TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K

Átírás

1 1.1. melléklet a 13/27. (V.26.) önkormányzati rendelethez TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 26. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K Sorszám Bevételi jogcímek előirányzat az 2/27. (II.24.) rendelet szerint 1. Önkormányzat működési támogatásai ( ) , Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása , Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása , Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása , Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása , Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások , Elszámolásból származó bevételek ,00 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről ( ) , Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 2.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 2.4. Egyéb működési célú támogatások bevételei , ből EU-s támogatás 3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről ( ) , Felhalmozási célú önkormányzati támogatások , Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 3.4. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei , ből EU-s támogatás 4. Közhatalmi bevételek ( ) , Vagyoni típusú adók , Építményadó , Értékesítési és forgalmi adók , Helyi iparűzési adó , Gépjárműadó , Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók , Idegenforgalmi adó , Talajterhelési díj Egyéb közhatalmi bevételek ,76 5. Működési bevételek ( ) , Készletértékesítés ellenértéke , Szolgáltatások ellenértéke , Közvetített szolgáltatások ellenértéke , Tulajdonosi bevételek , Ellátási díjak , Kiszámlázott általános forgalmi adó , Általános forgalmi adó visszatérítése , Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek , Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Biztosító által fizetett kártérítés , Egyéb működési bevételek ,56 6. Felhalmozási bevételek ( ) , Immateriális javak értékesítése 6.2. Ingatlanok értékesítése , Egyéb tárgyi eszközök értékesítése , Részesedések értékesítése 6.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 7. Működési célú átvett pénzeszközök ( ) , Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 7.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz , ból EU-s támogatás (közvetlen) 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ( ) , Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről , Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz , ból EU-s támogatás (közvetlen) 9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+ +8) , Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről ( ) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 11. Belföldi értékpapírok bevételei ( ) , Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése , Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 12. Maradvány igénybevétele ( ) , Működési költségvetési maradvány igénybevétele , Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele , Belföldi finanszírozás bevételei ( ) , Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Betétek megszüntetése , FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( ) , BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+14) ,40

2 1.2. melléklet a 13/27. (V.26.) önkormányzati rendelethez TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 26. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE K I A D Á S O K Sorszám Kiadási jogcímek 1. Működési költségvetés kiadásai ( ) , Személyi juttatások , Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás , Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó , Dologi kiadások , Ellátottak pénzbeli juttatásai , Egyéb működési célú kiadások , az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések , Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre , Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre , Tartalékok ( ) , Általános tartalék Céltartalék , Működési céltartalék , Támogatási céltartalék Fejlesztési céltartalék , Viziközmű vagyon üzemeltetői jog értékesítési bevételének céltartaléka Viziközmű hasznosításából származó bevételre képzett céltartalék 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) , Beruházások , ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás 2.2. Felújítások , ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás 2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások , Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre , Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre , Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre ,17 3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN ( ) ,95 4. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre ( ) 4.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 4.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 4.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 5. Belföldi értékpapírok kiadásai ( ) , Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása , Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása 6. Belföldi finanszírozás kiadásai ( ) , Irányító szervi támogatások folyósítása (működési) 6.2. Irányító szervi támogatások folyósítása (felhalmozási) 6.3. Pénzeszközök betétként elhelyezése , Pénzügyi lízing kiadásai 6.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése ,00 7. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: ( ) ,00 8. KIADÁSOK ÖSSZESEN: ( ) ,68 Álláshelyek száma ,42 Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma ,43 KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 1 2. Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 14. sor - finanszírozási kiadások 7. sor) (+/-) , ,04 BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 1. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15. sor) - KIADÁSOK ÖSSZESEN (8. sor)

3 2.1. melléklet a 13/27. (V.26.) önkormányzati rendelethez I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Bevételek Kiadások Sorszám Megnevezés %- a Megnevezés %- a G H I J K 1. Önkormányzatok működési támogatásai ,00 Személyi juttatások ,44 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről ,61 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó , Ebből: EU-s támogatás Dologi kiadások ,61 3. Közhatalmi bevételek ,08 Ellátottak pénzbeli juttatásai ,81 4. Működési célú átvett pénzeszközök ,97 Egyéb működési célú kiadások , Ebből: EU-s támogatás Tartalékok ,00 5. Működési bevételek , Költségvetési bevételek összesen ,33 Költségvetési kiadások összesen , Hiány belső finanszírozásának bevételei ,36 Belföldi értékpapírok kiadásai , Költségvetési maradvány igénybevétele ,00 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása , Betétek megszüntetése ,00 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása Egyéb belső finanszírozási bevételek Belföldi finanszírozás kiadásai , Hiány külső finanszírozásának bevételei ,74 Pénzeszközök betétként elhelyezése , Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Pénzügyi lízing kiadásai Értékpapírok bevételei ,74 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése , Működési célú finanszírozási bevételek összesen ,06 Működési célú finanszírozási kiadások összesen , BEVÉTEL ÖSSZESEN ( ) ,70 KIADÁSOK ÖSSZESEN ( ) , Költségvetési hiány: Költségvetési többlet: , Tárgyévi hiány: Tárgyévi többlet: ,83

4 2.2. melléklet a 13/27. (V.26.) önkormányzati rendelethez II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Bevételek Kiadások Sorszám Megnevezés %- a Megnevezés %- a G H I J K 1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről ,00 Beruházások , Ebből: EU-s támogatás Ebből :EU-s forrásból megvalósuló beruházás 2. Felhalmozási bevételek ,84 Felújítások ,70 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele ,39 Ebből: EU-s forrásból megvalósuló felújítás 3.1. Ebből: EU-s támogatás (közvetlen) Egyéb felhalmozási célú kiadások ,46 4. Egyéb felhalmozási célú bevételek Költségvetési bevételek összesen ,73 Költségvetési kiadások összesen , Hiány belső finanszírozás bevételei ,00 Hitelek törlesztése 12. Költségvetési maradvány igénybevétele ,00 Rövid lejáratú hitelek törlesztése 13. Értékpapír értékesítése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 14. Egyéb belső finanszírozási bevételek Kölcsön törlesztése 15. Hiány külső finanszírozásának bevételei Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 16. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Pénzügyi lízing kiadásai 17. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 18. Egyéb külső finanszírozási bevételek Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen ,00 Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen 21. BEVÉTEL ÖSSZESEN (10+20) ,35 KIADÁSOK ÖSSZESEN (10+20) , Költségvetési hiány: ,58 Költségvetési többlet: Tárgyévi hiány: ,03 Tárgyévi többlet:

5 3. melléklet a 13/27. (V.26.) önkormányzati rendelethez Megnevezés Feladat Tiszaújváros Város Önkormányzata Összes bevétel, kiadás 1 B E V É T E L E K Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat előirányzat az 2/27. (II.24.) rendelet szerint 1. Önkormányzat működési támogatásai ( ) , Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása , Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása , Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása , Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása , Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások , Elszámolásból származó bevételek ,00 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről ( ) , Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 2.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 2.4. Egyéb működési célú támogatások bevételei , ből EU-s támogatás 3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről ( ) , Felhalmozási célú önkormányzati támogatások , Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 3.4. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ből EU-s támogatás 4. Közhatalmi bevételek ( ) , Vagyoni típusú adók , Építményadó , Értékesítési és forgalmi adók , Helyi iparűzési adó , Gépjárműadó , Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók , Idegenforgalmi adó , Talajterhelési díj Egyéb közhatalmi bevételek ,76 5. Működési bevételek ( ) , Készletértékesítés ellenértéke 5.2. Szolgáltatások ellenértéke , Közvetített szolgáltatások ellenértéke , Tulajdonosi bevételek , Ellátási díjak 5.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó , Általános forgalmi adó visszatérítése 5.8. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek , Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Biztosító által fizetett kártérítés Egyéb működési bevételek ,45 6. Felhalmozási bevételek ( ) , Immateriális javak értékesítése 6.2. Ingatlanok értékesítése , Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése 6.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 7. Működési célú átvett pénzeszközök ( ) , Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 7.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz , ból EU-s támogatás (közvetlen) 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ( ) , Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről , Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz , ból EU-s támogatás (közvetlen) 9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+ + 8) , Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről ( ) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 11. Belföldi értékpapírok bevételei ( ) , Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése , Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 12. Maradvány igénybevétele ( ) , Működési költségvetési maradvány igénybevétele , Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele , Belföldi finanszírozás bevételei ( ) , Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Betétek megszüntetése , FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( ) , BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+14.) ,55

6 3. melléklet a 13/27. (V.26.) önkormányzati rendelethez Megnevezés Feladat Tiszaújváros Város Önkormányzata Összes bevétel, kiadás 1 Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat előirányzat az 2/27. (II.24.) rendelet szerint 1. Működési költségvetés kiadásai ( ) , Személyi juttatások , Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás , Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó , Dologi kiadások , Ellátottak pénzbeli juttatásai , Egyéb működési célú kiadások , az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések , Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre , Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre , Tartalékok ( ) , Általános tartalék Céltartalék , Működési céltartalék , Támogatási céltartalék Fejlesztési céltartalék , Viziközmű vagyon üzemeltetői jog értékesítési bevételének céltartaléka Viziközmű hasznosításából származó bevételre képzett céltartalék 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) , Beruházások , ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás 2.2. Felújítások , ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás 2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások , Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre , Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre , Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre ,17 3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN ( ) ,81 4. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre ( ) 4.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 4.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 4.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 5. Belföldi értékpapírok kiadásai ( ) , Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása , Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása 6. Belföldi finanszírozás kiadásai ( ) , 6.1. Irányító szervi támogatások folyósítása (működési) , Irányító szervi támogatások folyósítása (felhalmozási) , Pénzeszközök betétként elhelyezése , Pénzügyi lízing kiadásai K I A D Á S O K 6.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése ,00 7. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: ( ) ,64 8. KIADÁSOK ÖSSZESEN: ( ) Álláshelyek száma ,00 Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma ,00

7 4. melléklet a 13/27. (V.26.) önkormányzati rendelethez Költségvetési szerv Feladat Intézmények összesen Összes bevétel, kiadás Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat előirányzat az 2/27. (II.24.) rendelet szerint B E V É T E L E K 1. Működési bevételek ( ) , Készletértékesítés ellenértéke , Szolgáltatások ellenértéke , Közvetített szolgáltatások értéke , Tulajdonosi bevételek 1.5. Ellátási díjak , Kiszámlázott általános forgalmi adó , Általános forgalmi adó visszatérülése , Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek , Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Biztosító által fizetett kártérítés , Egyéb működési bevételek ,02 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről ( ) , Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről 2.3. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről , ebből EU-s támogatás 3. Közhatalmi bevételek 4. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről ( ) , Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről 4.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről , ebből EU-s támogatás 5. Felhalmozási bevételek ( ) , Immateriális javak értékesítése 5.2. Ingatlanok értékesítése 5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése ,97 6. Működési célú átvett pénzeszközök , ebből EU-s támogatás 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ( ) , Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 7.2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz , ebből EU-s támogatás 8. Költségvetési bevételek összesen ( ) ,74 9. Finanszírozási bevételek ( ) , Működési költségvetési maradvány igénybevétele , Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele , Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú , Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú , BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( ) , K I A D Á S O K Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat előirányzat az 2/27. (II.24.) rendelet szerint 1. Működési költségvetés kiadásai ( ) , Személyi juttatások , Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás , Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó , Dologi kiadások , Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) , Beruházások , ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás 2.2. Felújítások , ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás 2.3. Egyéb fejlesztési célú kiadások Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 3. KIADÁSOK ÖSSZESEN: ( ) ,33 Álláshelyek száma ,40 Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma ,37

8 5. melléklet a 13/27. (V.26.) önkormányzati rendelethez Költségvetési szerv Feladat Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal Összes bevétel, kiadás 02 Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat előirányzat az 2/27. (II.24.) rendelet szerint B E V É T E L E K 1. Működési bevételek ( ) , Készletértékesítés ellenértéke 1.2. Szolgáltatások ellenértéke , Közvetített szolgáltatások értéke , Tulajdonosi bevételek 1.5. Ellátási díjak 1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó , Általános forgalmi adó visszatérülése 1.8. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek 1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Biztosító által fizetett kártérítés Egyéb működési bevételek ,00 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről ( ) , Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről 2.3. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről , ebből EU-s támogatás 3. Közhatalmi bevételek 4. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről ( ) 4.1. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről 4.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről ebből EU-s támogatás 5. Felhalmozási bevételek ( ) , Immateriális javak értékesítése 5.2. Ingatlanok értékesítése 5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése ,00 6. Működési célú átvett pénzeszközök ebből EU-s támogatás 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ( ) 7.1. Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 7.2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz ebből EU-s támogatás 8. Költségvetési bevételek összesen ( ) ,14 9. Finanszírozási bevételek ( ) , Működési költségvetési maradvány igénybevétele , Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele , Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú , Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú , BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( ) ,24 K I A D Á S O K Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat előirányzat az 2/27. (II.24.) rendelet szerint 1. Működési költségvetés kiadásai ( ) , Személyi juttatások , Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás , Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó , Dologi kiadások , Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) , Beruházások , ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás 2.2. Felújítások , ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás 2.3. Egyéb fejlesztési célú kiadások Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 3. KIADÁSOK ÖSSZESEN: ( ) ,08 Álláshelyek száma ,87 Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma

9 6. melléklet a 13/27. (V.26.) önkormányzati rendelethez Költségvetési szerv Feladat Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ Összes bevétel, kiadás 03 Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat előirányzat az 2/27. (II.24.) rendelet szerint B E V É T E L E K 1. Működési bevételek ( ) , Készletértékesítés ellenértéke , Szolgáltatások ellenértéke , Közvetített szolgáltatások értéke , Tulajdonosi bevételek 1.5. Ellátási díjak , Kiszámlázott általános forgalmi adó , Általános forgalmi adó visszatérülése , Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek , Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Biztosító által fizetett kártérítés , Egyéb működési bevételek ,35 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről ( ) , Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről 2.3. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről , ebből EU-s támogatás 3. Közhatalmi bevételek 4. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről ( ) 4.1. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről 4.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről ebből EU-s támogatás 5. Felhalmozási bevételek ( ) , Immateriális javak értékesítése 5.2. Ingatlanok értékesítése 5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése ,00 6. Működési célú átvett pénzeszközök ebből EU-s támogatás 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ( ) 7.1. Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 7.2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz ebből EU-s támogatás 8. Költségvetési bevételek összesen ( ) ,29 9. Finanszírozási bevételek ( ) , Működési költségvetési maradvány igénybevétele , Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele , Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú , Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú , BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( ) ,93 K I A D Á S O K Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat előirányzat az 2/27. (II.24.) rendelet szerint 1. Működési költségvetés kiadásai ( ) , Személyi juttatások , Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás , Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó , Dologi kiadások , Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5. Egyéb működési célú kiadások Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) , Beruházások , ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás 2.2. Felújítások , ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás 2.3. Egyéb fejlesztési célú kiadások Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 3. KIADÁSOK ÖSSZESEN: ( ) ,76 Álláshelyek száma ,12 Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma ,73

10 7. melléklet a 13/27. (V.26.) önkormányzati rendelethez Költségvetési szerv Feladat Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ Összes bevétel, kiadás Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat előirányzat az 2/27. (II.24.) rendelet szerint B E V É T E L E K 1. Működési bevételek ( ) , Készletértékesítés ellenértéke 1.2. Szolgáltatások ellenértéke , Közvetített szolgáltatások értéke 1.4. Tulajdonosi bevételek 1.5. Ellátási díjak 1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó , Általános forgalmi adó visszatérülése 1.8. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek 1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Biztosító által fizetett kártérítés Egyéb működési bevételek ,00 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről ( ) , Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről 2.3. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről , ebből EU-s támogatás 3. Közhatalmi bevételek 4. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről ( ) 4.1. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről 4.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről ebből EU-s támogatás 5. Felhalmozási bevételek ( ) , Immateriális javak értékesítése 5.2. Ingatlanok értékesítése 5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése ,22 6. Működési célú átvett pénzeszközök , ebből EU-s támogatás 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ( ) , Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 7.2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz , ebből EU-s támogatás 8. Költségvetési bevételek összesen ( ) ,97 9. Finanszírozási bevételek ( ) , Működési költségvetési maradvány igénybevétele , Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele 9.3. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú , Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú , BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( ) ,26 04 K I A D Á S O K Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat előirányzat az 2/27. (II.24.) rendelet szerint 1. Működési költségvetés kiadásai ( ) , Személyi juttatások , Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás , Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó , Dologi kiadások , Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5. Egyéb működési célú kiadások Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) , Beruházások , ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás 2.2. Felújítások , ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás 2.3. Egyéb fejlesztési célú kiadások Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 3. KIADÁSOK ÖSSZESEN: ( ) ,06 Álláshelyek száma ,24 Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma ,00

11 8. melléklet a 13/27. (V.26.) önkormányzati rendelethez Költségvetési szerv Feladat Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda Összes bevétel, kiadás Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat előirányzat az 2/27. (II.24.) rendelet szerint B E V É T E L E K 1. Működési bevételek ( ) , Készletértékesítés ellenértéke 1.2. Szolgáltatások ellenértéke 1.3. Közvetített szolgáltatások értéke , Tulajdonosi bevételek 1.5. Ellátási díjak 1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó , Általános forgalmi adó visszatérülése 1.8. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek 1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Biztosító által fizetett kártérítés Egyéb működési bevételek ,00 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről ( ) , Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről 2.3. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről , ebből EU-s támogatás 3. Közhatalmi bevételek 4. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről ( ) , Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről 4.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről , ebből EU-s támogatás 5. Felhalmozási bevételek ( ) , Immateriális javak értékesítése 5.2. Ingatlanok értékesítése 5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése ,00 6. Működési célú átvett pénzeszközök ebből EU-s támogatás 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ( ) , Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 7.2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz , ebből EU-s támogatás 8. Költségvetési bevételek összesen ( ) ,99 9. Finanszírozási bevételek ( ) , Működési költségvetési maradvány igénybevétele , Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele 9.3. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú , Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú , BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( ) ,97 05 K I A D Á S O K Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat előirányzat az 2/27. (II.24.) rendelet szerint 1. Működési költségvetés kiadásai ( ) , Személyi juttatások , Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás , Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó , Dologi kiadások , Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5. Egyéb működési célú kiadások Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) , Beruházások , ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás 2.2. Felújítások ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás 2.3. Egyéb fejlesztési célú kiadások Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 3. KIADÁSOK ÖSSZESEN: ( ) ,74 Álláshelyek száma , Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma ,00

12 9. melléklet a 13/27. (V.26.) önkormányzati rendelethez Költségvetési szerv Feladat Derkovits Kulturális Központ Összes bevétel, kiadás Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat előirányzat az 2/27. (II.24.) rendelet szerint B E V É T E L E K 1. Működési bevételek ( ) , 1.1. Készletértékesítés ellenértéke 1.2. Szolgáltatások ellenértéke , Közvetített szolgáltatások értéke , Tulajdonosi bevételek 1.5. Ellátási díjak 1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó , Általános forgalmi adó visszatérülése 1.8. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek 1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Biztosító által fizetett kártérítés Egyéb működési bevételek ,00 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről ( ) , Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről 2.3. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről , ebből EU-s támogatás 3. Közhatalmi bevételek 4. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről ( ) 4.1. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről 4.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről ebből EU-s támogatás 5. Felhalmozási bevételek ( ) , Immateriális javak értékesítése 5.2. Ingatlanok értékesítése 5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése ,00 6. Működési célú átvett pénzeszközök , ebből EU-s támogatás 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ( ) 7.1. Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 7.2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz ebből EU-s támogatás 8. Költségvetési bevételek összesen ( ) ,00 9. Finanszírozási bevételek ( ) , Működési költségvetési maradvány igénybevétele , Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele 9.3. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú , Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú , BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( ) ,94 06 K I A D Á S O K Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat előirányzat az 2/27. (II.24.) rendelet szerint 1. Működési költségvetés kiadásai ( ) , Személyi juttatások , Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás , Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó , Dologi kiadások , Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5. Egyéb működési célú kiadások Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) , Beruházások , ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás 2.2. Felújítások ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás 2.3. Egyéb fejlesztési célú kiadások Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 3. KIADÁSOK ÖSSZESEN: ( ) ,71 Álláshelyek száma ,00 Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma ,67

13 10. melléklet a 13/27. (V.26.) önkormányzati rendelethez Költségvetési szerv Feladat Tiszaújváros Városi Rendelőintézet Összes bevétel, kiadás 07 Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat előirányzat az 2/27. (II.24.) rendelet szerint B E V É T E L E K 1. Működési bevételek ( ) , Készletértékesítés ellenértéke 1.2. Szolgáltatások ellenértéke , Közvetített szolgáltatások értéke , Tulajdonosi bevételek 1.5. Ellátási díjak 1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó , Általános forgalmi adó visszatérülése 1.8. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek , Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Biztosító által fizetett kártérítés , Egyéb működési bevételek 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről ( ) , Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről 2.3. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről , ebből EU-s támogatás 3. Közhatalmi bevételek 4. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről ( ) 4.1. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről 4.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről ebből EU-s támogatás 5. Felhalmozási bevételek ( ) 5.1. Immateriális javak értékesítése 5.2. Ingatlanok értékesítése 5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 6. Működési célú átvett pénzeszközök ebből EU-s támogatás 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ( ) 7.1. Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 7.2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz ebből EU-s támogatás 8. Költségvetési bevételek összesen ( ) ,00 9. Finanszírozási bevételek ( ) , Működési költségvetési maradvány igénybevétele , Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele , Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú , Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú , BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( ) ,64 K I A D Á S O K Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat előirányzat az 2/27. (II.24.) rendelet szerint 1. Működési költségvetés kiadásai ( ) , Személyi juttatások , Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás , Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó , Dologi kiadások , Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5. Egyéb működési célú kiadások Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) , Beruházások , ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás 2.2. Felújítások , ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás 2.3. Egyéb fejlesztési célú kiadások Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 3. KIADÁSOK ÖSSZESEN: ( ) ,70 Álláshelyek száma ,98 Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma ,67

14 11. melléklet a 13/27. (V.26.) önkormányzati rendelethez városüzemeltetési kiadások előirányzata és teljesítése M e g n e v e z é s rendelet szerint rendelet szerint Épületfenntartás kiadásai ,47 Közvilágítás, közterületi áramdíjak ,50 Települési vízellátás ,56 Belvíz, csapadékvíz átemelő szívattyútelepek működtetése, karbantartása ,73 Lakossági veszélyes hulladék megsemmisítése ,00 Közterület-felügyelet kiadásai ,41 Hulladékudvar üzemeltetése kiadásai ,00 Előre nem látható üzemeltetési feladatok ,85 Zárt csapadék csatornahálózat kamerás felülvizsgálata I. ütem ,00 "Zöldülő Tiszaújváros" program ,07 Összesen: ,36

15 12. melléklet a 13/27. (V.26.) önkormányzati rendelethez támogatások előirányzata és teljesítése M e g n e v e z é s Működési célú támogatások ,87 Működési célú támogatások államháztartáson belülre ,89 Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság támogatása - működési célú ,10 Nemzetiségi önkormányzatok támogatása ,00 "Sulizsaru" program támogatása ,00 Vízirendészet támogatása ,33 Szerencsi Szakképzési Centrum Brassai Sámuel Szakképző Iskolájának támogatása ,00 Klebelsberg Intézményfenntartó Központ támogatása ,67 Dogprevenciós pályázatra kapott támogatás fel nem használt részének visszautalása ,00 Működési célú támogatások államháztartáson kívülre ,96 Sporttámogatások ,00 - Sportlétesítmények használati díja ,00 - Sportegyesületek támogatása ,00 Triatlon Világkupa és Nagyhét támogatása ,18 Zabos Géza Horgászegyesület támogatása ,00 Partnervárosok támogatása ,00 Beregszász Megyei Jogú Város Önkormányzatának támogatása ,00 "Tiszaújváros jövőjéért" Alapítvány támogatása ,67 Tiszaújvárosi Mecénás Közalapítvány támogatása ,00 ifj. Márkus Gábor Alapítvány támogatása ,00 Városi rendezvényterv támogatása ,43 Egyházak támogatása ,76 Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola támogatása ,00 Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola támogatása ,95 Egyesületek, civil szervezetek támogatása ,90 Tiszaújvárosi Nyugdíjas Egyesület támogatása ,00 Tiszaújvárosi Polgárőr Egyesület támogatása ,00 Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. támogatása ,00 Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft. támogatása ,00 Tisza Média Kft. támogatása ,00 Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat ,36 Drogambulancia Alapítvány támogatása ,00 Életmentés Alapítvány támogatása ,00 Helyi autóbusz közlekedés támogatása ,58 Kulturális stratégia megvalósításának támogatása ,00 Tiszaújvárosi Diáksport támogatása ,00 AB OVO Kiadó Kft. támogatása ,00 Felhalmozási célú támogatások ,11 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre ,00 Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság támogatása - felhalmozási célú ,00 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre ,17 Társasházak energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatása ,88 Energiaracionalizálási és gépészeti feladatok támogatás ,96 Első lakáshoz jutók támogatás - vissza nem térítendő ,50 Felhalmozási célú támogatás nyújtása ,00 Egyházak támogatása ,00 Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola felhalmozási célú támogatása ,00 Életmentés Alapítvány támogatása ,00 Tisza Média Kft. támogatása ,00 Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft. felhalmozási célú támogatása ,00 Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. támogatása ,00 Sportegyesületek támogatása ,00 Zabos Géza Horgászegyesület támogatása ,00 Beregszász Megyei Jogú Város Önkormányzatának támogatása ,00 Önkormányzat támogatásai összesen: ,09 Intézmények támogatásai összesen: Tiszaújváros Város Önkormányzata támogatásai összesen: ,09