Bevételek forrásonkénti alakulása évben

Méret: px

Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Bevételek forrásonkénti alakulása 2011. évben"

Virág Lukácsné
8 évvel ezelőtt
Látták:

1 ek forrásonkénti alakulása évben I. Működési bevételek eredeti 2011 Módosított 1. sz. melléklet teljesítés Saját bevételek összesen: Intézményi működési bevételek Étkezési térítési díjak Bérleti díjak, lakbérek Parkolási díj Kamat Kiszámlázott ÁFA Egyéb bevételek ebből: a Cifra Nettó bevétele Freskó bérleti díj, tovább szlázott nettó Önkormányzatok sajátos működési bev Helyi adók Idegenforgalmi adó tart. Idő Idegenforgalmi adó üdülő épület Iparűzési adó Kommunális adó Átengedett központi adók SZJA helyben maradó SZJA kiegészítés Gépjárműadó Helyi adókhoz kapcsolódó pótlék, bírság, egyéb bevétel Talajterhelési díj Közhatalmi bevételek II Önkormányzatok költségvetési tám Normatív állami tám Központosított állami tám Kötött felhasználású állami tám Szociális feladathoz kötött állami t.+ közcélú Egyéb központi III. Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célra átvett MEP- től átvett Munkaügyi Központtól átvett Egyéb célra átvett - kistérség palócnapra mozgáskorlátozotti tám társközségektől átvett tárulási sz. szerint egyéb működési célú /népszámlálás, iskolatej,stb/ Lakossági befizetés utólagos rákötés IV.Támogatási kölcs. Visszatér. /lakásép tám törlesztés/ 6 V. Hitelek VI. Átfutó bevételek VII. Előző évi visszatérítések Működési bevétel összesen: VIII. Felhalmozási célú bevételek 1. Tárgyi eszközök értékesítése település központ pianínó értékesítés lakás részlet, Felhalmozási célra átvett Záportározó Szabadidőpark és játszótér támogatása IKTSZ pályázat támogatása Digitális tábla beszerzés támogatása Kossuth L út, Iskolaelőtti tér felújítás támogatása Felhalmozási célú állami tám/iskolai vizesblokk felújítás,ablakcsere,/ Felhalmozási bevételek összesen ÉRV által átadott szerződés szerint N IX. Pénzforgalom nélküli bev /pénzmaradvány/ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

4 Kamat 500 500 1 028 1.5 Kiszámlázott ÁFA 5 597 48 467 52 996 1.6 Egyéb bevételek 12 472 13 487 13 980 ebből: a Cifra Nettó bevétele 10 000 10 000 9 242 1.

2 Bendegúz Óvoda, Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat, Központi Konyha mérlege évre 3/a melléklet 2011.eredeti tény Intézményi saját bevételek Állami támogatás Önkormányzati támogatás Átvett pénzeszköz Működési célra átvett ek összesen: Személyi kiadások Járulékok Dologi kiadások Felhalmozási kiadások összesen: Fáy András Általános Iskola és Műv. Okt. Int. mérlege évre 3/b melléklet 2011.eredeti tény Saját bevételek Intézményi egyéb bevétel Állami támogatás Önkormányzati támogatás Átvett pénzeszköz Működési célra átvett Felhalmozási célra átvett ek összesen: Személyi kiadások Járulékok Dologi kiadások Felhalmozási kiadások összesen: Kisebbségi önkormányzat bevételi és kiadási mérlege év 3./c. sz. melléklet 2011.eredeti tény Saját bevételek 40 Állami támogatás Önkormányzati támogatás Átvett pénzeszköz ek összesen: Személyi kiadások Járulékok 16 Dologi kiadások 272 Tartalék 210 összesen:

Személyi kiadások 33 745 31 963 Járulékok 8 217 7 625 Dologi kiadások 24 903 24 112 Felhalmozási kiadások összesen: 66 865 63 700 Fáy András Általános Iskola és Műv. Okt. Int. mérlege 2011.

3 Polgármesteri Hivatal bevételi és kiadási mérlege /d melléklet 2011.eredeti tény Saját bevételek Intézményi egyéb bevétel Állami támogatás Önkormányzati támogatás Átvett pénzeszköz Előző évi visszatérítések Hitel felvétel ek összesen: Személyi kiadások Járulékok Dologi kiadások Hitel törlesztés Felhalmozási kiadás 83 összesen: Kimutatás a részben önálló intézmények állami támogatásáról és egyéb bevételeiről Adatok Ft-ban Állami támogatás Óvoda Iskola Gyermekjóléti és családsegítő szolg Alap támogatás Művészetoktatás alap hozzájárulás Napközi Sajátos nevelési igényű gyermekek oktatása Etnikai tanulók után járó támogatás Intézményfenntartó társulás Tankönyv támogatás Étkezés támogatása Szakmai informatikai feladatok támogatása Oszatályfőnöki pótlék támogatása Pedagógus szakképzés támogatása Esélyegyenlőségi pályázat Munkabér kompenzáció támogatása Könyvtári támogatás Saját bevételek/ étkezési tér. díj, tankönyv bevétel bérleti díj, művészet oktatás bevétele/ Működési célú pénzeszköz átvétel: Kistérségi támogatás bejáró tanulók szerint 2010 évi, de 2011 utalt támogatás évi támogatás évi, de 2012-ben utalandó támogatás Társközségektől átvett 2011 évi működéshez évi működéshez 2011 évben utalt Egyéb működési célú / útravaló ösztöndíj, digitális tábla, napközis tábor, pályázatok, iskolatej/ Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel: Digitális tábla beszerzés Vizesblokk átalakítás, ablakcsere IKSZ kialakításra

41 265 87 115 Személyi kiadások 26 631 26 960 Járulékok 6 030 6 645 Dologi kiadások 8 604 27 625 Hitel törlesztés 25 802 Felhalmozási kiadás 83 összesen: 41 265 87 115 Kimutatás a részben önálló

4 ek és kiadások mérlege 2011 // 2012/ 2013 évekre 4. sz. melléklet Adatok eft- ban Megnevezés Intézményi működési bevételek Önkorm. sajátos működési bevétele Önkormányzatok költségvetési tám Pénzeszköz átvétel működési célra Hitel működési célra Átcsoportosítás felhalmozásra Működési bevételek összesen: Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Felhalmozási célú támogatások Felhalmozási célú átvett pénzeszköz ÉRV által átadott szerződés szerint N Pénzmaradvány Átcsoportosítás működésről Felhalmozási bevételek összesen: BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Működési célú pénzeszköz átadás Szociálpolitikai juttatások Ellátottak juttatása Tartalék összesen: Felhalmozási kiadások Tartalék Felhalmozási kiadások összesen: KIADÁSOK ÖSSZESEN:

160 009 164 809 168 009 Pénzeszköz átvétel működési célra 45 659 47 029 47 942 Hitel működési célra Átcsoportosítás felhalmozásra -11 697-18 922-17 928 Működési bevételek összesen: 339 451 342 760

5 alakulása jogcímenként évre Megnevezés 2011 eredeti 2/a sz. melléklet 2011 módosított 2011 tény Rendszeres személyi juttatás Nem rendszeres személyi juttaás Külső személyi juttatások Személyi juttatások összesen: Munkaadókat terhelő juttatások Dologi kiadások Támogatás értékű működési kiadások Működési célú pénzeszköz átadás Szociálpolitikai kiadások Ellátottak pénzbeni juttatásai Finanszírozási, pénzforgalmi nélküli kiadások Tartalékok Felhalmozási kiadások Támogatás értékű felhalmozási kiadások Felújítások Fejlesztési kiadások Felhalmozási célú kölcsön tölesztése Felhalmozási célú tartalék összesen: Pénzmaradvány kimutatás 2/b. sz. melléklet Záró egyenleg XII pénztár költségvetési bankszámlák 992 Záró pénzkészlet összesen Átfutó, függő, kiegyenlítő kiadások egyenlege Átfutó, függő, kiegyenlítő bevételek egyenlege Előző évek maradványa Költségvetési kiutalás Módosított pénzmaradvány -702

725 6 044 Személyi juttatások összesen: 161 788 168 446 167 766 Munkaadókat terhelő juttatások 38 161 39 761 39 760 Dologi kiadások 93 676 143 420 139 398 Támogatás értékű működési kiadások 560 560

Hasonló dokumentumok

Bevételek forrásonkénti alakulása évben 1. sz. melléklet Adatok eft-ban I. Működési bevételek eredeti Módosított 2010.

Bevételek forrásonkénti alakulása 2010. évben 1. sz. melléklet Adatok eft-ban I. Működési bevételek 2010. eredeti 2010. Módosított 2010. teljesítés Saját bevételek összesen: 147 724 171 091 172 405 1.