E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének február 25-i ülésére

Átírás

1 873-1/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének február 25-i ülésére Tárgy: A Kerekegyháza Város Önkormányzatának évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II.13.) önkormányzati rendelet módosítása Az előterjesztést készítette: Halcsikné Szabó Ágnes pü. irodavezető Az előterjesztő: Dr. Kelemen Márk polgármester Véleményezésre és tárgyalásra megkapta: Képviselő-testület bizottságai Törvényességi véleményezésre megkapta: Vincze Miklós jegyző Jóváhagyom: Vincze Miklós jegyző Döntési javaslat: rendelet-tervezet Döntési változatok száma: 1 Melléklet:

2 Kerekegyháza Város Önkormányzat Polgármestere E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének február 25-i ülésére Tárgy: A Kerekegyháza Város Önkormányzatának évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II.13.) önkormányzati rendelet módosítása Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló évi CXCV számú törvény 34. (5) bekezdés alapján költségvetésünket módosítjuk a bekövetkezett változások függvényében. A rendelet módosításra az alábbiak szerint teszek javaslatot: Bevételek: A működési célú támogatások államháztartáson belülről soron az önkormányzatok működési támogatásai soron az előirányzatokat e Ft-tal növeltük, ebből az óvodai feladatokra kapott támogatások emelkedtek 354 e Ft-tal, a szociális étkeztetés támogatása csökkent 609 e Ft-tal, a házi segítségnyújtás támogatása növekedett 377 e Ft-tal. A működési célú központosított előirányzat és a kiegészítő támogatások előirányzatai december 31-ig lehívott és kiutalt támogatások alapján az alábbiak szerint alakult: Rendszeres szociális segély Ft Lakásfenntartási támogatás Ft Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Ft Ágazati pótlék Ft Bérkompenzáció Ft évi bérkompenzáció Ft évi támogatások elszámolási különbözete Ft Összesen: Ft Ezzel együtt az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belül előirányzat csökkentésre került szociálpolitikai feladatok ellátásra tervezett bevétel az erre a célra lehívott Ft-tal. A szociális ágazati pótlék és bérkompenzáció összege beépült az intézmények költségvetésébe személyi juttatásként és munkaadót terhelő járulékként. A társulás által fenntartott intézményeket érintő ágazati pótlék és bérkompenzáció összegét egyéb működési célú kiadások előirányzataként átadja önkormányzatunk a társulás részére Ft összegben. Működési bevételek előirányzatát növeltük Ft-tal, a rendezvényre beszedett bérleti díjak összegével. Kiadások: A személyi juttatások előirányzatát Ft-tal növeltük, beépült az intézmények költségvetésébe a szociális ágazati bérpótlék, a bérkompenzáció összege. A rendezvény bevételi előirányzata terhére Ft-tal (reprezentációs költségek). A Művelődési Ház és 2

3 Önkormány esetében a közfoglalkoztatási bérekre képeztünk előirányzatot a tényleges teljesítések figyelembevételével. A Művelődési Ház külső személyi juttatásait növeltük Ft-tal, ezek a kiadások eredetileg a dologi előirányzatok között szerepeltek, mint számlát adó partnerek. A munkaadókat terhelő járulék előirányzaton belül a szociális adó soron a személyi juttatások változásából fakadóan módosítottuk az előirányzatot Ft-tal. A dologi kiadások előirányzaton belül a Művelődési Ház estében átcsoportosításra került bér és járulék kifizetésre Ft, valamint az itt tervezett épület karbantartásról Ft az önkormányzati költségvetésbe, mint ingatlan beruházás. Az egyéb működési célú kiadások között a társulásnak átadott pénzeszközök előirányzatát növeltük Ft-tal. A beruházási és felújítási kiadások között növeltük a Művelődési Ház felújításának előirányzatát Ft-tal, a Humán Szolgáltató Központ részére beszerzett gépjármű előirányzatát Ft-tal. Az általános tartalékot Ft-ról Ft-ra növeltük a bekövetkezett változások alapján. A fent felsorolt módosításokkal az önkormányzat összevont kiadás-bevétel főösszege ezer forintról Ft-ra növekedett. A rendelet-tervezet részletes indokolása: ad 1. Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról rendelkezik. Bemutatja az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak összetételét költségvetési és finanszírozási bontásban, valamint a költségvetési hiány összegét, annak finanszírozási módját, a rendelkezésre álló tartalék összegét. A változások az önkormányzat minden intézményének költségvetését érinti. Az intézmények módosított bevételi, és kiadási főösszegét határozza meg, az Önkormányzat által az intézmények részére biztosított intézményi finanszírozással együtt. ad. 2. Felsorolja a módosítással érintett mellékletet, és a hatályba léptetési rendelkezést tartalmazza, biztosítja a technikai deregulációt is. Az egyszerűsített hatásvizsgálati lap az előterjesztés mellékletét képezi. Kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésemet és a rendelet-módosításra tett javaslatomat fogadja el. Kerekegyháza, február 20. Dr. Kelemen Márk polgármester 3

4 1. sz. melléklet Kerekegyháza Város Önkormányzat költségvetési mérlege BEVÉTELEK KIADÁSOK Megnevezés évi eredeti előirányza mód. előirányzat mód. Előirányzat Megnevezés évi eredeti előirányza mód. előirányzat mód. Előirányzat A B C E G H I K I. Működési költségvetés I. Működési költségvetés Közhatalmi bevételek Személyi juttatások Adóbevételek Egyéb közhatalmi bevételek Működési bevételek Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Működési célú támogatások államháztartáson belülről Dologi kiadások Önkormányzatok működési támogatásai Ellátottak pénzbeli juttatásai Elvonások és befizetések bevételei 5. Egyéb működési kiadások Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Elvonások és befizetések ebből OEP-től átvett pénzeszköz Működési célú átvett pénzeszközök Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 5.3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről ebből:tartalék Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 0 0

5 II. Felhalmozási költségvetés II. Felhalmozási költségvetés Felhalmozási bevételek Beruházási kiadások Immateriális javak értékesítése 2. Felújítások 1.2. Ingatlanok értékesítése 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 1.4.Részesedések értékesítése 3.1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 1.5.Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 2.2.Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Tartalékok felhalmozási célra 3.1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 3.2.Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 3.4.Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

6 A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA Tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások egyenlege Működési költségvetés tárgyévi egyenlege Felhalmozási költségvetés tárgyévi egyenlege B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK Működési célú finanszírozási kiadás Felhalmozási célú finanszírozási kiadás A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT EGYENLEGE B/ BELSŐ FORRÁSBÓL Működési egyenleg összesen Pénzmaradvány igénybevétele működési célra Felhalmozási egyenleg összesen Pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra C/ KÜLSŐ FORRÁSBÓL Működési célú finanszírozási bevétel 2. Felhalmozási célú finanszírozási bevétel BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C) KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)

7 2. sz. melléklet Kerekegyháza Városi Önkormányzat feladatfinanszírozás támogatási bevételei Jogcím eredeti ei. módosított ei. módosított ei. állami hozzájárulás elismert hivatali létszám zöldterület gazdálkodás közvilágítás köztemető fenntartás közutak üzemeltetése egyéb kötelező feladatok Lakott külterület Üdülőhelyi feladatok Közművelődési és közgyűjteményi feladatok Pénbeni és term.beni szoc.és gyerm.ell Családsegítés Gyermekjóléti szolgálat Bölcsőde Szociális étkeztetés Házi Segítségnyújtás Tanyagondnoki szolgálat Időskorúak nappali intézményi ellátás Óvodai nevelés Iskolai okt Kedvezményes óvodai, iskolai, bölcsődei étkeztetés Mindösszesen: Ft 3. sz. melléklet Kerekegyháza Városi Önkormányzat Kiegészítő, kötött felhasználású támogatása Megnevezés 2014.évi változás eredeti ei. mód.ei. mód.ei. Óvodáztatási támogatás Foglalkoztatást helyettesítő támogatás e-útdíj kieső adóbevétel támogatása Rendszeres szoc.segély Lakásfenntartásit ámogatás Nyári gyermekétkeztetés Keresetkiegészítés/kompenzáció Ágazati pótlék évi bérkompenzáció évi támogatás elszámolási különbözet Összesen

8 4. sz. melléklet Kerekegyháza Városi Önkormányzat Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Megnevezés 2014.évi változás eredeti ei. mód.ei. mód.ei. Kistérségi feladatokra átvett Társ.tel.(Szocális) Kistérségi feladatokra átvett Társ.tel.(Óvoda) Támogató szolgálat Munkaügyi Hivataltól átvett pe.(közfoglalkoztatás) Önkormányzat Munkaügyi Hivataltól átvett pe.(közfoglalkoztatás) Bölcsőde Munkaügyi Hivataltól átvett pe.(közfoglalkoztatás) Műv.Ház Munkaügyi Hivataltól átvett pe.(közfoglalkoztatás) Hivatal ÁROP Hivatal fejlesztés OEP-től átvett pe Szociálpolitikai feladatok ellátására Fülöpháza hozzájárulása hivatal működéséhez: 0 0 Fülöpházi segélyek kifizetése Önkormányzat költségvetésében Műv.ház TÁMOP kulturális szakember képzés Működésre átvett bevételek összesen sz. melléklet Kerekegyháza Városi Önkormányzat Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Megnevezés 2014.évi változás eredeti ei. mód.ei. mód.ei. Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó társulás részére Szociális feladatok támogatása Óvodai nevelés támogatása Lajosmizsei Rendőrőrs Tartalék Összesen:

9 6. sz. melléklet Beruházási és fejlesztési kiadások pénzügyi finanszírozása Felújítás Megnevezés 2014.évi eredeti előir évi mód. előir. EU forrásból hazai társfinanszírozással Állami támogatás Hitelfelvétel Önkormányzat saját bevételei (adó, egyéb) Összesen Felhalmozás, beruházás Művelődési ház kisértékű tárgyi eszköz beszerzés Művelődési ház villanyhálózat csere Bérlakás kisértékű tárgyi eszköz beszerzés LEADER Rendezvénytér kialakítása az Egészségház előtti területen pályázat TP-l azonosító számú Városi Kispiac fejlesztése projekt KEOP iskola napelem-rendszer KEOP /A/ BM rendelet alapján az óvodafejlesztési pályázat Kerekegyháza bölcsőde kisértékű tárgyi eszköz beszerzés közös önkormányzati hivatal kisértékű tárgyi eszköz beszerzés önkormányzati feladatellátás kisértékű tárgyi eszköz beszerzés Önkormányzat zagyszivattyú beszerzés Bölcsőde árnyékoló besz. és járdaépítés HSZK gépjármű beszerzés Összesen