Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2016.(l.29.) önkormányzati rendelete a évi költségvetésről

Átírás

1 Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2016(l29) önkormányzati rendelete a 2016 évi költségvetésről Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiről szóló 1991 évi XX törvény (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011 évi CXCV törvény 23 5 (1) bekezdésben, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011 évi CLXXXIX törvény (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32 cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011 évi CLXXXIX törvény (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 1 5 (1) Dunaalmás Község Önkormányzat (a továbbiakban: helyi önkormányzat) 2016 évi költségvetésének: a) Bevételi főösszegét: E Ft-ban b) Kiadási főösszegét: E Ft-ban állapítja meg 2 * (1) A helyi önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 1 melléklet tartalmazza (2) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek, engedélyézett létszámát valamint költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 2 melléklet tartalmazza (3) A költségvetési egyenleg összegét működési és felhalmozási cél szerinti bontásban a 3 melléklet tartalmazza (4) A költségvetési hiány belső finanszírozását a 4 melléklet tartalmazza (5) A költségvetési hiány külső finanszírozását az 5 melléklet tartalmazza (6) A költségvetési év azon fejlesztési céljait, melynek megvalósításához a Stabilitási tv 3 5 (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges, a 6 nielléklet tartalmazza (7) A Stabilitási tv 3 5 (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeket a 7 melléklet tartalmazza (8) Az általános tartalék és céltartalék összegét az 8 melléklet tartalmazza 3 * A polgármester Ft értékhatárig saját hatáskörben dönt a forrás felhasználásáról 4 * Ez a rendelet 2016 február 1-én lép hatályba polgármester Dr Kórósi Emőke jegyző A rendelet kihirdetve: 2016 január 29-én Dr Korosi Emoke jegyző

2 1 melléklet az 2/2016 (129) önkormányzati rendelethez Dunaalmás Község Önkormányzatának 2016 évi bevételei forrásonként ~ osszege e Ft 1 Helyiadák Bírság, pótlék Átengedett központi adók Egyéb különféle folyó bevételek (bérleti díjak) Ellatasi dijak (etkezesi teritesi dijak) Saját múkodesi bevetelek (1+ +5) Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása Közvilágítás fenntartásának támogatása Közutak fenntartásának támogatása Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás 10 támogatása összesen Egyéb önkormányzati feladatok támogatása Üdülőhelyi feladatok támogatása Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása 8 14 Települési önkormányzatok működésének támogatása összesen Beszámítás Települési önkormányzatok működésének általános 16 támogatása a beszámítás után Óvodapedagógusok bértámogatása Óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása Óvodaműködtetés támogatása Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak 20 támogatása összesen Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása Szociális étkezés Gyermekétkeztetés támogatása Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti ás 24 gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Önkormányzatok működési támogatása Tbpénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Egyéb felhalmozási célú támogatások Vis maior támogatás Központi költségvetésből átvett pénzeszköz (Munkaügyi) Koltségvetesi bevetelek osszesen Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány O 33 Előző évi működési célú pénzmaradvány Bevételek osszesen

3 Duriaalmás Község Önkormányzatának 2016 évi kiadásai forrásonként Előirányzat 1 Személyi juttatások si Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Mukodest celu kiadasok (1+2+3) Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési célú támogatások államháztartáson belülre Működési célú támogatások államháztartáson kívülre Óvoda működésének önkormányzati támogatása a normatíván felül Általános tartalék Céltartalék 11 Tartalékok összesen Egyeb múkodesi celu kiadasok Informatikai eszközök beszerzése Egyéb tárgyi eszközök beszerzése Beruházási célú előzetesen felszámított áfa Beruhazasok osszesen Ingatlanok felújítása Felújítási célú előzetesen felszámított áfa Felujitasok osszesen Koltségvetesi kiadasok

4 2 melléklet az 2/2016 (129) önkormányzati rendelethez Kék Duna Óvoda bevételei, kiadásai és létszámadatai Sorszám Rovat megnevezése Előirányzat összege eft 1 Köznevelési feladatok támogatása (bértámogatás, működési tám) Pénzmaradvány O 3 Önkormányzati támogatás Bevételek összesen Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Beruházási felújítási célú kiadások Kiadások összesen Éves engedélyezett létszámkeret: 9 fő Védőnői Szolgálat bevételei, kiadásai és létszámadatai Előirányzat 1 Tb Pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Périzmaradvány O 4 Önkormányzati támogatás Bevételek összesen Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Kiadások_összesen Éves engedélyezett létszámkeret: 1 fő Művelődési Ház, Könyvtár bevételei, kiadásai és létszámadatai 1 ~ Települési önkormányzatok kulturális feladatainak_támogatása Önkormányzati támogatás Bevételek összesen Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Kiadások összesen

5 Önkormányzat és kapcsolódó szakfeladatok bevételi és kiadási előirányzatai 1 Saját működési bevételek Önkormányzat működésének támogatása beszámítás után Egyéb bevételek Felhalmozási bevételek Vis maior Pénzmaradvány Bevételek összesen Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások il Egyéb kiadások Önkormányzati támogatások Beruházási felújítási célú kiadások Kiadások összesen Éves engedélyezett létszámkeret (fő) 3 16 Éves közfoglalkoztatott létszám (fő) 5 3 melléklet az 2/2016 (129) önkormányzati rendelethez Költségvetési egyenleg 1 Sajat mukodesi bevetelek Önkormányzat működésének támogatása beszámítás_után Felhalmozási célú bevételek Vis maior támogatás Pénzmaradvány Bevételek összesen Működési célú kiadások Egyéb működési célú kiadások Beruházások Felújítások Kiadások összesen Forráshiány O 5

6 4 melléklet az 2/2016 (129) önkormányzati rendelethez Költségvetési hiány belső finanszírozása Sorszam Rovat megnevezese Előirányzat 1 Költségvetési bevételek Költségvetési kiadások Költségvetési egyenleg O 5 melléklet az 2/2016 (129) önkormányzati rendelethez Költségvetési hiány külső finanszírozása Előirányzat 1 Működési célú likvid hitelfelvétel O 2 Összesen 0 3 Felhalmozási célú kiadás O 4 Összesen O 6 melléklet az 2/2016 (129) önkormányzati rendelethez 2016 költségvetési év fejlesztési célok melynek megvalósításához a Stabilitási tv 3 * (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges Sorszám Fejlesztési cél megnevezése Előirányzat összege eft melléklet az 2/2016 (129) önkormányzati rendelethez Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek Sorszám Kötelezettségek Előirányzat összege eft

7 8 melléklet az 2/2016 (129) önkormányzati rendelethez Tartalékok Előirányzat 1 Általános tartalék Céltartalék 0 3 Összesen melléklet a 2/2016 (129) önkormányzati rendelethez 2016 költségvetési év beruházási fejlesztési céljai 1 Informatikai eszközök beszerzése Tornacsarnok berendezései Egyéb tárgyi eszközök beszerzése Beruházási célú előzetesen felszámított általános_forgalmi_adó Beruházások összesen Ingatlanok felújítása Felújítási célú általános forgalmi adó Felújítások összesen