E L Ő T E R J E S Z T É S. Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének február 23-i soros ülésére. 6.

Átírás

1 E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének február 23-i soros ülésére 6. napirendi pont Előterjesztés címe és tárgya: Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének módosítása Tárgykört rendező jogszabály: - Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés a) - A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint az egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló évi XX. törvény 138. (1) d) - az államháztartásról szóló évi CXCV. tv. (Áht.) - az államháztartás végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) kormányrendelet (Ávr) Előterjesztő: Tóth Erika polgármester Az előterjesztést készítette: Dr. Sisa András jegyző Polyefkó Mária költségvetési előadó

2 Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzat Képviselő-testülete a Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetését február hóban, illetve a módosított költségvetését szeptember hónapban jóváhagyta. Időközben a költségvetést érintő állami támogatások változása (a bérkompenzáció, 337 eft) másrészt a teljesítés adatok, valamint az előző évi pénzmaradvány igénybevétele (2.533 eft) szükségessé teszik a hivatal költségvetésének módosítását. A változások felsorolását az 1. függelék tartalmazza. Ezen tételek többsége technikai jellegű átvezetés. A költségvetés főösszegét az előző évi pénzmaradvány igénybevétele, valamint a nemzetiségi választásra kapott támogatás (1208 eft) növeli. Az önkormányzati hozzájárulások előirányzata összességében (2.145 eft) csökken az előző évi pénzmaradvány igénybevétele miatt. Az előterjesztés 2. függeléke a kiadások,, a 3. függelék a bevételek, míg a 4. függelék a beruházások előirányzatait mutatja be. Kérem, szíveskedjen a tisztelt Képviselő-testület az előterjesztés alapján a Közös Hivatal módosított előirányzatait jóváhagyni. Alcsútdoboz, február 17. Tisztelettel: Tóth Erika polgármester HATÁROZATI JAVASLAT Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének./2015. (II. 23.) számú határozata a Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetésének módosításáról Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testülete a Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetésének módosítását, a csatolt 1. melléklet szerint jóváhagyja. Határidő: Azonnal Felelős: Polgármester

3 1. melléklet Adatok eft-ban Rovatrend Szeptember havi módosított Változás Módosított ei. K1. Személyi juttatások K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3. Dologi kiadások K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai K5. Egyéb működési célú kiadások K6. Beruházási kiadások K7. Felújítások K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 K1-8. Költségvetési kiadások K9. Finanszírozási kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 B3. Közhatalmi bevételek B4. Működési bevételek B5. Felhalmozási bevételek B6. Működési célú átvett pénzeszközök B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B1-7. Költségvetési bevételek B8. Finanszírozási bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

4 1.függelék Megnevezés Eredeti előirányzat Szeptemberi módosított ei. Előirányzat változás ei módosított előirányzat Alapilletmények kiadásai Illetménykiegészítések kiadásai Nyelvpótlékok kiadásai Egyéb kötelező pótlékok kiadásai Egyéb feltételektől függő pótlékok kiadásai Illetménykompenzáció Normatív jutalmak teljesítése Céljuttatás, projektprémium teljesítése (választás miatti) Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj kiadásai Jubileumi jutalom teljesítése Erzsébet-utalvány kiadásai Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai Iskolakezdési támogatás kiadásai Önkéntes biztosító pénztárakba befizetés kiadásai Közlekedési költségtérítés teljesítése Egyéb költségtérítések teljesítése Távolléti díj, szabadságmegváltás kiadásai Egyéb sajátos juttatások kiadásai Áll-ba nem tartozók megbízási díjának kiadásai (választás miatti További munkaviszonyt létesítők jutt. kiadásai Reprezentációs kiadások kiadásai (választás miatti) Egyéb különféle külső személyi juttat. kiadásai ** K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK Szociális hozzájárulási adó kiadásai Egészségügyi hozzájárulás kiadásai Táppénz hozzájárulás kiadásai Munkáltatót terhelő személyi jöv. adó kiadásai ** K2. MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK, SZOC. HJ Könyvbeszerzés kiadásai Folyóirat-beszerzés kiadásai Egyéb információhordozó-beszerzés kiadásai Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés kiadásai Egyéb üzemeltetési anyagbeszerzés kiadásai Szám.gépek,rendsz.tervez.,tanácsa.,üh.szolg. kiadás Inform. eszközök, szolg. bérletének,lízing. kiadása Adatátviteli célú távközlési díjak kiadásai Egyéb különféle informatikai szolg. kiadásai Nem adatátviteli célú távközlési díjak kiadásai ÁHT-n belüli közvetített szolgáltatások kiadásai ÁHT-n kívüli közvetített szolgáltatások kiadásai Vásárolt közszolgáltatások kiadásai Számlázott szellemi tevékenység kiadásai Pénzügyi, befekt. szolgáltatási díjak kiadásai Szállítási szolgáltatási díjak kiadásai Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. kiadásai Belföldi kiküldetések kiadásai teljesítése Műk. célú előz. felszám. le nem vonható ÁFA (E) Egyéb különféle dologi kiad ** K3. DOLOGI KIADÁSOK Munkahelyvéd. akcióterv. összefügg. befiz. kiad ** K5. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK * K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése NÉ Egyéb gép, berendezés és felsz. besz.,lét.kiad KÉ Egyéb gép, berendezés és felsz. besz.,lét.kiad Beruházási c. előz. felszám. le nem vonható ÁFA (E) ** K6. BERUHÁZÁSOK *** K1-9. ÖSSZES KIADÁS Helyi önk. és ktgv.szerv.műk.célú tám.bevételei Társulástól és ktgv.szerv.műk.célú tám.bevételei ** B1. MŰK. CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT. BELÜLRŐL ÁHT bel.továbbszáml-ot közvetített szolg-ok bev ÁHT kív.továbbszáml-ot közvetített szolg-ok bev Kiszlázott ért. termék, szolg. egyenes áfa telj Egyéb kamatbevételek bevételei Egyéb különféle működési bevételek ** B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK *** B1-7. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK Előző év ktgvetési maradv. igénybevétele telj Központi, irányító szervi támogatás teljesítése * B81. Belföldi finanszírozás bevételei *** B1-8. ÖSSZES BEVÉTEL

5 Felcsút Községi Önkormányzat évi költségvetése Kiadások (E Ft) 2. függelék FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ELŐIRÁNYZATAI Rovat megnevezése Rovatszám kötelező önként vállalt állami (államigazg atási) ÖSSZESEN Törvény szerinti illetmények, munkabérek K Normatív jutalmak K Céljuttatás, projektprémium K Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat K Végkielégítés K Jubileumi jutalom K Béren kívüli juttatások K Ruházati költségtérítés K Közlekedési költségtérítés K Egyéb költségtérítések K Lakhatási támogatások K Szociális támogatások K Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai K Foglalkoztatottak személyi juttatásai K Választott tisztségviselők juttatásai K Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások K Egyéb külső személyi juttatások K Külső személyi juttatások K Személyi juttatások K Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K Szakmai anyagok beszerzése K Üzemeltetési anyagok beszerzése K Árubeszerzés K313 0 Készletbeszerzés K Informatikai szolgáltatások igénybevétele K Egyéb kommunikációs szolgáltatások K Kommunikációs szolgáltatások K Közüzemi díjak K Vásárolt élelmezés K Bérleti és lízing díjak K Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K Közvetített szolgáltatások K Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K Egyéb szolgáltatások K Szolgáltatási kiadások K Kiküldetések kiadásai K Reklám- és propagandakiadások K342 0 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások K Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K Fizetendő általános forgalmi adó K352 0 Kamatkiadások K353 0 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai K354 0 Egyéb dologi kiadások K Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások K Dologi kiadások K Társadalombiztosítási ellátások K41 0 Családi támogatások K42 0 Pénzbeli kárpótlások, kártérítések K43 0 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások K44 0 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások K45 0 Lakhatással kapcsolatos ellátások K46 0 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai K47 0 Egyéb nem intézményi ellátások K48 0 Ellátottak pénzbeli juttatásai K Nemzetközi kötelezettségek K501 0 Elvonások és befizetések K Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre K503 0 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre K504 0 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre K505 0 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K506 0 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre K507 0 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K508 0 Árkiegészítések, ártámogatások K509 0 Kamattámogatások K510 0 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K511 0 Tartalékok-általános K512 0 Tartalékok-cél K512 0 Egyéb működési célú kiadások K Működési költségvetés előirányzat csoport

6 Immateriális javak beszerzése, létesítése K61 0 Ingatlanok beszerzése, létesítése K62 0 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K Részesedések beszerzése K65 0 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások K66 0 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K Beruházások K Ingatlanok felújítása K71 0 Informatikai eszközök felújítása K72 0 Egyéb tárgyi eszközök felújítása K73 0 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K74 0 Felújítások K Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre K82 0 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K84 0 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K86 0 Lakástámogatás K87 0 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K88 0 Egyéb felhalmozási célú kiadások K Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport Költségvetési kiadások K1-K Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése K Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak K Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése K Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre K Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása K Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása K Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása K Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása K Belföldi értékpapírok kiadásai K Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása K913 0 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése K914 0 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása K Pénzeszközök betétként elhelyezése K916 0 Pénzügyi lízing kiadásai K917 0 Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai K918 0 Belföldi finanszírozás kiadásai K Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása K921 0 Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása K922 0 Külföldi értékpapírok beváltása K923 0 Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése K924 0 Külföldi finanszírozás kiadásai K Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai K93 0 Finanszírozási kiadások K KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) K81 K83 K

7 Felcsút Községi Önkormányzat évi költségvetése Bevételek (E Ft) 3. függelék FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ELŐIRÁNYZATAI Rovat megnevezése Rovatszám kötelező önként vállalt állami (államigazg atási) ÖSSZESEN Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111 0 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112 0 Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása B113 0 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B114 0 Működési célú központosított előirányzatok B115 0 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai B116 0 Önkormányzatok működési támogatásai B Elvonások és befizetések bevételei B12 0 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről B13 0 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről B14 0 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről B15 0 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B Működési célú támogatások államháztartáson belülről B Magánszemélyek jövedelemadói B311 0 Társaságok jövedelemadói B312 0 Jövedelemadók B Szociális hozzájárulási adó és járulékok B32 0 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók B33 0 Vagyoni tipusú adók B34 0 Értékesítési és forgalmi adók B351 0 Fogyasztási adók B352 0 Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók B353 0 Gépjárműadók B354 0 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók B355 0 Termékek és szolgáltatások adói B Egyéb közhatalmi bevételek B36 0 Közhatalmi bevételek B Áru- és készletértékesítés ellenértéke B401 0 Szolgáltatások ellenértéke B402 0 Közvetített szolgáltatások értéke B Tulajdonosi bevételek B404 0 Ellátási díjak B405 0 Kiszámlázott általános forgalmi adó B Általános forgalmi adó visszatérítése B407 0 Kamatbevételek B Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B409 0 Egyéb működési bevételek B Működési bevételek B Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről B61 0 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B62 0 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B63 0 Működési célú átvett pénzeszközök B Működési költségvetés előirányzat csoport Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B21 0 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről B22 0 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről B23 0 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről B24 0 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B25 0 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B Immateriális javak értékesítése B51 0 Ingatlanok értékesítése B52 0 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53 0 Részesedések értékesítése B54 0 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek B55 0 Felhalmozási bevételek B Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről B71 0 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B72 0 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B73 0 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport Költségvetési bevételek B1-B költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI

8 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele B Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól B Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele B Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről B Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása B Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása B Belföldi értékpapírok bevételei B Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE B Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA B Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE B Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA B Maradvány igénybevétele B Államháztartáson belüli megelőlegezések B814 0 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése B815 0 Központi, irányító szervi támogatás B Betétek megszüntetése B817 0 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei B818 0 Belföldi finanszírozás bevételei B Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B821 0 Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B822 0 Külföldi értékpapírok kibocsátása B823 0 Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele B824 0 Külföldi finanszírozás bevételei B Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei B83 0 Finanszírozási bevételek B BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

9 4. függelék Felcsút Községi Önkormányzat évi költségvetése FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL Rovat megnevezése Beruházások és felújítások (E Ft) Rovatszám ELŐIRÁNYZATOK Immateriális javak beszerzése, létesítése K61 0 Ingatlanok beszerzése, létesítése K62 0 Windows program, PDF transzformer beszerzése 119 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K Mobiltelefon beszerzése 178 Chip leolvasó 35 Vonalkód leolvasó 18 Telefon 34 K Részesedések beszerzése K65 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások K66 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi K67 adó 85 Beruházások K6 469 Ingatlanok felújítása K71 0 Informatikai eszközök felújítása Egyéb tárgyi eszközök felújítása K72 K73 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K74 0 Felújítások K7 0