KISPATAK ÓVODA évi bevételei és kiadásai évi e.i 2012.évi er. e.i.

HTML
DOWNLOAD

Méret: px

Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KISPATAK ÓVODA 2012. évi bevételei és kiadásai 2011. évi e.i 2012.évi er. e.i."

Laura Mészárosné
9 évvel ezelőtt
Látták:

1 1/C. számú melléklet évi bevételei és kiadásai A évi önkormányzati költségvetési rendelethez KISPATAK ÓVODA évi bevételei és kiadásai évi e.i 2012.évi er. e.i. Megnevezés Összesen (eft) összesen (eft) 2 Bevételek Össszesen Halmozódásmentes (int.fin.és normatíva nélkül) Intézményi működési bevételek Önkorm.sajátos működ.bevét. 23 Felhalmozási bevételek 24 Támogatás, átvett pénzeszk Normatíva átvétel Átengedett központi adók 243 Intézményfinanszírozás Műk. Célú pénzeszközátvétel 245 EU-s finanszírozás bevételei 246 Felh.c.peszk.átvétel 25 Víziközmű bérleti díj 26 Pénzforg.nélküli bevételek 27 Működési c. hitelfelvétel 271 Likvid hitel felvétel 272 Munkabér hitel felvétel 28 Fejlesztési.c.hitel felvétel 1 Kiadások Összesen Halmozódásmentes (int.fin.nélkül) Személyi juttatások Munkaadókat terh. Szociális adó Dologi és egyéb folyókiadások Szociális kiadások Végleges pénzeszközátadás 141 Pénzeszköz átadás 142 Intézményfinanszírozás 143 Kisebbs.Önkormányzati tám. 144 EU-s finanszírozás kiadásai 15 Felújítási kiadások 16 Felhalmozási kiadások Pénzforg.nélküli kiadások 18 Fejlesztési.c.hitel törlesztés Egyenleg Óvoda

0 176 401 241 Normatíva átvétel 68 279 242 Átengedett központi adók 243 Intézményfinanszírozás 108 122 244 Műk. Célú pénzeszközátvétel 245 EU-s finanszírozás bevételei 246 Felh.c.peszk.

2 2/C.sz.melléklet 2012.évi bevételei forrásonként adatok eft-ban Sors zám MEGNEVEZÉS 2011.évi eredeti terv évi eredeti előirányzat Változás Alap-tevékenység ÖSSZESEN %-ban =4/3 % I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 1. Saját működési bevételek % Intézményi térítési díjak, % Egyéb bev. (temető, könyvtár, esküvő,közterület fogl.) Bérleti díjak ÁFA bevételek % Kamat bevétel 6. Működési célú pénzeszköz átvétel Normatíva támogatás Intézményi finanszírozás I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN % IV. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN(I+II+III) % Óvoda

Saját működési bevételek 25 344 27 145 107% Intézményi térítési díjak, 20 275 21 374 105% Egyéb bev. (temető, könyvtár, esküvő,közterület fogl.

3 3/C.sz. melléklet 2012.évi normatív állami támogatás részletezése adatok eft-ban Mutató évi várható Jogcím Ft/mutató Óvoda 8. Közoktatási alap hozzájárulások a.) Óvodai nevelés hozzájárulás hónapra 320 fő hónapra 310 fő Kiegészítő hozzájárulás óvodai nev-hez, isk. oktatáshoz 54, a.) Sajátos nevelési igényű gyermekek 8 hónapra óvoda hónapra óvoda Gyermek és ifjúságvédelemmel összefüggő juttatások a.) Kedvezményes étkeztetés - óvoda (1-12 hó) sz. melléklet összesen Egyes szociális feladatok kieg. támogatása - - Pedagógus továbképzés és szakvizsga ovi sz. melléklet összesen sz. és 8. sz. melléklet összesen Összesen: Óvoda

) Sajátos nevelési igényű gyermekek 8 hónapra óvoda 358 400 4 hónapra óvoda 119 467 10 Gyermek és ifjúságvédelemmel összefüggő juttatások 7 412 000 a.

4 4/C.sz.melléklet Sorszá m 2012.évi kiadásai kiemelt előirányzatonként MEGNEVEZÉS 2011.évi eredeti terv 2012.évi eredeti terv Változás %-ban adatok eft-ban =4/2 (%) I MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 1. Személyi juttatások % Rendszeres személyi juttatások % Nem rendszeres személyi juttatások % Állományba nem tartozók juttatásai % 2. Munkaadókat terhelő szociális adó % 3. Dologi kiadások % 31. Közüzemi díjak % 32. Élelmiszer beszerzés % 33. Kamatkiadás Vásárolt termékek és szolg.áfa % 35. ÁFA befizetés % 36. Egyéb dologi kiadások % 4. Szociális ellátások 0 5. Működési célú pénzeszköz átadás 0 6. Általános tartalék 0 7. Polgármesteri keret 0 I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1..7): % II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK: 2. Beruházás % 3. Felújítás II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1 3): % III. TARTALÉKOK: 1. Fejlesztési céltartalék 0 0 Közműfejlesztés: Vagyonalap : Vagyonalap :Ingatlan értékesítés utáni ÁFA befizetés Vízügyi építési alap : 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Hitelfelvételből III. TARTALÉKOK ÖSSZESEN (1.3): 0 0 IV. Fejlesztési célú hitel törlesztése IV. EGYÉB FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: % Álláshely 50,5 50,0 99% Létszám fő: 53,0 52,0 98% Óvoda

Munkaadókat terhelő szociális adó 27 544 25 617 93% 3. Dologi kiadások 78 684 78 841 100% 31. Közüzemi díjak 17 600 12 000 68% 32. Élelmiszer beszerzés 15 854 16 759 106% 33. Kamatkiadás 0 34.

5 5/C sz. melléklet 2012.évi bevételi-kiadási terve szakfeladatonként adatok eft-ban Bevételek Kiadások 2012.évi eredeti Eredeti Eredeti Szakfeladat előirányzat Óvodai nevelés, ellátás SNI gyermekek óvodai nevelése, ellátása Óvodai intézményi étkeztetés Munkahelyi étkeztetés Egyéb vendéglátás Intézmény finanszírozás Halmozódás mentesen: Óvoda

óvodai nevelése, ellátása 3 034 5629121 Óvodai intézményi étkeztetés 16 040 43 556 5629171 Munkahelyi étkeztetés 7

6 6/C.sz.melléklet éves létszám-előirányzata, a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata külön kiemelve 2012.év Megnevezés (besorolási osztály és fizetési fokozat) Létszám fő Kódszám (kulcsszám) Óvoda Összesen polgármester, főpolgármester jegyző pozíció: 14 I. besorolási osztály összesen pozíció: 14 II. besorolási osztály összesen 0 ÖNKORMÁNYZATI KÖZTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: ( ) igazgató (főigazgató) igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) "A" fizetési osztály összesen "B" fizetési osztály összesen "C" fizetési osztály összesen "D" fizetési osztály öszzesen "F" fizetési osztály összesen "G" fizetési osztály összesen "H" fizetési osztály összesen 0 KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: ( ) , , fizikai alkalmazott közhasznú és közmunkát végző 0 EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: ( ) I.+II. MINDÖSSZESEN: ( ) Óvoda

besorolási osztály összesen 0 1-2. pozíció: 14 II. besorolási osztály összesen 0 ÖNKORMÁNYZATI KÖZTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: (70+.

7 7/C.sz melléklet évi bevétel-kiadás ütemterve adatok eft-ban BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE 2012 össz. jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec össz. Intézményi mük.bevételek Helyi adók 0 Átengedett központi adók 0 Különféle bírságok 0 Egyéb sajátos bevételek 0 Központi költségvetési tám OEP finanszirozás 0 Müködési hitel felvétel 0 Felhalmozási hitel felvét. 0 Müködési célú pénzeszköz átvétel 0 Ingatlanok értékesítése 0 Osztalék és hozambevétel 0 Viziközmű bérleti díj 0 Felhalm.c.átvett pénzeszk 0 Pénzmaradvány 0 Intézmény finanszírozás BEVÉTELEK ÖSSZESEN: KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE 2012 össz. jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec össz. Személyi juttatások Munkadókat terh.járulékok Dologi kiadások Műk.célú pénzeszk.átadások 0 0 Mük.célú tartalék felh. 0 Felhalm.célú pénzeszk.átadás 0 Fejlesztési célú hitelek kamat befiz. 0 Beruházás, felújítás 0 0 Fejlesztési célú hitel visszafizetés 0 0 Fejlesztési tartalék KIADÁSOK ÖSSZESEN PÉNZKÉSZLET /bevétel-kiadás/ Óvoda

költségvetési tám. 68 279 5 690 5 690 5 690 5 690 5 690 5 690 5 690 5 690 5 690 5 690 5 690 5 690 68 279 OEP finanszirozás 0 Müködési hitel felvétel 0 Felhalmozási hitel felvét.

Hasonló dokumentumok

Megnevezés Összesen (eft) összesen (eft) 2 Bevételek Össszesen 1 456 27 922

1/E. számú melléklet Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár 2012. évi bevételei és kiadásai A 2012. évi önkormányzati költségvetési rendelethez 2011. évi e.i 2012.évi er. e.i. Megnevezés Összesen (eft) összesen