ZEBECKE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Átírás

1 ZEBECKE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2013. (XI.05.) önkormányzati R E N D E L E T E az önkormányzat évi költségvetésének módosításáról Zebecke Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 23. (1)-(4) bekezdésében, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 27. (1) és (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) és g) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat évi költségvetésének módosításáról az alábbi rendeletet alkotja: 1. A képviselőtestület az önkormányzat évi költségvetésének módosított bevételi főösszegét kiadási főösszegét ezer Ft ezer Ft összegben állapítja meg. 2. Az önkormányzat módosított működési célú bevételi előirányzata ezer Ft, módosított működési célú kiadási előirányzata ezer Ft. 3. Az önkormányzat módosított működési célú tartalékát a képviselő-testület 441 ezer Ft-ban állapítja meg

2 4. Az önkormányzat évi módosított bevételeit és kiadásait a rendelet 1. és 2., 2/1. melléklete tartalmazza. 5. A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a költségvetési év vonatkozásában kell alkalmazni. Kovácsné Horváth Anikó jegyző Varga Imre polgármester Záradék: A rendelet kihirdetésre került november 5. napján, az önkormányzat hirdetőtábláján történő közzététellel. Csömödér, november 5. Kovácsné Horváth Anikó jegyző. Megnevezés évi teljesítés évi várható Erede előirány I. Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Müködési célu visszatérülés,kölcsön nyújtása, törlesztése, állámháztartáson belülre 4.2 Támogatásértékű kiadások Müködési célu visszatérülés,kölcsön nyújtása, törlesztése, állámháztartáson kivülre

3 4.4 Működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre Tartalékok (működési célú) 6 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai II. Felhalmozási kiadások Felújítások Beruházások Egyéb felhalmozási célú kiadások Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú pénzeszközátadások áht-n kívülre 3.3 Felhalmozási célú céltartalék 4. Befektetési célú részesedés vásárlása 126 A. Kölségvetési kiadások összesen: I.+II Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN I. Működési bevételek Intézményi működési bevételek Működési célú támogatások államháztartáson belülről Önkormányzatok működési célú támogatása Előző évi kiegészitések visszatérülések Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök államhaztartáson belülről 2.4 Működési célú támogatásértékű bevétel Működési célú átvett pénzeszközök Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök államhaztartáson kivülről 3.2 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kivülről 4. Közhatalmi bevételek II. Felhalmozási bevételek Felhalmozási bevételek Tárgyi eszköz, immateriális javak értékesítése Tartós részesedés értékesítése 1.3 Egyéb pénzügyi befektetések 1.4 Felhalmozási egyéb bevételek 2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök államhaztartáson belülről 2.3 Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kivülről 17 B. Költségvetési bevételek össesen: I.+II C. Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege A-B V. Költségvetési hiány belső finanszírozása Maradvány igénybevétele Maradvány működési célú igénybevétele Maradvány felhalmozási célú igénybevétele Alap és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások VI. Költségvetési hiány külső finanszírozása Hitelek felvétele Működési célú 2.2 Felhalmozási célú Értékpapírok bevételei Működési célú 1.2 Felhalmozási célú D. Finanszírozási bevételek összesen: V.+VI Függő, átfutó, kiegyenlető bevétel BEVÉTELEK ÖSSZESEN

4 VII. Költségvetési többlet felhasználása Értékpapírok vásárlása Működési célú Felhalmozási célú Hitelek törlesztése Működési célú 2.2 Felhalmozási célú 3198 E. Finanszírozási kiadások összesen: VII melléklet a 9/2013. (XI.05.) önkormányzati r Zebecke Önkormányzat évi működési és felhalmozási bevételei és kiadásai feladatonként BEVÉTELEK Eredeti Előirányzat Módosított Intézményi működési bevétel Iparűzési adó Magánszemélyek kommunális adója Gépjárműadó Költségvetési támogatás Támogatásértékű bevétel Munkaerőpiaci Alaptól Fejezettől Költségvetési működési bevételek összesen: Működési célú pénzmaradvány Működési hitel felvétele MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: Fejezettől átvétel /pályázathoz/ 2146 Felhalmozási célú pénzmaradvány 7 7 Osztalék bevétele FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

5 Összes kiadás Ebből személyi jut Eredeti Módos. Telj. %-a Eredeti Módos. Telj. Szennyvízgyűjtés, tisztítás Települési hull. begyűjtése, száll Vezetékes műsor elosztás Állategészségügyi ellátás Zöldterület kezelés Önkormányzati jogalk Közvilágítás Közutak, hidak Város és községgazdálkodás Háziorvos alapellátás Fogorvosi alapellátás Falugondnoki szolgáltatás FHT-ra jog. hosszabb időt. közfogl Önkormányzati vagyongazdálkodás Könyvtári szolgáltatás Közművelődési tevék. tám Köztemető fenntartás és műk ÖSSZESEN: SZOC. TÁMOGATÁSOK Rendsz. szoc. segély 0 0 Foglalkoztatást helyettesítő tám Lakásfennt. tám. norm. alapon Rendsz. gyermekvéd. pénzbeli ell Átmeneti segély Temetési segély Rendkívüli gyvt. 0 0 Mozgáskorlátozottak közl. tám. 0 0 Egyéb önkorm. eseti pénzbeli ell. Óvodáztatási tám ÖSSZESEN: PÉNZESZKÖZ ÁTAD. Körjegyzőség Védőnői szolgálat Csdér Szociális étkeztetés Csdér 0 0 Lenti Többcélú Kistérségi Társulás Önkormányzat Lenti /Iskola finansz./ 0 0 Csömödér- iskolai közműdíjakhoz ÖSSZESEN: Működési tartalék

6 MŰK. KIAD. ÖSSZESEN: MŰK. BEV. ÖSSZESEN: MÜK. ÖSSZEGEK EGYENLEGE: FELHALM. KIADÁSOK Zöldterület kial., autóbuszváró ép Felhalmozási tartalék 32 0 FELHALM. KIAD. ÖSSZESEN: FELHALM. BEV. ÖSSZESEN: FELHALM. ÖSSZ. EGYENLEGE: 0 KIADÁSI FŐÖSSZEG: BEVÉTELI FŐÖSSZEG: A FŐÖSSZEGEK EGYENLEGE: Falugondnoki szolgálat évi költségvetése 2.1 melléklet 9/2013. (XI.05. )önkormányzati rendelethez ezer Ft BEVÉTELEK évi tervezet Saját bevétel Felügyeleti szervtől kapott támogatás ) Önkormányzatoktól átvett - normativ állami önk. műk. tám Szerkezetátalakítási tart ) dec. havi bérkompenzáció ) évi bérkompenzáció BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

7 KIADÁSOK Személyi juttatások évi tervezete - alapilletmény pótlék - közlekedési költségtérítés - jubileumi jutalom - keresetkieg bérkompenzáció SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN: Munkaadót terhelő járulékok - Szoc. hozzájárulás adó Egészségügyi hozzájárulás 2 2 MUNKAADÓT TERH. JÁR. ÖSSZESEN: Dologi kiadások Készlet beszerzés hajtó-, kenőanyag munka-védőruha szakmai anyag beszerzés egyéb készlet Telefon szolg Szolgáltatási kiadások gázenergia - áramdíj vízdíj karbantartás egyéb üzemeltetés pénzügyi szolgáltatások - ÁFA Egyéb dologi kiadások belföldi kiküldetés egyéb dologi kiadás Egyéb folyó kiadások rehab. hozzájár. munkáltató által fiz SZJA 1 1 biztosítás DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN: ÖSSZES KIADÁS: