Szakonyfalu Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/2016. (II.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Átírás

1 Szakonyfalu Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/016. (II.4.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 016. évi költségvetéséről Módosítva a 9/016.(XI.3.) önkormányzati rendelettel. (Egységes szerkezetbe foglalva: 016. november 3-án) Szakonyfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 3. cikk () bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és az Alaptörvény 3. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja: 1. Általános rendelkezések 1. A rendelet hatálya kiterjed Szakonyfalu Község Önkormányzatára.. Az önkormányzat 016. évi költségvetése. 1 (1) A képviselő-testület Szakonyfalu Község Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat) 016. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét ezer forintban állapítja meg. () Az önkormányzat költségvetésének fő számai: a) a költségvetési bevételek összege: 5. ezer forint, b) a költségvetési kiadások összege: ezer forint, c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete ezer forint hiány, d) a finanszírozási bevétel összege:.64 ezer forint, e) a finanszírozási kiadás 711 ezer forint (1) Az önkormányzat 016. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai: a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: ezer forint, b) B. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 ezer forint, c) B3. Közhatalmi bevételek: 3.54 ezer forint, d) B4. Működési bevételek: ezer forint, e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 ezer forint, f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 54 ezer forint, g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 9 ezer forint, h) Költségvetési bevételek összesen: 5. ezer forint. 4 () Az önkormányzat költségvetési bevételeiből: a) a kötelező feladatok bevételei: ezer forint, b) az önként vállalt feladatok bevételei: ezer forint, c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 ezer forint. 5 (3) Az önkormányzat költségvetési bevételei előirányzat csoportonként: a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: ezer forint, 1 A rendelet szövegét a 9/016. (XI.3.) önkormányzati rendelet 1. -a módosította. Hatályos: től A rendelet szövegét a 9/016. (XI.3.) önkormányzati rendelet. -a módosította. Hatályos: től 3 A rendelet szövegét a 9/016. (XI.3.) önkormányzati rendelet 3. -a módosította. Hatályos: től 4 A rendelet szövegét a 9/016. (XI.3.) önkormányzati rendelet 4. -a módosította. Hatályos: től 5 A rendelet szövegét a 9/016. (XI.3.) önkormányzati rendelet 5. -a módosította. Hatályos: től 1

2 b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 9 ezer forint. (4) Az önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a 016. évi költségvetési rendelet (továbbiakban: Rendelet) 1. melléklete tartalmazza. (5) Az (1) bekezdés a)-b) pont szerinti kiemelt előirányzatok egységes rovatrend szerinti összetételét, így a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat a. melléklet tartalmazza. Az (1) bekezdés c) pontja szerinti kiemelt előirányzaton belül a helyi adó bevételeket szintén a. melléklet tartalmazza (1) Az önkormányzat 016. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai a) K1. Személyi juttatások: ezer forint, b) K. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: ezer forint, c) K3. Dologi kiadások: ezer forint, d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: ezer forint, e) K5. Egyéb működési célú kiadások: ezer forint, f) K6. Beruházások: 0 ezer forint, g) K7. Felújítások: 693 ezer forint, h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: ezer forint, i) Költségvetési kiadások összesen: ezer forint. 7 () Az önkormányzat költségvetési kiadásaiból: a) a kötelező feladatok kiadásai: ezer forint, b) az önként vállalt feladatok kiadásai: ezer forint, c) az államigazgatási feladatok kiadásai:.580 ezer forint. 8 (3) Az önkormányzat költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként: a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: ezer forint, b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: ezer forint Az önkormányzat nevében végzett: a) beruházási kiadások beruházásonként: 693 ezer forint, aa) egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 693 ezer forint, b) felújítási kiadások felújításonként: 0 ezer forint Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátásai: a) családi támogatások 194 ezer forint, aa) rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 194 ezer forint, b) foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások 1.61 ezer forint, ba) települési támogatás lakhatási támogatás 543 ezer forint, bb) települési támogatás - gyógyszertámogatás 150 ezer forint, bc) települési támogatás- átmeneti pénzbeli segély 00 ezer forint, bd) települési támogatás - temetési támogatás 50 ezer forint, be) természetben nyújtott átmeneti segély 569 ezer forint. 6 A rendelet szövegét a 9/016. (XI.3.) önkormányzati rendelet 6. -a módosította. Hatályos: től 7 A rendelet szövegét a 9/016. (XI.3.) önkormányzati rendelet 7. -a módosította. Hatályos: től 8 A rendelet szövegét a 9/016. (XI.3.) önkormányzati rendelet 8. -a módosította. Hatályos: től 9 A rendelet szövegét a 9/016. (XI.3.) önkormányzati rendelet 9. -a módosította. Hatályos: től 10 A rendelet szövegét a 9/016. (XI.3.) önkormányzati rendelet 10. -a módosította. Hatályos: től

3 7. Az önkormányzat költségvetésében az egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a tartalék összege 0 ezer forint. 8. Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 3. melléklet tartalmazza. 9. (1) A képviselő-testület az önkormányzat - közfoglalkoztatottak nélküli 016. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg: a) átlagos statisztikai állományi létszám átlaglétszám 4 fő, b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 4 fő. () A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 016. évre vonatkozó - átlaglétszám szerinti - létszám-előirányzata 3 fő (1) A költségvetési egyenleg a) működési cél szerint.111 ezer forint többlet, b) felhalmozási cél szerint ezer forint hiány. () Az önkormányzat az (1) bekezdés a) pontja szerinti működési egyenlegét, többletét a felhalmozási hiány fedezetére fordítja. 1 (3) Az önkormányzat (1) bekezdés b) pontja szerinti 016. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik: a) belső finanszírozáson belül: aa) az előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen: ezer forint, ebből: aaa) működési célú 0 ezer forint, aab) felhalmozási célú ezer forint ab) működési többlet igénybevétele.111 ezer forint. 3. Adósságot keletkeztető ügylet 11. (1) A költségvetési évben az önkormányzatnak nincs olyan fejlesztési célja, amely megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst. tv.) 3. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válna szükségessé. () Az önkormányzatnak a Gst. tv.3. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és az önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a garancia, kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst. tv. 45. (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit a 4. számú melléklet tartalmazza. 4. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok 1. A polgármester 500 ezer forint értékhatárig jogosult dönteni az előre nem látható, a költségvetésben nem szereplő, év közben keletkezett forrás felhasználásról. A polgármester a 11 A rendelet szövegét a 9/016. (XI.3.) önkormányzati rendelet 11. -a módosította. Hatályos: től 1 A rendelet szövegét a 9/016. (XI.3.) önkormányzati rendelet 1. -a módosította. Hatályos: től 3

4 forrás felhasználásra vonatkozó döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet. 13. (1) A finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos jogköröket az önkormányzat költségvetésében szereplő finanszírozási kiadások tekintetében a képviselő-testület gyakorolja. () A (1) bekezdés alól kivételt képez a szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése, melyre értékhatár nélkül jogosult a polgármester. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő képviselő-testületi ülésen a testületet tájékoztatni köteles. 14. (1) A finanszírozási bevételekkel kapcsolatos jogköröket az önkormányzat költségvetésében szereplő finanszírozási bevételek tekintetében a képviselő-testület gyakorolja. () A (1) bekezdés alól kivételt képeznek: a) a likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól 500 ezer forint értékhatárig, b) a betétek megszüntetése értékhatár nélkül. 15. A képviselő-testület az államháztartásról szóló 011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 34. ()-(3) bekezdése alapján a költségvetés végrehajtása során az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra vonatkozó hatáskörét a polgármesterre ruházza át, azzal, hogy az Áht. 34. (4) bekezdésében foglalt kötelezettség teljesítése érdekében az előirányzatok módosítása vagy átcsoportosítása körében tett intézkedések alapján összeállított rendelet-módosítást terjessze a képviselő-testület elé. 16. Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának tervezett bevételeit és kiadásait az 5. számú melléklet tartalmazza. 5. Záró rendelkezések 17. E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 016. január 1. napjától kell alkalmazni. Kelt: Szakonyfalu, 016. február 15. P.H. Szukicsné Skaper Mónika sk. jegyző Rogán Valéria sk. polgármester 4

5 Záradék: A rendelet kihirdetése 016. február 4-én megtörtént. Kelt: Szakonyfalu, 016. február 4. P.H. Szukicsné Skaper Mónika sk. jegyző 5

6 13 1. melléklet a 3/016. (II.4.) önkormányzati rendelethez Szakonyfalu Község Önkormányzata összesített költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban Adatok ezer Ft-ban Bevételek 016. évi terv Kiadások 016. évi terv Működési célú támogatások 3550 Személyi juttatások 1688 államháztartáson belül Közhatalmi bevételek 354 Munkaadókat terhelő járulékok és 3533 szociális hozzájárulási adó Működési bevételek Dologi kiadások 1906 Működési célra átvett pénzeszközök 54 Ellátottak pénzbeli juttatásai 1806 Egyéb működési célú támogatások 6549 Működési költségvetés 5193 Működési költségvetés 5008 Felhalmozási célú támogatások 0 Beruházások 693 államháztartáson belülről Felhalmozási bevételek 0 Felújítások 0 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 9 Egyéb felhalmozási célú kiadások 3000 Felhalmozási költségvetés 9 Felhalmozási költségvetés 3693 Finanszírozási bevételek 64 Finanszírozási kiadások 711 Mindösszesen: Mindösszesen: A rendelet szövegét a 9/016. (XI.3.) önkormányzati rendelet 13. -a módosította. Hatályos: től 6

7 14. melléklet a 3/016. (II.4.) önkormányzati rendelethez Egyes kiemelt bevételi előirányzatok egységes rovatrend szerint 1. B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről Adatok ezer forintban 1 Rovat megnevezése Rovat száma Előirányzatok Helyi önkormányzatok működésének általános B támogatása 3 Települési önkormányzatok egyes köznevelési B11 0 feladatainak támogatása Települési önkormányzatok szociális, B gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 5 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak B támogatása 6 Működési célú költségvetési támogatások és B kiegészítő támogatások 7 Elszámolásokból származó bevételek B Önkormányzatok működési támogatásai B (+ 7) 9 Elvonások és befizetések bevételei B Működési célú garancia- és kezességvállalásból B13 0 származó megtérülések államháztartáson belülről 11 Működési célú visszatérítendő támogatások, B14 0 kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 1 Működési célú visszatérítendő támogatások, B15 0 kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 13 Egyéb működési célú támogatások bevételei B államháztartáson belülről 14 Működési célú támogatások államháztartáson B belülről (8+ 13) 14 A rendelet szövegét a 9/016. (XI.3.) önkormányzati rendelet 14. -a módosította. Hatályos: től 7

8 . B. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Adatok ezer forintban 1 Rovat megnevezése Rovat száma Előirányzatok Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B1 0 Felhalmozási célú garancia- és B 0 3 kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről 4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, B3 0 kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 5 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, B4 0 kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 6 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei B5 0 államháztartáson belülről 7 Felhalmozási célú támogatások B 0 államháztartáson belülről (+ 6) 3. B3. Közhatalmi bevételek Adatok ezer forintban 1 Rovat megnevezése Rovat száma Előirányzatok Jövedelemadók B Szociális hozzájárulási adó és járulékok B3 0 4 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók B Vagyoni típusú adók (7+ 9) B ebből a helyi adók: építményadó magánszemélyek kommunális adója telekadó 0 10 Értékesítési és forgalmi adók (1+13) B ebből a helyi adók: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység 400 után fizetett helyi iparűzési adó 13 - ideiglenes jelleggel végzett iparűzési 0 tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó 14 Fogyasztási adók B Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók B Gépjárműadók B Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók B (19+0) 18 ebből a helyi adók: talajterhelési díj a tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó 0 1 Termékek és szolgáltatások adói ( ) B Egyéb közhatalmi bevételek B Közhatalmi bevételek (5+1+) B

9 3. melléklet a 3/016. (II.4.) önkormányzati rendelethez Az Európai Uniós forrásból finanszírozott programok, projektek költségvetése ezer Ft-ban 1 Előirányzatok Megnevezés (rovat) Bevételi Kiadási

10 15 4. melléklet a 3/016. (II.4.) önkormányzati rendelethez Adósságot keletkeztető ügyletekkel kapcsolatos kötelezettségvállalás és figyelembe veendő bevételek Az önkormányzat a Gst. tv. 3. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig: Adatok ezer Ft-ban 1 Kötelezettség megnevezése, azonosító adatai hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása Futamidő/kezesség érvényesíthetőségi határideje Kötelezettség összesen Összesen 0 A figyelembe vehető saját bevételek: Adatok ezer Ft-ban 1 Saját bevétel megnevezése, azonosító adatai Rendszeressége, Bevétel esedékessége összege Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot folyamatos megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel 4 Az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel 0 A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, 0 5 részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel 6 Bírság-, pótlék- és díjbevétel 4 7 A kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos 0 megtérülés 8 Összesen A rendelet szövegét a 9/016. (XI.3.) önkormányzati rendelet 15. -a módosította. Hatályos: től 10

11 5. melléklet a 3/016. (II.4.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának tervezett bevételei és kiadásai ezer Ft-ban A B 1 A környezetvédelmi alap tervezett bevételei A környezetvédelmi alap tervezett bevételi jogcímek Jogcím szerinti összeg Bevételek összesen 5 A környezetvédelmi alap tervezett kiadásai 6 A környezetvédelmi alap tervezett kiadások jogcímek Jogcím szerinti összeg Kiadások összesen 11