Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Átírás

1 Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről Bősárkány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete - a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményének kikérésével - az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat költségvetéséről a következő rendeletet alkotja. 1. A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, és a közös önkormányzati hivatalra terjed ki. 2. (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetését a) eft költségvetési bevétellel, b) eft költségvetési kiadással, c) eft költségvetési hiánnyal állapítja meg. (2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg a képviselőtestület. Az önkormányzat önként feladatot nem lát el. (3) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási ok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi. 3. (1) A Képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg: a) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 3. melléklet szerint határozza meg. b) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 4. melléklet szerint részletezi. c) Az önkormányzat évben nem tervez olyan fejlesztést, melynek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló évi CXCIV. tv. 3. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válna szükségessé. d) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből és az önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségeit, valamint a saját bevételeinek részletezését évig az 5. melléklet tartalmazza. e) A 2. (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves létszám ot és a közfoglalkoztatottak létszámát a 6.1. és 6.2. mellékletek szerint határozza meg. (2) A 2. (1) bekezdésében megállapított költségvetési hiány finanszírozása belső finanszírozással eft, mely az előző évek pénzmaradványának igénybevétele. (3) Az önkormányzat a kiadások között tartalékot nem állapít meg. (4) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület fenntartja magának.

2 (5) A képviselő-testület az önkormányzat engedélyezett létszámát 19 főben határozta meg. A létszám-ot intézményenként, illetve feladatok szerint a következők szerint határozza meg: a) Bősárkányi Közös Önkormányzati Hivatal 9 fő b) Önkormányzati igazgatás 1 fő c) Egészségügyi feladatok 2 fő ca) háziorvosi szolgálat 1 fő cb) védőnői szolgálat 1 fő d) Községgazdálkodás 3 fő e) Közfoglalkoztatott 4 fő 4. (1) A képviselő-testület a 3. és 4. mellékletben meghatározott feladatok megvalósítását a polgármesterre bízza a megállapított on belül. A költségvetési szerv rendeletben meghatározott bevételi és kiadási ai felett az intézmény vezetője felhasználási jogkörrel rendelkeznek. (2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy intézkedjen az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötéséről. (3) Az önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevételeket az önkormányzati ingatlanok felújítására, felhalmozási célú kiadásaira kell fordítani. 5. (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) Hatályát veszti az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 4/2013.(III.4.) önkormányzati rendelet. Szalay Imre polgármester dr. Horváth Rita jegyző Kihirdetési záradék A rendelet kihirdetése az Önkormányzat hirdetőtábláján való kifüggesztéssel a mai napon megtörtént. Bősárkány, február 26. dr. Horváth Rita jegyző

3 1. melléklet az 5/2015.(II.26.) önkormányzati rendelethez Bősárkány Nagyközség Önkormányzatának költségvetési mérlege 1.sz. táblázat Bevételek Bevételi jogcím Önkormányzatok működési támogatásai összesen ebből: Helyi önkormányzatok működésének támogatása ebből: Köznevelési feladatok támogatása ebből: Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása ebből: Kulturális feladatok támogatása ebből: Működési célú központosított támogatások ebből: Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása Működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről ebből: központi költségvetési szervek ebből: központi kezelésű ok ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik ebből: társulások és költségvetési szerveik Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről ebből: központi költségvetési szervek ebből: központi kezelésű ok ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik 100 ebből: társulások és költségvetési szerveik Közhatalmi bevételek ebből: Vagyoni típusú adók ebből: Termékek és szolgáltatások adói ebből: Egyéb közhatalmi bevételek 250 Működési bevételek (készletértékesítés, szolgáltatás, tulajdonosi bevételek 7783 stb.) Felhalmozási bevételek 9149 ebből: ingatlanok értékesítése ebből: tárgyi eszközök értékesítése Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése 213 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK Hitel-, kölcsönfelvétel Maradvány igénybevétele FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

4 2.sz. táblázat Kiadások Kiadási jogcímek Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Tartalékok Működési célú támogatások kiadásai ÁHT-n belülre ebből: központi költségvetési szervek 936 ebből: központi kezelésű ok ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik ebből: társulások és költségvetési szerveik Felhalmozási célú támogatások kiadásai ÁHT-n belülre ebből: központi költségvetési szervek ebből: központi kezelésű ok ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik ebből: társulások és költségvetési szerveik Működési célú átadott pénzeszközök ÁHT-n kívülre Felhalmozási célú átadott pénzeszközök ÁHT-n kívülre Beruházások Felújítások Lakástámogatás 700 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK Hitel-, kölcsöntörlesztés FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK KIADÁSOK MINDÖSSZESEN sz. táblázat Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege Költségvetési hiány 396 Költségvetési többlet 4.sz. táblázat Finanszírozási célú pénzügyi bevételek és kiadások egyenlege Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei ebből: működési célú pénzügyi műveletek bevételei ebből: felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai ebből: működési célú pénzügyi műveletek kiadásai ebből: felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai 4.000

5 Működési célú bevételek és kiadások mérlege 2.1.melléklet az 5/2015.(II.26.)önkormányzati rendelethez Bevételek Kiadások Jogcím Jogcím Önkormányzatok működési támogatásai összesen Személyi juttatások Működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Közhatalmi bevételek Dologi kiadások Működési bevételek Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről Működési célú támogatások kiadásai ÁHT-n belülre Működési célú átadott pénzeszközök ÁHT-n kívülre Tartalékok KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK Hitel-, kölcsönfelvétel Hitel-, kölcsöntörlesztés Maradvány igénybevétele FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK BEVÉTELEK KIADÁSOK Költségvetési hiány Költségvetési többlet

6 Jogcím Bevételek Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege Jogcím 2.2.melléklet az 5/2015.(II.26.)önkormányzati rendelethez Kiadások Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú támogatások kiadásai ÁHT-n belülre Felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n Felhalmozási célú átadott pénzeszközök ÁHT-n kívülre belülről Felhalmozási bevételek Beruházások Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről Felújítások Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése 213 Lakástámogatás 700 Tartalékok KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK Hitel-, kölcsönfelvétel Hitelek törlesztése Maradvány igénybevétele FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK BEVÉTELEK KIADÁSOK Költségvetési hiány Költségvetési többlet

7 Beruházási (felhalmozási) kiadások a beruházásonként 3.melléklet az 5/2015.(II.26.)önkormányzati rendelethez Beruházás megnevezés Teljes költsége Kivitelezés kezdési és befejezési éve Felhasználás 2014.XII-31-ig Kamerarendszer Iskola melletti parkoló tervezési díj év utáni szükséglete Összesen

8 Felújítási kiadások a felújításonként 4.melléklet az 5/2015.(II.26.)önkormányzati rendelethez Felújítás megnevezés Teljes költsége Kivitelezés kezdési és befejezési éve Felhasználás 2014.XII-31-ig Művelődési ház Ravatalozó év utáni szükséglete Összesen

9 5.melléklet az 5/2015.(II.26.) önkormányzati rendelethez Bősárkány Nagyközség Önkormányzata saját bevételeinek várható alakulása (Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011.(XII.30.) Korm. rendelet szerinti saját bevételek) eft-ban Saját bevételek Vagyoni típusú adók (építményadó) Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Egyéb közhatalmi bevételek (ig. szolg. díj, pótlékok, bírságok) Tulajdonosi bevételek (bérbeadások, üzemeltetésbe adás) Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi e. értékesítése Részesedések értékesítése Összesen Bősárkány Nagyközség Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek várható alakulása Megnevezés Adósságot keletkeztető fizetési kötelezettség esedékesség szerint

10 6.1.melléklet az 5/2015.(II.26.) önkormányzati rendelethez Bősárkányi Közös Önkormányzati Hivatal Bősárkány-Maglóca-Tárnokréti igazgatási és gazdasági feladatainak ellátása Bevételi jogcím Működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről 350 Felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek (készletértékesítés, szolgáltatás, tulajdonosi bevételek stb.) Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK Önkormányzati támogatás (intézményfinanszírozás) Maradvány igénybevétele FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK B E V É T E L E K M I N D Ö S S Z E S E N Kiadási jogcímek Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 350 Tartalékok Működési célú támogatások kiadásai ÁHT-n belülre Működési célú átadott pénzeszközök ÁHT-n kívülre Működési költségvetés kiadásai Felhalmozási célú támogatások kiadásai ÁHT-n belülre Felhalmozási célú átadott pénzeszközök ÁHT-n kívülre Beruházások Felújítások Lakástámogatás Felhalmozási költségvetés kiadásai KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK Hitel-, kölcsöntörlesztés FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK K I A D Á S O K M I N D Ö S S Z E S E N

11 6.2.melléklet az 5/2015.(II.26.) önkormányzati rendelethez Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Kommunális, egészségügyi, közművelődési stb. feladatok Bevételi jogcím Önkormányzatok működési támogatásai összesen Működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek (készletértékesítés, szolgáltatás, tulajdonosi bevételek stb.) Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése 213 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK Hitel-, kölcsönfelvétel Maradvány igénybevétele FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK B E V É T E L E K M I N D Ö S S Z E S E N Kiadási jogcímek Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Tartalékok Működési célú támogatások kiadásai ÁHT-n belülre Működési célú átadott pénzeszközök ÁHT-n kívülre Működési költségvetés kiadásai Felhalmozási célú támogatások kiadásai ÁHT-n belülre Felhalmozási célú átadott pénzeszközök ÁHT-n kívülre Beruházások Felújítások Lakástámogatás 700 Felhalmozási költségvetés kiadásai KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK Hitel-, kölcsöntörlesztés Intézményfinanszírozás hivatal FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK K I A D Á S O K M I N D Ö S S Z E S E N