2018. évi költségvetés összevont pénzforgalmi mérlege

Átírás

1

2

3

4

5 Heréd Községi Önkormányzat 1. melléklet a Heréd Községi Önkormányzat Kt-nek az önkormányzat és intézménye évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.14.) ÖR. rendelet mód.-ról szóló 6/2018.(IX.26.) ör.-hez Megnevezés BEVÉTELEK évi eredeti előir I. félév módosított előirányzat teljesítés eft-ban teljesítés %-ban Megnevezés évi eredeti.előir I.félév módosított előirányzat teljesítés eft-ban ezer Ft-ban teljesítés %-ban I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ,0% I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ,0% 1. Intézményi működési ,0% 1. Önkormányzathoz tartozó feladatok ,0% Kötelező feladatok működési bevétele ,0% Kötelező feladatok működési kiadása ,0% 1.1. Önkormányzat működési bevétele ,0% 1.1. Személyi juttatások ,0% 1.2. Közös Önkormányzati Hivatal bevétele ,0% 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok ,0% 1.3. Dologi kiadások ,0% 2. Közhatalmi ,0% 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatása ,0% 2.1. Vagyoni típusú adók ,0% 1.5. kiadások, átadott pénzeszköz ,0% Iparűzési adó ,0% 1.6 Megelőlegzés visszafizetése ,0% Kommunális adó ,0% 1.6 tartalék 2.2. Termékek és szolgáltatások adója ,0% - általános tartalék Gépjárműadó (40 %-a) ,0% évi előlegek (0. havi előleg,) Egyéb árúhasználati és szolgálati adó (talajterhelés) ,0% - ASP évi támogatás dogozói kifizetéshez Talajterhelési díj ,0% Önként vállalt feladatok működési kiadása ,0% 2.4. Egyéb közhatalmi bevétel ,0% 1.5. kiadások, átadott pénzeszköz Adóbírság, adópótlék, egyéb közhatalmi bevétel ,0% Civil szervezetek támogatása ,0% ,0% Sport egyesületek támogatása ,0% 3.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása ,0% 2. Herédi Közös Önkormányzati Hivatal ,0% 3.2. Település üzemeltetéshez kapcsoódó feladatok ellátása ,0% Kötelező feladatok működési kiadása ,0% 3.3. Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása ,0% 2.1. Személyi juttatások ,0% 3.4 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása ,0% 2.2. Munkaadókat terhelő járulékok ,0% 3.5 Kiegészítés a fenti jogcímekhez Dologi kiadások ,0% 3.6 Polgármesteri illetmény támogatása ,0% 3.7. Egyes köznevelési feladatok támogatása ,0% 3.8. Szociális, gyermekétkeztetési feladatok támogatása ,0% 3.9. Kulturális feladatok támogatása ,0% 3.10 költségvetési, kiegészítő ,0% 4. átvett ,0% 4.1. Támogatás értékű működési bevétel (OEP) ,0% 4.2 célú átvett pénzeszköz (Hitel visszafizetés) ,0% 4.3 Nagykökényes támogatása Hivatal működéséhez ,0% 4.4 Óvoda évi pénzmaradvány visszautalása ,0% 4.5 TOP óvoda páláyzat egyéb költségek évi költségvetés összevont pénzforgalmi mérlege 4.6 Közcélú támogatás ,0% 4.7 Munkaszervezet támogatása (Zagyvakörnyéki Hulladék Társulás) ,0% 4.8 Országgyűlési képviselőválasztás támogatása ,0% 5. Finanszírozási ,0% 5.1 Előző évi záró pénzkészlet működési célra önkormányzat ,0% 5.2 Előző évi záró pénzkészlet működési célra hivatal ,0% II. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK (1+2) ,0% II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ,0% 1. Felmozási célú ,0% 1. Önkormányzathoz tartozó feladatok ,0% 1.1 bevétel (Hatvani út 25. lakás vételár) ,0% 1.2 célú átvett pénzeszköz (Műv. Ház pályázat) ,0% 1.2. Céltartalék célú átvett pénzeszköz (TOP óvoda pályázat) ,0% 1.4 célú önkormányzati ,0% 2. Finanszírozási ,0% - ASP pályázati összeg Fejlesztés hitel felvétele - - -Környezetvédelmi alap számla Előző évi záró pénzkészlet (pénzmaradvány felhalmozási célra) ,0% - Műv. Ház pályázat önrész Beruházási kiadás ,0% 1.4. Felújítási kiadás ,0% BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I. + II. ) ,0% KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I. + II. ) ,0% KIADÁSOK

6 Személyi juttatások Munkaadókat tehelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai (átadott ) (tartalékok ei. átadott p.) Beruházás Felújítás Cím Alcím Előirányzat-csoport szám Feladatvállalás jellege Egyéb felhalmozási célú kiadás Kiadás összesen célú Közhatalmi Működési átvett célú átvett Finanszírozási Bevételek összesen Heréd évi költségvetés kiemelt előirányzatai 2.mell. Heréd Községi Önkormányzat Kt-ének az önkormányzat és intézménye évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.14) ÖR. mód-ról szóló 6/2018.(IX.26.)ör.-hez Kiemelt KIADÁSI előirányzatok Kiemelt BEVÉTELI előirányzatok Cím, alcím, előirányzat-csoport, feladatvállalás jellegének a megnevezés 1. HERÉD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS 1. Kötelező feladatok 1. Víztermelés, kezelés, ellátás eredei ei módosított ei Közutak, hidak alagutak üzemeltetése, fenntartása eredei ei. 0 0 módosított ei. 3. Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodási feladatok eredei ei módosított ei Zöldterület kezelése eredei ei módosított ei Önkormányzatok és hivatalok jogalkotói tevékenysége eredei ei módosított ei Közvilágítás eredei ei módosított ei Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatás eredei ei módosított ei Önkormányzatok elszámolásai közp.költségvetéssel eredei ei módosított ei Támogatási célú finanszírozási műveletek eredei ei módosított ei Fejezeti és általános tartalék elszámolása, záró kp. eredei ei módosított ei Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás (védőnő) eredei ei módosított ei Egyéb szociális pénzbeli ellátások, eredei ei módosított ei Szociális étkeztetés eredei ei módosított ei Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás eredei ei Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása módosított ei eredei ei módosított ei Köztemető-fenntartás és működtetés eredei ei módosított ei Foglalkozás-egészségügyi alapellátás eredei ei módosított ei Gyermekétkeztetési feladatok eredei ei. 0 0 módosított ei Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények eredei ei módosított ei Civil szervezetek támogatása eredei ei. 0 0 módosított ei. Kötelező feladatok összesen: eredei ei Önként vállalt feladatok módosított ei Civil szervezetek támogatása eredei ei módosított ei Sportszövetségek és szabályozó testületek műk.tám. eredei ei módosított ei Önként vállalt feladatok összesen: eredei ei módosított ei MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: eredei ei módosított ei /2.

7 Személyi juttatások Munkaadókat tehelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai (átadott ) (tartalékok ei. átadott p.) Beruházás Felújítás Cím Alcím Előirányzat-csoport szám Feladatvállalás jellege Egyéb felhalmozási célú kiadás Kiadás összesen célú Közhatalmi Működési átvett célú átvett Finanszírozási Bevételek összesen Heréd évi költségvetés kiemelt előirányzatai 2.mell. Heréd Községi Önkormányzat Kt-ének az önkormányzat és intézménye évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.14) ÖR. mód-ról szóló 6/2018.(IX.26.)ör.-hez Kiemelt KIADÁSI előirányzatok Kiemelt BEVÉTELI előirányzatok Cím, alcím, előirányzat-csoport, feladatvállalás jellegének a megnevezés 2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS 1. Kötelező feladatok 2. Közutak, hidak alagutak üzemeltetése, fenntartása eredei ei módosított ei Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodási feladatok eredei ei módosított ei Zöldterület kezelése eredei ei. 0 0 módosított ei Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatás eredei ei módosított ei Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás (védőnő) eredei ei módosított ei Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása eredei ei módosított ei Köztemető-fenntartás és működtetés eredei ei módosított ei Közvilágítás eredei ei módosított ei Fejezeti és általános tartalék elszámolása, záró kp. eredei ei módosított ei Kötelező feladatok összesen: eredei ei módosított ei FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: eredei ei módosított ei Önkormányzati szakfeladatok összesen eredei ei módosított ei HERÉDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: eredei ei módosított ei FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: eredei ei. 0 0 módosított ei HERÉD ÖNKORMÁNYZATA MINDÖSSZESEN MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS MINDÖSSZESEN: eredei ei módosított ei FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS MINDÖSSZESEN: eredei ei módosított ei MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS MINDÖSSZESEN: eredei ei módosított ei /2.

8 Személyi juttatások Munkaadókat tehelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai (átadott ) (tartalékok ei. átadott p.) Beruházás Felújítás Cím Alcím Előirányzat-csoport szám Feladatvállalás jellege Egyéb felhalmozási célú kiadás Kiadás összesen célú Közhatalmi Működési átvett célú átvett Finanszírozási Bevételek összesen Heréd évi költségvetés kiemelt előirányzatai 2.mell. Heréd Községi Önkormányzat Kt-ének az önkormányzat és intézménye évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.14) ÖR. mód-ról szóló 6/2018.(IX.26.)ör.-hez Kiemelt KIADÁSI előirányzatok Kiemelt BEVÉTELI előirányzatok Cím, alcím, előirányzat-csoport, feladatvállalás jellegének a megnevezés 1/2.

9 Személyi juttatások Munkaadókat tehelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai célú kiadások (átadott ) célú kiadások (tartalékok ei. átadott p.) Beruházás Felújítás Cím Alcím Előirányzat-csoport szám Feladatvállalás jellege Egyéb felhalmozási célú kiadás Kiadás összesen ÁHT-on belülről célú ÁHT-on belülről Közhatalmi Működési átvett célú átvett Finanszírozási Bevételek összesen Herédi Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetés kiemelt előirányzatai 2. melléklet 3. oldala a Heréd Községi Önkormányzat Kt-ének az önkormányzat és intézménye évi költségvetéséről szóló1/2018. (II.14.) ÖR.mód.-ról szóló 6/2018. (IX.26.) ör.- hez Kiemelt KIADÁSI előirányzatok Kiemelt BEVÉTELI előirányzatok Cím, alcím, előirányzat-csoport, feladatvállalás jellegének a megnevezés 2. HERÉDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS 1. Kötelező feladatok Önkormányzatok és hivatalok jogalkotói és általános igazgatási tevékenysége eredei ei módosított ei Adó,- vám- és jövedéki igazgatás eredei ei Országgyűlési,önkormányzati és európa parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek módosított ei eredei ei. 0 0 módosított ei Támogatási célú finanszírozási célú műveletek eredei ei módosított ei Kötelező feladatok összesen: eredei ei módosított ei MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: eredei ei módosított ei Herédi Közös Önkormányzati Hivatal összesen: eredei ei módosított ei /2. oldal

10 Heréd Község Önkormányzata 4. mell.heréd Községi Önk Kt-nek az önkormányzat és intézménye évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.14.) ÖR módosításához ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS I-II. negyedév EREDETI ELŐIRÁNYZAT Ft Ft I-II. negyedévi ei. Módosítás Ft Ft I-II. negyedévi módosított előirányzat Ft Ft módosítás dátuma megnevezés Hulladék társulás támogatása munkaszervezet költségeihez Személyi kiadások, járulákoj hivatal Hatáskör bevételi ei. Módosítás Ft kiadási ei.módosítás Ft Óvoda évi pénzmaradvány átutalása Tartalék Hivatal évi pénzmaradvány Hivatal személyi juttatások, járulékok Önkormányzat évi pénzmaradvány Tartalék Hivatal ei. növelése Dologi kiadások (tovább számlázott szolgáltatások) Önkormányzat növelése Dologi kiadások Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Saját hatáskörben végzett előirányzat módosítás: Ft Ft Központosított előirányzat változás módosítás dátuma megnevezés Hatáskör bevételi ei. Módosítás kiadási ei.módosítás havi keresetkompenzáció Ft - Közös Hivatal támogatása ker.komp. Felügy Ft - óvoda támogatása keres.komp Ft - önkormányzati szakfeladatok keres. kompenzációja (zöldterület, védőnő) Országgyűlési képviselőválasztás támogatása Személyi kiadások, járulékok, dologi kiadások hivatal Közmű hozzájárulás Kifizetés háztartásoknak Közfoglalkoztatotti támogatás Közfoglalkoztatotti bér, járulék Felügy. Felügy. Felügy Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft ASP-vel dolgozó munkatársak díjazása Tartalék Felügy Ft Ft Felügyeleti körben végzett előirányzat módosítás: Ft Ft