Ib.melléklet ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK (ezer forint)

Átírás

1 Ib.melléklet ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK (ezer forint) Eredeti 18/ /2007. Eredeti 18/ /2007. Eredeti 18/ /2007. Eredeti 18/ /2007. ei. (VII.1.) (VIII.31.) ei. (VII.1.) (VIII.31.) ei. (VII.1.) (VIII.31.) ei. (VII.1.) (VIII.31.) I. Működési bevételek Intézményi működési bevételek Részben önállóan gazd. Int. Műk.bev Polgármesteri Hivatal működési bev Önkormányzatok sajátos működési bevételei Helyi adók Átengedett központi adók Személyi jövedelemadóbev Gépjárműadó Bírságok, pótl.és egyéb sajátos bev II. Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív támogatások Normatív kötött felhasználású támog Központosított előirányzatok III. Felhalmozási és tőke jelleg ű bevételek Tárgyi eszk.immateriális javak értékesítése Föld értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalm.és tőkebev Önkormányzati lakások értékesítése IV. Átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszközátvétel 2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel V. Támogatásérték ű bevételek Támogatásértékű működési bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel VI. Támog.kölcs.visszatér., értékp.ért VII. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

2 2007. évi költségvetés pénzügyi mérlege (ezer forint) IIb.melléklet Bevételek Eredeti előirányzat 18/2007.(VII.1.) 19/2007(VIII.31.) 1. Intézményi működési bevételek Önkormányzat sajátos működési bevétele Támogatások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Átvett pénzeszközök Támogatásértékű bevételek Értékpapírok értékesítése Pénzmaradvány Hitel 0 Összesen: Kiadások Eredeti előirányzat 18/2007.(VII.1.) Jelen módosítás 1. Működési kiadások Intézmények működési kiadásai Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadás Polgármesteri Hivatal működési kiadásai Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadás Pénzeszköz-átadás, támogatás Támogatásértékű kiadás Ellátottak pénzbeli juttatásai Felújítás Felhalmozási kiadások Hiteltörlesztés Tartalékok - Fejlesztési tartalék Településfejlesztési alap Céltartalék Összesen: MÉRLEG BEVÉTEL ezer forint KIADÁS ezer forint Egyenleg 0

3 Részben önállóan gazdálkodó intézmények bevételei és kiadásai (ezer forint) VIb.melléklet Megnevezés Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Eredeti ei. 18/2007.(VII.1.) 19/2007.(VIII.31.) Eredeti ei. 18/2007.(VII.1.) 19/2007.(VIII.31.) Eredeti ei. 18/2007.(VII.1.) 19/2007.(VIII.31.) Napsugár Óvoda Benedek Elek Óvoda Bóbita Óvoda Kernstok K.Ált.Isk.(Nyergesújfalu) Kernstok K.Ált.Isk.(Bajót) Ady Endre Műv.Ház és Könyv Pedagógiai Szakszolgálat Tűzoltóság Összesen: Megnevezés Kiadások összesen Eredeti ei. 18/2007.(VII.1.) 19/2007.(VIII.31.) Napsugár Óvoda Benedek Elek Óvoda Bóbita Óvoda Kernstok K.Ált.Isk.(Nyergesújfalu) Kernstok K.Ált.Isk.(Bajót) Ady Endre Műv.Ház és Könyv Pedagógiai Szakszolgálat Tűzoltóság Összesen: Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Helyiségbérleti díjbevétel Megnevezés Eredeti előir. 18/2007.(VII.1.) 19/2007.(VIII.31.) Eredeti előir. 18/2007.(VII.1.) 19/2007.(VIII.31.) Eredeti előir. 18/2007.(VII.1.) 19/2007.(VIII.31.) Napsugár Óvoda Benedek Elek Óvoda Bóbita Óvoda Kernstok K.Ált.Isk.(Nyergesújfalu) Kernstok K.Ált.Isk.(Bajót) Ady Endre Műv.Ház és Könyv Pedagógiai Szakszolgálat Tűzoltóság Összesen: oldal

4 Részben önállóan gazdálkodó intézmények bevételei és kiadásai (ezer forint) VIb.melléklet Egyéb bevétel Kiszáml.term.szolg.ÁFA-ja Bevételek összesen Megnevezés Eredeti előir. 18/2007.(VII.1.) 19/2007.(VIII.31.) Eredeti előir. 18/2007.(VII.1.) 19/2007.(VIII.31.) Eredeti ei. 18/2007.(VII.1.) 19/2007.(VIII.31.) Napsugár Óvoda Benedek Elek Óvoda Bóbita Óvoda Kernstok K.Ált.Isk.(Nyergesújfalu) Kernstok K.Ált.Isk.(Bajót) Ady Endre Műv.Ház és Könyv Pedagógiai Szakszolgálat Tűzoltóság Összesen: Engedélyezett/tényl.létszám Megnevezés Eredeti ei. Módosított ei. Napsugár Óvoda 21/21 21/21 Benedek Elek Óvoda 19/19 19/19 Bóbita Óvoda 15/15 15/15 Kernstok K.Ált.Isk.(Nyergesújfalu) 81/78 81/78 Kernstok K.Ált.Isk.(Bajót) 22/22 22/22 Ady Endre Műv.Ház és Könyv. 7/7 7/7 Pedagógiai Szakszolgálat 9/9 9/9 Tűzoltóság 51/51 51/51 Összesen: 225/ / oldal

5 BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ÖSSZEHASONLÍTÁSA (ezer forint) VIIIb.melléklet MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MŰKÖDÉSI KIADÁSOK Eredeti ei. 18/2007.(VII.1.) 19/2007.(VIII.31.) Eredeti ei. 18/2007.(VII.1.) 19/2007.(VIII.31.) I. Intézményi működési bevételek I. Intézmények működési kiadásai II. Önkormányzat sajátos működési bevétele II. Polgármesteri Hiv. műk.kiadásai III. Támogatások III. Általános tartalék IV. Működési célra átvett pénzeszközök IV. Céltartalék V. Támogatásértékű működési bevételek VI. Értékpapírok értékesítése működési célra VII. Működési célú pénzmaradvány Összesen: Összesen: FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK FELHALMOZÁSI KIADÁSOK I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek I. Felhalmozási kiadások II. Támogatások II. Felújítások III. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök III. Felhalmozási célú támogatás IV. Támogatásértékű felhalmozási bevétel IV. Fejlesztési tartalék V. Értékpapírok értékesítése felhalm.célra V. Településfejlesztési alap VI. Felhalmozási célú pénzmaradvány VI. Hiteltörlesztés VII. Hitelek Összesen Összesen: MINDÖSSZESEN: MINDÖSSZESEN:

6 IXb.melléklet Gördülő tervezés 2007./2008./2009. (ezer forint) Megnevezés Eredeti 18/ /2007. előir. (VII.1.) (VIII.31.) I. Működési célú bevételek és kiadások 1. Intézményi működési bevételek Önkormányzat sajátos működési bevétele Támogatások Működési célra átvett pénzeszközök 0 5. Támogatásértékű működési bevétel Értékpapírok értékesítése működési célra 0 7. Működési célú előző évi pénzmaradv.igénybevét Működési célú bevételek összesen Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Működési célú pénzeszköz átadás, támogatás Támogatásérékű kiadás Ellátottak pénzbeli juttatásai Általános tartalék Céltartalék Működési kiadások összesen II. Fejlesztési célú bevételek és kiadások 18. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Kommunális adó fejlesztési célra 20. Fejlesztési célú támogatás (cél, címzett) 21.Támogatások Felhalmozás ÁFA visszatérülése 23. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök Támogatásértékű felhalmozási bevétel Értékpapírok értékesítése felhalmozási célra Felhalmozási célú hitel 27. Felhalmozási célú pézmaradvány Felhalmozási célú bevételek összesen Felhalmozási kiadások (ÁFA-val) Felújítási kiadások (ÁFA-val) Tartalék Felhalmozási célú pénzeszközátadás Hiteltörlesztés Felhalmozási célú kiadások összesen Önkormányzat bevételei összesen Önkormányzat kiadásai összesen

7 Xb.melléklet ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV (ezer forint) Megnevezés Jan. Febr. Márc. Ápr. Május Június Július Aug. Szept. Okt. Nov. Dec. Összesen BEVÉTELEK 1. Helyi adók Megosztott bevételek (SZJA gépj. adó) Önkormányzat sajátos működési bevét Központi ktg.vetési hozzáj.és támogatások Saját működési bevételek Átvett pénzeszközök,támogatásértékű bevételek Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Egyéb bevétel (pénz,készlet, maradvány) bevétel együtt Finanszírozási műveletek = Összes bevétel = KIADÁSOK Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadás Pénzeszk.átadás,egyéb támog.,hiteltörl Szociálpolitikai juttatások = Működési kiad Felújítás Fejlesztés Felhalmozási célú pénzeszközátadás = Felhalmozási kiadások Tartalékok = Kiadások együtt Finanszírozási műveletek = Összes kiadás = = Havi (halmozott) eltérés

8 NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATA CÍMRENDJE (ezer forint) XIIIb.melléklet Címnév Alcímnév Jogcím- Jogcímnév Kiadás Bevétel csoportnév Eredeti ei. 18/2007.(VII.1.) 19/2007.(VIII.31.) Eredeti ei. 18/2007.(VII.1.) 19/2007.(VIII.31.) 1. Polgármesteri Hivatal 1. Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás 1. Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadások Felhalmozási költségvetés 1. Beruházási 2. Közutak, hidak fenntartása 3. Dologi kiadások Igazgatási tevékenység 1. Intézményi működési bevétel Támogatásértékű bevételek Értékpapírok értékesítése Hitelek 9. Pénzmaradvány Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadáok Pénzeszközátadás, támogatás Támogatásértékű kiadás Hiteltörlesztés Tartalék Felhalmozási költségvetés 1. Beruházási Átvett pénzeszközök Támogatásértékű bevételek Kisebbségi Önkormányzatok 1. oldal

9 3. Dologi kiadások Város és községgazdálkodás 1. Intézményi működési bevétel Dologi kiadások Felhalmozási költségvetés 1. Beruházási Felújítások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Köztemető fenntartási feladatok 1. Intézményi működési bevétel Dologi kiadások Közvilágítási feladatok 3. Dologi kiadások Egészségügy 1. Intézményi működési bevétel Támogatásértékű bevételek Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Helyi közutak, hidak, alagutak létesítése és felújítása 2. Felhalmozási költségvetés 1. Beruházási Szociálpolitikai juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok Ellátottak pénzbeli juttatásai Önkormányzat feladatra nem tervezhető elszámolásai 2.Önkormányzat sajátos működési bevétele Támogatások Felhalmozási költségvetés 4. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Támogatások 1. CÍM ÖSSZESEN oldal

10 2. Részben önállóan gazdálkodó intézmények 1. Napsugár Óvoda 1. Intézményi működési bevétel Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Benedek Elek Óvoda 1. Intézményi működési bevétel Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Bóbita Óvoda 1. Intézményi működési bevétel Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Kernstok Károly Általános Iskola (Nyergesújfalu) 1. Intézményi működési bevétel Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Kernstok Károly Általános Iskola (Bajót) 1. Intézményi működési bevétel Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ady Endre Művelődési Ház 1. Intézményi működési bevétel Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Pedagógiai Szakszolgálat 3. oldal

11 1Működési költségvetés 3. Támogatások és átvett pénzeszk Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság 1Működési költségvetés 1. Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Felhalmozási költségvetés 1. Beruházási Felújítások CÍM ÖSSZESEN ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN oldal

12 Működési és felhalmozásicélú bevételek és kiadások (ezer forint) XIVb.melléklet Megnevezés Polgármesteri Hivatal Napsugár Óvoda Benedek Elek Óvoda Eredeti ei. 18/2007.(VII.1.) 19/2007.(VIII.31.) Eredeti ei. 18/2007.(VII.1.) 19/2007.(VIII.31.) Eredeti ei. 18/2007.(VII.1.) 19/2007.(VIII.31.) 1.Bevételek Működési célú bevételek Felhalmozási célú bevételek Kiadások Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Speciális célú támogatások Felhalmozások Tartalékok és hiteltörlesztés Létszámkeret(eng./tényleges) 72/71 71/70 71/70 21/21 21/21 21/21 19/19 19/19 19/19 Megnevezés Bóbita Óvoda Kernstok K.Ált.Isk.Nyergesújfalu Kernstok K.Ált.Isk.Bajót Eredeti ei. 18/2007.(VII.1.) 19/2007.(VIII.31.) Eredeti ei. 18/2007.(VII.1.) 19/2007.(VIII.31.) Eredeti ei. 18/2007.(VII.1.) 19/2007.(VIII.31.) 1.Bevételek Működési célú bevételek Felhalmozási célú bevételek 2.Kiadások Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 2.5.Speciális célú támogatások 2.6.Felhalmozások 2.7.Tartalékok és hiteltörlesztés 2.7.Létszámkeret(eng./tényleges) 15/15 15/15 15/15 81/78 81/78 81/78 22/22 22/22 22/22 1. oldal

13 Működési és felhalmozásicélú bevételek és kiadások (ezer forint) XIVb.melléklet Megnevezés Ady Endre Műv.Ház Tűzoltóság Pedagógiai Szaksz. Eredeti ei. 18/2007.(VII.1.) 19/2007.(VIII.31.) Eredeti ei. 18/2007.(VII.1.) 19/2007.(VIII.31.) Eredeti ei. 18/2007.(VII.1.) 19/2007.(VIII.31.) 1.Bevételek Működési célú bevételek Felhalmozási célú bevételek 2.Kiadások Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 2.5.Speciális célú támogatások 2.6.Felhalmozások Tartalékok és hiteltörlesztés 2.7.Létszámkeret(eng./tényleges) 7/7 7/7 7/7 51/51 51/51 51/51 9/9 9/9 9/9 Megnevezés Önkormányzat összesen Eredeti ei. 18/2007.(VII.1.) 19/2007.(VIII.31.) 1.Bevételek Működési célú bevételek Felhalmozási célú bevételek Kiadások Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Speciális célú támogatások Felhalmozások Tartalékok és hiteltörlesztés Létszámkeret(eng./tényleges) 297/ / / oldal

14 XV/b.melléklet Nyergesújfalu Város Önkormányzat évi engedélyezett létszám összesítő Megnevezés Rendszeres személyi juttatásban részesülők Részfoglalkozásúak Nyugdíjasok Mellékfoglalkozásúak Összesen Polgármesteri Hivatal Részben önállóan gazdálkodó intézmények Összesen oldal

15 XV/1/b.melléklet Polgármesteri Hivatal évi engedélyezett létszám összesítő Megnevezés Rendszeres személyi juttatásban részesülők Részfoglalkozásúak Nyugdíjasok Mellékfoglalkozásúak Összesen Választott vezető 1 1 Jegyző, aljegyző 2 2 Osztályvezető 3 3 Jegyző közvetlen irányítása alá tartozó munkatárs 2 2 Gazdasági Osztály 7 7 Közigazgatási Osztály 7 7 Településfejlesztési Osztály Gyámhivatal 2 2 Okmányiroda 3 3 Választott vezető és köztisztviselők összesen Egyéb bérrendszer hatálya aló tartozók (közhasznú és közcélú foglalkoztatottak) Egészségügy 9 9 "Orpheus - csoport" 5 5 Összesen oldal

16 XV/2/b.melléklet Részben önállóan gazdálkodó intézmények évi engedélyezett létszám összesítő Megnevezés Rendszeres személyi juttatásban részesülők Részfoglalkozásúak Nyugdíjasok Mellékfoglalkozásúak Összesen Napsugár Óvoda Benedek Elek Óvoda Bóbita Óvoda Kernstok Károly Ált.Iskola (Nyergesújfalu) Kernstok Károly Általános Iskola (Bajót) Ady Endre Művelődési Ház Pedagógiai Szakszolgálat Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság Összesen oldal