MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE I. FÉLÉVES VÉGREHAJTÁSÁNAK SZÁMSZAKI MELLÉKLETEI

Átírás

1 MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE I. FÉLÉVES VÉGREHAJTÁSÁNAK SZÁMSZAKI MELLÉKLETEI Elfogadva a./2016. (VIII.31.) Kt. határozattal Mór, augusztus 31.

2 Tartalomjegyzék - 1. melléklet Mór Városi Önkormányzat évi konszolidált költségvetése előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban - 2. melléklet Mór Városi Önkormányzat évi költségvetése előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban - 3. melléklet Móri Polgármesteri Hivatal évi költségvetése előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban - 4. melléklet Mór Városi Önkormányzat Ellátó Központja évi költségvetése előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban - 5. melléklet Móri Pitypang Óvoda évi költségvetése előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban - 6. melléklet Móri Napsugár Óvoda évi költségvetése előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban - 7. melléklet Móri Meseház Óvoda évi költségvetése előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban - 8. melléklet Nefelejcs Bölcsőde évi költségvetése előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban - 9. melléklet melléklet Lamberg-kastély Kulturális Központ évi költségvetése előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban Mór Városi Önkormányzat évi konszolidált költségvetése kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok bontásban melléklet Céltartalékok és általános tartalék melléklet Mór Városi Önkormányzat évi konszolidált felhalmozási költségvetése és annak finanszírozása kiemelt előirányzatok, azon belül kormányzati funkciók, feladat bontásban, elkülönítetten az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint az önkormányzat ilyen projekthez történő hozzájárulását melléklet Mór Városi Önkormányzat évi konszolidált engedélyezett létszáma melléklet Mór Városi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei melléklet Mór Városi Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához melléklet Kimutatás az államháztartáson belülre nyújtott évi működési célú támogatásokról melléklet Kimutatás az államháztartáson kívülre nyújtott évi működési és felhalmozási célú támogatásokról

3 1. melléklet a./2016. (VIII.31.) Kt. határozathoz A B C D E F G H 1. MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2016 ÉVI KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSE ELŐIRÁNYZAT-CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN Mór Városi Mór Városi Önkormányzat Önkormányzat I. féléves kiemelt eredeti kiemelt módosított Teljesítés %-ban teljesítés előirányzatai előirányzatai 2. összesen összesen 3. I. Működési bevételek ,11% 4. I.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről ,78% 5. I Önkormányzatok működési i ,60% 6. I Elvonások és befizetések bevételei ,00% 7. I Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről ,74% 8. I.2. Közhatalmi bevételek ,32% 9. I Jövedelemadók ,95% 10. I Vagyoni típusú adók ,05% 11. I Értékesítési és forgalmi adók ,30% 12. I Gépjárműadók ,15% 13. I Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók ,00% 14. I Egyéb közhatalmi bevételek ,38% 15. I.3. Működési bevételek ,93% 16. I Készletértékesítés ellenértéke ,48% 17. I Szolgáltatások ellenértéke ,15% 18. I Közvetített szolgáltatások ellenértéke ,11% 19. I Tulajdonosi bevételek ,79% 20. I Ellátási díjak I Kiszámlázott általános forgalmi adó ,12% 22. I Általános forgalmi adó visszatérítése ,00% 23. I Kamatbevételek ,19% 24. I Egyéb működési bevételek ,66% 25. I.4. Működési célú átvett pénzeszközök ,76% 26. I Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről I Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ,76% 28. II. Felhalmozási bevételek ,91% 29. II.1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről ,51% 30. II Felhalmozási célú önkormányzati támogatások II Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről ,51% 32. II.2. Felhalmozási bevételek ,29% 33. II Ingatlanok értékesítése ,29% 34. II Egyéb tárgyi eszközök értékesítése II.3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ,50% 36. II Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről ,82% 37. II Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről ,88% MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I.+II.) ,15% 39. III. Finanszírozási bevételek ,00% 40. III.1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről III Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól III.2. Maradvány igénybevétele ,00% 43. III.2.10/1. Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele ,00% 44. III.2.10/2. Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele ,00% 45. III.3. Irányító szervtől kapott támogatás MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK (I.+II.+III.+IV.) ,85% Mór Városi Mór Városi Önkormányzat Önkormányzat I. féléves kiemelt eredeti kiemelt módosított teljesítés előirányzatai előirányzatai Teljesítés %-ban 49. összesen összesen 50. I. Működési kiadások ,49% 51. I.1. Személyi juttatások ,71% 52. I.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó ,72% 53. I.3. Dologi kiadások ,36% 54. I.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai ,11% 55. I.4. Egyéb működési célú kiadások ,17% 56. I Elvonások és befizetések I Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre ,00% 58. I Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre ,00% 59. I Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre ,75% 60. I.4.66/1. Működési célú céltartalékok ,00% 61. I.4.66/2. Általános tartalék ,00% 62. II. Felhalmozási kiadások ,47% 63. II.1. Beruházások ÁFÁ-val ,99% 64. II.2. Felújítások ÁFÁ-val ,86% 65. II.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások ,54% 66. II Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre II Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre ,05% 68. II Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre ,26% 69. II Felhalmozási célú céltartalék ,00% MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I.+II.) ,89% 71. III. Finanszírozási kiadások ,51% 72. III.1. Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre III.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése ,00% 74. III.4. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása ,53% MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK (I.+II.+III.+IV.) ,80% A B C D E Költségvetési bevételek (46. sor) Működési célú Felhalmozási célú Költségvetési kiadások (97. sor) Működési célú Felhalmozási célú Költségvetési egyenleg (108. sor sor) Működési célú Ebből: Ebből: Ebből: Felhalmozási célú A költségvetési hiány belső finanszírozása Maradvány igénybevétele működési célra Maradvány igénybevétele felhalmozási célra A költségvetési hiány külső finanszírozása Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre Költségvetési hiány(-) / többlet(+) 100. MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2016 ÉVI KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEGE ÉS ANNAK FINANSZÍROZÁSA

4 1. melléklet a./2016. (VIII.31.) Kt. határozathoz I J K L M N O P MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2016 ÉVI KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSE ELŐIRÁNYZAT-CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN 101. Móri Polgármesteri Móri Polgármesteri Hivatal kiemelt Hivatal kiemelt I. féléves módosított Teljesítés %-ban eredeti előirányzatai teljesítés előirányzatai 102. összesen összesen 103. I. Működési bevételek ,82% 104. I.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről ,85% 105. I Önkormányzatok működési i I Elvonások és befizetések bevételei I Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről ,85% 108. I.2. Közhatalmi bevételek ,00% 109. I Jövedelemadók I Vagyoni típusú adók I Értékesítési és forgalmi adók I Gépjárműadók I Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók I Egyéb közhatalmi bevételek ,00% 115. I.3. Működési bevételek ,33% 116. I Készletértékesítés ellenértéke I Szolgáltatások ellenértéke ,99% 118. I Közvetített szolgáltatások ellenértéke ,45% 119. I Tulajdonosi bevételek I Ellátási díjak I Kiszámlázott általános forgalmi adó ,73% 122. I Általános forgalmi adó visszatérítése I Kamatbevételek ,00% 124. I Egyéb működési bevételek I.4. Működési célú átvett pénzeszközök I Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről I Egyéb működési célú átvett pénzeszközök II. Felhalmozási bevételek ,60% 129. II.1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről II Felhalmozási célú önkormányzati támogatások II Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről II.2. Felhalmozási bevételek ,60% 133. II Ingatlanok értékesítése II Egyéb tárgyi eszközök értékesítése ,60% 135. II.3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök II Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről II Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I.+II.) ,70% 139. III. Finanszírozási bevételek ,12% 140. III.1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről III Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól III.2. Maradvány igénybevétele ,00% 143. III.2.10/1. Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele ,00% 144. III.2.10/2. Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele III.3. Irányító szervtől kapott támogatás ,92% MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK (I.+II.+III.+IV.) Móri Polgármesteri Hivatal kiemelt eredeti előirányzatai összesen ,16% Móri Polgármesteri Hivatal kiemelt módosított előirányzatai összesen I. féléves teljesítés Teljesítés %-ban I. Működési kiadások ,85% 151. I.1. Személyi juttatások ,61% 152. I.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó ,72% 153. I.3. Dologi kiadások ,69% 154. I.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai ,00% 155. I.4. Egyéb működési célú kiadások I Elvonások és befizetések I Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre I Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre I Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre I.4.66/1. Működési célú céltartalékok I.4.66/2. Általános tartalék II. Felhalmozási kiadások ,32% 163. II.1. Beruházások ÁFÁ-val ,32% 164. II.2. Felújítások ÁFÁ-val II.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások II Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre II Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre II Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre II Felhalmozási célú céltartalék 0 0 MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I.+II.) ,64% 171. III. Finanszírozási kiadások III.1. Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre III.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése III.4. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK (I.+II.+III.+IV.) ,64% A B C D F Költségvetési bevételek (46. sor) Működési célú Felhalmozási célú Költségvetési kiadások (97. sor) Működési célú Felhalmozási célú Költségvetési egyenleg (108. sor sor) Ebből: Ebből: Ebből: Működési célú Felhalmozási célú A költségvetési hiány belső finanszírozása Maradvány igénybevétele működési célra Maradvány igénybevétele felhalmozási célra A költségvetési hiány külső finanszírozása Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre Költségvetési hiány(-) / többlet(+) 200. MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2016 ÉVI KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEGE ÉS ANNAK FINANSZÍROZÁSA

5 1. melléklet a./2016. (VIII.31.) Kt. határozathoz Q R S T U V W X MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2016 ÉVI KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSE ELŐIRÁNYZAT-CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN 201. Intézmények kiemelt Intézmények kiemelt módosított I. féléves eredeti előirányzatai előirányzatai teljesítés összesen 202. összesen Teljesítés %-ban 203. I. Működési bevételek ,58% 204. I.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről I Önkormányzatok működési i I Elvonások és befizetések bevételei I Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről I.2. Közhatalmi bevételek I Jövedelemadók I Vagyoni típusú adók I Értékesítési és forgalmi adók I Gépjárműadók I Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók I Egyéb közhatalmi bevételek I.3. Működési bevételek ,46% 216. I Készletértékesítés ellenértéke ,00% 217. I Szolgáltatások ellenértéke ,72% 218. I Közvetített szolgáltatások ellenértéke ,31% 219. I Tulajdonosi bevételek I Ellátási díjak ,19% 221. I Kiszámlázott általános forgalmi adó ,87% 222. I Általános forgalmi adó visszatérítése ,27% 223. I Kamatbevételek I Egyéb működési bevételek I.4. Működési célú átvett pénzeszközök I Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről I Egyéb működési célú átvett pénzeszközök II. Felhalmozási bevételek II.1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről II Felhalmozási célú önkormányzati támogatások II Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről II.2. Felhalmozási bevételek II Ingatlanok értékesítése II Egyéb tárgyi eszközök értékesítése II.3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök II Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről II Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I.+II.) ,58% 239. III. Finanszírozási bevételek ,99% 240. III.1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről III Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól III.2. Maradvány igénybevétele ,00% 243. III.2.10/1. Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele ,00% 244. III.2.10/2. Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele ,00% 245. III.3. Irányító szervtől kapott támogatás ,92% MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK (I.+II.+III.+IV.) Intézmények kiemelt eredeti előirányzatai összesen ,09% Intézmények kiemelt módosított előirányzatai összesen I. féléves teljesítés Teljesítés %-ban I. Működési kiadások ,89% 251. I.1. Személyi juttatások ,51% 252. I.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó ,38% 253. I.3. Dologi kiadások ,05% 254. I.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai I.4. Egyéb működési célú kiadások ,00% 256. I Elvonások és befizetések ,00% 257. I Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre I Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre I Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre I.4.66/1. Működési célú céltartalékok I.4.66/2. Általános tartalék II. Felhalmozási kiadások ,93% 263. II.1. Beruházások ÁFÁ-val ,93% 264. II.2. Felújítások ÁFÁ-val II.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások II Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre II Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre II Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre II Felhalmozási célú céltartalék MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I.+II.) ,60% 271. III. Finanszírozási kiadások III.1. Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre III.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése III.4. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK (I.+II.+III.+IV.) ,60% A B C D G Költségvetési bevételek (46. sor) Működési célú Felhalmozási célú Költségvetési kiadások (97. sor) Működési célú Felhalmozási célú Költségvetési egyenleg (108. sor sor) Ebből: Ebből: Ebből: Működési célú Felhalmozási célú A költségvetési hiány belső finanszírozása Maradvány igénybevétele működési célra Maradvány igénybevétele felhalmozási célra A költségvetési hiány külső finanszírozása Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre Költségvetési hiány(-) / többlet(+) 300. MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2016 ÉVI KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEGE ÉS ANNAK FINANSZÍROZÁSA

6 1. melléklet a./2016. (VIII.31.) Kt. határozathoz Y Z AA AB AC AD AE AF MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2016 ÉVI KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSE ELŐIRÁNYZAT-CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN 301. ÖNKORMÁNYZAT ÖNKORMÁNYZAT I. FÉLÉVES EREDETI MÓDOSÍTOTT TELJESÍTÉS ELŐIRÁNYZAT 302. ELŐIRÁNYZAT TELJESÍTÉS %-BAN 303. I. Működési bevételek ,15% 304. I.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről ,44% 305. I Önkormányzatok működési i ,60% 306. I Elvonások és befizetések bevételei ,00% 307. I Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről ,76% 308. I.2. Közhatalmi bevételek ,32% 309. I Jövedelemadók ,95% 310. I Vagyoni típusú adók ,05% 311. I Értékesítési és forgalmi adók ,30% 312. I Gépjárműadók ,15% 313. I Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók ,00% 314. I Egyéb közhatalmi bevételek ,60% 315. I.3. Működési bevételek ,78% 316. I Készletértékesítés ellenértéke ,12% 317. I Szolgáltatások ellenértéke ,82% 318. I Közvetített szolgáltatások ellenértéke ,12% 319. I Tulajdonosi bevételek ,79% 320. I Ellátási díjak ,19% 321. I Kiszámlázott általános forgalmi adó ,07% 322. I Általános forgalmi adó visszatérítése ,75% 323. I Kamatbevételek ,94% 324. I Egyéb működési bevételek ,62% 325. I.4. Működési célú átvett pénzeszközök ,76% 326. I Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről I Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ,76% 328. II. Felhalmozási bevételek ,19% 329. II.1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről ,51% 330. II Felhalmozási célú önkormányzati támogatások II Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről ,51% 332. II.2. Felhalmozási bevételek ,12% 333. II Ingatlanok értékesítése ,29% 334. II Egyéb tárgyi eszközök értékesítése ,60% 335. II.3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ,50% 336. II Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről ,82% 337. II Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről ,88% MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I.+II.) ,20% 339. III. Finanszírozási bevételek ,95% 340. III.1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről III Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól III.2. Maradvány igénybevétele ,00% 343. III.2.10/1. Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele ,00% 344. III.2.10/2. Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele ,00% 345. III.3. Irányító szervtől kapott támogatás ,53% MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK (I.+II.+III.+IV.) ÖNKORMÁNYZAT EREDETI ELŐIRÁNYZAT ,88% ÖNKORMÁNYZAT MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT I. FÉLÉVES TELJESÍTÉS TELJESÍTÉS %-BAN I. Működési kiadások ,22% 351. I.1. Személyi juttatások ,94% 352. I.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó ,84% 353. I.3. Dologi kiadások ,38% 354. I.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai ,74% 355. I.4. Egyéb működési célú kiadások ,01% 356. I Elvonások és befizetések ,00% 357. I Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre ,00% 358. I Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre ,00% 359. I Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre ,75% 360. I.4.66/1. Működési célú céltartalékok ,00% 361. I.4.66/2. Általános tartalék ,00% 362. II. Felhalmozási kiadások ,47% 363. II.1. Beruházások ÁFÁ-val ,35% 364. II.2. Felújítások ÁFÁ-val ,86% 365. II.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások ,54% 366. II Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre II Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre ,05% 368. II Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre ,26% 369. II Felhalmozási célú céltartalék ,00% MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I.+II.) ,20% 371. III. Finanszírozási kiadások ,51% 372. III.1. Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre III.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése ,00% 374. III.4. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása ,53% MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK (I.+II.+III.+IV.) ,50% A B C D H Költségvetési bevételek (46. sor) Működési célú Felhalmozási célú Költségvetési kiadások (97. sor) Működési célú Felhalmozási célú Költségvetési egyenleg (108. sor sor) Működési célú Ebből: Ebből: Ebből: Felhalmozási célú A költségvetési hiány belső finanszírozása Maradvány igénybevétele működési célra Maradvány igénybevétele felhalmozási célra A költségvetési hiány külső finanszírozása Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre Költségvetési hiány(-) / többlet(+) 400. MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2016 ÉVI KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEGE ÉS ANNAK FINANSZÍROZÁSA

7 2. melléklet a./2016. (VIII.31.) Kt. határozathoz 1. A B C D E F G H I J K L Önkormányzatok és tok és Önkormányza Az Az önkormányzati önkormányzati önkormányzati önkormányzati Adó-, vám Adó-, vám- Köztemető- Köztemető- vagyonnal való vagyonnal való hivatalok hivatalok, és jövedéki, és jövedéki fenntartás és- fenntartás és- gazdálodással gazdálodással jogalkotó és jogalkotó és igazgatás igazgatás működtetés működtetés kapcsolatos kapcsolatos általános általános feladatok feladatok igazgatási igazgatási 2. tevékenysége tevékenysége 3. I. Működési bevételek I.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről I Önkormányzatok működési i 6. I Elvonások és befizetések bevételei 7. I Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről I.2. Közhatalmi bevételek I Jövedelemadók I Vagyoni típusú adók I Értékesítési és forgalmi adók I Gépjárműadók I Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók I Egyéb közhatalmi bevételek I.3. Működési bevételek I Készletértékesítés ellenértéke 17. I Szolgáltatások ellenértéke I Közvetített szolgáltatások ellenértéke I Tulajdonosi bevételek I Ellátási díjak 21. I Kiszámlázott általános forgalmi adó I Általános forgalmi adó visszatérítése I Kamatbevételek I Egyéb működési bevételek I.4. Működési célú átvett pénzeszközök I Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 27. I Egyéb működési célú átvett pénzeszközök II. Felhalmozási bevételek II.1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről II Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 31. II Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről II.2. Felhalmozási bevételek II Ingatlanok értékesítése II Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 35. II.3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök II Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről II Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I.+II.) III. Finanszírozási bevételek III.1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről III Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 42. III.2. Maradvány igénybevétele III.2.10/1. Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele 44. III.2.10/2. Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele 45. III.3. Irányító szervtől kapott támogatás 46. MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK (I.+II.+III.+IV.) Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Adó-, vám Adó-, vám-, és jövedéki, és jövedéki igazgatás igazgatás Köztemetőfenntartás ésműködtetés Köztemetőfenntartás ésműködtetés Az önkormányzati vagyonnal való gazdálodással kapcsolatos feladatok Az önkormányzati vagyonnal való gazdálodással kapcsolatos feladatok 50. I. Működési kiadások I.1. Személyi juttatások I.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó I.3. Dologi kiadások I.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai 55. I.4. Egyéb működési célú kiadások I Elvonások és befizetések 57. I Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre I Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 59. I Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre I.4.66/1. Működési célú céltartalékok I.4.66/2. Általános tartalék II. Felhalmozási kiadások II.1. Beruházások ÁFÁ-val II.2. Felújítások ÁFÁ-val II.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások II Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 67. II Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 68. II Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre II Felhalmozási célú céltartalék MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I.+II.) III. Finanszírozási kiadások III.1. Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre 73. III.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 74. III.4. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása 75. MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2016 ÉVI KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSE ELŐIRÁNYZAT-CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK (I.+II.+III.+IV.)

8 2. melléklet a./2016. (VIII.31.) Kt. határozathoz M N O P Q R S T U V W X 77. MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2016 ÉVI KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSE ELŐIRÁNYZAT-CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN Más szerv részére végzett pénzügyigazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások Más szerv részére végzett pénzügyigazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások Állampolgársági ügyek Állampolgársági ügyek Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel I. Működési bevételek I.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről I Önkormányzatok működési i I Elvonások és befizetések bevételei 83. I Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről I.2. Közhatalmi bevételek I Jövedelemadók 86. I Vagyoni típusú adók 87. I Értékesítési és forgalmi adók 88. I Gépjárműadók 89. I Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 90. I Egyéb közhatalmi bevételek 91. I.3. Működési bevételek I Készletértékesítés ellenértéke 93. I Szolgáltatások ellenértéke I Közvetített szolgáltatások ellenértéke I Tulajdonosi bevételek 96. I Ellátási díjak 97. I Kiszámlázott általános forgalmi adó I Általános forgalmi adó visszatérítése 99. I Kamatbevételek 100. I Egyéb működési bevételek 101. I.4. Működési célú átvett pénzeszközök I Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 103. I Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 104. II. Felhalmozási bevételek II.1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről II Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 107. II Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 108. II.2. Felhalmozási bevételek II Ingatlanok értékesítése 110. II Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 111. II.3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök II Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 113. II Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I.+II.) III. Finanszírozási bevételek III.1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről III Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 118. III.2. Maradvány igénybevétele III.2.10/1. Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele 120. III.2.10/2. Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele 121. III.3. Irányító szervtől kapott támogatás 122. MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK (I.+II.+III.+IV.) Más szerv részére végzett pénzügyigazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások Más szerv részére végzett pénzügyigazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások Állampolgársági ügyek Állampolgársági ügyek Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 126. I. Működési kiadások I.1. Személyi juttatások I.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó I.3. Dologi kiadások I.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai 131. I.4. Egyéb működési célú kiadások I Elvonások és befizetések 133. I Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre I Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 135. I Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 136. I.4.66/1. Működési célú céltartalékok 137. I.4.66/2. Általános tartalék 138. II. Felhalmozási kiadások II.1. Beruházások ÁFÁ-val II.2. Felújítások ÁFÁ-val 141. II.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások II Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 143. II Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 144. II Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 145. II Felhalmozási célú céltartalék MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I.+II.) III. Finanszírozási kiadások III.1. Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre 149. III.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése III.4. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása 151. MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK (I.+II.+III.+IV.)

9 2. melléklet a./2016. (VIII.31.) Kt. határozathoz Y Z AA AB AC AD AE AF AG AH AI AJ 153. MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2016 ÉVI KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSE ELŐIRÁNYZAT-CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN Központi költségvetési befizetések Központi költségvetési befizetések Támogatási célú Támogatási célú Polgári honvédelem ágazati, a lakosság felkészítése Polgári honvédelem ágazati, a lakosság felkészítése Startmunka program- Téli közfoglalkoztatás Startmunka program- Téli közfoglalkoztatás I. Működési bevételek I.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről I Önkormányzatok működési i 158. I Elvonások és befizetések bevételei I Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 160. I.2. Közhatalmi bevételek I Jövedelemadók 162. I Vagyoni típusú adók 163. I Értékesítési és forgalmi adók 164. I Gépjárműadók 165. I Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 166. I Egyéb közhatalmi bevételek 167. I.3. Működési bevételek I Készletértékesítés ellenértéke 169. I Szolgáltatások ellenértéke 170. I Közvetített szolgáltatások ellenértéke 171. I Tulajdonosi bevételek 172. I Ellátási díjak 173. I Kiszámlázott általános forgalmi adó 174. I Általános forgalmi adó visszatérítése 175. I Kamatbevételek 176. I Egyéb működési bevételek 177. I.4. Működési célú átvett pénzeszközök I Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 179. I Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 180. II. Felhalmozási bevételek II.1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről II Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 183. II Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 184. II.2. Felhalmozási bevételek II Ingatlanok értékesítése 186. II Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 187. II.3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök II Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 189. II Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I.+II.) III. Finanszírozási bevételek III.1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről III Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 194. III.2. Maradvány igénybevétele III.2.10/1. Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele III.2.10/2. Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele III.3. Irányító szervtől kapott támogatás 198. MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK (I.+II.+III.+IV.) Központi költségvetési befizetések Központi költségvetési befizetések Támogatási célú Támogatási célú Polgári honvédelem ágazati, a lakosság felkészítése Polgári honvédelem ágazati, a lakosság felkészítése Startmunka program- Téli közfoglalkoztatás Startmunka program- Téli közfoglalkoztatás I. Működési kiadások I.1. Személyi juttatások 204. I.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 205. I.3. Dologi kiadások I.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai 207. I.4. Egyéb működési célú kiadások I Elvonások és befizetések 209. I Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre I Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 211. I Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 212. I.4.66/1. Működési célú céltartalékok 213. I.4.66/2. Általános tartalék 214. II. Felhalmozási kiadások II.1. Beruházások ÁFÁ-val 216. II.2. Felújítások ÁFÁ-val 217. II.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások II Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 219. II Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 220. II Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 221. II Felhalmozási célú céltartalék MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I.+II.) III. Finanszírozási kiadások III.1. Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre 225. III.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 226. III.4. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK (I.+II.+III.+IV.)

10 2. melléklet a./2016. (VIII.31.) Kt. határozathoz AK AL AM AN AO AP AQ AR AS AT 229. MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2016 ÉVI KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSE ELŐIRÁNYZAT-CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Állategészségügy Állategészségügy Közúti közlekedés igazgatása és Közúti közlekedés igazgatása és I. Működési bevételek I.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről I Önkormányzatok működési i 82. I Elvonások és befizetések bevételei 83. I Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről I.2. Közhatalmi bevételek I Jövedelemadók 86. I Vagyoni típusú adók 87. I Értékesítési és forgalmi adók 88. I Gépjárműadók 89. I Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 90. I Egyéb közhatalmi bevételek 91. I.3. Működési bevételek I Készletértékesítés ellenértéke 93. I Szolgáltatások ellenértéke 94. I Közvetített szolgáltatások ellenértéke 95. I Tulajdonosi bevételek 96. I Ellátási díjak 97. I Kiszámlázott általános forgalmi adó I Általános forgalmi adó visszatérítése 99. I Kamatbevételek 100. I Egyéb működési bevételek I.4. Működési célú átvett pénzeszközök I Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 103. I Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 104. II. Felhalmozási bevételek II.1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről II Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 107. II Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről II.2. Felhalmozási bevételek II Ingatlanok értékesítése 110. II Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 111. II.3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök II Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 113. II Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I.+II.) III. Finanszírozási bevételek III.1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről III Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 118. III.2. Maradvány igénybevétele III.2.10/1. Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele 120. III.2.10/2. Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele 121. III.3. Irányító szervtől kapott támogatás 122. MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK (I.+II.+III.+IV.) Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Állategészségügy Állategészségügy Közúti közlekedés igazgatása és Közúti közlekedés igazgatása és I. Működési kiadások I.1. Személyi juttatások I.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó I.3. Dologi kiadások I.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai 131. I.4. Egyéb működési célú kiadások I Elvonások és befizetések 133. I Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 134. I Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 135. I Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre I.4.66/1. Működési célú céltartalékok 137. I.4.66/2. Általános tartalék 138. II. Felhalmozási kiadások II.1. Beruházások ÁFÁ-val II.2. Felújítások ÁFÁ-val 141. II.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások II Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 143. II Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 144. II Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 145. II Felhalmozási célú céltartalék MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I.+II.) III. Finanszírozási kiadások III.1. Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre 149. III.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 150. III.4. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása 151. MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK (I.+II.+III.+IV.)