TAKTASZADA KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2009. (V. 8.) SZÁMÚ RENDELETE. Az Önkormányzat évi költségvetésének teljesítéséről

Átírás

1 TAKTASZADA KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2009. (V. 8.) SZÁMÚ RENDELETE Az Önkormányzat évi költségvetésének teljesítéséről Taktaszada Község Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló XXXVIII. Törvény 79..-a alapján az alábbi rendeletet alkotja: /1/ A képviselő-testület a helyi önkormányzat és a helyi kisebbségi önkormányzat évi összesített költségvetésének 1.. a./ kiadási főösszegét ezer forintban b./ bevételi főösszegét ezer forintban melyet az 1. a 2. és a 7. számú melléklet tartalmaz. /2/ A helyi önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzat évi költségvetésének a./ kiadási főösszegét ezer forintban b./ bevételi főösszegét ezer forintban melyet a 4.és a 4/ ig számú melléklet tartalmaz. /3/ A helyi kisebbségi önkormányzat évi költségvetésének a./ kiadási főösszegét 944 ezer forintban b./ bevételi főösszegét 944 ezer forintban melyet a 9. számú melléklet tartalmaz. /4/ A képviselő-testület a helyi önkormányzat módosított pénzmaradványát ezer -ban állapítja meg, melyet a 6. és a 6/1. számú melléklet tartalmaz. A pénzmaradványt (költségvetési többletet) a évi költségvetés működési és fenntartási, és felhalmozási célú kiadásokra fordítjuk. /5/ Az önkormányzati vagyon alakulását az 5. számú melléklet, pénzforgalmi jelentést a 8. számú melléklet, évi könyvviteli mérleget a 10. számú melléklet tartalmazza. 2. /1/ A helyi önkormányzat, valamint a helyi kisebbségi önkormányzat összevont évi működési fenntartási kiadási előirányzatainak teljesítéséről. -2- adatok:ezer forintban

2 Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat előirányzat 1./ Működési kiadások előirányzata ebből: -személyi jellegű kiadások munkaadókat terhelő járulékok dologi kiadások ellátottak pénzbeni juttatása Működési célú pénzeszközátadás melyet a 8. számú melléklet tartalmaz. 2./ Felhalmozási célú kiadások melyet a 3. és 3/1.-4.-ig számú melléklet tartalmaz. 3./Finanszírozási kiadások melyet a 8. számú melléklet tartalmaz. Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. A rendelet helyben szokásos módon kihirdetendő. 3. Taktaszada, április 24. Vajtó János polgármester Harangozóné Vitális Márta jegyző 1.SZÁMÚ MELLÉKLET HELYI ÖNKORMÁNYZAT SAJÁTOS BEVÉTELEINEK RÉSZLETEZÉSE JOGCIMCSOPORTONKÉNT

3 MEGNEVEZÉS ÉVI ÉVI ÉVI ÉVI TELJESÍTÉS EREDETI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT TELJESÍTÉS Vállalkozók kommunális adója Magánszemélyek kommunális adója Iparűzési adó állandó jelleggel végzett ADÓK ÖSSZESEN Pótlékok,bírságok Személyi jövedelemadó helyben maradó része Jövedelem különbség mérséklése Személyi jövedelemadó normatív módon elosztott része Gépjárműadó ÁTENGEDETT KÖZPONTI ADÓK Egyéb sajátos bevétel Önkormányzat sajátos működési bevételei Normatív állami hozzájárulás lakosság számhoz kötötten Normatív állami hozzájárulás feladatmutatóhoz kötötten NORMATÍV ÁLLAMI HOZZÁJÁRARULÁS Központosított előirányzat Kiegészítő támogatás egyéb közoktatási feladatok ellátására Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása NORMATÍV KÖTÖTÖTT FELADATOK TÁMOGATÁSA Egyéb központi támogatás Leghátrányosabb helyzetű települések támogatása ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS TÁMOGATÁSA HELYI ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS KIADÁSAINAK RÉSZLETEZÉSE JOGCIMCSOPRTONKÉNT Sorszám Bevételi jogcím évi tény évi eredeti előirányzat 2008.évi módosított előirányzat évi teljesítés 1 I. Folyó (működési) kiadások Személyi jellegű kiadások Társadalombiztosítási és munkaadói

4 járul. 4 Dologi jellegű kiadások II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások 6 Felújítás Intézményi beruházás ÁFA nélkül Beruházások ÁFA egyenlege Államháztartáson kívüli felhalmozási 9 célú átutalások III. Támogatások, elvonások Működési célú pénzeszköz átadás 11 államháztartáson kívülre Társadalom- és szociálpolitikai 13 juttatások Ellátottak pénzbeli juttatása IV. Tartalékok Általános tartalék Céltartalék Tartalékalap V. Hitelek kamatai VI. Egyéb kiadások FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN Pénzügyi befektetések Adósságszolgálat Finanszírozási kiadások TÁRGYÉVI KIADÁSOK 25 ÖSSZESEN: SZÁMÚ MELLÉKLET Taktaszada Önkormányzatának évi intézményenkénti és szakfeladatonkénti bevételei és kiadásai Szakfeladatok Utak, hidak létesítése és felújítása Óvodai intézményi étkeztetés Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása Utak, hidak üzemeltetése Igazgatási tevékenység E M T E M T E M T E M T E M T BEVÉTELI JOGCÍMEK Működési bevétel Átvett - működési célú felhalmozási célú Egyéb Felhalmozási és tőke

5 jellegű b. Működési bevétel összesen Önkormányzat Előző évi pénzmaradvány Hitel Bevételek mindösszesen KIADÁSOK JOGCÍMEK Személyi juttatás Járulékok (TB,munkaadói járulék, egészségügyi hozzájárulás) Dologi Társadalom és szociálpolitikai juttatások Pénzeszköz átadás lakosságnak Működési célú pénzeszköz átadás Pénzforgalom nélküli kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Pénzügyi befektetések kiadásai Működési kiadások összesen Felújítás Beruházás Kiadások mindösszesen Intézményi létszámkeret (fő) Taktaszada Önkormányzatának évi intézményenkénti és szakfeladatonkénti bevételei és kiadásai Szakfeladatok Helyi Kisebbségi Önkormányzat Rendőrségi tevékenység Város és községgazdálkodás Iskola intézményi közétkeztetés Települési vízellátás E M T E M T E M T E M T E M T BEVÉTELI JOGCÍMEK Közhasznú Közcélú Működési bevétel Átvett - működési célú felhalmozási célú Egyéb Felhalmozási és tőke jellegű b. Működési bevétel összesen Önkormányzat Előző évi pénzmaradvány

6 Hitel Bevételek mindösszesen KIADÁSOK JOGCÍMEK Személyi juttatás Járulékok (TB,munkaadói járulék, egészségügyi hozzájárulás) Dologi Társadalom és szociálpolitikai juttatások Pénzeszköz átadás lakosságnak Működési célú pénzeszköz átadás Pénzforgalom nélküli kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési kiadások összesen Felújítás Beruházás Kiadások mindösszesen Intézményi létszámkeret (fő) Taktaszada Önkormányzatának évi intézményenkénti és szakfeladatonkénti bevételei és kiadásai Szakfeladatok Közvilágítás Óvodai nevelés Védőnői szolgálat Általános Iskola Saját nevelési igényű tanulók iskolai nevelése BEVÉTELI JOGCÍMEK Működési bevétel Átvett - működési célú - felhalmozási célú Egyéb Felhalmozási és tőke jellegű b. Működési bevétel összesen Önkormányzat Előző évi pénzmaradvány Hitel Bevételek mindösszesen KIADÁSOK JOGCÍMEK E M T E M T E M T E M T E M T

7 Személyi juttatás Járulékok (TB,munkaadói járulék, egészségügyi hozzájárulás) Dologi Társadalom és szociálpolitikai juttatások Pénzeszköz átadás lakosságnak Működési célú pénzeszköz átadás Pénzforgalom nélküli kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési kiadások összesen Felújítás Beruházás Pénzeszköz átadás lakosságnak Intézményi létszámkeret (fő) Taktaszada Önkormányzatának évi intézményenkénti és szakfeladatonkénti bevételei és kiadásai Szakfeladatok Kiegészítő alapellátási szolgáltatások Egészségügyi ellátás Állategészségügyi tevékenység Gyermek- és ifjúságvédelem feladatok Házi segítségnyújtás E M T E M T E M T E M T E M T BEVÉTELI JOGCÍMEK Működési bevétel Átvett - működési célú felhalmozási célú Egyéb Felhalmozási és tőke jellegű b. Működési bevétel összesen Önkormányzat Előző évi pénzmaradvány Hitel Bevételek mindösszesen KIADÁSOK JOGCÍMEK Személyi juttatás Járulékok (TB,munkaadói járulék, egészségügyi hozzájárulás)

8 Dologi Társadalom és szociálpolitikai juttatások Pénzeszköz átadás lakosságnak Működési célú pénzeszköz átadás Pénzforgalom nélküli kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési kiadások összesen Felújítás Beruházás Kiadások mindösszesen Intézményi létszámkeret (fő) Taktaszada Önkormányzatának évi intézményenkénti és szakfeladatonkénti bevételei és kiadásai Szakfeladatok Családsegítés Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás Szociális étkeztetés Rendszeres szociális pénzbeli ellátások Munkanélküli ellátások E M T E M T E M T E M T E M T BEVÉTELI JOGCÍMEK Működési bevétel Átvett - működési célú felhalmozási célú Egyéb Felhalmozási és tőke jellegű b. Működési bevétel összesen Önkormányzat Előző évi pénzmaradvány Hitel Bevételek mindösszesen KIADÁSOK JOGCÍMEK Személyi juttatás Járulékok (TB,munkaadói járulék, egészségügyi hozzájárulás) Dologi Társadalom és szociálpolitikai juttatások

9 Pénzeszköz átadás lakosságnak Működési célú pénzeszköz átadás Pénzforgalom nélküli kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési kiadások összesen Felújítás Beruházás Kiadások mindösszesen Intézményi létszámkeret (fő) Taktaszada Önkormányzatának évi intézményenkénti és szakfeladatonkénti bevételei és kiadásai Szakfeladatok Nappali szociális ellátás Eseti pénzbeli szociális ellátások Települési hulladék kezelés Művelődési központok Könyvtári tevékenység E M T E M T E M T E M T E M T BEVÉTELI JOGCÍMEK Működési bevétel Átvett - működési célú felhalmozási célú Egyéb Felhalmozási és tőke jellegű b. Működési bevétel összesen Önkormányzat Előző évi pénzmaradvány Hitel Bevételek mindösszesen KIADÁSOK JOGCÍMEK Személyi juttatás Járulékok (TB,munkaadói járulék, egészségügyi hozzájárulás) Dologi Társadalom és szociálpolitikai juttatások Pénzeszköz átadás lakosságnak Működési célú pénzeszköz 1266 átadás Pénzforgalom nélküli kiadások

10 Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési kiadások összesen Felújítás Beruházás Kiadások mindösszesen Intézményi létszámkeret (fő) Taktaszada Önkormányzatának évi intézményenkénti és szakfeladatonkénti bevételei és kiadásai Szakfeladatok Diáksport Temető fenntartása Országgyűlési képviselő választás Önkormányzatok elszámolása ÖSSZESEN E M T E M T E M T E M T E M T BEVÉTELI JOGCÍMEK Működési bevétel Átvett - működési célú felhalmozási célú Egyéb Felhalmozási és tőke jellegű b Működési bevétel összesen Önkormányzat Előző évi pénzmaradvány Hitel Egyéb finanszírozási bevételek Bevételek mindösszesen KIADÁSOK JOGCÍMEK Személyi juttatás Járulékok (TB,munkaadói járulék, egészségügyi hozzájárulás) Dologi Társadalom és szociálpolitikai juttatások Pénzeszköz átadás lakosságnak Működési célú pénzeszköz átadás Pénzforgalom nélküli kiadások

11 Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési kiadások összesen Felújítás Beruházás Egyéb finanszírozási kiadások Kiadások mindösszesen Intézményi létszámkeret (fő) SZÁMÚ MELLÉKLET ÉVI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK Eredeti Módosított Teljesített

12 előirányzat előirányzat 1./ A társadalmi gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradt, illetve súlyos foglakoztatási gondokkal küzdő települési önkormányzat feladataihoz történő hozzájárulás települések támogatás : , , ,- 2./ Lakáshoz jutás feladatai jogcímre a települési önkormányzatot megillető normatív hozzájárulás 100% -a : , , ,- 3./ Magánszemélyek kommunális adójának 100%-a : , , ,- 4./ Önkormányzatok felhalmozási célú pénzmaradványa : / Egyéb bevételek: - lekötött betétek - pályázati pénzeszközök: , ,- MINDÖSSZESEN: , , ,- 3 / 1 SZÁMÚ MELLÉKLET FELHALMOZÁSI KIADÁSOK FELADATONKÉNTI ÜTEMEZÉSE Jogcím, megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés (e ) (e ) (e ) Helyi közutak, hidak létesítése (pályázathoz önerő) Település rehabilitáció

13 Jogcím, megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés (e ) (e ) (e ) Idősek Napköziotthona ( pályázati önerő) Saját vagy bérelt ingatlanok hasznosítása (utasváró építése, egészségház beruházás) Önkormányzati Igazgatási Tevékenysége (Polg.Hiv tetőtér beépítése) Általános Iskola oktatás (Belső világítás korszerűsítése, pályázati önerő) Szociális Étkeztetés Települési hulladékok kezelése ( szennyvíz pályázat I. forduló saját erő) Művelődési Házak tevékenysége ( közm. érd.növ. pályázati önerő,pályázathoz önerő) Közművelődési könyvtári feladatok Temetkezés és ehhez kapcsolatos szolgáltatások (urnafal, harangláb építés) Napköziotthonos Óvoda Közvilágítás Védőnői szolgálat ÖSSZESEN: /2. SZÁMÚ MELLÉKLET ÉVI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

14 Eredeti Módosított Teljesített előirányzat előirányzat 1./ Helyi közutak, hidak létesítése : , , ,- Pályázathoz önerő biztosítása: - Települési rehabilitáció: ,- 2./ Idősek Napköziotthona: , ,- 3./ Saját vagy bérelt ingatlanok hasznosítása : , , ,- Pályázati önerő Egészségház beruházás 4./ Önkormányzati Igazgatási tevékenysége : , , ,- Térfigyelő rendszer kiépítése 5./ Általános Iskola oktatás : , , ,- Belső világítás korszerűsítése Pályázati önerő / Szociális étkeztetés : , ,-

15 7./ Települési Hulladékok kezelése : , ,- - Szennyvízpályázat I. forduló saját erő 8./ Művelődési Házak tevékenysége : , , ,- Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat Pályázati önerő 9./ Közművelődési könyvtári feladatok: , ,- 10./ Temetkezés és ehhez kapcsolódó szolgáltatások: ,- - Urnafal építése 11./ Napköziotthonos Óvoda: , ,- bővítése és felújítása 12./ Közvilágítás: , ,- 13./ Védőnői szolgálat: , ,- MINDÖSSZESEN : , , ,-

16 ÖNKORMÁNYZATI VAGYON ALAKULÁSA 5.SZÁMU MELLÉKLET

17 INGATLANOK: - Előző évi záró állomány /nyitó/ : ,- - Ingatlanok bruttó értéke 2006.XII.31. : ,- - Ingatlanok értékcsökkenése : ,- - Ingatlanok nettó értéke : ,- GÉPEK, BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK: - Előző évi záró állomány /nyitó/ : ,- - Gépek, berend. felsz. bruttó értéke : ,- - Gépek, berend. felsz. Értékcsökkenése : ,- - Gépek, berend. felsz nettó értéke : ,- JÁRMŰVEK: - Előző évi záró állomány /nyitó/ : ,- - Járművek bruttó értéke : ,-

18 - Járművek értékcsökkenése : ,- - Járművek nettó értéke : ,- ÁTADOTT ESZKÖZÖK: -Előző évi záró állomány /nyitó/ : ,- Átadott eszközök bruttó értéke : ,- Átadott eszközök értékcsökkenése : ,- Átadott eszközök nettó értéke : ,-

19 6.SZÁMÚ MELLÉKLET 2008.ÉVI PÉNZMARADVÁNY MEGÁLLAPÍTÁSA ÉS FELHASZNÁLÁSA ÉVI ZÁRÓ PÉNZKÉSZLET : ,- - TÁRGYÉVI HELYESBÍTETT PÉNZMARVÁNY : ,- - Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt : - - MÓDOSÍTOTT PÉNZMARADVÁNY : ,- EBBŐL: - KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZMARAVÁNY : ,- - MŰKÖDÉSI CÉLÚ SZABAD PÉNZMARADVÁNY : ,- KÖTELEZETTSÉGGEL TERHELT PÉNZMARADVÁNY : ,-

20 6/1. SZÁMÚ MELLÉKLET ÉVI MŰKÖDÉSI CÉLÚ SZABAD PÉNZMARADVÁNY FELOSZTÁSA

21 - Működési célú szabad pénzmaradvány: ,- SZAKFELADATON TÖRTÉNŐ FELADÁSA: Önkormányzat Igazgatási Tevékenysége: ,- 7. SZÁMÚ MELLÉKLET ÉVI BEVÉTELEK INTÉZMÉNYI SZINTŰ BEMUTATÁSA MEGNEVEZÉS Normatív állami hozzájárulás Saját bevétel Önkormányzati hozzájárulás pályázati pénzeszköz ÖSSZESEN

22 MEGNEVEZÉS Normatív állami hozzájárulás Saját bevétel Önkormányzati hozzájárulás pályázati pénzeszköz ÖSSZESEN Óvodai nevelés,iskolai előkészítés , , , ,- Iskoláskorúak Általános Iskolai oktatása , , , ,- ÖSSZESEN: , , , ,- 9. SZÁMÚ MELLÉKLET A CIGÁNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK ÉVI MÉRLEGE BEVÉTELEK 1./ Bevételek főösszegét ban állapítja meg. Eredeti előir. Módosított előir. Teljesítés - Állami támogatás: , , ,-

23 - Önkormányzati támogatás: , , ,- - Előző évi pénzmaradvány: ,- - Pályázati támogatás: , ,- Ö S S Z E S E N: KIADÁSOK 2./ Kiadások főösszegét ban állapítja meg. Eredeti előir. Módosított előir. Teljesítés - személyi juttatás: , , munkaadókat terhelő járulék: , dologi jellegű kiadások: Ö S S Z E S E N: