Tárgy: Tájékoztató az Önkormányzat évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról

Átírás

1 Ikt.sz.: 67/217/A2 Tárgy: Tájékoztató az Önkormányzat 217. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról Szatymaz Község Képviselő-testületének Szatymaz Tisztelt Képviselő-testület! Szatymaz Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 217. február 1-i hatállyal 1/217. (II.1.) szám alatt megalkotta az önkormányzat 217.évi költségvetési rendeletét. A tájékoztató tartalmazza az önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő ok és azok teljesítésének alakulását. A költségvetési rendeletet az év folyamán két alkalommal a a Képviselő-testület. A jóváhagyott ok képezik a féléves beszámoló alapját. A 217. évi költségvetés I. félévi végrehajtásáról a következő tájékoztatást adom: Szatymaz Községi Önkormányzat 217. évi bevételi és kiadási ok főösszege intézményenként a következő: Intézmény neve Módosított Pénzforgalmi teljesítés Ft Bevétel Kiadás Önkormányzat , , ,- Polgármesteri Hivatal , , ,- Dankó Pista Művelődési Ház és K , , ,- Összesen: , , ,- Önkormányzat Bevételek alakulása a.) Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) Az önkormányzatok működéséhez és ágazati feladatainak ellátásához a központi költségvetésből kap támogatást, felhasználási kötöttséggel járó támogatást, központosított ot a települési önkormányzati feladatokra és kiegészítő támogatást meghatározott feladatok ellátására, amely a 216. évi XC. költségvetési törvény 2. és 3. számú mellékletek alapján, települési szinten kerül kiszámításra. 1

2 Az Önkormányzatok működési támogatása ig ,- Ft, mely 52,7 -os teljesítés. Ez az összeg tartalmazza, az évközben a tényleges kifizetések alapján lefinanszírozott szociális ágazati összevont pótlékot ( ,- Ft), a kulturális illetménypótlékot ( ,- Ft) valamint a bérkompenzáció összegét (16.484,- Ft). Könyvtári könyvek vásárlásához érdekeltségnövelő támogatásként ,- Ft támogatásban részesültünk. A minimálbér és garantált bérminimum emeléséhez, valamint a polgármesteri béremelés különbözetének támogatására az I. félévben 451.6,- Ft utalt le a Kincstár. Az önkormányzatot megillető állami támogatások részletezését az 7. számú melléklet tartalmazza. Egyéb működési célú támogatás az OEP finanszírozása a védőnői szolgálat ellátásához az első félévben ,- Ft volt, ami az éves 49,9 -a. A 216. évről két közfoglalkoztatási program áthúzódott ig, mely keretében 13 és 7 főt sikerült foglalkoztatni december 1-től három hónapig plusz 13 főt tudtunk munkába állítani március 1-től egy évig újra 15 fő közfoglalkoztatását tudtuk elindítani I. félévben a közfoglalkoztatási programban összesen ,- Ft, támogatást kaptunk mely összegből ,- Ft-ot eszközvásárlásra lehetett fordítani. A most folyamatban lévő közfoglalkoztatási program már csak 85-os támogatottságú. b.) Közhatalmi bevételek (B3) - a magánszemélyek kommunális adója 52,1, - az iparűzési adó 52,-os teljesítést mutat, - az állammal megosztott gépjármű adó önkormányzatnál maradó 4-a, a tervezett 38,7-ra teljesült, - az idegenforgalmi adó befizetése és a korábbi évek megszűnt adóiból befolyt bevétel 16,4 -os - egyéb közhatalmi bevételként késedelmi pótlékra, helyszíni-, szabálysértési bírság itt maradó részére összesen ,- Ft folyt be (54,6) és talajterhelési díjként ,- Ft-ot fizettek be. (A talajterhelési díjból származó bevételt az Önkormányzat a talaj, valamint a felszín alatti víz mennyiségi, minőségi védelmére használhatja fel.) c.) Működési bevételek (B4) Szolgáltatások ellenértékeként az önkormányzati ingatlanok bérleti díja, temetői eszközhasználat, sírhelyváltás, közterület-használati díj bevételeit tartalmazza az, ennek a teljesítése ig 44,8. Közvetített szolgáltatások bevételének teljesítése 68,1. Az időarányosnál nagyobb teljesítés oka, hogy a MÁV-val kötött szerződés alapján a szatymazi vasútállomások rendben tartásáért a MÁV díjat fizet az Önkormányzatnak. Tulajdonosi bevételként kerül elszámolásra az Alföldvíz Zrt által üzemeltetett vízmű telepért fizetett használati díj (bérleti díj). A folyószámla kamat és a rövid lejáratú bankbetétek kamatainak bevétele ez idáig 137,2 - os teljesítést mutat. Az I. félévben 158 millió Ft értékű Kincstárjegy lekötése ért végett és ezekre összesen ,- Ft kamatot kaptunk. A biztosítótól vagyoni kár rendezésére ,- Ft-ot kaptunk, és az előző évi költségek visszatérüléséből ,- Ft bevétel folyt be. d.) Működési célú átvett pénzeszközök (B6) Az Önkormányzat az ASP Központhoz való csatlakozásra ,- Ft pályázati támogatást kapott. 2

3 A FŐNIX Egyesület megszűnésével a megmaradt pénzt átutalták az Önkormányzat számlájára 89.75,- Ft. e.) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) A szennyvíz beruházás befejezésével a Társulásnál megmaradt összegből az Önkormányzatnak jutó részt átutalták ( ,- Ft) és még az érdekeltségi hozzájárulás behajtásából folyt be ,- Ft. A belterületi utak aszfaltozásra lakossági hozzájárulásként ig ,- Ft került befizetésre. Az Óvoda fejlesztéséhez (új épület rész építéséhez) 217. június hónapban ,- Ft pályázati támogatást leutaltak az Önkormányzat részére. f.) Előző évi maradvány igénybevétel (B8) Önkormányzatnál a 216. évi pénzmaradvánnyal a költségvetés módosításra került ( ,- Ft). Kiadások alakulása a.) Személyi juttatások (K1) A személyi juttatások teljesítése 62,8. Módosított ként jelentkezik a közfoglalkoztatottak illetménye, amit a Munkaügyi Központ az igénylések alapján Önkormányzatnak megtérít. A Képviselő-testület által 216. december hónapban jóváhagyott jutalom a 217. évi költségvetésben szerepel ként, a 216. évi maradvány terhére. b.) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) A munkaadókat terhelő járulékok mértéke től változott, a szociális hozzájárulási adó mértéke 22, teljesítés 6,2. c.) Dologi kiadások (K3) Dologi kiadások között szerepel a tanyagondnoki és a védőnői szolgálattal kapcsolatos összes kiadás. Itt kerülnek elszámolásra a község közterületeinek tisztán tartása, rendbetétele (fűnyírás). Intézményi szinten itt terveztük be az ingatlanokkal, önkormányzati vagyonnal kapcsolatos karbantartások kiadásait. A gépek, felszerelések karbantartása, önkormányzati tulajdonú gépkocsik javítása is folyamatosan el van végezve. Az igénybe vett szolgáltatások, közüzemi díjak teljesítése az időarányoshoz képest alacsonyabb teljesítést mutat. Nagyobb elmaradás a karbantartási, kisjavítási szolgáltatásoknál jelentkezik. Tavasszal, a Polgármesteri Hivatallal szomszédos telek határon a kerítés felújítása elkészült. Ahogy az időjárás engedte a külterületi utak karbantartását folyamatosan elvégezték. Elkezdődött a gépkocsi tárolok felállításához az alapok lerakása. A dologi kiadások összességében 33.7-os teljesítést mutat. d.) Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) Itt kerülnek kifizetésre a Gyermekvédelmi és Szociális törvény alapján fizetendő szociális ellátások, valamint az önkormányzati rendeletében megállapított települési támogatások: - lakásfenntartáshoz kapcsolódó támogatás - gyógyszerköltséghez támogatás - átmeneti támogatás - temetési támogatás 3

4 - köztemetés - természetben nyújtott átmeneti támogatás. Ezen kívül a közép és felsőfokú oktatásban résztvevők részére szociális elbírálás alapján pénzbeli támogatást nyújt az önkormányzat. Középiskolai tanulmányokat folytató fiatalok az Arany János tehetséggondozó program keretében kapják a támogatást, jelenleg községünkből két tanuló. A Bursa Alapítvány a felsőfokú oktatásban résztvevő, rászoruló fiataloknak ad támogatást, jelenleg 2 fő vesz részt benne. Részletes adatokat a 1. számú melléklet tartalmazza. e.) Egyéb működési célú kiadások (K5) A 215.évi állami támogatások felhasználásának Kincstári felülvizsgálata alapján visszafizetési kötelezettsége lett az Önkormányzatnak 93.7,- Ft. Egyéb működési támogatásként a Szegedi Kistérség Többcélú Társulás által működtetett óvoda, bölcsőde és ÖNO 217. évi finanszírozása szerepel, mely 34,5. Az I. számú háziorvosi szolgálat támogatása ,- Ft (5 ). Itt került megtervezésre és kifizetésre a civil szervezetek támogatása, ennek teljesítése 72,1. A tartalék összege az ,- Ft-ról ,- Ft-ra módosult. f.) Beruházás, felújítás (K6, K7) Az intézményi tervezett és megvalósított beruházási célokat és felújítási feladatokat 7. számú melléklet tartalmazza. g.) Finanszírozási kiadások (K9) 216. decemberében a MÁK az Önkormányzat részére finanszírozási előleget utalt ki 4.392,897,- Ft-ot, melyet a számviteli törvény szerint államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése kiadási rovaton kell betervezni és év elején az államtól kapott támogatásokkal szemben kivezetni. Az önkormányzat intézményeinek finanszírozása án ,- Ft (49,1). Önkormányzati Hivatal Bevételek alakulása a.) Működési bevételek (B4) Családi eseményekhez kapcsolódó szolgáltatások után fizetett díjak (helyi rendelet alapján) és a tovább számlázott telefondíjak bevételei a tervezett hoz képest nagyobb teljesítést mutat. Többletbevétel az elhasználódott és kiselejtezett eszközök értékesítéséből és az előző évi költségek visszatérüléséből adódik. b.) Finanszírozási bevételek (B8) Az intézmény 216. évi maradványa felhasználásra került, mely a költségvetésben módosításként megjelenik ( ,- Ft). Intézményi finanszírozás a 52,4 -a. Kiadások alakulása a.) Személyi juttatások (K1) 4

5 Az Önkormányzati Hivatalnál szerepelnek a köztisztviselők, jegyző, polgármester és a hivatalnál foglalkoztatott fizikai dolgozó személyi juttatása. A személyi juttatások teljesítése az hoz viszonyítva 5,1. b.) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) A munkaadókat terhelő járulékok mértéke től változott, a szociális hozzájárulási adó mértéke 22, teljesítés 51,6. c.) Dologi kiadások (K3) Elsősorban az önkormányzat gazdasági feladatainak ellátásához, a jegyzőhöz telepített államigazgatási feladatok végzéséhez tárgyi feltételek biztosítása, a hivatal fenntartásának költségei jelennek meg. 49,6. d.) Beruházás (K6) A hivatal részére fényképezőgép, irodai székek, laptop táska és a családi események lebonyolításához szükséges eszközök kerültek beszerzésre. Az intézményi tervezett és megvalósított beruházási célokat és felújítási feladatokat 7. számú melléklet tartalmazza. Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár Bevételek alakulása a.) Működési bevételek (B4) Készletértékesítés ellenértékeként a kiselejtezett, de még azért olvasható könyvek értékesítéséből származó bevételt, valamint a Művelődési Házban tartott szakkörök, foglalkozások térítési díja, lakosság részére végzett szolgáltatások díjait (fénymásolás, faxküldés) és a terembérleti díjakból származó bevételek át foglalja magába ez a bevételi rovat. Közvetített szolgáltatások a tovább számlázott telefondíjat tartalmazza. A teljesítés a hoz viszonyítva igen alacsony 18,7. A tervezett bevételek teljesítése a II. félévben várható. b.) Működési célú átvett pénzeszköz (B6) Támogatásként befizetett összeg a Szatymazi Takarékszövetkezettől 2.,- Ft, a falunapi kiadásokra. c.) Finanszírozási bevételek (B8) Az intézmény 216.évi maradványa ként jelentkezik a költségvetésben. Intézményi finanszírozás a 46,8 -a. Kiadások alakulása a.) Személyi juttatások (K1) A személyi juttatások teljesítése az hoz viszonyítva 54,1. 5

6 b.) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) A munkaadókat terhelő járulékok mértéke től változott, a szociális hozzájárulási adó mértéke 22, teljesítés 57,3. c.) Dologi kiadások (K3) Dologi kiadásai között az intézmény fenntartási költségei valamint a rendezvényekkel kapcsolatos kiadások szerepelnek. A dologi kiadások teljesítése a hoz képest 33,5. A nagyobb volumenű rendezvények az év második felében kerülnek megrendezésre, akkor jelentkeznek a felmerülő kiadások I. félévben megrendezésre került rendezvények: Farsangi előadás, Barackvirág nap, Magyar nóta és operett est, Majális, húsvéti készülődés, meseszínház valamint kiállítások, egyéb előadások. Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől, az Önkormányzat 217 évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről szóló tájékoztatóm megtárgyalását ás elfogadását. Szatymaz, 217. szeptember 7. Tisztelettel: Barna Károly Polgármester 6

7 1 Szatymaz Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a Szatymaz Község Önkormányzat 217. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 217. évi vitelének szabályairól szóló./217. (IX.15.) Önkormányzati rendelethez K1-K9. Költségvetési kiadások Törvény szerinti illetmények, munkabérek Normatív jutalmak K111 K Céljuttatás, projektprémium Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat K113 K114 5 Végkielégítés K115 6 Jubileumi jutalom K116 7 Béren kívüli juttatások K117 8 Ruházati költségtérítés K118 9 Közlekedési költségtérítés K119 1 Egyéb költségtérítések K Lakhatási támogatások K Szociális támogatások K Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai K Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=1+ +13) K11 15 Választott tisztségviselők juttatásai K Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások Egyéb külső személyi juttatások K122 K Külső személyi juttatások (= ) K12 19 Személyi juttatások (=14+18) K1 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2 21 Szakmai anyagok beszerzése K Üzemeltetési anyagok beszerzése K Árubeszerzés K Készletbeszerzés (= ) K31 25 Informatikai szolgáltatások igénybevétele K Egyéb kommunikációs szolgáltatások K Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) K32 28 Közüzemi díjak K Vásárolt élelmezés K332 3 Bérleti és lízing díjak K Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K Közvetített szolgáltatások K Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K Egyéb szolgáltatások K Szolgáltatási kiadások (= ) K33 36 Kiküldetések kiadásai K Reklám- és propagandakiadások K Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) K34 39 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K351 4 Fizetendő általános forgalmi adó K Kamatkiadások K Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai K Egyéb dologi kiadások K Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (= ) K35 45 Dologi kiadások (= ) K évi 217. évi , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,7

8 2 Szatymaz Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a Szatymaz Község Önkormányzat 217. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 217. évi vitelének szabályairól szóló./217. (IX.15.) Önkormányzati rendelethez K1-K9. Költségvetési kiadások Társadalombiztosítási ellátások K41 47 Családi támogatások K42 48 Pénzbeli kárpótlások, kártérítések K43 49 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) K44 5 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások K45 51 Lakhatással kapcsolatos ellátások K46 52 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai K47 53 Egyéb nem intézményi ellátások K48 54 Ellátottak pénzbeli juttatásai (= ) K4 55 Nemzetközi kötelezettségek K51 56 Elvonások és befizetések K52 57 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre K53 58 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre K54 59 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre K55 6 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K56 61 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre K57 62 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K58 63 Árkiegészítések, ártámogatások K59 64 Kamattámogatások K51 65 Működési célú támogaátsok az EU-nak K Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K Tartalék K Egyéb működési célú kiadások (= ) K5 69 Immateriális javak beszerzése, létesítése K61 7 Ingatlanok beszerzése, létesítése K62 71 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K63 72 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K64 73 Részesedések beszerzése K65 74 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások K66 75 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adók67 76 Beruházások (= ) K6 77 Ingatlanok felújítása K71 78 Informatikai eszközök felújítása K72 79 Egyéb tárgyi eszközök felújítása K73 8 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K74 81 Felújítások (= ) K7 82 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból K81 83 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök K82 84 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök K83 85 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K évi 217. évi , , , , , , , , , , ,7

9 3 Szatymaz Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a Szatymaz Község Önkormányzat 217. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 217. évi vitelének szabályairól szóló./217. (IX.15.) Önkormányzati rendelethez K1-K9. Költségvetési kiadások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból K85 87 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök K86 88 Lakástámogatás K87 89 Felhalmozási célú támogatások az EU-nak K88 9 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K89 91 Egyéb felhalmozási célú kiadások (=82+ +9) K8 92 Költségvetési kiadások (= ) K1-K8 93 Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása K Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése K Központi, irányító szervi támogatások folyósítása K Pénzeszközök betétként elhelyezése K Pénzügyi lízing kiadásai K Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai K Belföldi finanszírozás kiadásai (= ) K91 1 KIADÁSOK ÖSSZESEN (=92+99) K 217. évi 217. évi , , , ,5

10 1 2. számú melléklet a Szatymaz Község Önkormányzat 217. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 217. évi vitelének szabályairól szóló. /217. (IX.15.) Önkormányzati rendelethez Szatymaz Községi Önkormányzat B1-B7. Költségvetési bevételek Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111 2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112 3 Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása B Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről B114 5 Működési célú központosított ok B115 6 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai B116 7 Önkormányzatok működési támogatásai (=1+ +6) B11 8 Elvonások és befizetések bevételei B12 9 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó B13 1 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök B14 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről B15 12 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson B16 belülről 13 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=7+ +12) B1 14 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B21 15 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó B22 megtérülések államháztartáson belülről B23 17 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről B24 18 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei B25 19 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (= ) B2 2 Magánszemélyek jövedelemadói B Társaságok jövedelemadói B Jövedelemadók (=2+21) B31 23 Szociális hozzájárulási adó és járulékok B32 24 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók B33 25 Vagyoni tipusú adók (magánszemélyek kommunális adója) B34 26 Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) B Fogyasztási adók B Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók B Gépjárműadók B354 3 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók B Termékek és szolgáltatások adói (=26+ +3) B évi 217. évi , , , , , , , , , , ,7

11 2 2. számú melléklet a Szatymaz Község Önkormányzat 217. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 217. évi vitelének szabályairól szóló. /217. (IX.15.) Önkormányzati rendelethez Szatymaz Községi Önkormányzat B1-B7. Költségvetési bevételek Egyéb közhatalmi bevételek B36 33 Közhatalmi bevételek (= ) B3 34 Készletértékesítés ellenértéke B41 35 Szolgáltatások ellenértéke B42 36 Közvetített szolgáltatások ellenértéke B43 37 Tulajdonosi bevételek B44 38 Ellátási díjak B45 39 Kiszámlázott általános forgalmi adó B46 4 Általános forgalmi adó visszatérítése B47 41 Kamatbevételek B48 42 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B49 Biztosító által fizetett kártérítés B41 43 Egyéb működési bevételek B Működési bevételek (= ) B4 45 Immateriális javak értékesítése B51 46 Ingatlanok értékesítése B52 47 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53 48 Részesedések értékesítése B54 49 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek B55 5 Felhalmozási bevételek (= ) B5 51 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről B61 52 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B62 53 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B65 54 Működési célú átvett pénzeszközök (= ) B6 55 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó B71 megtérülések államháztartáson kívülről 56 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B72 57 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B75 58 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (= ) B7 59 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele B8 6 Költségvetési bevételek (= ) B 217.évi 217. évi , , , , , , , , , , , ,1

12 3. számú melléklet a Szatymaz Község Önkormányzat 217. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 217. évi vitelének szabályairól szóló.../217. (IX.15.) Önkormányzati rendelethez 1 Szatymazi Polgármesteri Hivatal K1-K9. Költségvetési kiadások Törvény szerinti illetmények, munkabérek K111 2 Normatív jutalmak K112 3 Céljuttatás, projektprémium K113 4 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat K114 5 Végkielégítés K115 6 Jubileumi jutalom K116 7 Béren kívüli juttatások K117 8 Ruházati költségtérítés K118 9 Közlekedési költségtérítés K119 1 Egyéb költségtérítések K Lakhatási támogatások K Szociális támogatások K Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai K Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=1+ +13) K11 15 Választott tisztségviselők juttatásai K Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak K122 fizetett juttatások 17 Egyéb külső személyi juttatások K Külső személyi juttatások (= ) K12 19 Személyi juttatások (=14+18) K1 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2 21 Szakmai anyagok beszerzése K Üzemeltetési anyagok beszerzése K Árubeszerzés K Készletbeszerzés (= ) K31 25 Informatikai szolgáltatások igénybevétele K Egyéb kommunikációs szolgáltatások K Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) K32 28 Közüzemi díjak K Vásárolt élelmezés K332 3 Bérleti és lízing díjak K Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K Közvetített szolgáltatások K Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K Egyéb szolgáltatások K Szolgáltatási kiadások (= ) K33 36 Kiküldetések kiadásai K Reklám- és propagandakiadások K Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) K34 39 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K351 4 Fizetendő általános forgalmi adó K Kamatkiadások K Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai K Egyéb dologi kiadások K Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (= ) K35 45 Dologi kiadások (= ) K3 46 Társadalombiztosítási ellátások K41 47 Családi támogatások K42 48 Pénzbeli kárpótlások, kártérítések K43 49 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások K évi 217. évi , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,6

13 2 3. számú melléklet a Szatymaz Község Önkormányzat 217. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 217. évi vitelének szabályairól szóló.../217. (IX.15.) Önkormányzati rendelethez Szatymazi Polgármesteri Hivatal K1-K9. Költségvetési kiadások Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások K45 51 Lakhatással kapcsolatos ellátások K46 52 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai K47 53 Egyéb nem intézményi ellátások K48 54 Ellátottak pénzbeli juttatásai (= ) K4 55 Nemzetközi kötelezettségek K51 56 Elvonások és befizetések K52 57 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre K53 58 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre K54 59 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre K55 6 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K56 61 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre K57 62 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K58 63 Árkiegészítések, ártámogatások K59 64 Kamattámogatások K51 65 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K Tartalékok K Egyéb működési célú kiadások (= ) K5 68 Immateriális javak beszerzése, létesítése K61 69 Ingatlanok beszerzése, létesítése K62 7 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K63 71 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K64 72 Részesedések beszerzése K65 73 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások K66 74 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K67 75 Beruházások (= ) K6 76 Ingatlanok felújítása K71 77 Informatikai eszközök felújítása K72 78 Egyéb tárgyi eszközök felújítása K73 79 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K74 8 Felújítások (= ) K7 81 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre K Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 84 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K84 85 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K86 87 Lakástámogatás K87 K82 K83 K évi 217. évi , , ,5

14 3 3. számú melléklet a Szatymaz Község Önkormányzat 217. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 217. évi vitelének szabályairól szóló.../217. (IX.15.) Önkormányzati rendelethez Szatymazi Polgármesteri Hivatal K1-K9. Költségvetési kiadások Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K88 89 Egyéb felhalmozási célú kiadások (= ) K8 9 Költségvetési kiadások (= ) K1-K8 91 Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása K Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése K Központi, irányító szervi támogatások folyósítása K Pénzeszközök betétként elhelyezése K Pénzügyi lízing kiadásai K Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai K Belföldi finanszírozás kiadásai (= ) K91 98 KIADÁSOK ÖSSZESEN (=9+97) K 217.évi 217. évi , ,5

15 1 4. számú melléklet a Szatymaz Község Önkormányzat 217. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 217. évi vitelének szabályairól szóló... /217. (IX.15.) Önkormányzati rendelethez Szatymazi Polgármesteri Hivatal B1-B7. Költségvetési bevételek 1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111 2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112 3 Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása B113 4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B114 5 Működési célú központosított ok B115 6 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai B Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről B14 11 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről B15 12 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B16 13 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=7+ +12) B1 14 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B21 15 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések B22 államháztartáson belülről 16 7 Önkormányzatok működési támogatásai (=1+ +6) B11 8 Elvonások és befizetések bevételei B12 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 17 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről B24 18 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B25 19 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (= ) B Magánszemélyek jövedelemadói B Társaságok jövedelemadói B Jövedelemadók (=2+21) B31 23 Szociális hozzájárulási adó és járulékok B32 24 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók B33 25 Vagyoni tipusú adók B34 26 Értékesítési és forgalmi adók B Fogyasztási adók B Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók B Gépjárműadók B354 3 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók B Termékek és szolgáltatások adói (=26+ +3) B35 32 Egyéb közhatalmi bevételek B36 33 Közhatalmi bevételek (= ) B3 34 Készletértékesítés ellenértéke B41 35 Szolgáltatások ellenértéke B42 36 Közvetített szolgáltatások ellenértéke B43 37 Tulajdonosi bevételek B44 38 Ellátási díjak B45 39 Kiszámlázott általános forgalmi adó B46 4 Általános forgalmi adó visszatérítése B47 41 Kamatbevételek B48 B13 B évi 217. évi , , ,2

16 4. számú melléklet a Szatymaz Község Önkormányzat 217. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 217. évi vitelének szabályairól szóló... /217. (IX.15.) Önkormányzati rendelethez 2 Szatymazi Polgármesteri Hivatal B1-B7. Költségvetési bevételek 42 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B49 43 Biztosító által fizetett kártérítés B41 44 Egyéb működési bevételek B Működési bevételek (= ) B4 46 Immateriális javak értékesítése B51 47 Ingatlanok értékesítése B52 48 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53 49 Részesedések értékesítése B54 5 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek B55 51 Felhalmozási bevételek (=46+ +5) B5 52 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről B61 53 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B62 54 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B63 55 Működési célú átvett pénzeszközök (= ) B6 56 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések B71 államháztartáson kívülről 57 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B72 58 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B73 59 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (= ) B7 6 Költségvetési bevételek (= ) B1-B7 61 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele B Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól B Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele B Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (= ) B Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása B Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása B Belföldi értékpapírok bevételei (= ) B812 7 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele B Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele B Maradvány igénybevétele (=7+71) B Államháztartáson belüli megelőlegezések B Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése B Központi, irányító szervi támogatás B Betétek megszüntetése B Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei B Belföldi finanszírozás bevételei (= ) B81 79 Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B821 8 Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B Külföldi értékpapírok kibocsátása B Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele B Külföldi finanszírozás bevételei (= ) B82 86 Finanszírozási bevételek (=78+83) B8 87 BEVÉTELEK ÖSSZESEN B 217.évi 217. évi , , , , , ,6

17 1 5. számú melléklet a Szatymaz Község Önkormányzat 217. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 217. évi vitelének szabályairól szóló... /217. (IX.15.) Önkormányzati rendelethez Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár K1-K9. Költségvetési kiadások Törvény szerinti illetmények, munkabérek K111 2 Normatív jutalmak K112 3 Céljuttatás, projektprémium K113 4 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat K114 5 Végkielégítés K115 6 Jubileumi jutalom K116 7 Béren kívüli juttatások K117 8 Ruházati költségtérítés K118 9 Közlekedési költségtérítés K119 1 Egyéb költségtérítések K Lakhatási támogatások K Szociális támogatások K Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai K Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=1+ +13) K11 15 Választott tisztségviselők juttatásai K Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások K Egyéb külső személyi juttatások K Külső személyi juttatások (= ) K12 19 Személyi juttatások (=14+18) K1 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2 21 Szakmai anyagok beszerzése K Üzemeltetési anyagok beszerzése K Árubeszerzés K Készletbeszerzés (= ) K31 25 Informatikai szolgáltatások igénybevétele K Egyéb kommunikációs szolgáltatások K Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) K32 28 Közüzemi díjak K Vásárolt élelmezés K332 3 Bérleti és lízing díjak K Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K Közvetített szolgáltatások K Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K Egyéb szolgáltatások K Szolgáltatási kiadások (= ) K33 36 Kiküldetések kiadásai K Reklám- és propagandakiadások K Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) K34 39 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K351 4 Fizetendő általános forgalmi adó K Kamatkiadások K Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai K Egyéb dologi kiadások K Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (= ) K35 45 Dologi kiadások (= ) K3 46 Társadalombiztosítási ellátások K41 47 Családi támogatások K42 48 Pénzbeli kárpótlások, kártérítések K43 49 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások K44 5 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások K évi 217. évi , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,5

18 2 5. számú melléklet a Szatymaz Község Önkormányzat 217. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 217. évi vitelének szabályairól szóló... /217. (IX.15.) Önkormányzati rendelethez Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár K1-K9. Költségvetési kiadások Lakhatással kapcsolatos ellátások K46 52 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai K47 53 Egyéb nem intézményi ellátások K48 54 Ellátottak pénzbeli juttatásai (= ) K4 55 Nemzetközi kötelezettségek K51 56 Elvonások és befizetések K52 57 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés K53 58 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása K54 59 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése K55 6 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K56 61 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés K57 62 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása K58 63 Árkiegészítések, ártámogatások K59 64 Kamattámogatások K51 65 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K Tartalékok K Egyéb működési célú kiadások (= ) K5 68 Immateriális javak beszerzése, létesítése K61 69 Ingatlanok beszerzése, létesítése K62 7 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K63 71 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K64 72 Részesedések beszerzése K65 73 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások K66 74 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K67 75 Beruházások (= ) K6 76 Ingatlanok felújítása K71 77 Informatikai eszközök felújítása K72 78 Egyéb tárgyi eszközök felújítása K73 79 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K74 8 Felújítások (= ) K7 81 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés K81 államháztartáson belülre 82 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 83 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre K83 84 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K84 85 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés K85 államháztartáson kívülre 86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K86 87 Lakástámogatás K87 88 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K88 89 Egyéb felhalmozási célú kiadások (= ) K8 9 Költségvetési kiadások (= ) K1-K8 91 Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása K Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése K Központi, irányító szervi támogatások folyósítása K Pénzeszközök betétként elhelyezése K Pénzügyi lízing kiadásai K917 K évi 217. évi ,6

19 3 5. számú melléklet a Szatymaz Község Önkormányzat 217. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 217. évi vitelének szabályairól szóló... /217. (IX.15.) Önkormányzati rendelethez Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár K1-K9. Költségvetési kiadások Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai K Belföldi finanszírozás kiadásai (= ) K91 98 KIADÁSOK ÖSSZESEN (=9+97) K 217.évi 217. évi ,6

20 1 6. számú melléklet a Szatymaz Község Önkormányzat 217. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 217. évi vitelének szabályairól szóló... /217. IX.15.) Önkormányzati rendelethez Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár B1-B7. Költségvetési bevételek 1 1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111 2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112 3 Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása B113 4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B114 5 Működési célú központosított ok B115 6 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai B116 7 Önkormányzatok működési támogatásai (=1+ +6) B11 8 Elvonások és befizetések bevételei B12 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 11 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről B15 12 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B16 13 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=7+ +12) B1 14 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B21 15 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről B22 16 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről B23 17 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele B24 18 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B25 19 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (= ) B Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről B13 2 Magánszemélyek jövedelemadói B Társaságok jövedelemadói B Jövedelemadók (=2+21) B31 23 Szociális hozzájárulási adó és járulékok B32 24 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók B33 25 Vagyoni tipusú adók B34 26 Értékesítési és forgalmi adók B Fogyasztási adók B Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók B Gépjárműadók B354 3 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók B Termékek és szolgáltatások adói (=26+ +3) B35 32 Egyéb közhatalmi bevételek B36 33 Közhatalmi bevételek (= ) B3 34 Készletértékesítés ellenértéke B41 35 Szolgáltatások ellenértéke B42 36 Közvetített szolgáltatások ellenértéke B43 37 Tulajdonosi bevételek B44 38 Ellátási díjak B45 B évi 217. évi , , ,

21 2 6. számú melléklet a Szatymaz Község Önkormányzat 217. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 217. évi vitelének szabályairól szóló... /217. IX.15.) Önkormányzati rendelethez Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár B1-B7. Költségvetési bevételek Kiszámlázott általános forgalmi adó B46 4 Általános forgalmi adó visszatérítése B47 41 Kamatbevételek B48 42 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B49 43 Egyéb működési bevételek B41 44 Működési bevételek (= ) B4 45 Immateriális javak értékesítése B51 46 Ingatlanok értékesítése B52 47 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53 48 Részesedések értékesítése B54 49 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek B55 5 Felhalmozási bevételek (= ) B5 51 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről B61 52 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B62 53 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B65 54 Működési célú átvett pénzeszközök (= ) B6 55 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről B71 56 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B72 57 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B73 58 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (= ) B7 59 Költségvetési bevételek (= ) B1-B7 6 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele B Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól B Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele B Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (= ) B Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása B Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása B Belföldi értékpapírok bevételei (= ) B Előző év költségvetési maradványának igénybevétele B Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele B Maradvány igénybevétele (=69+7) B Államháztartáson belüli megelőlegezések B Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése B Központi, irányító szervi támogatás B Betétek megszüntetése B Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei B Belföldi finanszírozás bevételei (= ) B81 78 Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B822 8 Külföldi értékpapírok kibocsátása B Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele B évi 217. évi , , , , , ,8

22 3 6. számú melléklet a Szatymaz Község Önkormányzat 217. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 217. évi vitelének szabályairól szóló... /217. IX.15.) Önkormányzati rendelethez Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár B1-B7. Költségvetési bevételek Külföldi finanszírozás bevételei (= ) B82 83 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei B83 84 Finanszírozási bevételek (= ) B8 85 BEVÉTELEK ÖSSZESEN B 217.évi 217. évi , ,6

23 7. számú melléklet a Szatymaz Község Önkormányzat 217. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 217. évi vitelének szabályairól szóló... /217. IX.15.) Önkormányzati rendelethez Lakosság létszám: fő Szatymaz Községi Önkormányzatot központi költségvetési kapcsolatokból megillető forrása PÓTELŐIRÁNYZAT Ssz. Megnevezés Eredeti Január Február Március Április Május Június Összesen ig Támogatás összesen Eredetiei+pó t ei I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Önkormnyzati hivatal működésének 1./a. támogatása /b B111 Település-üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatellátás támogatása /ba A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátás.tám /bb Közvilágítás fenntartásának támogatása Köztemető fenntartással /bc kapcs.felad.tám /bd Közutak fenntartása /c. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása 1/d. Lakott külterülettetl kapcsolatos feladatok 1/e Üdülőhelyi feladatok támogatása A 216. évről áthózódó bérkompenzáció támogatása III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása III.2. Hozzájárulás a pénzbeli szoc. ell III.3/e. Tanyagondnoki szolgálat 5 5 B113 A rászoruló gyermekek szünidei III.6. étkeztetésének támogatása IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Könyvtári, közmáűvelődési és múzeumi B114 IV.1.c. feladatok támogatása Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása 217.évi kompenzáció A minimálbér és garantált bérminimum emeléséhez, valamint a B115 szociális hozzájárulási adó csökkentése hatásának kompenzációjának támogatása A polgármesteri béremelés különbözetének támogatása IX.5. B114 Kulturális illetménypótlék Könyvtári érdekeltségnövelő B114 2.mell. támogatás IX.1. B113 Szociális ágazati összevont pótlék Összesen