Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő - testületének 1/2010. (III. 02.) számú rendelete. A költségvetés bevételei és kiadásai

Átírás

1 Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő - testületének 1/2010. (III. 02.) számú rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről Mátraballa község Önkormányzatának Képviselő - testülete az államháztartásról szóló többször módosított évi XXXVIII. tv. (a továbbiakban: Aht.), továbbá a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi CXXX. törvényben foglaltak alapján Mátraballa Önkormányzat évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja: 1. A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, Mátraderecske - Mátraballa Körjegyzőség Mátraballai Hivatalára (továbbiakban: Hivatal) terjed ki. 2. Az államháztartási törvény 67. (3) bekezdése alapján a Képviselő-testület a címrendet a következők szerint állapítja meg: Önállóan gazdálkodó költségvetési szervként működő intézmény: Hivatal A költségvetés bevételei és kiadásai 3. (1) A Képviselő-testület a Hivatal és az intézmények együttes évi költségvetését e Ft bevétellel melyből működési hiány e Ft e Ft kiadással állapítja meg. A kiadásokon belül: Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Tám.értékű és egyéb műk. célú pénzeszk. átadás Egyéb támogatás, szociálpolitikai juttatások Beruházás Működési célú tartalék Felhalmozási célú tartalék e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft (2) A évi költségvetés bevételi főösszegének megbontását az 1. számú melléklet tartalmazza.

2 - 2 - (3) A Képviselő-testület a évi költségvetés kiadási főösszegét a 2. - ban meghatározott címrend szerinti megbontásban - ezen belül a kiemelt előirányzatokat - a 2. számú melléklet szerint határozza meg. (4) A évi költségvetés bevételeinek és kiadásainak összefoglalt mérlegét a 3. számú melléklet tartalmazza. (5) Az Önkormányzat intézményeinél engedélyezett létszámkeret évben: Hivatal létszáma: 16 fő + 7 fő képviselő Ebből: Teljes munkaidőben foglalkoztatottak: - választott tisztségviselő 1 fő + 7 képviselő - közalkalmazott 5 fő - közhasznú, közcélú foglalkoztatott 8 fő Részmunkaidőben foglalkoztatottak - közalkalmazottak (3 fő 4 órában, 1 fő 6 órában) 2 fő (6) Az Önkormányzat felhalmozási kiadásának részletezését a 4. számú melléklet tartalmazza. (7) Az Önkormányzat a tartalékalapját az 5. számú melléklet szerint határozza meg. 4. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2010., 2011., évre a gördülő tervezés keretében előre jelzett működési, felhalmozási bevételi és kiadási előirányzatainak irányszámait a 6. sz. melléklet tartalmazza tájékoztató jelleggel. A évi várható bevételi és kiadási előirányzatának teljesítéséről szóló előirányzat felhasználási ütemtervet e rendelet 7. számú melléklete tartalmazza A Képviselő-testület az intézményi étkezési térítési díjakat, a nyersanyagnormákat, a bérleti díjakat és a szemétszállítás díjait a 8. sz. melléklet szerint határozza meg. A évi költségvetés végrehajtásának szabályai 7. (1) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést igényel - a Képviselő-testület dönt a polgármester előterjesztésében.

3 - 3 - (2) Ha évközben az Országgyűlés, a Kormány illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, félévenként, de legkésőbb december 31-ig a rendelet módosítását a polgármester köteles a Képviselő-testülete elé terjeszteni. (3) A polgármester többletkiadást csak többletbevétel terhére engedélyezhet. (4) A Képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját január 01-én Ft-ban, állapította meg. (5) A Képviselő-testület a készpénzellátmányát a következők szerint állapítja meg: - Hivatal 500 e Ft - Munkahelyi vendéglátás étkeztetés 40 e Ft - Kultúrotthon 10 e Ft - Könyvtár 10 e Ft (6) A Képviselő-testület a polgármester részére bérének 30 %-os mértékével megegyező költségátalányt állapít meg. (7) A Képviselő-testület a foglalkoztatottak béren kívüli juttatásait az alábbiak szerint határozza meg: a) Étkezési hozzájárulás címén Ft/hó összeget melegétel utalvány formájában utólag -, a munkahelyi vendéglátás alkalmazottai részére Ft/hó + ÁFA természetbeni étkeztetést állapít meg. b) A polgármester béren kívüli juttatásaira bruttó Ft cafetéria keretet állapít meg. c) A védőruhában nem részesülő közalkalmazottakat Ft + ÁFA munkaruha juttatás illeti meg. Záró rendelkezések 8. (1) Ezen rendelet kihirdetését követően lép hatályba, de rendelkezéseit január 01-től, kivéve a 8. sz. melléklet a) pontjában foglalt intézményi étkeztetés nyersanyagnormát és fizetendő térítési díjakat, melyet március 1-től kell alkalmazni. (3) Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő ( forráshiányos ) helyi önkormányzatok működési feladatainak támogatására vonatkozó pályázat elbírálásáig e rendelet 3. (1) bekezdésében meghatározott dologi kiadások 10 %-át az önkormányzat zárolja. (4) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik. Forgó János sk. Polgármester Dr. Csóti Dorottya sk. körjegyző

4 Mátraballa Községi Önkormányzat évi bevételei M e g n e v e z é s 1. számú melléklet Adatok ezer Ft-ban évi eredeti elői. Hivatal Igazgatás 280 Nem lakóingatlan bérbeadása 475 Települési vízellátás 38 Háziorvosi alapellátás 140 Települési hulladék kezelés 313 Közművelődési tevékenység 440 Könyvtári állomány 31 Köztemető fenntartás 20 Szociális étkeztetés Óvodai intézményi étkeztetés 860 Iskolai intézményi étkeztetés Munkahelyi vendéglátás Sajátos működési bevételek Helyi adók - Iparűzési adó Idegenforgalmi adó 30 - Kommunális adó 20 Pótlék, bírság, talajterhelési díj 70 Gépjárműadó SZJA Állami támogatás Normatív Átvett pénzeszközök Tám. ért. működési célra átvett Tám. ért. és egyéb felhalmozási célra átvett Működési célú évi pénzmaradvány Felhalmozási célú évi pénzmaradvány Hitelek (forrás kiegészítő) Működési célú hitel (forrás hiány) Felhalmozási célú hitel (MFB- hitel) Felhalmozási célú hitel egyéb 454 Bevételek mindösszesen:

5 2. számú melléklet Mátraballa Községi Önkormányzat önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézményeinek működési és felhalmozási kiadása évben M e g n e v e z é s Önállóan gazdálkodó intézmények Adatok ezer Ft-ban évi Létszám keret - fő eredeti Engedélyezett előirányzat Hivatal Személyi juttatás Munkált. terh. jár Dologi kiadások Támogatás, szoc. pol Átadott pénz műk. célú Beruházás Működési célú tartalék évi pénzm Felhalmozási célú tartalék évi pénzm Hivatalból: Igazgatás Személyi juttatás Munkált. terh. jár Dologi kiadások Átadott pénz Működési célú tartalék Felhalmozási célú tartalék Kiadások mindösszesen:

6 3. sz. melléklet M É R L E G Mátraballa Községi Önkormányzat évi működési és felhalmozási célú bevételeiről és kiadásairól Adatok ezer Ft-ban. Bevételek Megnevezés évi eredeti elői. Kiadások Megnevezés évi eredeti elői. Működési célú bevételek Működési célú kiadások Intézmények működési bevételei Személyi juttatások Önkormányzatok sajátos működési bevételek Munkaadókat terhelő járulékok Helyi adók Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Pótlék, bírság, talajterhelési díj 70 Tám.értékű és egyéb műk. célú pénzeszk. átadás Átengedett közp-i adók - Gépjárműadó Támogatások ( Szocpol.) SZJA bevételek Tartalék: évi műk. c. pénzmaradv Állami hozzájárulás Tám.értékű és egyéb műk. célú átvett pénzeszk Működési célú évi pénzmaradvány Hitelek /forráskiegészítő/ Felhalmozási célú bevételek Felhalmozási célú kiadások Támogatásértékű önk.-tól átvett pe. 100 Beruházás Támogatásértékű fejezettől átvett EU-s tám Tartalék évi felhalm. c. pénzmarad Támogatásértékű fejezettől EU Önerő alapból Felhalm. célú évi pénzmaradv Fejlesztési célú hitel Felhalmozási célú hitel egyéb 454 Önkormányzati bevételek összesen Önkormányzati kiadások összesen

7 4. számú melléklet Mátraballa Községi Önkormányzat évi felhalmozási kiadásai M e g n e v e z é s Adatok ezer Ft-ban évi előirányzat Beruházás Háziorvosi alapellátás 100 Számítógép beszerzés Vízilétesítmény építése Felszíni vízelvezetők kiépítése beruházás Város és községgazdálkodás m. n.s. szolg. 454 Játszótér kialakítására önerő Felhalmozási kiadás számú melléklet Mátraballa Községi Önkormányzat évi tartalékalapja M e g n e v e z é s Adatok ezer Ft-ban évi eredeti előirányzat évi működési célú pénzmaradvány évi felhalmozási célú pénzmaradvány Felszíni vízelv. beruh. 09. évi előleg maradványa Lekötött betét kamata Egyéb felhalm. célú pénzmaradvány 277 Tartalékalap összesen:

8 A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2010., 2011., évi alakulását bemutató mérleg 6. számú melléklet Adatok ezer Ft-ban Bevételek Kiadások Megnevezés év év év Megnevezés év év év Működési célú bevételek Működési célú kiadások Intézményi működési bevétel Személyi juttatások Önkorm. Sajátos működ. Bevétel Munkaadókat terhelő járulékok Önkorm. Költségvetési Dologi kiadások támogatása Működési célú pénzátvétel Működési célú pénzeszk. Átadás Működési célú előző évi pénzmar Társadalom és szociálpolitikai jut Hitelek (forráskiegészítő) Ált. tart. (műk. pm.) Felhalmozási célú bevételek Felhalmozási célú kiadások Felhalmozási célú pénz átvétel Beruházás Felhalm. célú előző évi pénzm Céltartalék (felh. Pm.) Felhalmozási célú hitel felvétel Önkorm. Bevételek összesen: Önkorm. Kiadások összesen: számú melléklet

9 Mátraballa Község évi várható bevételi és kiadási előirányzatának teljesítéséről szóló előirányzat - felhasználási ütemterv Adatok ezer Ft-ban MEGNEVEZÉS Jan. Febr. Márc. Ápr. Máj. Jún. Júl. Aug. Szept. Okt. Nov. Dec. Összesen Intézményi műk. bevétel Helyi adók SZJA Gépjárműadó Állami támogatás Tám.értékű műk.c.átvett p Felhalm. célú átvett pénz ÖNHIKIS támogatás évi pénzm. Műk.célú évi pénzm. Felh.célú Felhalm. célú hitel Bevételek összesen Személyi juttatások Munkaadót terhelő járul Dologi kiadások Műk. c. átadott pénz Szociálpolitikai kiadás Beruházás, felújítás Műk.,felh.. célú tartalék Műk. célú hitel Kiadások összesen Havi halmozott eltérés

10 a) Intézményi étkeztetés nyersanyagnormái és fizetendő térítési díjak március 1-től 8. sz. melléklet Iskolai étkeztetés: Nyersanyagnorma: 304 Ft + ÁFA/nap Térítési díj: 284 Ft + ÁFA/nap Önkormányzati tám.: 20 Ft + ÁFA/nap Óvodai étkeztetés: Nyersanyagnorma: 280 Ft + ÁFA/nap Térítési díj: 260 Ft + ÁFA/nap Önkormányzati tám.: 20 Ft + ÁFA/nap Munkahelyi vendéglátás Nyersanyagnorma: 304 Ft + ÁFA/nap dolgozói: Térítési díj: 424 Ft + ÁFA/nap Természetbeni étk. hozzájárulás Ft + ÁFA/hó Idegen étkeztetés, csak ebéd: Nyersanyagnorma: 304 Ft + ÁFA/nap Térítési díj: 424 Ft + ÁFA/nap Felsős gyerm. étkezt. Csak ebéd: Nyersanyagnorma: Térítési díj: Önkormányzati tám.: 232 Ft + ÁFA/nap 212 Ft + ÁFA/nap 20 Ft + ÁFA/nap Szociális étkeztetés Nyersanyagnorma: 304 Ft + ÁFA/nap Térítési díj: 424 Ft + ÁFA/nap b) Bérleti díjak január 1-től: Gyógyszertári szoba Ft + ÁFA/hó január 1-től: Kultúrotthon: fűtési szezonban - nagyterem Ft + ÁFA/óra - kisterem Ft + ÁFA/óra Fűtési szezonon kívül - nagyterem Ft + ÁFA/óra - kisterem Ft + ÁFA/óra c) Temetési segély január 1-től Temetési segély összege Ft

11 d) Személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díja január 1-től Szociális étkeztetés Ft + ÁFA/adag térítési díj, és 56 Ft + ÁFA/adag kihordási díj, amennyiben a családban az egy főre jutó jövedelem meghaladja a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 200 %-át, egyedül élő esetén annak 250 %-át Ft + ÁFA/adag térítési díj, és 32 Ft + ÁFA/adag kihordási díj, amennyiben a családban az egy főre eső jövedelem az öregségi nyugdíjminimum 120 % és 200 %, egyedül élő estében 150 % és 250 % között van. 3. Nem kell térítési díjat és kihordási díjat fizetni, ahol a családban az egy főre eső jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíjminimum 120 %-át, egyedül élő esetén 150 %-át. 4. Amennyiben az 1., 2. és 3. pontban meghatározott, az ellátott által fizetendő személyi térítési díj meghaladná az adott hónapban a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 119/C -a szerint kiszámított 1 főre eső jövedelem 25 %-át, abban az esetben az ellátottnak maximum a 25 %-ot kell fizetnie.