ZEBECKE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐESTÜLETÉNEK

Átírás

1 ZEBECKE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐESTÜLETÉNEK 5/2013.(IV.30.) önkormányzati RENDELETE az önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról Zebecke Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 88. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) és g) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja: A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki. A rendelet hatálya 1. Az önkormányzat évi költségvetésének teljesítése 2. A képviselőtestület az önkormányzat évi együttes teljesített költségvetési bevételi főösszegét kiadási főösszegét ezer Ft-ban, ezer Ft-ban állapítja meg. (1) Az önkormányzat évi teljesített továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti bevételeinek és kiadásainak forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti 3. részletezését a(z) 1-2., 2/1. melléklet tartalmazza. A falugondnoki szolgálat bevé- teleinek és kiadásainak részletezését a 2/2. melléklet tartalmazza. (2) Az önkormányzat a normatív állami hozzájárulás elszámolását a 4. melléklet, a központosított előirányzatok elszámolását a 4/1. melléklet szerint hagyja jóvá.

2 - 2 - (3) Az önkormányzat évi közvetett támogatásait a képviselőtestület a 6. melléklet szerint tudomásul veszi. Az önkormányzat teljesített továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti működési, fenntartási kiadási előirányzatait a képviselőtestület a következők szerint hagyja jóvá: 4. Működési kiadások teljesítése összesen ezer Ft EBBŐL: - személyi jellegű kiadások ezer Ft - munkaadókat terhelő járulékok ezer Ft - dologi jellegű kiadások ezer Ft - pénzeszköz átad ezer Ft 5. (1) Az önkormányzat teljesített felújítási és felhalmozási kiadásait a 2/1. mellékletben foglaltaknak megfelelően, összesen ezer Ft-ban fogadja el. A pénzmaradvány 6. Az önkormányzat évi gazdálkodása során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizs gált pénzmaradványát, valamint annak felhasználását az 5. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el. Az önkormányzat vagyona Az önkormányzat a december 31-i állapot szerinti vagyonát a 3., vagyonkimutatását a 3/1, egyszerűsített mérlegét a 3/2. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá. 7.

3 A költségvetési létszámkeret 8. A képviselőtestület az önkormányzat létszámkeretét 2 főben hagyja jóvá. A létszámkereten belül a közcélú foglalkoztatásban résztvevők létszámkeretét 1 fő létszámban hagyja jóvá. Záró rendelkezés 9. A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Kovácsné Horváth Anikó jegyző Varga Imre polgármester Záradék: A rendelet kihirdetésre került április 30. napján, az önkormányzat hirdetőtábláján történő közzététellel. Csömödér, április 30. Kovácsné Horváth Anikó jegyző

4 1. melléklet az 5/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelethez ZEBECKE ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI ÖSSZESÍTETT ELŐIRÁNYZATA ÉS TELJESÍTÉSE 2011.év és év Hó Ezer Ft-ban év év MEGNEVEZÉS évi Előirányzat Teljesítés tény eredeti módosított összege %-a Személyi juttatások ,73% Munkaadókat terhelő járulék ,55% Dologi kiadások ,37% Pénzeszk. átadás, támogatás ,04% Felújítás 0,00% Felhalmozási kiadások ,31% Kölcsönök nyújt. és törleszt. 0,00% Belföldi finanszírozás ,97% Pénzforg. nélk. kiadás ,00% Kiegy. függő átfutó kiadás ,00% KIADÁSOK ÖSSZESEN: ,83% Intézmény működési bevétel ,73% Államháztartás műk. bevétel ,17% Felhalm. és tőke jell. bevétel ,00% Tám. kieg. és átvett pénzeszk ,81% Tám. kölcsön visszatérülés 0,00% Belföldi hitelműveletek bev ,00% Pénzforg. nélküli bevétel ,00% Kiegy. átf. függő bevétel -4 0,00% BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ,20%

5 Megjegyzés: A teljesítés a módosított előirányzat %-ában 2. melléklet az 5/2013.(IV.30.)önkormányzati rendelethez Zebecke Önkormányzat évi költségvetési kiadásai hó Előirányzat Adatok: e Ft-ban Teljesítés Eredeti Módosított Összeg %-a I. Működési kiadások: ,2% 1.Személyi juttatások ,7% 2. Munkaadókat terhelő járulékok ,6% 3.Dologi és egyéb folyó kiadások ,4% 4.Egyéb működési kiadások: ,0% 4.1.Támogatásértékű működési kiadások ,0% 4.2Működési célú pénzeszközátadás áht. kívülre Társ.-,szoc.politikai és egyéb jutt., támogatás ,9% 4.4. előző évi műk. célú ei.-maradvány, pénzm. átadás 5.Ellátottak pénzbeli juttatásai II.Felhalmozási kiadások: ,3% 1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val ,3% 2.Felújítási kiadások ÁFÁ-val ,0% 3.Egyéb felhalmozási kiadások: ,2% 3.1. Támogatásértékű felhalmozási kiadások ,2% 3.2.Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht-n kívűlre 3.3 Előző évi felhal.célú ei.-maradvány, pénzm.átadás III.Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése 0 IV. Pénzforgalom nélküli kiadások Alap-és vállalkozási tevékenységek közötti elsz.-ok 2.Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások A Költségvetési kiadások összesen: I. + II.+ III.+IV ,6%

6 E 2.1. melléklet az 5/2013.(IV.30.)önkormányzati rendelethez Zebecke Önkormányzat évi működési és felhalmozási bevételei és kiadásai feladatonként hó BEVÉTELEK Előirányzat T Öss Eredeti Módosított g Intézményi működési bevétel Iparűzési adó Magánszemélyek kommunális adója Gépjárműadó Bírság, pótlék egyéb sajátos bevétel SZJA és kvi. támogatás Támogatásértékű bevétel Munkaerőpiaci Alaptól Kistérségtől Fejezettől Költségvetési működési bevételek összesen: Működési célú pénzmaradvány Működési hitel felvétele MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: Költségvetési tám. felhalmozási Önk. sajátos feljalmozási bev Támogatás értékü felh. bevétel(pályázathoz) Költségvetési felhalmozási bevétel összesen: Felhalmozási célú pénzmaradvány Felhalmozási célú értékpapír bevétele 0 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

7 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: Összes kiadás Ebből személyi jutt Eredeti Módos. Telj. %-a Eredeti Módos. Telj. Szennyvízgyűjtés, tisztítás ,2% Települési hull. begyűjtése, száll ,3% Közutak, hidak üzemeltetése ,0% Vezetékes műsor elosztás ,0% Állategészségügyi ellátás ,0% Zöldterület kezelés ,6% Önkormányzatok ig. tevék ,7% Önkormányzati vagyongazd ,0% Közvilágítás ,0% Központi költségvetési befizetés ,0% Város és községgazdálkodás ,9% Ár, belvízvéd. összefüggő tv. 36 Háziorvos alapellátás ,0% Fogorvosi alapellátás ,8% Falugondnoki szolgáltatás ,8% FHT-ra jog. hosszabb időt. közfogl ,0% Rövid időt. közfoglalkoztatás ,0% Könyvtári szolgáltatás ,0% Közművelődési tevék. tám ,3% Köztemető fenntartás és műk ,8% ÖSSZESEN: ,5% SZOC. TÁMOGATÁSOK Rendsz. szoc. segély 0 0 Foglalkoztatást helyettesítő tám ,7% Lakásfennt. tám. norm. alapon ,9% Természetben nyújtott lakásfennt. tám ,0% Rendsz. gyermekvéd. pénzbeli ell ,0% Átmeneti segély ,0% Temetési segély ,0% Óvodáztatási támogaás ,0% Mozgáskorlátozottak közl. tám. 0 Egyéb önkorm. eseti pénzbeli ell ,0% Közgyógyellátás 0 Köztemetés ,0% ÖSSZESEN: ,9% 0 0 0

8 PÉNZESZKÖZ ÁTAD. Körjegyzőség ,0% Védőnői szolgálat Csdér ,0% Szociális étkeztetés Csdér ,0% Lenti Többcélú Kistérségi Társulás ,0% Önkormányzat Lenti /Iskola finansz./ ,0% Csömödér óvodai ell. tám ,0% ÖSSZESEN: ,0% Működési tartalék ,0% MŰK. KIAD. ÖSSZESEN: ,5% MŰK. BEV. ÖSSZESEN: ,2% MÜK. ÖSSZEGEK EGYENLEGE: FELHALM. KIADÁSOK Felhalmozási célú pénzeszk.átad Szgép. beszerzéshez tám ,2% Beruházási célú tám. óvodához ,0% Felhalm. célú kiadások Tervezési költség(pályázathoz) ,0% Építmény felújítása ,0% Támogatásmeglőlegezési hitel visszafi ,0% Felhalmozási kamatkiadás ,9% Felhalmozási tartalék 0 FELHALM. KIAD. ÖSSZESEN: ,8% FELHALM. BEV. ÖSSZESEN: ,0% FELHALM. ÖSSZ. EGYENLEGE: KIADÁSI FŐÖSSZEG: ,1% BEVÉTELI FŐÖSSZEG: ,7% A FŐÖSSZEGEK EGYENLEGE:

9 FALUGONDNOKI SZOLGÁLAT Zebecke ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI hó (E Ft-ban) 2.2 melléklet az 5 /2013.(IV.30.) önkormány BEVÉTELEK évi költségvetés MÓD. EI. TELJESÍTÉ Felügyeleti szervtől kapott támogatás )Feladatmutatóhoz kötött normatív Egyéb központi Központosított állami tám. 4 2.) Önkormányzati támogatások ebből átvett MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Felhalmozási célú támogatás - - FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZ: - BEVÉTELEK ÖSSZESEN: KIADÁSOK évi költségvetés Személyi juttatások Rendszeres személyi juttatások Nem rendszeres személyi juttatások - Munkavégzéshez kapcsolódó juttatás Keresetkieg fedezete Személyhez kapcsolódó költségtér étkezési hozzájár egyéb költésgtér. - SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN: Munkaadót terhelő járulékok Szociális hozzájár. adó Egészségügyi hozzájárulás MUNKAADÓT TERH. JÁR. ÖSSZESEN:

10 KIADÁSOK évi költségvetés Dologi kiadások Készlet beszerzés irodaszer 4 4 hajtó-kenőanyag munkaruha 1 egyéb információhordozó szakmai anyag kisértékű tárgyi eszköz egyéb anyagbeszerzés egyéb készletbeszerzés Telefon szolg nem adatátviteli szolg adatátviteli szolg - Szolgáltatási kiadások vásárolt élelmezés - szállítási szolg. - gázenergia villamosenergia víz karbantartás egyéb üzemeltetési szolg. vásárolt közszolgáltatás pénzügyi szolg. kiad. ÁFA Egyéb dologi kiadások belföldi kiküldetés egyéb különféle dologi Egyéb folyó kiadások munkáltató által fiz SZJA különféle adók, díjak DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN: Működési célú pénzeszköz átadás - MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: felhalmozási kiadások FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ: - ÖSSZES KIADÁS: Álláshely: 1

11 ÖNKORMÁNYZAT Zebecke 3. melléklet az 5/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelethez ÉVI EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG Ezer Forintban # MEGNEVEZÉS ELŐZŐ ÉV TÁRGYÉV ESZKÖZÖK 1. A.) Befektetett eszközök összesen I. Immateriális javak 0 3. II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszk B.) Forgóeszközök összesen I. Készletek 0 8. II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök V. Egyéb aktív pü-i elszámolások Eszközök összesen: FORRÁSOK 13. D.) Saját tőke összsen Induló tőke Tőkeváltozások Értékelési tartalék E.) Tartalékok összesen I. Költségvetési tartalékok II. Vállalkozási tartalékok F.) Kötelezettségek összesen I. Hosszúlejáratú kötelezettségek II. Rövidlejáratú kötelezettségek III. Egyéb passzív pü-i elszámolások Források összesen: melléklet az 5/2013. (IV.30.) önkormányzati rendelethez Zebecke Község Önkormányzata VAGYONKIMUTATÁS

12 2012. év Sorszám Hrsz. Megnevezése Értéke_ (E Ft-ban ) Forgalomképtelen törzsvagyon 1. 06/5. Út Földút Út Földút Földút Földút Árok Földút Földút /2. Harangláb Út /3. Út /1. Út Belvízelvezető csatorna Temető Út Út Szellemi termék 2667 Ebből O-ra leírt 2666 Forgalomképtelen törzsvagyon összesen: Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon Faluház /2. Buszváró /1. Általános Iskola Csömödér /1. Óvoda Csömödér Orvosi rendelő Csömödér /1. Körjegyzőség Csömödér /2. Tűzoltószertár Csömödér 231 Gép, berendezés 2486 Ebből O-ra leírt 1656 Jármű Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon összesen: Egyéb vagyon

13 Telek Szántó /1. Kivett /2. Kivett /3. Kivett /4. Kivett /5. Kivett /7. Kivett /8. Kivett /9. Kivett /10. Kivett Telek Beépítetlen terület Telek Telek Telek 12 Üzemeltetésre, kezelésre átadott O-ra leírt 201 Egyéb vagyon összesen: MINDÖSSZESEN: Részvények 100

14 5. melléklet az 5/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelethez ZEBECKE ÖNKORMÁNYZAT évi pénzmaradvány jóváhagyása Adatok E Ft-ban Rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záró-egyenlegei Pénztárak és betétkönyvek záró egyenlege Záró pénzkészlet Költségvetési aktív átfutó elszámolások záró egyenlege - Költségvetési passzív függő elszámolások záró egyenlege Költségvetési aktív függő elszámolások záró egyenlege 421 Egyéb költségvetési aktív és passzív elszámolások összesen 421 Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány 2767 Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt -20 Költségvetési módosított pénzmaradvány Költségvetésbe visszatervezett pénzmaradvány 2 Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány Többcélú Kistérségi Társulás tám Védőnői szolgálat finanszírozása 46 - Könyvtári feladatokra Szennyvízgyűjtési szolgáltatásra 547 -Közművealődési feladatokra 411 -Önkormányzati jogalkotás dologi kiadásaira 329

15 F elhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 7 - felújítás kiegészítésére 7 6. melléklet az 5/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelethez ZEBECKE Önkormányzat által adott közvetett támogatások évben Közvetett támogatás jogcíme évben nyújtott támogatás, kedvezmény összege 1. Ellátottak térítési díjának illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése 2. Lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése 3. Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény 5. Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése Összesen: 34