Tárgy: A évi költségvetési rendeletmódosítás indokolása Melléklet: 1 db rendelet-tervezet

Átírás

1 11-2/215/A2 Szatymaz Község Képviselőtestületének! S z a t y m a z Tárgy: A 21 évi költségvetési rendeletmódosítás indokolása Melléklet: 1 db rendelet-tervezet Tisztelt Képviselőtestület! Szatymaz Község Képviselőtestülete a 21 évi költségvetésről és annak végrehajtásáról szóló 2/21 (II.12.) KT. rendeletét, /továbbiakban költségvetési rendelet/ az alábbiak szerint módosítja: Kiadások: A kiadási ok módosítása után a költségvetés kiadási át ezer Ft-ról ezer Ft összegben javasoljuk megállapítani. A rendelet tervezet 1. számú melléklet Önkormányzat K1. Személyi juttatások kiadási a ezer Ft-tal - Közfoglalkoztatottak illetménye ezer Ft (M unkaügyi Központ támogatása terhére) - 21 évi bérkompenzáció 48 ezer Ft (tartalék terhére) - Tanyagondnokok ágazati pótléka 24 ezer Ft (állami támogatás terhére) - Hungarikum pályázat megbízási díja 21 ezer Ft (pályázati támogatás terhére) Összességében ezer Ft-ról ezer Ft-ra változik. A rendelet tervezet 1. számú melléklet Önkormányzat K.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási a ezer Ft-tal - Közfoglalkoztatottak illetményének járuléka 1.16 ezer Ft (M unkaügyi Központ támogatása terhére) - 21 évi bérkompenzáció járuléka13 ezer Ft (tartalék terhére) - Tanyagondnokok ágazati pótléka 54 ezer Ft (állami támogatás terhére) - Hungarikum pályázat megbízási díjak járuléka 49 ezer Ft (pályázati támogatás terhére) Összességében 585 ezer Ft-ról 6.87 ezer Ft-ra változik. 1

2 A rendelet tervezet 1. számú melléklet Önkormányzat K.3. Dologi kiadási 288 ezer Ft-tal - Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása 38 ezer Ft (önrész tartalék terhére) - Hungarikum pályázat papír, írószer 25 ezer Ft Összességében ezer Ft-ról ezer Ft-ra változik. A rendelet tervezet 1. számú melléklet Önkormányzat K.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai kiadások a 864 ezer Ft-tal - Erzsébet utalvány a Gyvt. 2..(1)a rendelet szerint 864 ezer Ft (állami támogatás terhére) Összességében ezer Ft-ról ezer Ft-ra módosul. A rendelet tervezet 1. számú melléklet Önkormányzat K. Egyéb működési célú kiadások a 343 ezer Ft-tal - Bérkompenzáció 186 ezer Ft (tartalék) - Leigényelt szociális ellátások állami támogatása ezer Ft (tartalék) - Lakásfenntartási támogatásra leigényel állami támogatás 131 ezer Ft (tartalék) - Művelődési Ház 214. évi pénzmaradvány visszafizetése 78 ezer Ft (tartalék) - Köznevelési feladatok támogatása 6 ezer Ft (tartalék) csökken 953 ezer Ft-tal - 21 évi bérkompenzáció 61 ezer Ft (állami támogatás korábban tartalékba helyezett összeg terhére) - Bérkompenzáció finanszírozása Művelődési Ház és Polgármesteri Hivatal 16 ezer Ft (tartalék terhére) - Ágazati pótlék tanyagondnokok részére 194 ezer Ft (tartalék terhére) - Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása 38 ezer Ft (önrész tartalék terhére) - Hungarikum pályázat személyi juttatás, járulék és dologi átvezetés 5 ezer Ft Összességében ezer Ft-ról ezer Ft-ra változik. A rendelet tervezet 1. számú melléklet Önkormányzat K9. Belföldi finanszírozás kiadási a 79 ezer Ft-tal - Polgármesteri Hivatal finanszírozása 79 ezer Ft (tartalék) csökken 2

3 265 ezer Ft-tal - Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár finanszírozása 265 ezer Ft (tartalék) Összességében ezer Ft-ról ezer Ft-ra módosul. A rendelet tervezet 3. számú melléklet Szatymaz Polgármesteri Hivatal K.1. csoport Személyi juttatások kiadási a 62 ezer Ft-tal - 21 évi bérkompenzáció 62 ezer Ft Összességében ezer Ft-ról ezer Ft-ra változik. A rendelet tervezet 3. számú melléklet Szatymaz Polgármesteri Hivatal K.2. csoport Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási a 17 ezer Ft-tal - 21 évi bérkompenzáció járuléka 17 ezer Ft Összességében 1875 ezer Ft-ról 1892 ezer Ft-ra változik. A rendelet tervezet számú melléklet Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár K.1. csoport Személyi juttatások kiadási a 144 ezer Ft-tal - 21 évi bérkompenzáció 64 ezer Ft - Reprezentáció 8 ezer Ft (rendezvények, átvezetés dologiról) Összességében 7.84 ezer Ft-ról ezer Ft-ra változik. A rendelet tervezet számú melléklet Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár K.2. csoport Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási a 17 ezer Ft-tal - 21 évi bérkompenzáció járuléka 17 ezer Ft Összességében 2.25 ezer Ft-ról 2.42 ezer Ft-ra változik. A rendelet tervezet számú melléklet Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár K.3. csoport Dologi kiadási csökken 8 ezer Ft-tal - Reprezentáció 8 ezer Ft (rendezvények, átvezetés személyi juttatásra) 434 ezer Ft-tal - Könyvtár érdekeltségnövelő támogatása könyvek vásárlására 434 ezer Ft Összességében ezer Ft-ról ezer Ft-ra változik. B e v é t e l e k: A költségvetési rendelet alábbiakban részletezett módosításai után a költségvetés bevételi ának javasolt összege: 3

4 ezer Ft-ról ezer Ft-ra módosul A rendelet tervezet 2. számú melléklet Önkormányzat B1. csoport Működési célú támogatások államháztartáson belülről bevételének költségvetési a 1224 ezer Ft-tal - Leigényelt szociális ellátások állami támogatása ezer Ft (tartalék) - Lakásfenntartási támogatásra leigényel állami támogatás 131 ezer Ft (tartalék) - Könyvtár érdekeltségnövelő támogatása könyvek vásárlására 434 ezer Ft - Bérkompenzáció 187 ezer Ft (tartalék) - Ágazati pótlék 65 ezer Ft - Közfoglalkoztatottak támogatása ezer Ft - Erzsébet utalvány a Gyvt. 2..(1)a rendelet szerint 864 ezer Ft - Köznevelési feladatok támogatása 6 ezer Ft (tartalék) Összességében ezer Ft-ról ezer Ft-ra változik. A rendelet tervezet 4. számú melléklet Szatymaz Polgármesteri Hivatal B.8. Finanszírozási bevételek a 78 ezer Ft-tal - 21 évi bérkompenzáció 78 ezer Ft Összességében ezer Ft-ról ezer Ft-ra változik. A rendelet tervezet 6. számú melléklet Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár B.8. Finanszírozási bevételek a 515 ezer Ft-tal - 21 évi bérkompenzáció 81 ezer Ft - Könyvtár érdekeltségnövelő támogatása könyvek vásárlására 434 ezer Ft Összességében ezer Ft-ról ezer Ft-ra változik. Javasoljuk, hogy a Képviselőtestület a költségvetési rendelet módosítását fentiekben ismertetett részletezés és indokolás figyelembevételével tárgyalja meg és fogadja el. S z a t y m a z, 21 november 1. Barna Károly polgármester 4

5 Szatymaz község Képviselő-testületének./21(..) önkormányzati rendelete Szatymaz Községi Önkormányzat 21 évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 21 évi vitelének szabályairól szóló 2/21(II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról Szatymaz község Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő -testület) a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló, 211.évi CLXXXIX. törvény, az államháztartásról szóló, 211. évi CXCVI. törvény és az Államháztartás végrehajtásától szóló 368/211.(XII.31.) Korm. rendelet rendelkezései alapján, figyelemmel az új Államháztartás számviteléről szóló 4/213.(I.11.) Korm. rendelet, az Államháztartás számvitelének 214.évi megváltozásával kapcsolatos feladatokról szóló 36/2136. (IX.13.) NGM rendelet, az Államháztartásban felmerülő egyes gyakoribb gazdasági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/213. (IX.39.) NGM rendelet, valamint a Magyarország 21 évi költségvetéséről szóló 213. évi C. törvény rendelkezéseire: Szatymaz Községi Önkormányzat a számára kötelezően előírt, illetve az általa önként vállalt feladatok végrehajtására, továbbá az általa alapított és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 21 évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról a következő rendeletet alkotja: 1.. Szatymaz Község Önkormányzata 21 évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 21 évi vitelének szabályairól szóló 2/21(II.13.) önkormányzati rendelet 2. -a helyébe a következő rendelkezés lép: A Képviselő-testület az Önkormányzat 21 évi költségvetési ait: (1) ezer Ft (Hétszázhatvanmillió hatszázharmincötezer forint) BEVÉTELI FŐÖSSZEGGEL, (2) ezer Ft (Hétszázhatvanmillió hatszázharmincötezer forint) KIADÁSI FŐÖSSZEGGEL határozza meg. 2.. Szatymaz Község Önkormányzata 21 évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 21 évi vitelének szabályairól szóló 2/21(II.13.) önkormányzati rendelet 1-6. melléklete helyébe e rendelet 1-6. melléklete lép.

6 2 3.. Szatymaz Község Önkormányzata 21 évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 21 évi vitelének szabályairól szóló 2/21(II.13.) önkormányzati rendelet 6. -a helyébe a következő rendelkezés lép: ((1) A Képviselő-testület az Önkormányzat, mint költségvetési szerv bevételi főösszegét ezer Ft-ban, kiadási főösszegét ezer Ft-ban határozza meg (amely tartalmazza az intézmény i támogatásokat, az állami hozzájárulás összegét valamint az előző évi maradvány összegét). (2) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal, mint költségvetési szerv bevételi főösszegét ezer Ft-ban, kiadási főösszegét ezer Ft-ban határozza meg (amely tartalmazza az intézményi finanszírozást). (3) A Képviselő-testület a Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár, mint költségvetési szerv bevételi főösszegét ezer Ft-ban, kiadási főösszegét ezer Ft-ban határozza meg (amely tartalmazza az intézményi finanszírozást). 4.. Szatymaz Község Önkormányzata 21 évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 21 évi vitelének szabályairól szóló 2/21(II.13.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.. Ezen rendelet kihirdetése napját követő napon lép hatályba. Barna Károly polgármester Mákos Istvánné jegyző Z Á R A D É K : Szatymaz község Képviselő-testületének 21 november 19. napján tartott ülésén megalkotott Önkormányzati rendeletet kihirdetem, ezzel: a rendelet hatálybalépésének ideje: 21 november hónap... napja. Szatymaz, 21 november 19. Mákos Istvánné jegyző

7 1 Szatymaz Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a Szatymaz Község Önkormányzat 21 évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 21 évi vitelének szabályairól szóló./21 (XI.19.) Önkormányzati rendelethez K1-K9. Költségvetési kiadások Törvény szerinti illetmények, munkabérek K111 2 Normatív jutalmak K112 3 Céljuttatás, projektprémium K113 4 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat K114 5 Végkielégítés K115 6 Jubileumi jutalom K116 7 Béren kívüli juttatások K Ruházati költségtérítés K118 9 Közlekedési költségtérítés K Egyéb költségtérítések K Lakhatási támogatások K Szociális támogatások K Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai K Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=1+ +13) K11 14,14 15 Választott tisztségviselők juttatásai K Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások K Egyéb külső személyi juttatások K123 1, Külső személyi juttatások (= ) K12 1, Személyi juttatások (=14+18) K1 15,736 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási K2 3,87 21 Szakmai anyagok beszerzése K Üzemeltetési anyagok beszerzése K312 4, Árubeszerzés K Készletbeszerzés (= ) K31 5,27 25 Informatikai szolgáltatások igénybevétele K Egyéb kommunikációs szolgáltatások K Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) K Közüzemi díjak K331 9, Vásárolt élelmezés K332 3 Bérleti és lízing díjak K Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K334 19,15 32 Közvetített szolgáltatások K Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K Egyéb szolgáltatások K337 4, Szolgáltatási kiadások (= ) K33 34, Kiküldetések kiadásai K Reklám- és propagandakiadások K342 1,1 38 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) K34 1, Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K351 1,663 4 Fizetendő általános forgalmi adó K Kamatkiadások K Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai K Egyéb dologi kiadások K355 6, Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (= ) K35 17, Dologi kiadások (= ) K3 59,17 46 Társadalombiztosítási ellátások K , ,783 1,833 1,833 36,616 6, ,743 4, , , ,912 3, ,1 1,414 1, ,94 19,689 56,949

8 2 Szatymaz Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a Szatymaz Község Önkormányzat 21 évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 21 évi vitelének szabályairól szóló./21 (XI.19.) Önkormányzati rendelethez K1-K9. Költségvetési kiadások Családi támogatások K42 48 Pénzbeli kárpótlások, kártérítések K43 49 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások K44 1,8 5 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások K45 5, Lakhatással kapcsolatos ellátások K46 6, Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai K47 53 Egyéb nem intézményi ellátások K48 4, Ellátottak pénzbeli juttatásai (= ) K4 18, Nemzetközi kötelezettségek K51 56 Elvonások és befizetések K Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre K53 K Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre K55 6 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K56 54, Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre K57 62 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása K58 államháztartáson kívülre 63 Árkiegészítések, ártámogatások K59 64 Kamattámogatások K51 65 Működési célú támogaátsok az EU-nak K511 6, Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K512 4,22 67 Tartalék K Egyéb működési célú kiadások (= ) K5 65, Immateriális javak beszerzése, létesítése K61 7 Ingatlanok beszerzése, létesítése K62 7, Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K63 72 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K64 2, Részesedések beszerzése K65 74 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások K66 75 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K67 2,7 76 Beruházások (= ) K6 12,7 77 Ingatlanok felújítása K71 7, Informatikai eszközök felújítása K72 79 Egyéb tárgyi eszközök felújítása K73 8 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K74 2, Felújítások (= ) K7 1, 82 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó K81 83 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök K82 84 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök K83 85 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K84 1, 86 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó K ,627 5,987 6,618 4,279 19,375 56,3 3 26, ,84 348,212 3, 6,765 4,54 4,819 7,874 1,17 2,41 11,292 11,9

9 3 Szatymaz Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a Szatymaz Község Önkormányzat 21 évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 21 évi vitelének szabályairól szóló./21 (XI.19.) Önkormányzati rendelethez K1-K9. Költségvetési kiadások Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök K86 88 Lakástámogatás K87 89 Felhalmozási célú támogatások az EU-nak K88 9 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K89 91 Egyéb felhalmozási célú kiadások (= ) K8 1,11 92 Költségvetési kiadások (= ) K1-K8 195, Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása K Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése K Központi, irányító szervi támogatások folyósítása K915 11,63 96 Pénzeszközök betétként elhelyezése K Pénzügyi lízing kiadásai K Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai K Belföldi finanszírozás kiadásai (= ) K91 11,63 1 KIADÁSOK ÖSSZESEN (=9+97) K 296, , ,759 23, ,433 4,411 11,983 16, ,827

10 1 2. számú melléklet a Szatymaz Község Önkormányzat 21 évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 21 évi vitelének szabályairól szóló. /21 (XI.19.) Önkormányzati rendelethez Szatymaz Községi Önkormányzat B1-B7. Költségvetési bevételek Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111 93,583 2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak B112 3 Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása B113 11,183 4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B114 5, Egyéb működési célú támogatások bevételei B16 8, Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1 119,19 14 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B21 15 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó B22 megtérülések államháztartáson belülről 16 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 5 Működési célú központosított ok B115 6 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai B116 7 Önkormányzatok működési támogatásai (=1+ +6) B11 11,274 8 Elvonások és befizetések bevételei B12 9 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó B13 1 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök B14 17 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről B24 18 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei B25 19 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B2 2 Magánszemélyek jövedelemadói B Társaságok jövedelemadói B Jövedelemadók (=2+21) B31 23 Szociális hozzájárulási adó és járulékok B32 24 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók B33 25 Vagyoni tipusú adók B34 14, 26 Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) B351 13, 27 Fogyasztási adók B Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók B Gépjárműadók B354 12,5 3 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók B Termékek és szolgáltatások adói (=26+ +3) B35 143, 32 Egyéb közhatalmi bevételek B Közhatalmi bevételek (= ) B3 157,42 B15 B23 93,676 19,976 5,942 3,96 123,554 36,473 16,27 14, 13, 12, , ,42

11 2 B1-B7. Költségvetési bevételek Készletértékesítés ellenértéke B41 35 Szolgáltatások ellenértéke B42 36 Közvetített szolgáltatások ellenértéke B43 1, Tulajdonosi bevételek B44 8,88 38 Ellátási díjak B45 39 Kiszámlázott általános forgalmi adó B Általános forgalmi adó visszatérítése B47 41 Kamatbevételek B48 4, 42 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B49 43 Egyéb működési bevételek B41 44 Működési bevételek (= ) B4 14, Immateriális javak értékesítése B51 46 Ingatlanok értékesítése B52 5, 47 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53 48 Részesedések értékesítése B54 49 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek B55 5 Felhalmozási bevételek (= ) B5 5, 51 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről B61 52 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B63 54 Működési célú átvett pénzeszközök (= ) B Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó B71 megtérülések államháztartáson kívülről 56 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B72 57 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B73 58 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (= ) B7 59 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele B8 6 Költségvetési bevételek (= ) B1-B7 296,771 8,627 1, , 14,86 5, 5, ,22 649,827

12 1 3. számú melléklet a Szatymaz Község Önkormányzat 21 évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 21 évi vitelének szabályairól szóló.../21 (XI.19.) Önkormányzati rendelethez Szatymazi Polgármesteri Hivatal K1-K9. Költségvetési kiadások Törvény szerinti illetmények, munkabérek K111 41,63 2 Normatív jutalmak K112 3 Céljuttatás, projektprémium K113 4 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat K114 5 Végkielégítés K115 6 Jubileumi jutalom K116 7 Béren kívüli juttatások K117 3,842 8 Ruházati költségtérítés K118 9 Közlekedési költségtérítés K Egyéb költségtérítések K Lakhatási támogatások K Szociális támogatások K Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai K Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=1+ +13) K11 45,96 15 Választott tisztségviselők juttatásai K121 8, Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások K Egyéb külső személyi juttatások K Külső személyi juttatások (= ) K12 9, Személyi juttatások (=14+18) K1 55,631 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2 14, Szakmai anyagok beszerzése K Üzemeltetési anyagok beszerzése K312 1,19 23 Árubeszerzés K Készletbeszerzés (= ) K31 1,72 25 Informatikai szolgáltatások igénybevétele K Egyéb kommunikációs szolgáltatások K Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) K32 1,37 28 Közüzemi díjak K331 1,35 29 Vásárolt élelmezés K332 3 Bérleti és lízing díjak K Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K334 1, Közvetített szolgáltatások K Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K Egyéb szolgáltatások K337 2, Szolgáltatási kiadások (= ) K33 6,22 36 Kiküldetések kiadásai K Reklám- és propagandakiadások K Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) K Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K351 1,644 4 Fizetendő általános forgalmi adó K Kamatkiadások K Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai K Egyéb dologi kiadások K ,248 2,58 3, ,725 8, ,414 1,411 59,136 15, ,16 1, ,371 1,364 1, ,852 6, ,

13 2 Szatymazi Polgármesteri Hivatal K1-K9. Költségvetési kiadások Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (= ) K35 1, Dologi kiadások (= ) K3 11, Társadalombiztosítási ellátások K41 47 Családi támogatások K42 48 Pénzbeli kárpótlások, kártérítések K43 49 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások K44 5 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások K45 51 Lakhatással kapcsolatos ellátások K46 52 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai K47 53 Egyéb nem intézményi ellátások K48 54 Ellátottak pénzbeli juttatásai (= ) K4 55 Nemzetközi kötelezettségek K51 56 Elvonások és befizetések K Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre K53 K54 59 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre K55 6 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K56 61 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre K57 62 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K58 63 Árkiegészítések, ártámogatások K59 64 Kamattámogatások K51 65 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K Tartalékok K Egyéb működési célú kiadások (= ) K5 68 Immateriális javak beszerzése, létesítése K61 69 Ingatlanok beszerzése, létesítése K62 7 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K63 71 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K64 72 Részesedések beszerzése K65 73 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások K66 74 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K67 75 Beruházások (= ) K6 76 Ingatlanok felújítása K71 77 Informatikai eszközök felújítása K72 78 Egyéb tárgyi eszközök felújítása K73 79 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K74 8 Felújítások (= ) K7 81 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre K Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre K82 K ,816 11, ,261

14 3 Szatymazi Polgármesteri Hivatal K1-K9. Költségvetési kiadások Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K84 85 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K86 87 Lakástámogatás K87 88 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K88 89 Egyéb felhalmozási célú kiadások (= ) K8 9 Költségvetési kiadások (= ) K1-K8 82, Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása K Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése K Központi, irányító szervi támogatások folyósítása K Pénzeszközök betétként elhelyezése K Pénzügyi lízing kiadásai K Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai K Belföldi finanszírozás kiadásai (= ) K91 98 KIADÁSOK ÖSSZESEN (=9+97) K 82,356 K85 88,172 88,172

15 1 4. számú melléklet a Szatymaz Község Önkormányzat 21 évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 21 évi vitelének szabályairól szóló... /21 (XI.19.) Önkormányzati rendelethez Szatymazi Polgármesteri Hivatal B1-B7. Költségvetési bevételek 1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111 2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112 3 Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása B113 4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B114 5 Működési célú központosított ok B115 6 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai B Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről B14 11 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről B15 12 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B16 13 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=7+ +12) B1 14 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B21 15 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések B22 államháztartáson belülről 16 7 Önkormányzatok működési támogatásai (=1+ +6) B11 8 Elvonások és befizetések bevételei B12 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 17 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről B24 18 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B25 19 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (= ) B2 2 Magánszemélyek jövedelemadói B Társaságok jövedelemadói B Jövedelemadók (=2+21) B31 23 Szociális hozzájárulási adó és járulékok B32 24 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók B33 25 Vagyoni tipusú adók B34 26 Értékesítési és forgalmi adók B Fogyasztási adók B Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók B Gépjárműadók B354 3 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók B Termékek és szolgáltatások adói (=26+ +3) B35 32 Egyéb közhatalmi bevételek B36 33 Közhatalmi bevételek (= ) B3 B13 B ,53 1,53

16 2 B1-B7. Költségvetési bevételek Készletértékesítés ellenértéke B41 35 Szolgáltatások ellenértéke B Közvetített szolgáltatások ellenértéke B Tulajdonosi bevételek B44 38 Ellátási díjak B45 39 Kiszámlázott általános forgalmi adó B Általános forgalmi adó visszatérítése B47 41 Kamatbevételek B Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B49 43 Biztosító által fizetett kártérítés B41 44 Egyéb működési bevételek B Működési bevételek (= ) B Immateriális javak értékesítése B51 47 Ingatlanok értékesítése B52 48 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53 49 Részesedések értékesítése B54 5 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek B55 51 Felhalmozási bevételek (= ) B5 52 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről B61 53 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B62 54 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B63 55 Működési célú átvett pénzeszközök (= ) B6 56 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések B71 államháztartáson kívülről 57 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B72 58 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B73 59 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (= ) B7 6 Költségvetési bevételek (= ) B1-B Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele B Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól B Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele B Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (= ) B Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása B Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása B Belföldi értékpapírok bevételei (= ) B812 7 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele B Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele B Maradvány igénybevétele (=7+71) B Államháztartáson belüli megelőlegezések B Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése B Központi, irányító szervi támogatás B816 82,43 76 Betétek megszüntetése B Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei B Belföldi finanszírozás bevételei (= ) B81 82,43 79 Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B821 8 Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B ,575 2,628 3,267 3,267 82,277 85,544

17 3 B1-B7. Költségvetési bevételek Külföldi értékpapírok kibocsátása B Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele B Külföldi finanszírozás bevételei (= ) B82 86 Finanszírozási bevételek (=78+83) B8 82,43 87 BEVÉTELEK ÖSSZESEN B 82, ,544 88,172

18 1 számú melléklet a Szatymaz Község Önkormányzat 21 évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 21 évi vitelének szabályairól szóló... /21 (XI.19.) Önkormányzat rendelethez Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár K1-K9. Költségvetési kiadások Törvény szerinti illetmények, munkabérek K111 7,33 2 Normatív jutalmak K112 3 Céljuttatás, projektprémium K113 4 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat K114 5 Végkielégítés K115 6 Jubileumi jutalom K116 7 Béren kívüli juttatások K Ruházati költségtérítés K118 9 Közlekedési költségtérítés K Egyéb költségtérítések K Lakhatási támogatások K Szociális támogatások K Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai K Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=1+ +13) K11 7, Választott tisztségviselők juttatásai K Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak K122 fizetett juttatások 17 Egyéb külső személyi juttatások K Külső személyi juttatások (= ) K12 19 Személyi juttatások (=14+18) K1 7,252 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2 1, Szakmai anyagok beszerzése K311 1, Üzemeltetési anyagok beszerzése K Árubeszerzés K Készletbeszerzés (= ) K31 1, Informatikai szolgáltatások igénybevétele K Egyéb kommunikációs szolgáltatások K Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) K Közüzemi díjak K331 1,8 29 Vásárolt élelmezés K332 3 Bérleti és lízing díjak K Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K Közvetített szolgáltatások K Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K Egyéb szolgáltatások K Szolgáltatási kiadások (= ) K33 3,5 36 Kiküldetések kiadásai K Reklám- és propagandakiadások K Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) K Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K351 4 Fizetendő általános forgalmi adó K Kamatkiadások K Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai K Egyéb dologi kiadások K355 6, Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (= ) K35 7, , , ,948 2,42 1, , , ,178 4, , ,411 5,71

19 2 Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár K1-K9. Költségvetési kiadások Dologi kiadások (= ) K3 12, Társadalombiztosítási ellátások K41 47 Családi támogatások K42 48 Pénzbeli kárpótlások, kártérítések K43 49 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások K44 5 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások K45 51 Lakhatással kapcsolatos ellátások K46 52 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai K47 53 Egyéb nem intézményi ellátások K48 54 Ellátottak pénzbeli juttatásai (= ) K4 55 Nemzetközi kötelezettségek K51 56 Elvonások és befizetések K52 57 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés K53 58 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása K54 59 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése K55 6 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K56 61 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés K57 62 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása K58 63 Árkiegészítések, ártámogatások K59 64 Kamattámogatások K51 65 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K Tartalékok K Egyéb működési célú kiadások (= ) K5 68 Immateriális javak beszerzése, létesítése K61 69 Ingatlanok beszerzése, létesítése K62 7 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K63 71 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K64 72 Részesedések beszerzése K65 73 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások K66 74 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K67 75 Beruházások (= ) K6 76 Ingatlanok felújítása K71 77 Informatikai eszközök felújítása K72 78 Egyéb tárgyi eszközök felújítása K73 79 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K74 8 Felújítások (= ) K7 81 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre K81 82 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 83 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre K83 84 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K84 85 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre K85 86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K86 87 Lakástámogatás K87 88 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K88 K ,

20 3 Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár K1-K9. Költségvetési kiadások Egyéb felhalmozási célú kiadások (= ) K8 9 Költségvetési kiadások (= ) K1-K8 21, Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása K Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése K Központi, irányító szervi támogatások folyósítása K Pénzeszközök betétként elhelyezése K Pénzügyi lízing kiadásai K Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai K Belföldi finanszírozás kiadásai (= ) K91 98 KIADÁSOK ÖSSZESEN (=9+97) K 21, ,636 22,636

21 1 6. számú melléklet a Szatymaz Község Önkormányzat 21 évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 21 évi vitelének szabályairól szóló... /21 (XI.19.) Önkormányzati rendelethez Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár B1-B7. Költségvetési bevételek Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B114 5 Működési célú központosított ok B115 6 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai B116 7 Önkormányzatok működési támogatásai (=1+ +6) B11 8 Elvonások és befizetések bevételei B12 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről B111 B Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B16 13 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=7+ +12) B1 14 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B21 15 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről B22 16 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről B23 17 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele B24 18 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B25 19 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (= ) B2 2 Magánszemélyek jövedelemadói B Társaságok jövedelemadói B Jövedelemadók (=2+21) B31 23 Szociális hozzájárulási adó és járulékok B32 24 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók B33 25 Vagyoni tipusú adók B34 26 Értékesítési és forgalmi adók B Fogyasztási adók B Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók B Gépjárműadók B354 3 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók B Termékek és szolgáltatások adói (=26+ +3) B35 32 Egyéb közhatalmi bevételek B36 B113 B13 B14 B

22 2 B1-B7. Költségvetési bevételek Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B62 53 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B63 54 Működési célú átvett pénzeszközök (= ) B6 55 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről B71 56 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B72 57 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B73 58 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (= ) B7 59 Költségvetési bevételek (= ) B1-B7 2,15 6 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele B Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól B Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele B Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (= ) B Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása B Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása B Belföldi értékpapírok bevételei (= ) B Előző év költségvetési maradványának igénybevétele B Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele B Maradvány igénybevétele (=69+7) B Államháztartáson belüli megelőlegezések B Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése B Központi, irányító szervi támogatás B816 19, Betétek megszüntetése B Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei B Közhatalmi bevételek (= ) B3 34 Készletértékesítés ellenértéke B Szolgáltatások ellenértéke B42 1,83 36 Közvetített szolgáltatások ellenértéke B Tulajdonosi bevételek B44 38 Ellátási díjak B45 39 Kiszámlázott általános forgalmi adó B Általános forgalmi adó visszatérítése B47 41 Kamatbevételek B Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B49 43 Egyéb működési bevételek B41 44 Működési bevételek (= ) B4 2,15 45 Immateriális javak értékesítése B51 46 Ingatlanok értékesítése B52 47 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53 48 Részesedések értékesítése B54 49 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek B55 5 Felhalmozási bevételek (= ) B5 51 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről B61 2 1, ,15 2, ,76

23 3 B1-B7. Költségvetési bevételek Belföldi finanszírozás bevételei (= ) B81 19, Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B822 8 Külföldi értékpapírok kibocsátása B Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele B Külföldi finanszírozás bevételei (= ) B82 83 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei B83 84 Finanszírozási bevételek (= ) B8 19, BEVÉTELEK ÖSSZESEN B 21, ,486 2,486 22,636

24 7. számú melléklet a Szatymaz Község Önkormányzat 21 évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 21 évi vitelének szabályairól szóló../21 (XI.19.) Önkormányzati rendelethez Az Önkormányzat 21 évi fejlesztési kiadásai feladatonként és forrásonként /ezer Ft/ Megnevezés átvett pénzeszköz Teljesítés forrása saját forrás Önkormányzat Beruházás Telek kialakítás 1, 1, Kerékpár, babakocsi tároló (Egészségház), Gépkocsi beálló ÖNO 1,5 1,5 Ady E. u. 34. gékocsi tároló 1,2 1,2 Ingatlan vásárlás Petőfi u. 1. 8,5 8,5 Defibrillátor egészségház Takarító kocsi egészségház összesen Közfoglalkoztatási program eszköz vásárlás Sportfejlesztés tornaterem eszköz beszerzés önrész 5,892 5,892 Traktor beszerzés Földterület vásárlás 1, 1, Raktár épület vásárlás 12, 12, Beruházások összesen 4,819 4,819 Felújítás Dózsa Gy. u. 17. régi vízmű épület felújítása 1, 1, Belterületi járda felújítás önrész 1,292 1,292 Felújítások összesen 11,292 11,292 Mindösszesen: 52,111 52,111 Polgármesteri Hivatal Beruházás Szerver, tervező szg, 5 db irodai számítógép MS Windows 8,1 program 7 db Diktafon Szünetmentes tápegység 2db, billentyűzet 2 db Beruházások összesen 1,261 1,261 Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár Beruházás Térelválasztó függönytartó és rácsos kisajtó 5 5 Laminálógép Konditerem felszerelés Levélszekrény (kisértékű tárgyi eszk) 5 5 Gőzölős vasaló (kisértékű tárgyi eszk) Beruházások összesen