JAVASLAT MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 4/2017. (II.16.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRA

Átírás

1 MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RÉSZÉRE./ napirend JAVASLAT MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 4/2017. (II.16.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRA Mór, Előterjesztő: Fenyves Péter polgármester Előkészítette: Költségvetési és Adóügyi Iroda

2 Az ülés típusa: nyilvános Az előterjesztést véleményezte és az alábbi szempontok szerint tartalmáért felelősséget vállal: Dátum irodavezető neve, aláírása gazdasági-pénzügyi jogi... Frey Attiláné... dr. Taba Nikoletta Az előterjesztés az alábbi döntési javaslatot tartalmazza: Döntéshozatal rendje: minősített többség jogalap: Mötv pontja és 50. -a RENDELET-TERVEZET SZÁMA: 1 DB Rendeletet kapja: Önkormányzati Iroda 1 pld Költségvetési és Adóügyi Iroda 1 pld Az előterjesztést véleményező bizottságok: Pénzügyi Bizottság Településfejlesztési Bizottság Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság Szociális és Egészségügyi Bizottság Meghívásra javasolt: -

3 ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT Mór Városi Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 4/2017. (II.16.) önkormányzati rendelet módosítására 1. társadalmi hatásai: Közömbös 2. gazdasági hatásai: Közömbös 3. költségvetési hatásai: 3.1. az intézkedés költségvetési egyenlegrontó hatása: 3.2. az intézkedés egyenlegrontó hatásának fedezete a költségvetésben: 3.3. az intézkedési költségvetési egyenlegjavító hatása: 3.4. az intézkedés egyenlegjavító hatásának figyelembevétele a költségvetésben: 3.5. teljes hatás: eft teljes hatás az elfogadott költségvetéshez képest: eft 4. környezeti következményei: Közömbös 5. egészségi következményei: Közömbös 6. adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: Közömbös 7. jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következménye: 8. a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: A rendelet módosítását az átruházott hatáskörben hozott döntések, a képviselőtestületi határozatok átvezetése, valamint a nyertes pályázatok indokolják. Biztosítottak

4 JAVASLAT Mór Városi Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 4/2017. (II.16.) önkormányzati rendelet módosítására Mór Városi Önkormányzat február 17-én léptette hatályba az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló rendeletét, amelynek második alkalommal történő módosítására jelen előterjesztésben teszek javaslatot. A rendelet módosítását az átruházott hatáskörben hozott döntések, a képviselő-testületi határozatok átvezetése, valamint a nyertes pályázatok indokolják. Mór Városi Önkormányzat Bevételek Kiadások Bevételek Adó-, vám- és jövedéki igazgatás (011220) Jövedelemadók = Termőföld bérbeadás utáni SZJA ( ) Vagyoni típusú adók = Magánszemélyek kommunális adója ( ) Értékesítési és forgalmi adók = Iparűzési adó ( ) Fogyasztási adók -20 = Helyi jövedéki adó ( ) Gépjárműadók = Gépjárműadó ( ) Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók = Talajterhelési díj ( ) -300 = Idegenforgalmi adó ( ) Egyéb közhatalmi bevételek = Pótlékok ( ) = Bírságok ( ) -200 = Környezetvédelmi bírság ( ) Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (011130) 2.1. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHB = TOP Árkipuszta társadalmi együttműködés erősítése Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHB = ASP központhoz való csatlakozás pályázati Finanszírozási bevételek = Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása ( ) Egyéb közhatalmi bevételek -300 = Közigazgatási bírság ( ) Az önkormányzati vagyonnal való gazdálodással kapcsolatos feladatok (013350) 3.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHB = TOP Zrínyi u. 36. épületeinek energetikai korszerűsítése

5 Bevételek Kiadások 4. Piac üzemeltetése (047120) Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHB = TOP Zöldváros kialakítása Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek (047320) Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHB = TOP Lamberg pince felújítása Víztermelés, -kezelés, -ellátás (063020) Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHB = TOP Mór város belterületi vízrendezése Háziorvosi alapellátás (072111) Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHB = TOP Eü. alapellátás fejlesztése Móron Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása (082092) 8.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHB = TOP Lovardaí u. 5.épületének energetikai korszerűsítése Idősek nappali ellátása (102031) Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHB = TOP Szociális Alapszolgáltatási Központ fejlesztése Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről (900020) Jövedelemadók = Termőföld bérbeadás utáni SZJA ( ) Vagyoni típusú adók = Magánszemélyek kommunális adója ( ) Értékesítési és forgalmi adók = Iparűzési adó ( ) Fogyasztási adók 20 = Helyi jövedéki adó ( ) Gépjárműadók = Gépjárműadó ( ) Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók = Talajterhelési díj ( ) 300 = Idegenforgalmi adó ( ) Egyéb közhatalmi bevételek = Közigazgatási bírság ( ) 300 = Pótlékok ( ) = Bírságok ( ) 200 = Környezetvédelmi bírság ( ) Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek (900060) Finanszírozási bevételek = Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása ( )

6 Bevételek Kiadások Kiadások Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (011130) Működési célú tartalékok = Normatíva lemondás céltartalék ( ) = Közfoglalkoztatás önerő céltartalék ( ) Általános tartalék = 1/2017. (V.12.) sz. jegyzői határozat Móri Polgárőr Egyesület -100 = 2/2017. (V.17.) sz. jegyzői határozat Lamberg-kastély Kulturális Központ Betlehemi király egész alakos szobor készíttetése -275 = 72/2017. (III.29.) Kt. határozat alapján többletteljesítmény továbbá bevétel elmaradás miatti költségtérítés = Arculati kézikönyv és településképi rendelet készítésére biztosított forrás visszapótlása Személyi juttatások = ASP központhoz való csatlakozással kapcsolatos személyi juttatások = TOP Árkipuszta társadalmi együttműködés erősítése Munkaadókat terhelő járulékok = ASP központhoz való csatlakozással kapcsolatos személyi juttatások járulékai 503 = TOP Árkipuszta társadalmi együttműködés erősítése Dologi kiadások = ASP központhoz való csatlakozással kapcsolatos dologi kiadások = Egyéb dologi kiadások ( ) -855 = TOP Árkipuszta társadalmi együttműködés erősítése Beruházások = ASP központhoz való csatlakozással kapcsolatos eszközbeszerzések = TOP Árkipuszta társadalmi együttműködés erősítése Köztemető-fenntartás és -működtetés (013320) Beruházások 855 = Urnafal építés ( ) Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (013350) Személyi juttatások = TOP Zrínyi u. 36. épületeinek energetikai korszerűsítése Munkaadókat terhelő járulékok 419 = TOP Zrínyi u. 36. épületeinek energetikai korszerűsítése Dologi kiadások = TOP Zrínyi u. 36. épületeinek energetikai korszerűsítése Beruházások = Arculati kézikönyv és településképi rendelet elkészítése ( ) Felújítások = TOP Zrínyi u. 36. épületeinek energetikai korszerűsítése Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre = Lamberg-kastély turisztikai attrakció fejlesztése szabálytalanság miatti visszafizetés forrás kiegészítése 6

7 Bevételek Kiadások 15. Kiemelt állami, önkormányzati rendezvények (016080) Személyi juttatások = Reprezentáció keret ÁFA ( ) 638 = Reprezentációs kiadás testvérvárosi kapcsolatok ÁFA ( ) 128 = Reprezentáció Humán Iroda ÁFA ( ) Beruházások = Kis értékű eszközbeszerzés ( ) Dologi kiadások = Ünnepi díszvilágítás műszaki feltételeinek biztosítása ( ) -762 = Közterület rendezés ( ) -646 = Reprezentáció keret ÁFA ( ) -638 = Reprezentációs kiadás testvérvárosi kapcsolatok ÁFA ( ) -128 = Reprezentáció Humán Iroda ÁFA ( ) Központi költségvetési befizetések (018020) Elvonások és befizetések 228 = Előző évi támogatás visszafizetése ( ) Támogatási célú finanszírozási műveletek (018030) Irányító szervi támogatás folyósítása = Lamberg-kastély Kulturális Központ ( ) 275 = Polgármesteri Hivatal ( ) Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (041233) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 31 = Közfoglalkoztatási támogatás visszafizetése ( ) Közúti közlekedés igazgatása és (045110) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre = 72/2017. (III.29.) Kt. határozat alapján többletteljesítmény továbbá bevétel elmaradás miatti költségtérítés 20. Piac üzemeltetése (047120) Személyi juttatások = TOP Zöldváros kialakítása Munkaadókat terhelő járulékok = TOP Zöldváros kialakítása Dologi kiadások = TOP Zöldváros kialakítása Beruházások = TOP Zöldváros kialakítása Felújítások = TOP Zöldváros kialakítása

8 Bevételek Kiadások 21. Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek (047320) Személyi juttatások = TOP Lamberg pince felújítása Munkaadókat terhelő járulékok = TOP Lamberg pince felújítása Dologi kiadások = TOP Lamberg pince felújítása Beruházások = TOP Lamberg pince felújítása Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése (052020) Beruházások = Gerincvezeték kiépítése és szennyvízátemelő berendezések beszerzése ( ) Felújítások = Szennyvíztelep felújítása ( ) Víztermelés, -kezelés, -ellátás (063020) Személyi juttatások = TOP Mór város belterületi vízrendezése Munkaadókat terhelő járulékok 609 = TOP Mór város belterületi vízrendezése Dologi kiadások = TOP Mór város belterületi vízrendezése Beruházások = Ivóvíz bérleti díj terhére megvalósítható beruházás ( ) 39 = Zrínyi utca végén lévő ingatlan ivóvíz ellátása ( ) 340 = TOP Mór város belterületi vízrendezése Háziorvosi alapellátás (072111) Személyi juttatások = TOP Eü. alapellátás fejlesztése Móron Munkaadókat terhelő járulékok 527 = TOP Eü. alapellátás fejlesztése Móron Dologi kiadások = TOP Eü. alapellátás fejlesztése Móron Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre = Háziorvosi, házi gyermekorvosi alapellátási praxistámogatás ( ) Beruházások = TOP Eü. alapellátás fejlesztése Móron Általános orvosi szolgáltatások finanszírozása és (072190) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre = Háziorvosi, házi gyermekorvosi alapellátási praxistámogatás ( )

9 Bevételek Kiadások 27. Család és nővédelmi egészségügyi gondozás (074031) Dologi kiadások = Kiküldetések ( ) Beruházások 29 = Kis értékű eszközbeszerzés ( Ifjúság-egészségügyi gondozás (074032) Dologi kiadások 0 = Informatikai szolgáltatások ( ) -63 = Egyéb kommunikációs szolgáltatások ( ) Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása (082092) Személyi juttatások = TOP Lovardaí u. 5.épületének energetikai korszerűsítése Munkaadókat terhelő járulékok 648 = TOP Lovardaí u. 5.épületének energetikai korszerűsítése Dologi kiadások = TOP Lovardaí u. 5.épületének energetikai korszerűsítése Felújítások = TOP Lovardaí u. 5.épületének energetikai korszerűsítése Civil szervezetek működési (084031) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 100 = Móri Polgárőr Egyesület évfordulós rendezvényre Nemzetközi kulturális együttműködés (086030) Személyi juttatások 54 = Reprezentációs kiadások ( ) Dologi kiadások -54 = Testvérvárosi kapcsolatok ( ) Idősek nappali ellátása (102031) Személyi juttatások 230 = TOP Szociális Alapszolgáltatási Központ fejlesztése Munkaadókat terhelő járulékok 62 = TOP Szociális Alapszolgáltatási Központ fejlesztése Dologi kiadások 581 = TOP Szociális Alapszolgáltatási Központ fejlesztése Beruházások = TOP Szociális Alapszolgáltatási Központ fejlesztése Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek (900060) Finanszírozási műveletek = Forgatási célú értékpapír vásárlása ( )

10 Móri Polgármesteri Hivatal Bevételek Kiadások Bevételek Támogatási célú finanszírozási műveletek (018030) Irányítószervi támogatás Kiadások Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (011130) 1.1. Személyi juttatások 257 = Reprezentációs kiadások ÁFA ( ) Dologi kiadások = Reprezentációs kiadások ÁFA ( ) -257 = Pályázati önerő Lamberg-kastély Kulturális Központ Bevételek Támogatási célú finanszírozási műveletek (018030) Irányítószervi támogatás 275 Kiadások Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása (082092) Beruházások 275 = Eszközbeszerzés ( ) Betlehemi király egész alakos szobor

11 Mór Városi Önkormányzat Ellátó Központja Bevételek Kiadások Kiadások 0 1. Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, -129 oktatásával összefüggő működtetési feladatok (091220) 1.1. Személyi juttatások -319 = Személyi juttatások (251000) Munkaadókat terhelő járulékok 190 = Munkaadókat terhelő járulékok (252000) Alapfokú művészetok-tatással összefüggő működtetési feladatok (091250) Személyi juttatások 37 = Személyi juttatások (251000) Munkaadókat terhelő járulékok 30 = Munkaadókat terhelő járulékok (252000) Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti 62 oktatásával összefüggő működtetési feladatok (092260) 3.1. Munkaadókat terhelő járulékok 62 = Munkaadókat terhelő járulékok (252000) 62 11

12 Pitypang Óvoda Bevételek Kiadások Kiadások 0 1. Óvodai nevelés, ellátás szakmai (091110) Dologi kiadások 330 = Egyéb szolgáltatások (153800) Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, 90 ellátásának szakmai (091120) 2.1. Dologi kiadások 90 = Egyéb szolgáltatások (253800) Óvodai nevelés, ellátás működtetési (091140) Dologi kiadások 370 = Egyéb szolgáltatások (453800) -330 = Gáz (453400) Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (096015) Dologi kiadások -986 = Vásárolt élelmezés (753700) Beruházások 200 = Beruházás (756000) Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység szakmai (098021) Dologi kiadások 196 = Szolgáltatások (553800) Beruházások = Beruházás (556000)

13 Napsugár Óvoda Bevételek Kiadások Kiadások 0 1. Óvodai nevelés, ellátás működtetési (091140) Dologi kiadások -360 = Távhő (453500) -284 = Egyéb szolgáltatások (453800) Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési (098022) Dologi kiadások 360 = Közüzemi díjak (653500) 284 = Egyéb szolgáltatások (653800) 76 Nefelejcs Bölcsőde Kiadások 0 1. Gyermekek bölcsődei ellátása (104031) Dologi kiadások = Áram (153300) Gyermekétkeztetés bölcsődében (104035) Dologi kiadások 200 = Áram (253300) 200 Főösszeg változás Módosított főösszeg A Pénzügyi Bizottság véleményét a Képviselő-testület ülésén ismerteti. A fentiekre tekintettel az alábbi rendelet tervezetet terjesztem a T. Képviselő-testület elé: 13

14 RENDELET-TERVEZET Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testületének /2017. (VII.5.) önkormányzati rendelete Mór Városi Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 4/2017. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról Mór Városi Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 27. (1)-(2) bekezdésben biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 1. Mór Városi Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 4/2017. (II.16.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R) 2. (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A Képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetését a) eft Költségvetési bevétellel b) eft Költségvetési kiadással c) eft Költségvetési egyenleggel állapítja meg. (2) A költségvetési egyenlegből a) működési célú eft b) felhalmozási célú eft" 2. A R 4. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 4. A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát eft összegben, céltartalékát eft összegben a 10. mellékletben felsorolt célokra állapítja meg. 3. A R: melléklete helyébe az 1. melléklet melléklete helyébe a 2. melléklet melléklete helyébe a 3. melléklet melléklete helyébe a 4. melléklet melléklete helyébe az 5. melléklet melléklete helyébe a 6. melléklet melléklete helyébe a 7. melléklet melléklete helyébe a 8. melléklet melléklete helyébe a 9. melléklet melléklete helyébe a 10. melléklet melléklete helyébe a 11. melléklet melléklete helyébe a 12. melléklet melléklete helyébe a 13. melléklet lép. 14

15 4. Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és a hatálybalépést követő napon hatályát veszti. Mór, Fenyves Péter polgármester 15

16 MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK SZÁMSZAKI MELLÉKLETEI Elfogadva a./2017. (VII.5.) Önkormányzati rendelettel Mór, június 28.

17 Tartalomjegyzék - 1. melléklet Mór Városi Önkormányzat évi konszolidált költségvetése előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban - 2. melléklet Mór Városi Önkormányzat évi költségvetése előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban - 3. melléklet Móri Polgármesteri Hivatal évi költségvetése előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban - 4. melléklet Mór Városi Önkormányzat Ellátó Központja évi költségvetése előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban - 5. melléklet Móri Pitypang Óvoda évi költségvetése előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban - 6. melléklet Móri Napsugár Óvoda évi költségvetése előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban - 7. melléklet Nefelejcs Bölcsőde évi költségvetése előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban - 8. melléklet - 9. melléklet Lamberg-kastély Kulturális Központ évi költségvetése előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban Mór Városi Önkormányzat évi konszolidált költségvetése kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok bontásban melléklet Céltartalékok és általános tartalék melléklet Mór Városi Önkormányzat évi konszolidált felhalmozási költségvetése és annak finanszírozása kiemelt előirányzatok, azon belül kormányzati funkciók, feladat bontásban, elkülönítetten az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint az önkormányzat ilyen projekthez történő hozzájárulását melléklet Kimutatás az államháztartáson belülre nyújtott évi működési és felhalmozási célú támogatásokról melléklet Kimutatás az államháztartáson kívülre nyújtott évi működési és felhalmozási célú támogatásokról

18 1. melléklet a./2017. (VII.5.) Önkormányzati rendelethez A B C D E F G H 1. MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2017 ÉVI KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSE ELŐIRÁNYZAT-CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN Mór Városi Móri Polgármesteri Intézmények kiemelt Önkormányzat Hivatal kiemelt ÖNKORMÁNYZAT előirányzatai kiemelt előirányzatai előirányzatai ÖSSZESEN összesen 2. összesen összesen 3. I. Működési bevételek I.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről I Önkormányzatok működési i I Elvonások és befizetések bevételei I Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről I.2. Közhatalmi bevételek I Jövedelemadók I Vagyoni típusú adók I Értékesítési és forgalmi adók I Fogyasztási adók I Gépjárműadók I Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók I Egyéb közhatalmi bevételek I.3. Működési bevételek I Készletértékesítés ellenértéke I Szolgáltatások ellenértéke I Közvetített szolgáltatások ellenértéke I Tulajdonosi bevételek I Ellátási díjak I Kiszámlázott általános forgalmi adó I Általános forgalmi adó visszatérítése I Kamatbevételek I Egyéb működési bevételek I.4. Működési célú átvett pénzeszközök I Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről I Egyéb működési célú átvett pénzeszközök II. Felhalmozási bevételek II.1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről II Önkormányzatok felhalmozási i II Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről II.2. Felhalmozási bevételek II Ingatlanok értékesítése II Egyéb tárgyi eszközök értékesítése II.3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök II Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről II Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.) III. Finanszírozási bevételek III.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése III Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése III.2. Maradvány igénybevétele III.2.10/1. Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele III.2.10/2. Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele III.3. Irányító szervtől kapott támogatás MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.) Mór Városi Önkormányzat kiemelt előirányzatai összesen Móri Polgármesteri Hivatal kiemelt előirányzatai összesen Intézmények kiemelt előirányzatai összesen ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN I. Működési kiadások I.1. Személyi juttatások I.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó I.3. Dologi kiadások I.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai I.4. Egyéb működési célú kiadások I Elvonások és befizetések I Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre I Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre I Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre I.4.66/1. Működési célú céltartalékok I.4.66/2. Általános tartalék II. Felhalmozási kiadások II.1. Beruházások ÁFÁ-val II.2. Felújítások ÁFÁ-val II.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások II Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre II Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre II Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre II Felhalmozási célú céltartalék MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.) III. Finanszírozási kiadások III.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása III.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése III.4. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.) A B C D E F G H Költségvetési bevételek (46. sor) Működési célú Felhalmozási célú Költségvetési kiadások (97. sor) Működési célú Felhalmozási célú Költségvetési egyenleg (108. sor sor) Működési célú Ebből: Ebből: Ebből: Felhalmozási célú MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2017 ÉVI KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEGE ÉS ANNAK FINANSZÍROZÁSA A költségvetési hiány belső finanszírozása Maradvány igénybevétele működési célra Maradvány igénybevétele felhalmozási célra A költségvetési hiány külső finanszírozása Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása Költségvetési hiány(-) / többlet(+)

19 2. melléklet a./2017. (VII.5.) Önkormányzati rendelethez A B C D E F G H I J K L 1. MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2017 ÉVI KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSE ELŐIRÁNYZAT-CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Adó-, vám-, és jövedéki igazgatás Köztemetőfenntartás ésműködtetés Az önkormányzati vagyonnal való gazdálodással kapcsolatos feladatok Más szerv részére végzett pénzügyigazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel Központi költségvetési befizetések I. Működési bevételek I.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről I Önkormányzatok működési i I Elvonások és befizetések bevételei 7. I Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről I.2. Közhatalmi bevételek I Jövedelemadók I Vagyoni típusú adók I Értékesítési és forgalmi adók I Fogyasztási adók I Gépjárműadók I Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók I Egyéb közhatalmi bevételek I.3. Működési bevételek I Készletértékesítés ellenértéke 18. I Szolgáltatások ellenértéke I Közvetített szolgáltatások ellenértéke I Tulajdonosi bevételek I Ellátási díjak 22. I Kiszámlázott általános forgalmi adó I Általános forgalmi adó visszatérítése I Kamatbevételek I Egyéb működési bevételek I.4. Működési célú átvett pénzeszközök I Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 28. I Egyéb működési célú átvett pénzeszközök II. Felhalmozási bevételek II.1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről II Önkormányzatok felhalmozási i 32. II Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről II.2. Felhalmozási bevételek II Ingatlanok értékesítése II Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 36. II.3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök II Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről II Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.) III. Finanszírozási bevételek III.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése III Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése III.2. Maradvány igénybevétele III.2.10/1. Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele 45. III.2.10/2. Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele 46. III.3. Irányító szervtől kapott támogatás 47. MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.) Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Adó-, vám-, és jövedéki igazgatás Köztemetőfenntartás ésműködtetés Az önkormányzati vagyonnal való gazdálodással kapcsolatos feladatok Más szerv részére végzett pénzügyigazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel Központi költségvetési befizetések 51. I. Működési kiadások I.1. Személyi juttatások I.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó I.3. Dologi kiadások I.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai 56. I.4. Egyéb működési célú kiadások I Elvonások és befizetések I Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre I Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 60. I Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre I.4.66/1. Működési célú céltartalékok I.4.66/2. Általános tartalék II. Felhalmozási kiadások II.1. Beruházások ÁFÁ-val II.2. Felújítások ÁFÁ-val II.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások II Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre II Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 69. II Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre II Felhalmozási célú céltartalék MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.) III. Finanszírozási kiadások III.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 74. III.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése III.4. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása 76. MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)

20 2. melléklet a./2017. (VII.5.) Önkormányzati rendelethez M N O P Q R S T U V W 78. MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2017 ÉVI KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSE ELŐIRÁNYZAT-CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN Támogatási célú finanszírozási műveletek Polgári honvédelem ágazati, a lakosság felkészítése Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Állategészségügy Közúti közlekedés igazgatása és Út, autópálya építése Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása I. Működési bevételek I.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről I Önkormányzatok működési i 83. I Elvonások és befizetések bevételei I Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről I.2. Közhatalmi bevételek I Jövedelemadók 87. I Vagyoni típusú adók 88. I Értékesítési és forgalmi adók 89. I Fogyasztási adók 90. I Gépjárműadók 91. I Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 92. I Egyéb közhatalmi bevételek 93. I.3. Működési bevételek I Készletértékesítés ellenértéke I Szolgáltatások ellenértéke 96. I Közvetített szolgáltatások ellenértéke 97. I Tulajdonosi bevételek 98. I Ellátási díjak 99. I Kiszámlázott általános forgalmi adó I Általános forgalmi adó visszatérítése 101. I Kamatbevételek 102. I Egyéb működési bevételek I.4. Működési célú átvett pénzeszközök I Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 105. I Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 106. II. Felhalmozási bevételek II.1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről II Önkormányzatok felhalmozási i II Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről II.2. Felhalmozási bevételek II Ingatlanok értékesítése 112. II Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 113. II.3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök II Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 115. II Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.) III. Finanszírozási bevételek III.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése III Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 120. III.2. Maradvány igénybevétele III.2.10/1. Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele III.2.10/2. Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele III.3. Irányító szervtől kapott támogatás 124. MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.) Támogatási célú finanszírozási műveletek Polgári honvédelem ágazati, a lakosság felkészítése Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Állategészségügy Közúti közlekedés igazgatása és Út, autópálya építése Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása I. Működési kiadások I.1. Személyi juttatások I.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó I.3. Dologi kiadások I.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai 133. I.4. Egyéb működési célú kiadások I Elvonások és befizetések 135. I Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre I Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 137. I Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre I.4.66/1. Működési célú céltartalékok 139. I.4.66/2. Általános tartalék 140. II. Felhalmozási kiadások II.1. Beruházások ÁFÁ-val II.2. Felújítások ÁFÁ-val II.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások II Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre II Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 146. II Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 147. II Felhalmozási célú céltartalék MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.) III. Finanszírozási kiadások III.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 151. III.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 152. III.4. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)

21 2. melléklet a./2017. (VII.5.) Önkormányzati rendelethez X Y Z AA AB AC AD AE AF AG AH 155. MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2017 ÉVI KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSE ELŐIRÁNYZAT-CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása Piac üzemeltetése Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyüjtése, szállítása, átrakása Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése Lakáshoz jutást segítő támogatások Településfejlesztés igazgatása I. Működési bevételek I.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről I Önkormányzatok működési i 160. I Elvonások és befizetések bevételei 161. I Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 162. I.2. Közhatalmi bevételek I Jövedelemadók 164. I Vagyoni típusú adók 165. I Értékesítési és forgalmi adók 166. I Fogyasztási adók 167. I Gépjárműadók 168. I Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 169. I Egyéb közhatalmi bevételek 170. I.3. Működési bevételek I Készletértékesítés ellenértéke 172. I Szolgáltatások ellenértéke I Közvetített szolgáltatások ellenértéke 174. I Tulajdonosi bevételek I Ellátási díjak 176. I Kiszámlázott általános forgalmi adó I Általános forgalmi adó visszatérítése 178. I Kamatbevételek 179. I Egyéb működési bevételek 180. I.4. Működési célú átvett pénzeszközök I Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 182. I Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 183. II. Felhalmozási bevételek II.1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről II Önkormányzatok felhalmozási i 186. II Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről II.2. Felhalmozási bevételek II Ingatlanok értékesítése 189. II Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 190. II.3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök II Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről II Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.) III. Finanszírozási bevételek III.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése III Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 197. III.2. Maradvány igénybevétele III.2.10/1. Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele 199. III.2.10/2. Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele 200. III.3. Irányító szervtől kapott támogatás 201. MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.) Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása Piac üzemeltetése Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyüjtése, szállítása, átrakása Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése Lakáshoz jutást segítő támogatások Településfejlesztés igazgatása I. Működési kiadások I.1. Személyi juttatások I.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó I.3. Dologi kiadások I.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai 210. I.4. Egyéb működési célú kiadások I Elvonások és befizetések 212. I Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre I Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 214. I Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre I.4.66/1. Működési célú céltartalékok 216. I.4.66/2. Általános tartalék 217. II. Felhalmozási kiadások II.1. Beruházások ÁFÁ-val II.2. Felújítások ÁFÁ-val II.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások II Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 222. II Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre II Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 224. II Felhalmozási célú céltartalék MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.) III. Finanszírozási kiadások III.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 228. III.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 229. III.4. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása 230. MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)

22 2. melléklet a./2017. (VII.5.) Önkormányzati rendelethez AI AJ AK AL AM AN AO AP AQ AR AS AT AU 232. MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2017 ÉVI KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSE ELŐIRÁNYZAT-CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése Közvilágítás Zöldterület kezelés Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások Háziorvosi alapellátás Általános orvosi szolgáltatások finanszírozása és támogsatása Család és nővédelmi egészségügyi gondozás Ifjúságegészségügyi gondozás Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése I. Működési bevételek I.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről I Önkormányzatok működési i 237. I Elvonások és befizetések bevételei 238. I Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről I.2. Közhatalmi bevételek I Jövedelemadók 241. I Vagyoni típusú adók 242. I Értékesítési és forgalmi adók 243. I Fogyasztási adók 244. I Gépjárműadók 245. I Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 246. I Egyéb közhatalmi bevételek 247. I.3. Működési bevételek I Készletértékesítés ellenértéke 249. I Szolgáltatások ellenértéke I Közvetített szolgáltatások ellenértéke 251. I Tulajdonosi bevételek I Ellátási díjak 253. I Kiszámlázott általános forgalmi adó I Általános forgalmi adó visszatérítése 255. I Kamatbevételek 256. I Egyéb működési bevételek 257. I.4. Működési célú átvett pénzeszközök I Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 259. I Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 260. II. Felhalmozási bevételek II.1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről II Önkormányzatok felhalmozási i 263. II Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről II.2. Felhalmozási bevételek II Ingatlanok értékesítése 266. II Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 267. II.3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök II Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről II Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.) III. Finanszírozási bevételek III.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése III Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 274. III.2. Maradvány igénybevétele III.2.10/1. Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele 276. III.2.10/2. Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele 277. III.3. Irányító szervtől kapott támogatás 278. MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.) Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése Közvilágítás Zöldterület kezelés Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások Háziorvosi alapellátás Általános orvosi szolgáltatások finanszírozása és támogsatása Család és nővédelmi egészségügyi gondozás Ifjúságegészségügyi gondozás Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése I. Működési kiadások I.1. Személyi juttatások I.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó I.3. Dologi kiadások I.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai I.4. Egyéb működési célú kiadások I Elvonások és befizetések 289. I Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 290. I Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 291. I Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre I.4.66/1. Működési célú céltartalékok 293. I.4.66/2. Általános tartalék 294. II. Felhalmozási kiadások II.1. Beruházások ÁFÁ-val II.2. Felújítások ÁFÁ-val II.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások II Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 299. II Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 300. II Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre II Felhalmozási célú céltartalék MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.) III. Finanszírozási kiadások III.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 305. III.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 306. III.4. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása 307. MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)