12. Napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének november 24-i soros ülésére

Átírás

1 12. Napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének november 24-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Csabdi Község Önkormányzat évi költségvetési rendeletének módosítása Tárgykört rendező jogszabály: - Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés a) - A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint az egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló évi XX. törvény 138. (1) d) - az államháztartásról szóló évi CXCV. tv. (Áht.) - az államháztartás végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) kormányrendelet (Ávr) Előterjesztő: Huszárovics Antal polgármester Az előterjesztést készítette: Dr. Sisa András jegyző Magyar Judit pénzügyi ügyintéző 1

2 Tisztelt Képviselő-testület! Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 1/2016.(II.01.) Önkormányzati rendeletével ,-Ft bevételi és kiadási főösszeggel, január 28-i ülésén fogadta el az Önkormányzat évi költségvetését. Az elfogadott költségvetést a Képviselő-testület az alábbiak szerint módosította: - a június 30-i ülésén a 7/2016.(VII.01.). Önkormányzati rendeletével, az Önkormányzat bevételi és kiadási főösszege ,-Ft-ra módosult, a Csabdi Napraforgó Óvoda bevételi és kiadási főösszege változatlan maradt, csak belső átcsoportosítás került végrehajtásra, - a szeptember 27-i ülésén a 12/2016.(IX.28.) Önkormányzati rendeletével, az Önkormányzat bevételi és kiadási főösszege ,-Ft-ra módosult, a Csabdi Napraforgó Óvoda bevételi és kiadási főösszege változatlan maradt, csak belső átcsoportosítás került végrehajtásra. Csabdi Község Önkormányzata október-november hónapokban az alábbi jogcímeken részesült többlet állami támogatásban, amely alapján a bevételi és kiadási főösszege ,-Ft-ra módosult, míg a Csabdi Napraforgó Óvoda bevételi és kiadási főösszege változatlan marad, csak belső átcsoportosításokra kerül sor. Többlet állami támogatások, egyéb forrásból származó bevételek: - önkormányzati fejlesztések támogatása ,-Ft, - szociális célú tüzelőanyag támogatás ,-Ft, évi májusi felmérés alapján megállapított többlettámogatás ,-Ft. A kiadási előirányzatok módosítása is szükséges a bevételi előirányzatok módosításával egyidejűleg, az alábbi részletezés szerint: - egyéb építmények felújítása ,-Ft, - természetben nyújtott önkormányzati segély ,-Ft, - tartalék ,-Ft. A költségvetési rendelet második módosítását követően kapott többlet állami támogatások bevételek átvezetésén kívül a Képviselő-testületi döntések, illetve a teljesítési adatok alapján további előirányzat módosítások is szükségessé váltak, az alábbi részletezés szerint: Csabdi Község Önkormányzat előirányzat módosításai: Bevételek: Önkormányzatok elszámolásai (1728): ,-Ft önkormányzati fejlesztések támogatása, ,-Ft szociális célú tűzifa támogatás, Kiadások: Önkormányzati jogalkotás: ,-Ft Önkormányzati fejlesztés támogatásának tartalékba helyezése (1701), ,-Ft Szociális normatíva felhasználása tartalékból (1701), ,-Ft Általános tartalék csökkentése várható teljesítés alapján (1701), ,-Ft Egyéb vállalkozásnak átadott pe. (Bicske-Csabdi-Mány Kft) (1701), ,-Ft Civil szervezetnek átadott pe. (Magyarországi Református Egyházközösség) (1701), 2

3 ,-Ft Egyéb szakmai tev.segítő szolgáltatások (Adósságkonszolidációs pályázat ), ,-Ft Egyéb üzemeltetési fennt. szolg. (Adósságkonszolidációs pályázat 1740), Közutak üzemeltetése (1704): ,-Ft Egyéb szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás, ,-Ft Egyéb üzemeltetési szolgáltatás, ,-Ft Egyéb üzemeltetési anyagbeszerzés, ,-Ft Karbantartási- kisjavítási szolgáltatások, ,-Ft Működési célú le nem vonható Áfa ,-Ft Pénzügyi szolgáltatási kiadások (Önk-i fejl. Út és járdaépítés 1742), Zöldterület kezelés (1707): ,-Ft Egyéb üzemeltetési anyagbeszerzés, ,-Ft Egyéb üzembenntartási, fenntartási szolg., Város- és községgazdálkodás: ,-Ft Egyéb üzemeltetési anyagbeszerzés, ,-Ft Biztosítási szolgáltatási díj,(teherautó költségei 1742) Háziorvosi ellátás (1709): ,-Ft Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás, Könyvtári szolgáltatások (1712): ,-Ft Egyéb üzembenntartási, fenntartási szolg. (KACS műhely foglalkozás), ,-Ft Könyvbeszerzés, Óvodai nevelés (1716): ,-Ft Egyéb üzemeltetési anyagbeszerzés, + 536,-Ft Működési célú le nem vonható Áfa, Temetési segély (1717): ,-Ft Egyéb pénzbeli juttatás, ,-Ft Települési támogatás Családsegítés (1726): ,-Ft Helyi önk-oknak átadott pénzeszköz Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások (1726): ,-Ft Önkormányzati segély (szociális célú tűzifa), ,-Ft Települési támogatás tartalékból átvezetés, ,-Ft Települési támogatás, ,-Ft szociális célú tűzifa önrész. Csabdi Napraforgó Óvoda előirányzat módosításai Óvodai nevelés (2202): ,-Ft Irodaszer, nyomtatvány beszerzés, ,-Ft Egyéb szakmai szolgáltatások, ,-Ft Gázenergia szolgáltatás, ,-Ft Egyéb szakmai anyagbeszerzés, ,-Ft Karbantartási-, kisjavítási szolgáltatások ,-Ft Működési célú le nem vonható Áfa 3

4 ,-Ft Munkaruha, védőruha beszerzés, ,-Ft Pénzügyi szolgáltatási kiadások. Csabdi Község Önkormányzat saját hatáskörben korábban végrehajtott előirányzat módosításai: Bevételek: Önkormányzatok elszámolásai (1728): ,-Ft általános működési támogatás (beszámítás), ,-Ft köznevelési feladatok támogatása (májusi felmérés alapján), ,-Ft szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (májusi felmérés alapján), Kiadások: Önkormányzati jogalkotás (1701): ,-Ft tartalék Közfoglalkoztatás (1703): ,-Ft Törvény szerinti illetmény, ,-Ft Egyéb sajátos juttatások (betegállomány), ,-Ft Szociális hozzájárulási adó, ,-Ft Táppénz hozzájárulás, ,-Ft KÉ Egyéb gép, berendezés beszerzés, ,-Ft NÉ Egyéb gép, berendezés beszerzés Szennyvízcsatorna fenntartása (1705): ,-Ft Egyéb építmény felújítás, ,-Ft Felújítási célú le nem vonható Áfa. Csabdi Napraforgó Óvoda saját hatáskörben korábban végrehajtott előirányzat módosításai: Óvodai nevelés (2202): ,-Ft Szakmai anyag beszerzés, ,-Ft Gázenergia szolgáltatás kiadásai, ,-Ft KÉ Egyéb gép, berendezés beszerzés, ,-Ft Egyéb szakmai anyagbeszerzés, ,-Ft Villamos energia kiadás, ,-Ft Informatikai gép, berendezés beszerzés. Csabdi Község Önkormányzat Előirányzat változásai Az előirányzat változásokat összevontan, kiemelt előirányzatonkénti bontásban az alábbi táblázat mutatja: 4

5 Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Megnevezés Önkormányzat Óvoda Összesen Önkormányzat Óvoda Összesen K1. Személyi juttatások K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3. Dologi kiadások K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai K5. Egyéb működési célú kiadások K6. Beruházási kiadások K7. Felújítások K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások K1-8. Költségvetési kiadások K9. Finanszírozási kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B3. Közhatalmi bevételek B4. Működési bevételek B5. Felhalmozási bevételek B6. Működési célú átvett pénzeszközök B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B1-7. Költségvetési bevételek B8. Finanszírozási bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) Kérem, szíveskedjen a tisztelt Képviselő-testület az előterjesztés alapján a módosított előirányzatot és a módosított rendeletet elfogadni. Csabdi, november 18. Tisztelettel: Huszárovics Antal polgármester 5

6 Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2016. XI.25.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2016.évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II.01.) önkormányzati rendelet módosításáról Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 34. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. (1) Az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II.01.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 1. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 1. (1) A Képviselő-testület a) az önkormányzat évi költségvetési kiadásainak fedezetéül szolgáló bevételek főösszegét ,-Ft-ban állapítja meg, amelyből felhalmozási célú bevétel ,-Ft, a működési célú bevétel ,-Ft, finanszírozási bevétel ,-Ft. b) az önkormányzat összes kiadását ,-Ft-ban, ezen belül költségvetési kiadását ,-Ft-ban hagyja jóvá, amelyből a felhalmozási célú kiadás ,-Ft, a működési célú kiadások összege ,-Ft, finanszírozási kiadás ,-Ft. c) a Csabdi Napraforgó Óvoda évi költségvetési kiadásainak fedezetéül szolgáló bevételek főösszegét ,-Ft-ban állapítja meg, amelyből működési célú bevétel 2.000,-Ft, finanszírozási bevétel ,-Ft. d) a Csabdi Napraforgó Óvoda összes kiadását ,-Ft-ban, ezen belül költségvetési kiadását ,-Ft-ban hagyja jóvá, amelyből a felhalmozási célú kiadás ,-Ft, a működési célú kiadások összege ,-Ft. (2) Az önkormányzat tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési hiány összege az alábbiak szerint kerül megállapításra: a) előző évi pénzmaradványt nem tartalmazó költségvetési bevételek: ,-Ft, b) finanszírozási műveleteket nem tartalmazó költségvetési kiadások: ,-Ft, c) a hiány pénzmaradvány) összege: ,-Ft, d) intézményfinanszírozás: ,-ft, e) finanszírozási kiadás: ,-Ft. (3) A Csabdi Napraforgó Óvoda tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési hiány összege az alábbiak szerint kerül megállapításra: a) előző évi pénzmaradványt nem tartalmazó költségvetési bevételek: 2.000,-Ft, b) finanszírozási műveleteket nem tartalmazó költségvetési kiadások: ,-Ft, 6

7 c) a hiány (pénzmaradvány) összege: ,-Ft d) intézményfinanszírozás: ,-Ft (4) Az önkormányzat költségvetési kiadásait fedezik az önkormányzat működési és felhalmozási bevételei, valamint az előző évi pénzmaradvány. Az önkormányzat sem működési, sem fejlesztési hitel felvétellel nem számol. (2) A R.) 1.,2/a.,2/b.,2/c.,3/a.,3/b.,3/c.,4.,5.,6.,7.,8.,9.,10.,11.,12.,13.,14.,mellékletei helyébe jelen rendelet 1.,2/a.,2/b.,2/c.,3/a.,3/b.,3/c.,4.,5.,6.,7.,8.,9.,10.,11.,12.,13.,14., mellékletei lépnek. 2. Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti, rendelkezéseit az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 34. (4) bekezdése szerinti időpontra kell alkalmazni. P.H. Dr. Sisa András jegyző Huszárovics Antal polgármester 7