E L Ő T E R J E S Z T É S

Átírás

1 3. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének április 26-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Alcsútdoboz Település Önkormányzat évi költségvetési rendeletének módosítása Tárgykört rendező jogszabály: - Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés a) - A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint az egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló évi XX. törvény 138. (1) d) - az államháztartásról szóló évi CXCV. tv. (Áht.) - az államháztartás végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) kormányrendelet (Ávr) Előterjesztő: Tóth Erika polgármester Az előterjesztést készítette: Dr. Sisa András jegyző Polyefkó Mária költségvetési előadó 1

2 Tisztelt Képviselő-testület! Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testülete az 1/2015.(II.2.). számú rendeletével fogadta el az Önkormányzat 2015.évi költségvetését. Időközben a költségvetést érintő állami támogatások változása (1. függelék), illetve a testületi döntések és a teljesítési adatok szükségessé teszik a költségvetés módosítását. A költségvetési rendelet 9. (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján történt előirányzat átcsoportosításokat a 2. függelék mutatja be. Az önkormányzatnál a további szükséges módosítások tételes felsorolását a 3. függelék, míg a Háromhárs Óvoda költségvetésének módosítását érintő adatok részletes bemutatását a 4. függelék tartalmazza. A változásokat összevontan, főbb jogcímenként az 1. táblázat mutatja be. Kérem, szíveskedjék a Tisztelt Képviselő-testület az előterjesztés alapján a módosított előirányzatot és a rendelet-módosítást elfogadni! Tisztelettel: Alcsútdoboz, május 20. Tóth Erika polgármester 2

3 1. függelék Kimutatás állami támogatások évközi változásáról 2014.évről árhúzódó bérkompenzáció támogatása 2015.évi bérkompenzáció Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Lakásfenntartási támogatás Rendszeres szociális segély visszaigénylés Óvodáztatási támogatás Összesen Bérkompenzáció, 2014 Járulék Intézményfinanszírozás kiadás Bérkompenzáció 2015 Járulék Intézményfinanszírozás kiadás Tartalék Összesen Összeg Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft I. negyedévi előirányzat átcsoportosítások (saját hatáskörű) Szervezet Jogcím Összeg 2. függelék Közfoglalkoztatás Műk.célú támogatás Ft Önkormányzati jogalkotás Egyéb kamatbevétel Ft Önkorm.elszámolásai Egyéb közhatalmi bevétel Ft Szennyvízcsat. üzemeltetés Egyéb különféle működési bevétel Ft Szervezet Jogcím Összeg Önkormányzati jogalkotás Befizetendő ÁFA Ft Önkormányzati jogalkotás Megelőlegezett 0.havi állami tám.visszafizetése Ft Önkormányzati jogalkotás Egyéb üzemeltetési szolgáltatás Ft Önkormányzati jogalkotás Egyéb anyagbeszerzés Ft Önkormányzati jogalkotás Egyéb szakmai szolgáltatás Ft Önkormányzati jogalkotás Számlázott szellemi tevékenység Ft Önkormányzati jogalkotás Számlavezetési költség Ft Önkormányzati jogalkotás Egyéb üzemeltetési szolgáltatás Ft Önkormányzati jogalkotás Levonható Áfa Ft Önkormányzati jogalkotás Le nem vonható áfa Ft Önkormányzati jogalkotás Szállítási szolg Ft Közfoglalkoztatás Betegszabadság Ft Bio-fűtés költségei Tűzelőanyag vásárlás Ft 3

4 Egyéb önkorm.segélyek Természetbeni segély Ft Egyéb önkorm.segélyek Pénzbeli segély Ft Egyéb önkorm.segélyek Természetbeni ellátás Ft Közművelődés Befizetési kötelezettség Ft Közművelődés Törvény szerinti illetmény Ft Befizetési kötelezettség Befizetési kötelezettség Ft Civil szerevezetk tám. Háztartásoknak nyújtott támogatás Ft Civil szerevezetk tám. Civil szervezetek támogatása Ft Civil szerevezetk tám. Nonprofit szervezetek támogatása Ft Szennyvízcsat.üzemeltetés Levonható ÁFA Ft Szennyvízcsat.üzemeltetés Le nem vonható Áfa Ft Közművelődés Tv.szerinti illetmény Ft Közművelődés Belföldi kiküldetés Ft Községgazdálkodás Tv.szerinti illetmény Ft Háziorvosi alapellátás Tv.szerinti illetmény Ft Közfoglalkoztatás Munkaruha Ft Önkormányzati jogalkotás Bankköltség Ft Önkormányzati jogalkotás Egyéb üzemeltetési szolgáltatás Ft Befizetési kötelezettség Állami támogatás visszafizetése Ft Rendszeres szoc.segély Rendszeres szoc.segély Ft Egyéb önkormányzati segély Egyéb pénzbeli segély Ft 1602 Alcsútdobozi Hírek Előirányzat főkönyv Megnevezés Kimutatás a szükséges átcsoportosításokról Alcsútdoboz Település Önkormányzat Módosított előirányzat ai teljesítés Előirányzat változás Igazgatási szolgáltatási díjak bevételei (hirdetés bevétele) 0 Ft Ft Ft ** B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK Ft Kiszlázott ért. termék, szolg. egyenes áfa telj. 0 Ft Ft Ft ** B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK Ft 1603 Bio fűtés költségei Egyéb üzemeltetési anyagbeszerzés(akkumulátor) 0 Ft Ft Ft Műk. célú előz. felszám. le nem vonható ÁFA (E) Ft Ft Ft ** K3. DOLOGI KIADÁSOK Ft 1604 Fejlesztési pályázat (hivatal felújítás) 3. függelék Megjegyzés Egyéb épület felújítása kiadásai Ft 0 Ft Ft Megkötött Felújítási célú előz. felsz. le nem vonható ÁFA (E) Ft 0 Ft Ft szerződés alapján ** K7. FELÚJÍTÁSOK Ft 1610 Önkormányzati jogalkotás Tv.szerinti illetmények Ft Jogszabály változás miatt a polgármester illetménye a képviselői juttatás soron kell, hogy szerepeljen, már eredeti előirányzatként 4

5 Önkorm.képviselők,polg.mest. juttatásainak kiadásai Ft Ft Ft Felajánlott tiszteletdíjak (alpolgármester, képviselő) Reprezentáció (pedagógusok köszöntése) Ft ** K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK Ft 5211 Szociális hozzájárulási adó kiadásai Ft Ft Ft ** K2. MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK, SZOC. HJ Ft Egyéb dologi (pedagógusnap) Ft Pénzügyi szolgáltatási díjak (számlavezetési költség) Ft Ft Ft ** K3. DOLOGI KIADÁSOK Ft Tartalék előírányzata Ft 0 Ft Ft Céltartalék Dózsa Gy. Utca felújítás önrésze Ft ** K5. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK Ft NÉ Egyéb gép, berendezés(bútor) 0 Ft 0 Ft Ft Beruházási c. előz. felszám. le nem vonható ÁFA (E) Ft ** K6. BERUHÁZÁSOK Ft Helyi önk. tám.bevételei (Kajászó Önkormányzat tartozás rendezése) 0 Ft Ft Ft ** B1. MŰK. CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT. BELÜLRŐL Ft Biztosítók által fizetett kártérítési bevételek 0 Ft Ft Ft ** B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK Ft Működési célú átvett pénzeszköz Ft B6 Működési célú átvett pénzeszköz Ft 1611 Vagyongazdálkodás Egyéb különféle dologi kiad. 0 Ft Ft Ft ** K3. DOLOGI KIADÁSOK Ft Ingatlan vásárlás (óvoda) Ft K6. BERUHÁZÁS Ft KLIK-től működési támogatás (iskolai közüzemi díjak miatt) Ft B1. Műk.célú támogatás ÁHT-n belülről Ft Földterület értékesítés bevételei Ft Ft Ft ** B5. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK Ft 1613 Hosszú távú közfoglalkoztatás Tv. szerinti illetmények, munkabérek teljesítése Ft Ft Ft Hatósági szerződés szerint ** K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK Ft 5211 Szociális hozzájárulási adó kiadásai Ft Ft Ft ** K2. MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK, SZOC. HJ Ft Munkaruha, védőruha, stb. beszerzés kiadásai Ft Ft Belföldi kiküldetések kiadásai teljesítése 0 Ft Ft Ft Műk. célú előz. felszám. le nem vonható ÁFA (E) 0 Ft Ft Ft ** K3. DOLOGI KIADÁSOK Ft NÉ Egyéb gép, berendezés(fűkasza) 0 Ft Ft Ft Beruházási c. előz. felszám. le nem vonható ÁFA (E) 0 Ft Ft Ft ** K6. BERUHÁZÁSOK Ft Elkül.állami pénzalaptól műk.célú tám.bevételei Ft Ft Ft ** B1. MŰK. CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT. BELÜLRŐL Ft 1615 Szennyvízcsatorna üzemeltetés Egyéb építmény felújítása kiadásai Ft Ft Ft 5

6 Felújítási célú előz. felsz. levonható ÁFA (E) Ft Ft Ft ** K7. FELÚJÍTÁSOK Ft Bérleti és lízing díjbevételek Ft Ft Ft Kiszlázott ért. termék, szolg. egyenes áfa telj Ft Ft Ft ** B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK Ft Egyéb vállalkozástól műk.célú átvett pénzeszk.bev. 0 Ft Ft Ft ** B6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK Ft 1616 Közvilágítás Villamosenergia-szolgáltatási díjak kiadásai Ft Ft Ft Karbantartási, kisjavítási szolg. teljesítése 0 Ft Ft Ft ** K3. DOLOGI KIADÁSOK 0 Ft 1617 Zöldterület-kezelés Karbantartási, kisjavítási szolg. teljesítése 0 Ft Ft Ft ** K3. DOLOGI KIADÁSOK Ft NÉ Egyéb gép, berendezés és felsz. besz.,lét.kiad Ft 0 Ft Ft Beruházási c. előz. felszám. le nem vonható ÁFA (E) Ft 0 Ft Ft ** K6. BERUHÁZÁSOK Ft 1618 Községgazdálkodás Tv.szerinti illetmények Ft ** K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK Ft Gépek felújítása (fűnyíró, traktor) Ft Felújítási célú előz. felsz. Le nem vonható ÁFA (E) Ft ** K7. FELÚJÍTÁSOK Ft NÉ Egyéb gép, berendezés és felsz. besz.,lét.kiad 0 Ft Ft Ft Beruházási c. előz. felszám. le nem vonható ÁFA (E) Ft Ft Ft ** K6. BERUHÁZÁSOK Ft 1619 Háziorvosi alapellátás Tv.szerinti illetmények Ft ** K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK Ft Egyéb üzemeltetési anyagbeszerzés kiadásai Ft Ft Ft ** K3. DOLOGI KIADÁSOK Ft 1623 Sportlétesítmények üzemeltetése Nem adatátviteli célú távközlési díjak kiadásai 0 Ft Ft Ft Gázenergia-szolgáltatási díjak kiadásai Ft Ft Ft ** K3. DOLOGI KIADÁSOK Ft 1625 Közművelődés Tv.szerinti illetmények Ft ** K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK Ft Belföldi kiküldetések kiadásai teljesítése Ft Ft Ft Egyéb különféle dologi kiad. 0 Ft Ft Ft ** K3. DOLOGI KIADÁSOK Ft Munkahelyv.akc.terv.összfügg.befiz.költsv.év.köv.kv Ft 0 Ft Ft ** K5. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK Ft 1627 Egyházak tevékenységének támogatása Egyházi jogi személyeknek egyéb műk.célú tám kiad. (HSZG) Ft 0 Ft Ft ** K5. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK Ft 1628 Óvodai nevelés működtetése 6

7 Egyéb üzemeltetési kiadás (pályázatírás ktg-e) 0 Ft Ft Ft Műk. célú előz. felszám. le nem vonható ÁFA (E) 0 Ft Ft Ft ** K3. DOLOGI KIADÁSOK Ft 1629 Iskolai étkeztetés Egyéb üzemeltetési anyagbeszerzés (tisztítószerek) 0 Ft Ft Ft Műk. célú előz. felszám. le nem vonható ÁFA (E) Ft Ft Ft ** K3. DOLOGI KIADÁSOK Ft 1633 Gyermekvédelmi ellátás Óvodáztatási támogatás Ft 0 Ft Ft K4. ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI Ft 1637 Házi segítségnyújtás Társ.és költsv.szerv. egyéb műk.célú tám.kiad Ft Ft Ft ** K5. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK Ft 1643 Önkormányzati segélyek Egyéb, az önk. rend. megáll. pénzb. jutt. kiad Ft Ft Ft Természetben nyújtott átmeneti segély kiadásai Ft Ft Ft Önk.ált.s.hatásk.(n.szoc,gyer)adott term.ellát.kiad Ft 0 Ft Ft K4. ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI Ft 1644 Sportöltöző Villamosenergia-szolgáltatási díjak kiadásai 0 Ft Ft Ft Műk. célú előz. felszám. le nem vonható ÁFA (E) 0 Ft Ft Ft ** K3. DOLOGI KIADÁSOK Ft 1645 Képviselői tiszteletdíj terhére teljesített kiadások Reprezentációs kiadások kiadásai (csoki: iskola ) 0 Ft Ft Ft ** K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK Ft Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés kiadásai (iskola) 0 Ft Ft Ft Egyéb üzemeltetési anyagbeszerzés kiadásai (iskola, Nyugdíjas Klub, egyéb) 0 Ft Ft Ft Műk. célú előz. felszám. le nem vonható ÁFA (E) 0 Ft Ft Ft ** K3. DOLOGI KIADÁSOK Ft Polgárőrség támogatása 0 Ft 0 Ft Ft ** K5. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK Ft Óvoda támogatása (intézményfinanszírozás) Ft ** K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK Ft 1654 Funkcióhoz nem köthető bevétel Talajterhelési díj bevételei Ft Ft Ft ** B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK Ft 1651 Rendszeres szociális segély Rendszeres pénzbeli szociális segély kiadásai Ft Ft Ft K4. ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI Ft 1652 Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Foglalkoztatást helyettesítő támogatás kiadásai Ft Ft Ft K4. ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI Ft 7 Valamennyi adóbevételt erre a kormányzati funkcióra kell átkönyvelni

8 1653 Lakásfenntartási támogatás Lakásfenntartási támogatás kiadásai Ft Ft Ft K4. ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI Ft 1661 Adventi vásár (előző évi) Reprezentációs kiadások kiadásai 0 Ft Ft Ft ** K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK Ft Műk. célú előz. felszám. le nem vonható ÁFA (E) 0 Ft Ft Ft ** K3. DOLOGI KIADÁSOK Ft 1664 Traktor beszerzés-üzembe helyezés Egyéb üzemeltetési anyagbeszerzés kiadásai 0 Ft Ft Ft Műk. célú előz. felszám. le nem vonható ÁFA (E) 0 Ft Ft Ft ** K3. DOLOGI KIADÁSOK Ft Jármű beszerzés, létesítés kiadásai Ft Ft Ft Beruházási c. előz. felszám. le nem vonható ÁFA (E) Ft Ft Ft ** K6. BERUHÁZÁSOK Ft 1665 Születési támogatás Egyéb, az önk. rend. megáll. pénzb. jutt. kiad. 0 Ft Ft Ft ** K4. ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI Ft 1666 Befizetési kötelezettség Munkahelyv.akc.terv.összfügg.befiz.költsv.év.köv.kv 0 Ft Ft Ft ** K5. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK Ft 8

9 4.függelék Kimutatás szükséges átcsoportosításról Háromhárs Óvoda 2301 Óvodai nevelés Előirányzat főkönyv Megnevezés Módosított előirányzat ai teljesítés Előirányzat változás Tv. szerinti illetmények Ft Ft Ft Illetménykompenzáció 0 Ft Ft Ft Bérkompenzáció Ft Ft Egyéb sajátos juttatások kiadásai Ft Ft ** K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK Ft 5211 Szociális hozzájárulási adó kiadásai Ft Ft Ft 5214 Táppénz hozzájárulás kiadásai 0 Ft 692 Ft Ft K2. MUNKAADÓKAT TERH., SZOC. HJ Ft Elvonások, befizetési köt Ft 0 Ft Ft K5 Egyéb működési célú kiadások Ft 5641 Tárgyi eszköz beszerzés (telefon,porszívó) Ft 5671 Beruházás ÁFA Ft K6. BERUHÁZÁS Ft 2302 Óvodai étkeztetés Illetménykompenzáció 0 Ft Ft Ft Bérkompenzáció Ft Ft ** K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK Ft 5211 Szociális hozzájárulási adó kiadásai Ft Ft Ft K2. MUNKAADÓKAT TERH. SZOC. HJ Ft 2303 Intézményfinanszírozás Központi, irányító szervi támogatás Ft Ft Ft ** B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK Ft 2306 Befizetési kötelezettség Egyéb elvonások, befizetések teljesítése 0 Ft Ft Ft K5. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK Ft 2390 TÁMOP pályázat Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés kiadásai 0 Ft Ft Ft Egyéb üzemeltetési anyagbeszerzés kiadásai Ft Ft Ft Szállítási szolgáltatási díjak kiadásai Ft Ft Ft Belföldi kiküldetések kiadásai teljesítése 0 Ft Ft Ft Műk. célú előz. felszám. le nem vonható ÁFA Ft Ft Ft ** K3. DOLOGI KIADÁSOK Ft NÉ Egyéb gép, berendezés és felsz. besz.,lét.kiad Ft 0 Ft Ft Beruházási c. előz. felszám. le nem vonható ÁFA Ft 0 Ft Ft ** K6. BERUHÁZÁSOK Ft 0 Ft Ft 9

10 Alcsútdoboz Település Önkormányzat Rovatrend évi eredeti előirányzat Változás 1 táblázat eft-ban Módosított ei. K1. Személyi juttatások K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3. Dologi kiadások K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai K5. Egyéb működési célú kiadások K6. Beruházási kiadások K7. Felújítások K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások K1-8. Költségvetési kiadások K9. Finanszírozási kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B3. Közhatalmi bevételek B4. Működési bevételek B5. Felhalmozási bevételek B6. Működési célú átvett pénzeszközök B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B1-7. Költségvetési bevételek B8. Finanszírozási bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) Háromhárs Óvoda 10

11 Rovatrend évi eredeti előirányzat Változás Módosított ei. K1. Személyi juttatások K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3. Dologi kiadások K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai K5. Egyéb működési célú kiadások K6. Beruházási kiadások K7. Felújítások K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások K1-8. Költségvetési kiadások K9. Finanszírozási kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B3. Közhatalmi bevételek B4. Működési bevételek B5. Felhalmozási bevételek B6. Működési célú átvett pénzeszközök B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B1-7. Költségvetési bevételek B8. Finanszírozási bevételek (intézményfinanszírozás) BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

12 Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének /2015(..) rendelete az Önkormányzat 2015.évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II.2.) önkormányzati rendelet módosításáról Tárgykört rendező jogszabály: - Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés a) - A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint az egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló évi XX. törvény 138. (1) d) - az államháztartásról szóló évi CXCV. tv. (Áht.) - az államháztartás végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) kormányrendelet (Ávr) Záradék: Ez a rendelet napján kifüggesztésre került a Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal Alcsútdobozi Kirendeltségének hirdetőtábláján. Alcsútdoboz, jegyző Dr. Sisa András

13 Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testületének /2015. (..) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015.évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.2.) önkormányzati rendelet módosításáról Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 34. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. (1) Az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II.2.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 1. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 1. (1) A Képviselő-testület a) az önkormányzat évi költségvetési kiadásainak fedezetéül szolgáló bevételek főösszegét eft-ban állapítja meg, amelyből felhalmozási célú bevétel 8.463eFt, a működési célú bevétel eft, finanszírozási bevétel eft. b) az önkormányzat összes kiadását eft-ban, ezen belül költségvetési kiadását eft-ban hagyja jóvá, amelyből a felhalmozási célú kiadás eft, a működési célú kiadások összege eft,finanszírozási kiadás eft. c) A Háromhárs Óvoda évi költségvetési kiadásainak fedezetéül szolgáló bevételek főösszegét eft-ban állapítja meg, amelyből felhalmozási célú bevétel 0 eft, a működési célú bevétel eft, finanszírozási bevétel eft. d) a Háromhárs Óvoda összes kiadását eft-ban, ezen belül költségvetési kiadását eft-ban hagyja jóvá, amelyből a felhalmozási célú kiadás 202 eft, a működési célú kiadások összege eft. (2) Az önkormányzat tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési hiány összege az alábbiak szerint kerül megállapításra: a) előző évi pénzmaradványt nem tartalmazó költségvetési bevételek: eft b) finanszírozási műveleteket nem tartalmazó költségvetési kiadások: eft c) a hiány ( pénzmaradvány) összege: eft d) intézményfinanszírozás: eft e) egyéb finanszírozási művelet: eft (3) A Háromhárs Óvoda tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési hiány összege az alábbiak szerint kerül megállapításra: a) előző évi pénzmaradványt nem tartalmazó költségvetési bevételek: eft b) finanszírozási műveleteket nem tartalmazó költségvetési kiadások: eft c) a hiány ( pénzmaradvány) összege: 0 eft d) intézményfinanszírozás: eft (2) R) 4 -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 4. A Képviselő-testület az önkormányzat tartalékát eft-ban hagyja jóvá, ebből, általános tartalék 306 eft, céltartalék, ( Dózsa György utca felújítás önrész) eft. 13

14 2. Ez a rendelet jén lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti, rendelkezéseit az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 34. (4) bekezdése szerinti időpontra kell alkalmazni. P.H. Dr. Sisa András jegyző polgármester Tóth Erika 14