Megnevezés Összesen (eft) összesen (eft) 2 Bevételek Össszesen

Átírás

1 1/E. számú melléklet Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár évi bevételei és kiadásai A évi önkormányzati költségvetési rendelethez évi e.i 2012.évi er. e.i. Megnevezés Összesen (eft) összesen (eft) 2 Bevételek Össszesen Halmozódásmentes (int.fin.és normatíva nélkül) Intézményi működési bevételek Önkorm.sajátos működ.bevét. 23 Felhalmozási bevételek 24 Támogatás, átvett pénzeszk Normatíva átvétel Átengedett központi adók 243 Intézményfinanszírozás Műk. Célú pénzeszközátvétel EU-s finanszírozás bevételei 246 Felh.c.peszk.átvétel 25 Víziközmű bérleti díj 26 Pénzforg.nélküli bevételek 27 Működési c. hitelfelvétel 271 Likvid hitel felvétel 272 Munkabér hitel felvétel 28 Fejlesztési.c.hitel felvétel 1 Kiadások Összesen Halmozódásmentes (intézmény fin.nélkül) Személyi juttatások Munkaadókat terh. Szociális adó Dologi és egyéb folyókiadások Szociális kiadások 0 14 Végleges pénzeszközátadás Pénzeszköz átadás 142 Intézményfinanszírozás 143 Kisebbs.Önkormányzati tám. 144 EU-s finanszírozás kiadásai 15 Felújítási kiadások 16 Felhalmozási kiadások 17 Pénzforg.nélküli kiadások 0 18 Fejlesztési.c.hitel törlesztés Egyenleg Öregiskola

2 2/E.sz.melléklet Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár 2012.évi bevételei forrásonként Sors zám MEGNEVEZÉS 2011.évi eredeti terv évi eredeti előirányzat Változás Alap-tevékenység ÖSSZESEN %-ban =4/3 % I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 1. Saját működési bevételek % Intézményi térítési díjak, Egyéb bev. (temető, könyvtár, esküvő,közterület fogl.) % Bérleti díjak % ÁFA bevételek % Kamat bevétel 6. Működési célú pénzeszköz átvétel Normatíva támogatás Intézményi finanszírozás Egyéb müködési célú pénzeszköz átvétel (érdekeltségnövelő) 0 I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN % IV. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN(I+II+III) % Öregiskola

3 3.sz. melléklet Általános Iskola 2012.évi normatív állami támogatás részletezése adatok eft-ban Öregiskola

4 4/E sz.melléklet Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár 2012.évi kiadásai kiemelt előirányzatonként Sorszá m MEGNEVEZÉS 2011.évi eredeti terv 2012.évi eredeti terv Változás %-ban =4/2 (%) I MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 1. Személyi juttatások % Rendszeres személyi juttatások % Nem rendszeres személyi juttatások % Állományba nem tartozók juttatásai % 2. Munkaadókat terhelő szociális adó % 3. Dologi kiadások % 31. Közüzemi díjak % 32. Élelmiszer beszerzés Kamatkiadás Vásárolt termékek és szolg.áfa % 35. ÁFA befizetés % 36. Egyéb dologi kiadások % 4. Szociális ellátások Működési célú pénzeszköz átadás Általános tartalék Polgármesteri keret 0 0 I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1..7): % II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK: 2. Beruházás 3. Felújítás II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1 3): 0 0 III. TARTALÉKOK: 1. Fejlesztési céltartalék 0 0 Közműfejlesztés: Vagyonalap : Vagyonalap :Ingatlan értékesítés utáni ÁFA befizetés Vízügyi építési alap : 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Hitelfelvételből III. TARTALÉKOK ÖSSZESEN (1.3): 0 0 IV. Fejlesztési célú hitel törlesztése IV. EGYÉB FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: % Álláshely 4,5 4,5 100% Létszám fő: 5,0 5,0 100% Öregiskola

5 5/E sz. melléklet Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár 2012.évi bevételi-kiadási terve szakfeladatonként Bevételek Kiadások 2012.évi eredeti Eredeti Eredeti Szakfeladat előirányzat Könyvtári állomány gyarapítása, nyílvántartása Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme Könyvtári szolgáltatások Közművelődési tevékenységek és támogatásuk Nemzeti ünnepek programjai Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Közművelődési tevékenységek és támogatásuk Intézmény finanszírozás Halmozódás mentesen: Öregiskola

6 6/E sz.melléklet Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár éves létszám-előirányzata, a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata külön kiemelve 2012.év Megnevezés (besorolási osztály és fizetési fokozat) Létszám fő Kódszám (kulcsszám) Öregiskola Könyvtár Összesen polgármester, főpolgármester jegyző pozíció: 14 I. besorolási osztály összesen pozíció: 14 II. besorolási osztály összesen 0 ÖNKORMÁNYZATI KÖZTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: ( ) igazgató (főigazgató) 0 31 igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) "A" fizetési osztály összesen "B" fizetési osztály összesen "C" fizetési osztály összesen "D" fizetési osztály öszzesen "F" fizetési osztály összesen "G" fizetési osztály összesen "H" fizetési osztály összesen 0 KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: ( ) , , fizikai alkalmazott közhasznú és közmunkát végző 0 EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: ( ) I.+II. MINDÖSSZESEN: ( ) Öregiskola

7 7/E sz. melléklet Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár évi bevétel-kiadás ütemterve BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE 2012 össz. jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec össz. Intézményi mük.bevételek Helyi adók 0 Átengedett központi adók 0 Különféle bírságok 0 Egyéb sajátos bevételek 0 Központi költségvetési tám OEP finanszirozás 0 Müködési hitel felvétel 0 Felhalmozási hitel felvét. 0 Müködési célú pénzeszköz átvétel Ingatlanok értékesítése 0 Osztalék és hozambevétel 0 Viziközmű bérleti díj 0 Felhalm.c.átvett pénzeszk 0 Pénzmaradvány 0 Intézmény finanszírozás BEVÉTELEK ÖSSZESEN: KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE 2012 össz. jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec össz. Személyi juttatások Munkadókat terh.járulékok Dologi kiadások Műk.célú pénzeszk.átadások 0 0 Mük.célú tartalék felh. 0 Felhalm.célú pénzeszk.átadás 0 Fejlesztési célú hitelek kamat befiz. 0 Beruházás, felújítás 0 0 Fejlesztési célú hitel visszafizetés 0 0 Fejlesztési tartalék KIADÁSOK ÖSSZESEN PÉNZKÉSZLET /bevétel-kiadás/ Öregiskola