Bánréve Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 3/2008.(IV.16.) rendelete a évi költségvetés végrehajtásáról

Átírás

1 Bánréve Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 3/2008.(IV.16.) rendelete a évi költségvetés végrehajtásáról Bánréve Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 82. felhatalmazása és annak végrehajtási rendeletei alapján a évi költségvetés végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja: 1.. Képviselőtestület a évi költségvetéséről szóló többször módosított 1/2007.(II.14.) rendeletének végrehajtását, ezer Ft. azaz Kettőszázötvenötmillió-hétszázhuszonnyolc ezer forint bevétellel ezer Ft. azaz Kettőszázhuszonhatmillió-egyszázhetvenöt ezer forint kiadással ezer Ft. azaz Huszonkilencmillió-ötszázötvenhárom ezer forint bevételi többlettel hagyja jóvá. 2.. A költségvetés végrehajtásáról a részletes bevételi adatokat az 1. sz., a kiadási adatokat a 2. és 3. sz. melléklet tartalmazza. A bevételeket és kiadásokat önálló és részben önálló költségvetési szervenként a 4/1., 4/2., 4/3. és 4/4 számú mellékletek tartalmazzák. Az önkormányzat évi vagyonkimutatását az 5. sz. melléklet, a könyvviteli mérleget a 6. számú melléklet, a pénzmaradvány kimutatását a 7. sz. melléklet, a cigány kisebbségi önkormányzat pénzmaradvány kimutatását a 8. sz. melléklet, az önkormányzat által felvett hitelek állományát a 9. sz. melléklet, az önkormányzat által nyújtott hitelek (kölcsönök) kimutatásának állományát a 10. sz. melléklet, a többéves kihatással járó döntések kimutatását a 11. számú melléklet, a közvetett támogatások kimutatását a 12. sz. melléklet, a pénzeszközök változásának kimutatását 13. sz. melléklet, a pénzforgalmi jelentést a 14. sz. melléklet, az eredmény kimutatást a 15. sz. melléklet, az önkormányzat működési és felhalmozási bevételei és kiadási mérlegét, ebből a cigány kisebbségi önkormányzat mérlegét a 16. sz. melléklet, a cigány kisebbségi önkormányzat zárszámadásáról szóló határozatot a 17. számú melléklet tartalmazza. A bevételek részletezése 3.. Az önkormányzat költségvetési támogatása ezer Ft, mely az összes bevétel 51,2 %-a. Ebből normatív állami hozzájárulás ezer Ft, egyéb állami támogatás ezer Ft. 4.. Az átengedett központi adók összege ezer Ft, az összes bevétel 18 %-a. Ezen belül a személyi jövedelemadó ezer Ft, a gépjárműadó 3468 ezer Ft, a pótlék, bírság 323 ezer forint. 5.. Az önkormányzat intézményi működési bevétele ezer Ft, mely az összes bevétel 5,5 %-a. 6.. Helyi adókból ezer Ft a bevétel, mely az összes bevétel 6 %-a. 7.. A bevételekből ezer Ft az átvett pénzeszköz, mely az összbevétel 9,1 %-a.

2 8.. A felhalmozási és tőke jellegű bevételek összege 1541 Ezer Ft, az összes bevétel 0,6 %-a. 9.. A évi pénzmaradvány összege ezer Ft, mely az összes bevétel 9 %-át teszi ki. Valamint a függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel 1172 ezer Ft. A kiadások részletezése 10.. Az intézmények, feladatok működési, fenntartási kiadása ezer Ft, az összes kiadás 81,7 %-a, melyből személyi juttatás ezer Ft járulékok ezer Ft dologi kiadások ezer Ft A pénzeszközátadások, támogatások összege ezer Ft, az összes kiadás 11 %-a. Ebből: lakossági juttatások ezer Ft működési célú átadás ezer Ft felhalmozási célú átadás ezer Ft 12.. A felhalmozási kiadások összege ezer Ft, az összes kiadás 7,2 %-a, mely mind beruházás A finanszírozási kiadás 3191 ezer Ft. Vegyes rendelkezések 14.. Képviselőtestület megállapítja, hogy a évi normatív állami támogatás elszámolása megtörtént. Az elszámolás szerint az önkormányzatot ezer Ft illeti meg. A többlettámogatás kiutalása 2008 évben kerül teljesítésre A évi költségvetési pénzmaradvány elszámolás megtörtént. Bánréve községi Önkormányzat pénzmaradványa ezer Ft, Ebből a Cigány Kisebbségi Önkormányzat pénzmaradvány 57 ezer Ft A évi pénzmaradvány egészében szabad pénzmaradvány. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány nincs /1/ Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba. /2/ A rendelet kihirdetésével egyidejűleg hatályát veszti a z önkormányzat költségvetéséről szóló többször módosított 1/2007.(II.14.) rendelet. Bánréve, április 16 Hajdu Gábor József sk. polgármester A rendelet április 16-án kihirdetésre került. Bánréve, április 16. Garaj Dániel sk. jegyző Garaj Dániel jegyző

3 1. számú melléklet Bánréve Községi Önkormányzat évi költségvetési bevételei Ezer forintban Eredeti Módosított Teljesítés Előirányzat I. Intézményi működési bevételek / Alaptevékenység bevételei óvodai étkezési térítési díjak (22 fő) iskolai étkezési térítési díjak (75 fő) szociális étkeztetés térítési díjak (5 fő) alkalmazotti étkezési térítési díjak (27 fő) vendég étkezési térítési díjak (9 fő) / Intézmények egyéb sajátos bevételei helyiségek, eszközök bérbeadása egyéb bevételek megítélt kintlévőségek hatósági jogkörhöz tartozó bevételek / ÁFA bevételek / Kamatbevételek II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei / Helyi adók építményadó kommunális adók magánszemélyek k. adó: vállalkozók k. adó: helyi iparűzési adó / Átengedett adók személyi jövedelem adók SZJA helyben maradó SZJA kiegészítés gépjárműadó pótlék, bírság / Egyéb sajátos bevételek

4 Normatív állami hj. és norm. rész. SZJA / Normatív állami hozzájárulás település üzemeltetés 1477x1380 Ft tömegközlekedés 1477x515 Ft lakossági tel. foly. hulladék 100x100 Ft 10 - helyi közműv., közgyűjtemény 1477x1135 Ft szociális étkeztetés 5x81200 Ft óvodai nevelés (8 hó) 31x iskolai oktatás 1-4. o. (8hó) iskolai oktatás 5-8. o. (8hó) óvodai nevelés (4hó)1. nev. év 1,0 mutató óvodai nevelés (4hó)2-3. nev. év 2,3 mutató iskolai oktatás (4hó) 1. évf. 0,9 mutató iskolai oktatás (4hó) 2-3. évf. 2,6 mutató iskolai oktatás (4hó) 4. évf. 1,2 mutató iskolai oktatás (4hó) 5. évf. 2,0 mutató iskolai oktatás (4hó) 6. évf. 2,2 mutató iskolai oktatás (4hó) 7-8. évf. 6,8 mutató integrált oktatás óvoda (8hó) 1x417000Ft integrált oktatás iskola 1-4 o (8hó)3x integrált oktatás iskola 5-8 o (8hó)6x integrált oktatás óvoda (4hó) 64 - integrált oktatás 1-4 o (4hó) 1x integrált oktatás 5-8 o (4hó) 3x napközi 23x pedagógiai szakmai szolg. (8hó) 172x bejáró gy. óvoda (8hó) 2x bejáró gy. iskola (8hó) 15x bejáró gy. iskola (8hó) 41x intézményi társ. iskola 1-4 o (8hó) 37x intézményi társ. iskola 5-8 o (8hó) 68x intézményi társ. iskola 1-4 o (4hó) 18x intézményi társ. iskola 5-8 o (4hó) 35x kistelepülés tám. Óvoda (8hó) 31x kistelepülés tám. Iskola (8hó) 49x intézményi étk. - 3 és több gy.- 31x intézményi étk 5. o-tól rgyvk. 10x int. étk. ingyenes- óvoda 13x int. étk. ingyenes isk. 1-4 o 18x tanulók tankönyv tám. ált. 200x ingyenes tankönyv tart. beteg 6x ingyenes tankönyv rgyvk. 120x pénzbeli szociális juttatások lakáshoz jutás feladatai óvoda: intézményfenntartó társ: intézményátvétel szja normatív része 0 989

5 Tagintézmény normatívák: - óvoda: alap hozzájárulás óvoda: étkeztetés iskola: alap hozzájárulás iskola: tankönyvtámogatás iskola: sajátos nevelési igényű tanulók tám iskola: roma kisebbségi oktatás iskola: étkeztetés / Normatív, kötött felhasználású hozzájárulás pedagógus szakv. tov. (8hó) 12x pedagógus szakv. tov. (4hó) 6x Tagintézmény pedag. szakv. tov / Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése rendszeres szociális segélyek közcélú támogatás / Központosított előirányzat CKÖ támogatás havi illetmény előleg Határátkelő támogatása Könyvtár támogatás Szakmai és informatikai fejlesztés / Helyi önk. fejlesztési és vismaior támogatása / LEKI támogatás Átvett pénzeszközök / Működési célú pénzeszköz átvétel Egészségbiztosítási Alaptól Fejezeti kezelésű előirányzattól - Közhasznú t Fejezeti kezelésű előirányzattól - Közlekedési t Önkormányzatoktól, egyéb szervektől Ózd Többcélú Kistérségi Társulástól Tagintézmény részére Óvoda Iskola Tempus Közalapítványtól Útravaló program Taneszközfejl. pályázat Iskola Taneszközfejl. pályázat Óvoda

6 2./ Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Lakosságtól- lakáscélú támogatás Víziközmű Társulattól (Szennyvízberuházás) / Központi kiegészítések, visszatérülések Tárgyévi bevételek Hitelfelvétel Pénzmaradvány évi bevételek mindösszesen:

7 2. számú melléklet Bánréve községi Önkormányzat évi költségvetési kiadásai Ezer forintban Eredeti EI Mód. EI Teljesítés I. Működési kiadások személyi juttatások munkaadót terhelő járulékok dologi kiadások II. Pénzeszköz átadások, támogatások / Lakossági juttatások / Működési célú pénzeszköz átadás Iskolaorvosi ellátásra Dr. Szabó Győző Putnok Többcélú Társulás (gyermek jóléti, családsegítő) Ózd Többcélú Társulás tagdíj Putnok Orvosi Ügyelet támogatása egyéb szervezetek támogatása ÓZDSZOLG KHT közmunkaprogram / Fejlesztési célú átadások lakosságnak lakáscélú támogatás Tűzoltóság, Kórház gépbeszerzés lakosságnak települési folyékony hulladék Ózdi Martinsalakos házak támogatása III. Fejlesztési kiadások Szennyvízberuházás (önrész) Karbantartó műhely átvitele Kossuth úti járda Opel Vivaro évi lízing díja Csapadékvíz elvezetési terv (önrész) Iskola Sportudvar felújítása (önrész) Iskola Sportudvar játékai Óvodaépület áthelyezése Iskola Taninform szoftver díja Iskola Nyelvi labor kiépítése Hivatalba Notebook Harangjáték IV. Tartalék Általános működési tartalék évi kiadások mindösszesen:

8 3. számú melléklet Bánréve községi Önkormányzat évi működési kiadási előirányzata Szakfeladatonként ezer forintban Szakfeladat létszám személyi járulék dologi összesen ÖNÁLLÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERV Cím: Bánréve Polgármesteri Hivatal 1./ Út, híd fenntartás / Munkahelyi vendéglátás / Önk. igazgatás / Város és községgazd / Temetőfenntartás / Közvilágítás / Anya- és gyermekvédelem / Szociális étkeztetés / Helyi önkorm. képviselőválasztás Közvetlen kiadások összesen: / Karbantartó műhely Közvetett kiadások összesen: RÉSZBEN ÖNÁLLÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK: Cím: Napköziotthonos Óvoda 1./ Óvodai nevelés Tag Óvoda / Óvodai intézményi étkeztetés Tag Óvoda Összesen: Cím: Általános Művelődési Központ 1./ Általános iskolai oktatás Tag Iskola / Művelődés és könyvtár 0, / Napköziotthonos nevelés / Gyógypedagógiai oktatás / Iskolai intézményi étkeztetés

9 Tag Iskola Összesen: 18, Cím: Cigány Kisebbségi Önkormányzat 1./ Cigány Kisebbségi Önk Összesen: Működési kiadások: 48, számú melléklet Bánréve községi Önkormányzat évi működési kiadásainak teljesítése Szakfeladatonként ezer forintban Szakfeladat létszám személyi járulék dologi összesen ÖNÁLLÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERV Cím: Bánréve Polgármesteri Hivatal 1./ Út, híd fenntartás / Munkahelyi vendéglátás / Önk. igazgatás / Város és községgazd / Temetőfenntartás / Közvilágítás / Anya- és gyermekvédelem / Szociális étkeztetés / Helyi önkorm. képviselőválasztás / Rendszeres szociális segélyek Közvetlen kiadások összesen: / Karbantartó műhely Közvetett kiadások összesen: RÉSZBEN ÖNÁLLÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK: Cím: Napköziotthonos Óvoda 1./ Óvodai nevelés Tag Óvoda

10 2./ Óvodai intézményi étkeztetés Tag Óvoda Összesen: Cím: Általános Művelődési Központ 1./ Általános iskolai oktatás Tag Iskola / Művelődés és könyvtár 0, / Napköziotthonos nevelés / Gyógyped. oktatás Bánréve Tag Iskola / Iskolai int. étk. Bánréve Tag Iskola Összesen: 18, Cím: Cigány Kisebbségi Önkormányzat 1./ Cigány Kisebbségi Önk Összesen: Működési kiadások: 48,

11 4/1. számú melléklet Cím neve, száma: Önálló költségvetési szerv I. Cím: Bánréve Polgármesteri Hivatal Előirányzat megnevezése Eredeti EI Módosított EI Teljesítés Ezer forint BEVÉTELEK: I. Intézményi működési bevételek: Alaptevékenység bevételei Intézmények egyéb sajátos bev ÁFA bevételek: Kamatbevételek: II. Önkormányzatok sajátos bevételei: Helyi adó bevételek: Átengedett adók: III. Normatív állami hozzájárulás: Normatív állami hozzájárulás: Normatív kötött felhasználású tám: - Egyes jövedelempótló célú támogatás Központosított előirányzat: Vismaior támogatás IV. Átvett pénzeszközök: Működési célú átvétel: Felhalmozási célú átvétel: V. Finanszírozási bevételek: Pénzmaradvány: Hitel: 6775 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: KIADÁSOK: I. Működési kiadások: Személyi juttatások: Munkaadót terhelő járulékok: Dologi kiadások: II. Pénzeszköz átadás, támogatás: Lakossági juttatások: Működési célú átadások: Felhalmozási célú átadások: III. Fejlesztési kiadások: Beruházás Felújítás - Egyéb IV. Tartalék: általános tartalék 3804 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: LÉTSZÁM: fő

12 4/2. számú melléklet Cím neve, száma: Önálló költségvetési szerv II. Cím: Napköziotthonos Óvoda Előirányzat megnevezése Eredeti EI Módosított EI Teljesítés Ezer forint BEVÉTELEK: I. Intézményi működési bevételek: Alaptevékenység bevételei Intézmények egyéb sajátos bev. ÁFA bevételek: Kamatbevételek: II. Önkormányzatok sajátos bevételei: - Helyi adó bevételek: - Átengedett adók: III. Normatív állami hozzájárulás: Normatív állami hozzájárulás: Normatív kötött felhasználású tám: Egyes jövedelempótló célú támogatás - Központosított előirányzat: IV. Átvett pénzeszközök: - Működési célú átvétel: - Felhalmozási célú átvétel: V. Finanszírozási bevételek: - Pénzmaradvány: - Hitel: BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: KIADÁSOK: I. Működési kiadások: Személyi juttatások: Munkaadót terhelő járulékok: Dologi kiadások: II. Pénzeszköz átadás, támogatás: - Lakossági juttatások: - Működési célú átadások: - Felhalmozási célú átadások: III. Fejlesztési kiadások: Beruházás Felújítás - Egyéb IV. Tartalék: - államháztartási tartalék KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: LÉTSZÁM: 7 fő 10 fő

13 4/3. számú melléklet Cím neve, száma: Önálló költségvetési szerv III. Cím: Általános Művelődési Központ Előirányzat megnevezése Eredeti EI Módosított EI Teljesítés Ezer forint BEVÉTELEK: I. Intézményi működési bevételek: Alaptevékenység bevételei Intézmények egyéb sajátos bev ÁFA bevételek: Kamatbevételek: II. Önkormányzatok sajátos bevételei: - Helyi adó bevételek: - Átengedett adók: III. Normatív állami hozzájárulás: Normatív állami hozzájárulás: Normatív kötött felhasználású tám: Egyes jövedelempótló célú támogatás - Központosított előirányzat: LEKI támogatás IV. Átvett pénzeszközök: - Működési célú átvétel: - Felhalmozási célú átvétel: V. Finanszírozási bevételek: - Pénzmaradvány: - Hitel: BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: KIADÁSOK: I. Működési kiadások: Személyi juttatások: Munkaadót terhelő járulékok: Dologi kiadások: II. Pénzeszköz átadás, támogatás: - Lakossági juttatások: - Működési célú átadások: - Felhalmozási célú átadások: III. Fejlesztési kiadások: Beruházás - Felújítás Egyéb IV. Tartalék: - államháztartási tartalék KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: LÉTSZÁM: 15, ,75+2 4/4. számú melléklet

14 Cím neve, száma: Önálló költségvetési szerv IV. Cím: Cigány Kisebbségi Önkormányzat Előirányzat megnevezése Eredeti EI Módosított EI Teljesítés Ezer forint BEVÉTELEK: I. Intézményi működési bevételek: 3 - Alaptevékenység bevételei Intézmények egyéb sajátos bev. ÁFA bevételek: - Kamatbevételek: 3 II. Önkormányzatok sajátos bevételei: - Helyi adó bevételek: - Átengedett adók: III. Normatív állami hozzájárulás: Normatív állami hozzájárulás: - Normatív kötött felhasználású tám: - Egyes jövedelempótló célú támogatás - Központosított előirányzat: IV. Átvett pénzeszközök: - Működési célú átvétel: - Felhalmozási célú átvétel: V. Finanszírozási bevételek: Pénzmaradvány: Hitel: BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: KIADÁSOK: I. Működési kiadások: Személyi juttatások: Munkaadót terhelő járulékok: Dologi kiadások: II. Pénzeszköz átadás, támogatás: - Lakossági juttatások: - Működési célú átadások: - Felhalmozási célú átadások: III. Fejlesztési kiadások: - Beruházás - Felújítás - Egyéb IV. Tartalék: - államháztartási tartalék KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: LÉTSZÁM: fő

15 5. sz. melléklet Bánréve községi Önkormányzat évi vagyonkimutatása Ezer forintban Megnevezés Bruttó érték Nettó érték 1./ Immateriális javak / Ingatlanok, vagyoni értékű jogok / Gépek, berendezések, felszerelések / Járművek Összesen:

16

17

18

19

20 9. sz. melléklet KIMUTATÁS Az önkormányzat évi hitelállományáról Bánréve Községi Önkormányzatának évben hitelállománya nincs. 10. sz. melléklet KIMUTATÁS Az önkormányzat által nyújtott hitelek (kölcsönök) állományáról év Ezer forintban Hitel (kölcsön) Hitel (kölcsön) Hitel (kölcsön) Visszafizetett hitel Hitel (kölcsön) Igénybe vevő állomány össz. Foly. tárgy évi (kölcsön) tárgyévi állomány összege Megnevezése jén összege összege én 1./ Lakáscélú Elengedett követelés 88 Összesen: sz. melléklet KIMUTATÁS A több éves kihatással járó döntésekről év év 2008 év. Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés Lízing díj Összesen

21 12. sz. melléklet KIMUTATÁS A közvetett támogatásokról év Ezer forintban Közvetett támogatás megnevezése Tervezett összeg Tényleges összeg 1./ Adókedvezmény magánszemélyek kommunális adója Összesen: sz. melléklet KIMUTATÁS A pénzeszközök változásáról év Ezer forint Megnevezés Tervezett összeg Tényleges összeg Nyitó pénzkészlet jan. 1-én Összes bevétel Összes kiadás Záró pénzkészlet dec. 31-én sz. melléklet KIMUTATÁS Eredmény kimutatás Bánréve községi Önkormányzat vállalkozási tevékenységet nem folytat év eredménye: 0 Ft.

22

23

24 16. sz. melléklet Bánréve Községi Önkormányzat működési és felhalmozási Bevételei és kiadásai mérlege évben Ezer forintban Működési bevételek Működési kiadások I. Intézményi működési bevétel I. Működési kiadások Alaptevékenység bevétele Személyi juttatások Intézményi működési bevételek Munkaadói járulékok ÁFA bevételek Dologi kiadások Kamatbevételek 765 II. Önkormányzatok sajátos bevétele II. Pénzeszköz átadás Helyi adók Lakossági juttatások Átengedett adók Egyéb szervezetek t III. Önk. költségvetési támogatása III. Tartalék 1. Normatív állami hozzájárulás Államháztartási tart. 2. Egyes jöv. póló támogatás Központosított előirányzatok IV. Átvett pénzeszközök V évi pénzmaradvány ÖSSZESEN: ÖSSZESEN: Felhalmozási bevételek Felhalmozási kiadások I. Felhalmozási célú átvétel 1541 I. Felhalmozási célú átadás 3599 II évi pénzmaradvány - II. Fejlesztési kiadások III. Fejlesztési célú hitelfelvét ÖSSZESEN: 1541 ÖSSZESEN: MINDÖSSZESEN: MINDÖSSZESEN: Ebből Cigány Kisebbségi Önkormányzat Működési bevételek Működési kiadások 1./ Előző évi pénzmaradvány / Személyi juttatások / Költségvetési támogatás / Munkaadói járulékok 61 3./ Kamatbevétel 3 3./ Dologi kiadások 393 Összesen 828 Összesen: 874

25