklet szerint, A Kalászi Idősek Klubja bevételeit és kiadásait a 6 melléklet szerint hagyja jóvá. (2) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal bevételeit és kiadásait a 7. melléklet szerint hagyja jóvá. (3) A Képviselő-testület a költségvetési szervhez nem rendelt önkormányzati bevételeit és kiadásait 8. melléklet szerint hagyja jóvá. (4) A Képviselő-testület e rendelet 8. melléklete szerinti bevételi főösszegből az önkormányzatok működési támogatásait és közhatalmi a 9. melléklet szerint hagyja jóvá. (5) A Képviselő-testület az államháztartáson belülre nyújtott támogatásait és az államháztartáson kívülre átadott pénzeszközeit jogcímenként a 10. melléklet szerint hagyja jóvá. (6) A Képviselő-testület az általános és céltartalékait jogcímenként a 11. melléklet szerint hagyja jóvá. (7) A Képviselő-testület a felújításait jogcímenként a 12. melléklet szerint hagyja jóvá. (8) A Képviselő-testület a beruházásait jogcímenként a 13. melléklet szerint hagyja jóvá. (9) A Képviselő-testület a év azon fejlesztési céljait, melynek megvalósításához terv szerint a Stabilitási törvény szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése vált szükségessé, a 11, 12 és a 13. számú mellékletek szerint határozza meg. A zárszámadási rendelet tájékoztató adatai 4. (1) A Képviselő-testület az Uniós támogatással megvalósuló projektjei bemutatását a 14. melléklet szerint hagyja jóvá. (2) A Képviselő-testület az önkormányzat vagyonkimutatását a 15. melléklet szerint hagyja jóvá. (3) A Képviselő-testület a többéves kihatással járó hitelek törlesztéseit és fejlesztési kiadásait évenkénti ütemezésben a 16. melléklet szerint hagyja jóvá. (4) A Képviselő-testület az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 17. melléklet szerint hagyja jóvá. A évi maradvány 5. (1) A Képviselő-testület a költségvetési szervek tárgyévi maradványát az alábbiak szerint fogadja el. A maradvány levezetését a rendelet 18. melléklete, az intézmények évre áthúzódó kötelezettségvállalásait a 20. melléklete tartalmazza.

3 3 E Ft-ban Megnevezés évi költségvetési maradvány Önkormányzat mindösszesen Ebből: Önállóan működő intézmények Nyitnikék Óvoda Telepi Óvoda Kós Károly Általános Művelődési Központ 2 Bölcsőde 1 Kalászi Idősek Klubja 0 Polgármesteri Hivatal Önkormányzat és szakfeladatai (2) A Képviselő-testület a költségvetési szervek szabadon felhasználható pénzmaradványából E Ft-ot von el a 19. mellékletben részletezettek szerint. (4) A Képviselő-testület az Önkormányzat (költségvetési szervek nélküli) E Ft maradványáról a következőképpen rendelkezik: Maradvány: Elvont maradvány: Kötelezettségvállalással terhelt maradvány: Intézmények kötelezettségvállalásaira: A évben szabad felhasználású maradvány: E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft (5) A szabad felhasználású maradvány felhasználásáról a Képviselő-testület a költségvetés év közbeni módosítása során dönt. 6. (1) A Képviselő-testület a pénzkészlet változását költségvetési szervenként a 21. melléklet szerint hagyja jóvá. (2) A évi költségvetés teljesülésének működési és felhalmozási egyensúlyát a 22. melléklet mutatja be.

4 4 (4) Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és a részesedések alakulását a 23. melléklet mutatja be. 7. Záró rendelkezés Ez a rendelet május 31. napján 16 órakor lép hatályba, és ezzel egyidejűleg az önkormányzat évi költségvetési rendeletének módosításáról szóló 22/2015 (IX.25.) számú továbbá az önkormányzat évi költségvetési rendeletének módosításáról szóló 5/2016 (II.26.) és az önkormányzat évi zárszámadásáról szóló 13/2015 (V.29.) önkormányzati rendelete hatályát veszti. Rogán László polgármester dr. Udvarhelyi István jegyző Záradék: A rendeletet a Képviselő-testület a május 31-i ülésén fogadta el, kihirdetése május 31-én 15:30 órakor megtörtént. dr. Udvarhelyi István jegyző

5 1. melléklet a 12/2016. (V.31.) önkormányzati rendelethez Budakalász Város Önkormányzat évi bevételei és kiadásai teljesítése kiemelt előirányzatok szerint, kötelező, önként és állami bontásban Adatok E Ft-ban eredeti előirányzat Önkormányzat mindösszesen 3.sz. módosított előirányzat Teljesítés Teljesíté s Sorszám Összese Rovatrend Megnevezés Összesen Összesen n %-a 1.a B11 Önkormányzatok működési támogatása ,0% 1.b B14-15 Működési célú egyéb támogatások államháztartáson belülről ,3% 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről ,6% 2. B3 Közhatalmi bevételek ,6% 3. B4 Működési bevételek ,5% 4. B63 Működési célú átvett pénzeszközök ,1% I. Működési költségvetési bevételek összesen ( ) ####### ####### 99,5% 5.a B21 Önkormányzatok felhalmozási támogatása ,0% 5.b B25 Felhalmozási célú egyéb támogatások államháztartáson belülről ,9% 5. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.a+5.b) ,9% 6. B5 Felhalmozási bevételek ,0% Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, 7.a B74 kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről ,0% 7.b B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ,0% 7. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.a+7.b) ,0% II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen ( ) ,0% KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN III. (I.+II.) ,5% Előző évek költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele 8. B813 működési célra ,0% 9.a B816 Központi, irányító szervi támogatás - működési célra ,8% 9.b. Államházt.belüli megelőlegezések ,0% IV. Működési célú finanszírozási bevételek (8.+9.a.+9.b) ,1% 10. B811 Hitel, kölcsön felvétele ,4% 11. B812 Belföldi értékpapírok bevételei B813 Előző évek költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele felhalmozási célra ,0% 13. B816 Központi, irányító szervi támogatás - felhalmozási célra ,9% V. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek ( ) ,9% VI. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS NÉLKÜL (III.+IV.+V.-9-13) ,6% 14. K1 Személyi juttatások ,7% 15. K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó ,7% 16. K3 Dologi kiadások ,1% 17. K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai ,8% 18. K502 Elvonások és befizetések a K504, K508 Működési célú visszítérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása oldal, összesen: 2

6 1. melléklet a 12/2016. (V.31.) önkormányzati rendelethez Budakalász Város Önkormányzat évi bevételei és kiadásai teljesítése kiemelt előirányzatok szerint, kötelező, önként és állami bontásban Adatok E Ft-ban eredeti előirányzat Önkormányzat mindösszesen 3.sz. módosított előirányzat Teljesítés Teljesíté s Sorszám Rovatrend Megnevezés Összesen Összesen Összese n %-a Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre ,0% 19.b K506 Egyéb működési célú támogatások 19.c K512 államháztartáson kívülre ,6% 19.d K513 Működési célú tartalékok ,0% 19. K5 Egyéb működési célú kiadások (19.a d) ,0% Működési költségvetési kiadások VII. ( ) ####### ####### 89,4% 20. K6 Beruházások ,4% 21. K7 Felújítások ,0% Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, 22.a K82, K86 kölcsönök nyújtása ,0% Egyéb felhalmozási célú támogatások 22.b K84 államháztartáson belülre ,2% Egyéb felhalmozási célú támogatások 22.c K89 államháztartáson kívülre ,5% 22.d K512 Felhalmozási célú tartalékok ,0% 22. Egyéb felhalmozási célú kiadások (22.a d) ,3% VIII. Felhalmozás költségvetési kiadások ( ) ,3% KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN IX. (VII.+VIII.) ,7% 23. K911 Hitel, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre ,0% 24. K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása - működési célra ,8% 25. K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása - felhalmozási célra ,9% 26. K912 Belföldi értékpapírok kiadásai K912 Államh.belüli megelőlegezések visszafizetése ,0% X. Finanszírozási kiadások ( ) ,5% KIADÁSOK MINDÖSSZESEN IRÁNYÍTÓ SZERVI XI. TÁMOGATÁS NÉLKÜL (IX.+X ) ,8% 28. Létszámkeret 166,25 14,25 2,75 183,25 187,00 1,75 2,75 191,50 174,75 15,00 2,00 191,75 100,1% 29. Közcélú foglalkoztatottak létszámkerete 30,00 0,00 0,00 30,00 30,00 0,00 0,00 30,00 30,00 0,00 0,00 30,00 100,0% XII. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN- MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: I.-VII ) (+: TÖBBLET / -: HIÁNY) ,3% XIII. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN- FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN II.-VIII.) (+: TÖBBLET / -: HIÁNY) ,6% 2. oldal, összesen: 2

Hasonló dokumentumok

Budakalász Város Önkormányzat 13/2015. (V.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi zárszámadásáról

Budakalász Város Önkormányzat 13/2015. (V.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében