Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2010. (VIII. 31.) számú rendelete. A költségvetés bevételei és kiadásai

Átírás

1 Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2010. (VIII. 31.) számú rendelete az Önkormányzat I. félévi költségvetésének végrehajtásáról Mátraballa község Önkormányzatának Képviselő - testülete az államháztartásról szóló többször módosított évi XXXVIII. tv. (a továbbiakban: Aht.), továbbá a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi CXXX. törvényben foglaltak alapján Mátraballa Községi Önkormányzat I. félévi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja: 1. A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, Mátraderecske - Mátraballa Körjegyzőség Mátraballai Hivatalára (továbbiakban: Hivatal) terjed ki. 2. Az államháztartási törvény 67. (3) bekezdése alapján a Képviselő-testület a címrendet a következők szerint állapítja meg: a) Önállóan gazdálkodó költségvetési szervként működő intézmény: Hivatal A költségvetés bevételei és kiadásai 3. (1) A Képviselő-testület a Hivatal I. félévi költségvetését e Ft bevétellel, e Ft kiadással állapítja meg. A kiadásokon belül: Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű és egyéb átadott pénzeszk. működésre és felhalmozásra Egyéb támogatás, szociálpolitikai juttatások Beruházás Felújítás Felhalmozási célú HITEL visszafizetése Függő átfutó kiadás e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft - 20 e Ft

2 - 2 - (2) A I. félévi költségvetés bevételi főösszegének megbontását az 1. számú melléklet tartalmazza. (3) A Képviselő-testület a I. félévi költségvetés kiadási főösszegét a 2. - ban meghatározott címrend szerinti megbontásban ezen belül a kiemelt előirányzatokat a 2. sz. melléklet szerint határozza meg. (4) A I. félévi költségvetés működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak összefoglalt mérlegét a 3. számú melléklet tartalmazza. (5) Az Önkormányzat felhalmozási kiadásának részletezését a 4. számú melléklet tartalmazza. (6) Az Önkormányzat a tartalékalapját az 5. számú melléklet szerint határozza meg. A I. félévi költségvetés végrehajtásának szabályai 4. A Képviselő-testület az Önkormányzat I. félévi költségvetésében végrehajtott előirányzat-változásokat e rendeletben foglaltak szerint fogadja el. Záró rendelkezések 5. A rendelet kihirdetéséről a körjegyző a Szervezeti és Működési szabályzatban meghatározott, illetve a helyben szokásos módon gondoskodik. Forgó János sk. Polgármester Dr. Csóti Dorottya sk. körjegyző

3 1. számú melléklet Mátraballa Községi Önkormányzat I. félévi bevételei Adatok ezer Ft-ban M e g n e v e z é s ei. Teljesítés % Hivatal: Intézményi működési bevételek Igazgatás Nem lakóingatlan bérbeadása Víztermelés, kezelés Szennyvíz gyűjtése, tisztítása Vízi létesítmény építése Város és községgazdálkodás Háziorvosi alapellátás Települési hulladék kezelés Közművelődési tevékenység Könyvtári szolgáltatás Köztemető fenntartás Szociális étkeztetés Iskolai oktatás Óvodai intézményi étkeztetés Iskolai intézményi étkeztetés Munkahelyi vendéglátás Sajátos működési bevételek Helyi adók - Iparűzési adó Idegenforgalmi adó Kommunális adó Pótlék, bírság, talajterhelési díj Gépjárműadó SZJA Sajátos felhalmozási bevétel (A HÍD-tól) Állami támogatás Normatív Központosított támogatás ÖNHIKI Szociális feladatok támogatása Átvett pénzeszközök Tám. ért. működési célra átvett Tám. ért. és e. felhalm.célra átvett Tárgyi eszköz ért. (üzemelt.jog átadás) Működési célú évi pénzm Felhalmozási célú évi pénzm Hitelek (forrás kiegészítő) Működési célú hitel (forrás hiány) Felhalm.c. hitel (MFB- hitel) hosszú lej Felhalm.c. hitel egyéb hosszú lejáratú Felhalm.c. hitel rövid lejáratú Függő, átfutó bevétel Bevételek mindösszesen:

4 2. számú melléklet Mátraballa Községi Önkormányzat önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézményeinek működési és felhalmozási kiadása I. félévben M e g n e v e z é s Önállóan gazdálkodó intézmény Adatok ezer Ft-ban. Átl. stat. létsz Teljesítés % Hivatal Személyi juttatás Munkált. terh. jár Dologi kiadások Támogatás, szoc. pol Átadott pénz működési célú Beruházás Felújítás Műk. célú tartalék évi pénzm Felh. célú tartalék évi pénzm Működési célú hitel visszafiz Felhalm. célú hitel visszafiz Hivatalból: Igazgatás Személyi juttatás Munkált. terh. jár Dologi kiadások Átadott pénz Beruházás Működési célú tartalék Felhalm. célú tartalék Műk. c. hitel visszafiz Függő, átfutó kiadás Kiadások mindösszesen:

5 3. számú melléklet M É R L E G Mátraballa Községi Önkormányzat I. félévi működési és felhalmozási célú bevételeiről és kiadásairól Megnevezés Bevételek Teljesítés % Megnevezés Kiadások Elői. Adatok ezer Ft-ban. Működési célú bevételek Működési célú kiadások Intézmények működési bevételei Személyi juttatások Önkormányzatok sajátos működ. bevét Munkaadókat terhelő járulékok Állami hozzájárulás Dologi kiadások és egyéb folyó kiad Támog. ért. és e. műk. c. átvett pénze Tám. ért. és egyéb műk. c. pénze. átad Műk. célú évi pénzmaradvány Támogatások (szocpol.) Hitelek (forráskiegészítő) Tartalék: évi műk.c.pénzmar Műk. c. hitel visszafizetése Teljesítés % Felhalmozási célú bevételek Felhalmozási célú kiadások Sajátos felhalm. célú bevétel Beruházás Támogatásértékű önk.-tól átvett pe Felújítás Tám.értkű fejezettől átvett EU-s tám Tartalék évi felhalm. c. pénzm Tám.értékű fej.-től EU Önerő alapból Felhalmozási célú rövid lejáratú hitel Tárgyi eszköz értékesítés Felhalm. célú évi pénzmaradv Felhalm. célú hitel hosszú lejáratú Felhalmozási célú hitel rövid lejáratú Felhalmozási célú kamatbevétel Átfutó függő bevételek Függő,átfutó kiadás Önkormányzati bevételek összesen Önkormányzati kiadások össz

6 Mátraballa Községi Önkormányzat I. félévi felhalmozási kiadásai 4. számú melléklet M e g n e v e z é s Elői. Adatok ezer Ft-ban Teljesítés % Beruházás Háziorvosi alapellátás Számítógép beszerzés Vízi létesítmény építése Felszíni vízelvezetők építése Város és községgazd. m.n.s. szolg Játszótér kialakítására önerő Települési hulladék gyűjtése Komposztáló ládák (laptop vásárlás) Felújítás Szennyvíz gyűjtés, tisztítás Csat.hálózat szivattyú, URH rádió csere Felhalmozási kiadás

7 Mátraballa Községi Önkormányzat I. félévi tartalékalapja 5. számú melléklet M e g n e v e z é s Adatok ezer Ft-ban Változás Elői évi működési célú pénzmaradvány Ø Módosított pénzmaradv. miatt Háziorvosi alapellátás - Karbant. anyag beszerzés Szakmai készlet beszerzés Kisértékű tárgyi eszk. beszerzés ÁFA - 63 Önk. ig. tevékenysége - Forráshiány csökkentésére évi felhalmozási célú pénzmaradv Ø Vízi létesítmény építése - Felszíni vízelvezető építése Felhalm. célú kamatkiadásra Felhalm. célú kamatkiadásra Tartalékalap összesen: Ø