2016. évi költségvetés összevont pénzforgalmi mérlege ezer Ft-ban

Átírás

1

2

3

4

5 Heréd Községi Önkormányzat 1. melléklet a Heréd Községi Önkormányzat Kt-nek az önkormányzat és intézménye évi költségvetéséről szóló 2./2016. (II.17.) ör. mód-ról suóló 12/2016.(X.12.) ör-hez évi költségvetés összevont pénzforgalmi mérlege BEVÉTELEK KIADÁSOK ezer Ft-ban Megnevezés évi eredeti előir. módosított előirányzat teljesítés eft-ban teljesítés %-ban Megnevezés évi eredeti.előir. módosított előirányzat teljesítés eft-ban teljesítés %-ban I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ,0% I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ,0% 1. Intézményi működési ,0% 1. Önkormányzathoz tartozó feladatok ,0% Kötelező feladatok működési bevétele ,0% Kötelező feladatok működési kiadása ,0% 1.1. Önkormányzat működési bevétele ,0% 1.1. Személyi juttatások ,0% 1.2. Közös Önkormányzati Hivatal bevétele ,0% 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok ,0% 1.3. Dologi kiadások ,0% 2. Közhatalmi ,0% 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatása ,0% 2.1. Vagyoni típusú adók ,0% 1.5. kiadások, átadott pénzeszköz ,0% Iparűzési adó ,0% 1.6 Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése ,0% Kommunális adó ,0% 2.2. Termékek és szolgáltatások adója ,0% 1.6 tartalék ,0% Gépjárműadó (40 %-a) ,0% - általános tartalék Egyéb árúhasználati és szolgálati adó (talajterhelés) ,0% évi előlegek (0. havi előleg, Közcélú előleg) ,0% Talajterhelési díj ,0% Önként vállalt feladatok működési kiadása ,0% 2.4. Egyéb közhatalmi bevétel ,0% 1.5. kiadások, átadott pénzeszköz Adóbírság, adópótlék, egyéb közhatalmi bevétel ,0% Civil szervezetek támogatása ,0% Sport egyesületek támogatása ,0% ,0% 2. Herédi Közös Önkormányzati Hivatal ,0% 3.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása ,0% Kötelező feladatok működési kiadása ,0% 3.2. Település üzemeltetéshez kapcsoódó feladatok ellátása ,0% 2.1. Személyi juttatások ,0% 3.3. Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása ,0% 2.2. Munkaadókat terhelő járulékok ,0% 3.4 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása ,0% 2.3. Dologi kiadások ,0% 3.5 Kiegészítés a fenti jogcímekhez ,0% 3.4. Egyes köznevelési feladatok támogatása ,0% 3.5. Szociális, gyermekétkeztetési feladatok támogatása ,0% 3.6. Kulturális feladatok támogatása ,0% évi keresetkompenzáció ,0% 4. átvett ,0% 4.1. Támogatás értékű működési bevétel (OEP) ,0% 4.2 Közcélú foglalkoztatás támogatása ,0% 4.3 Lakossági közműhozzájárulás, MAZSIHISZ támogatás ,0% 4.4 Önkormányzattól átvett pénzeszköz (NK Önk. Hiv. támog.) ,0% 5. Finanszírozási ,0% 5.1 Előző évi záró pénzkészlet (pénzmaradvány felhalmozási célra Hivatal) ,0% II. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK (1+2) ,0% II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ,0% 1. Felmozási célú átvett pénzeszköz ,0% 1. Önkormányzathoz tartozó feladatok ,0% 1.1 Kormányzati támogatás óvoda tető és tornaterem tető felújításra ,0% 1.2. Céltartalék KEOP pályázati elszámolás ,0% 1.3 Lakossági közműhozzájárulás visszafizetése 9 9 -LEADER pályázat önerő (Műv. Ház vizesblokk felújítás, 100,0% térfigyelő kamera) Részesedés értékesítése Tervdokumentációk, engedélyezési eljárási díjak Finanszírozási ,0% -Környezetvédelmi alap számla Fejlesztés hitel felvétele Előző évi záró pénzkészlet (pénzmaradvány felhalmozási célra Heréd) ,0% 1.3. Beruházási kiadás ,0% 1.4. Felújítási kiadás ,0% BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I. + II. ) ,00% KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I. + II. ) ,00%

6 Személyi juttatások Munkaadókat tehelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai célú kiadások (átadott ) célú kiadások (tartalékok ei. átadott p.) Beruházás Felújítás Cím Alcím Előirányzat-csoport szám Feladatvállalás jellege Egyéb felhalmozási célú kiadás Kiadás ÁHT-on belülről célú ÁHT-on belülről Közhatalmi Működési átvett célú átvett Finanszírozási Bevételek Herédi Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetés kiemelt előirányzatai 2. melléklet a Heréd Községi Önkormányzat Kt-ének az önkormányzat és intézménye évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II.17.) ör.mód.-ra elfogadott 12/2016. (X.12.) ör.-hez Kiemelt KIADÁSI előirányzatok Kiemelt BEVÉTELI előirányzatok Cím, alcím, előirányzat-csoport, feladatvállalás jellegének a megnevezés 2. HERÉDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS 1. Kötelező feladatok Önkormányzatok és hivatalok jogalkotói és általános igazgatási tevékenysége eredei ei módosított ei teljesítés eft teljesítés %-ban 53,0% 47,0% 64,0% 53,0% 6,0% 100,0% 48,0% 3. Adó,- vám- és jövedéki igazgatás eredei ei módosított ei teljesítés eft teljesítés %-ban 47,0% 48,0% 0,0% 47,0% 4. Fejezeti és általános tartalékok elszámolása, eredei ei. 0 0 módosított ei teljesítés eft teljesítés %-ban 100,0% 100,0% 5. Támogatási célú finanszírozási célú műveletek eredei ei módosított ei teljesítés eft teljesítés %-ban 52,0% 52,0% Kötelező feladatok : eredei ei módosított ei teljesítés eft teljesítés %-ban 53,0% 47,0% 63,0% 53,0% 6,0% 100,0% 54,0% 53,0% MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: eredei ei módosított ei teljesítés eft teljesítés %-ban 53,0% 47,0% 63,0% 53,0% 6,0% 100,0% 54,0% 53,0% Herédi Közös Önkormányzati Hivatal : eredei ei módosított ei teljesítés eft teljesítés %-ban 53,0% 47,0% 63,0% 53,0% 6,0% 100,0% 54,0% 53,0% 2/2. oldal

7 Személyi juttatások Munkaadókat tehelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai (átadott ) (tartalékok ei. átadott p.) Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás Kiadás célú Közhatalmi Működési átvett célú átvett Finanszírozási Bevételek Cím Alcím Előirányzat-csoport szám Feladatvállalás jellege Heréd évi költségvetés kiemelt előirányzatai 2. mell.heréd Községi Önkormányzat Kt-ének az önkormányzat és intézménye évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II.17.) ör mód.-róé szóló 12/2016.(X.12.) ör-hez Kiemelt KIADÁSI előirányzatok Kiemelt BEVÉTELI előirányzatok Cím, alcím, előirányzat-csoport, feladatvállalás jellegének a megnevezés 1. HERÉD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS 1. Kötelező feladatok 1. Víztermelés, kezelés, ellátás eredei ei módosított ei teljesítés eft teljesítés %-ban 47,0% 47,0% 2. Közutak, hidak alagutak üzemeltetése, fenntartása eredei ei. 0 0 módosított ei teljesítés eft teljesítés %-ban 93,0% 93,0% 3. Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodási feladatok eredei ei módosított ei teljesítés eft teljesítés %-ban 99,0% 100,0% 100,0% 79,0% 79,0% 4. Zöldterület kezelése eredei ei módosított ei teljesítés eft teljesítés %-ban 55,0% 41,0% 34,0% 41,0% 5. Önkormányzatok és hivatalok jogalkotói tevékenysége eredei ei módosított ei teljesítés eft teljesítés %-ban 53,0% 33,0% 34,0% 47,0% 6. Közvilágítás eredei ei módosított ei teljesítés eft teljesítés %-ban 55,0% 55,0% 7. Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatás eredei ei módosított ei teljesítés eft teljesítés %-ban 37,0% 100,0% 37,0% 86,0% 40,0% 71,0% 8. Önkormányzatok elszámolásai közp.költségvetéssel eredei ei módosított ei teljesítés eft teljesítés %-ban 100,0% 100,0% 52,0% 50,0% 52,0% 9. Támogatási célú finanszírozási műveletek eredei ei módosított ei. 0 teljesítés eft teljesítés %-ban 10. Fejezeti és általános tartalék elszámolása, záró kp. eredei ei módosított ei teljesítés eft teljesítés %-ban 0,0% 0,0% 100,0% 11. Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás (védőnő) eredei ei módosított ei teljesítés eft teljesítés %-ban 56,0% 33,0% 37,0% 48,0% 49,0% 49,0% 12. Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai eredei ei. 0 0 módosított ei teljesítés eft teljesítés %-ban 22,0% 22,0% 13. Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások eredei ei. 0 0 módosított ei. 0 0 teljesítés eft 0 0 teljesítés %-ban 14. Egyéb szociális pénzbeli ellátások, eredei ei módosított ei teljesítés eft teljesítés %-ban 28,0% 28,0% 15. Szociális étkeztetés eredei ei módosított ei teljesítés eft teljesítés %-ban 58,0% 35,0% 40,0% 42,0% 47,0% 47,0% 16. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás eredei ei módosított ei teljesítés eft teljesítés %-ban 83,0% 44,0% 22,0% 76,0% 100,0% 100,0% 1/2.

8 Személyi juttatások Munkaadókat tehelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai (átadott ) (tartalékok ei. átadott p.) Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás Kiadás célú Közhatalmi Működési Alcím átvett célú átvett Finanszírozási Bevételek Cím Előirányzat-csoport szám Feladatvállalás jellege Heréd évi költségvetés kiemelt előirányzatai 2. mell.heréd Községi Önkormányzat Kt-ének az önkormányzat és intézménye évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II.17.) ör mód.-róé szóló 12/2016.(X.12.) ör-hez Kiemelt KIADÁSI előirányzatok Kiemelt BEVÉTELI előirányzatok Cím, alcím, előirányzat-csoport, feladatvállalás jellegének a megnevezés 17. Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása eredei ei módosított ei teljesítés eft teljesítés %-ban 55,0% 32,0% 59,0% 55,0% 18. Köztemető-fenntartás és működtetés eredei ei módosított ei teljesítés eft teljesítés %-ban 42,0% 35,0% 24,0% 27,0% 12,0% 50,0% 15,0% 19. Foglalkozás-egészségügyi alapellátás eredei ei módosított ei teljesítés eft teljesítés %-ban 0,0% 0,0% 20. Gyermekétkeztetési feladatok eredei ei módosított ei teljesítés eft teljesítés %-ban 30,0% 30,0% 21. Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények eredei ei módosított ei teljesítés eft 0 teljesítés %-ban 0,0% 0,0% 24 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása,üzemeltetése eredei ei. 0 0 módosított ei teljesítés eft teljesítés %-ban 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Kötelező feladatok : eredei ei Önként vállalt feladatok módosított ei teljesítés eft teljesítés %-ban 58,0% 35,0% 44,0% 28,0% 57,0% 0,0% 48,0% 53,0% 50,0% 61,0% 41,0% 100,0% 57,0% 22. Civil szervezetek támogatása eredei ei módosított ei teljesítés eft teljesítés %-ban 37,0% 37,0% 23. Sportszövetségek és szabályozó testületek műk.tám. eredei ei módosított ei teljesítés eft teljesítés %-ban 67,0% 67,0% Önként vállalt feladatok : eredei ei módosított ei teljesítés eft teljesítés %-ban 53,0% 53,0% MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: eredei ei módosított ei teljesítés eft teljesítés %-ban 58,0% 35,0% 44,0% 28,0% 57,0% 0,0% 49,0% 53,0% 50,0% 66,0% 41,0% 100,0% 57,0% 2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS 1. Kötelező feladatok 2. Közutak, hidak alagutak üzemeltetése, fenntartása eredei ei módosított ei teljesítés eft 0 0 teljesítés %-ban 0,0% 0,0% 3. Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodási feladatok eredei ei módosított ei teljesítés eft teljesítés %-ban 1,0% 3,0% 100,0% 377,0% 6. Közvilágítás eredei ei módosított ei teljesítés eft 0 teljesítés %-ban 0,0% 0,0% 11. Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás (védőnő) eredei ei módosított ei teljesítés eft teljesítés %-ban 66,0% 66,0% 1/2.

9 Személyi juttatások Munkaadókat tehelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai (átadott ) (tartalékok ei. átadott p.) Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás Kiadás célú Közhatalmi Működési Alcím átvett célú átvett Finanszírozási Bevételek Cím Előirányzat-csoport szám Feladatvállalás jellege Heréd évi költségvetés kiemelt előirányzatai 2. mell.heréd Községi Önkormányzat Kt-ének az önkormányzat és intézménye évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II.17.) ör mód.-róé szóló 12/2016.(X.12.) ör-hez Kiemelt KIADÁSI előirányzatok Kiemelt BEVÉTELI előirányzatok Cím, alcím, előirányzat-csoport, feladatvállalás jellegének a megnevezés 17. Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gon eredei ei módosított ei teljesítés eft teljesítés %-ban 0,0% 0,0% 18. Köztemető-fenntartás és működtetés eredei ei módosított ei teljesítés eft teljesítés %-ban 26,0% 26,0% 4 Zöldterület kezelés eredei ei módosított ei teljesítés eft teljesítés %-ban 113,0% 113,0% 10. Fejezeti és általános tartalék elszámolása, záró kp. eredei ei módosított ei teljesítés eft 0 0 teljesítés %-ban 0,0% 8 Önkormányzatok elszámolásai közp.költségvetéssel eredei ei. 0 0 módosított ei teljesítés eft teljesítés %-ban 100,0% 100,0% Kötelező feladatok : eredei ei módosított ei teljesítés eft teljesítés %-ban 0,0% 48,0% 3,0% 8,0% 100,0% 104,0% FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: eredei ei módosított ei teljesítés eft teljesítés %-ban 48,0% 3,0% 8,0% 100,0% 104,0% Önkormányzati szakfeladatok eredei ei módosított ei teljesítés eft teljesítés %-ban 58,0% 35,0% 44,0% 28,0% 57,0% 0,0% 48,0% 3,0% 38,0% 53,0% 100,0% 50,0% 66,0% 41,0% 62,0% 2. HERÉDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: eredei ei módosított ei teljesítés eft teljesítés %-ban 53,0% 47,0% 63,0% 53,0% 6,0% 100,0% 100,0% 79,0% 1-2. HERÉD ÖNKORMÁNYZATA MINDÖSSZESEN MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS MINDÖSSZESEN: eredei ei módosított ei teljesítés eft teljesítés %-ban 55,0% 43,0% 47,0% 28,0% 57,0% 0,0% 50,0% 53,0% 50,0% 61,0% 72,0% 100,0% 57,0% FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS MINDÖSSZESEN: eredei ei módosított ei teljesítés eft teljesítés %-ban 0,0% 48,0% 3,0% 8,0% 100,0% 104,0% eredei ei MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS MINDÖSSZESEN: módosított ei teljesítés eft teljesítés %-ban 55,0% 43,0% 47,0% 28,0% 57,0% 0,0% 48,0% 3,0% 41,0% 53,0% 100,0% 50,0% 61,0% 72,0% 100,0% 62,0% 1/2.

10 3.mell. Heréd Községi Önkormányzat Kt-ének az önkormányzat és intézménye évi költségvetéséről szóló 2/2016.(II.17.) ör mód.-ra elfogadott 12/2016. (X.12.) ör.-hez Heréd Községi Önkormányzat évi kiadás FELÚJÍTÁS Cofog Megnevezés évi eredeti ei. ezer Ft módosított előirányzat teljesítés eftban teljesítés %- ban Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Útfelújítás Temető út felújítása, vízelvezetés és útjavítás Hatvani úti buszmegálló rendbetétele, belterületi utak, járdás kátyúzása ,0% ,0% Önkormányzati vagyonal való gazdálkodási feladatok Tornaterem tető, óvoda tető felújítása ,0% Önkormányzati vagyonal való gazdálkodási feladatok Fogorvosi rendelő roletta ,0% Család-és nővédelmi egészségügyi gondozás Védőnői épület villamos felújítás, mosdó felújítás ,0% céltartalék LEADER pályázat önerő Művelődési Ház vizesblokk felújítás, térfigyelő kamara ,0% Környzetvédelmi alap számla ,0% Felújítás : ,0% BERUHÁZÁS Cofog Megnevezés évi eredeti ei. ezer Ft módosított előirányzat teljesítés eftban teljesítés %- ban Zöldterület kezelés Kistraktor vásárlás ,0% Köztemető-fenntartás és működtetés Bejárati nagykapu készítése, hangosító berendezés, úrnafal építése ,0% Önkormányzati vagyonal való gazdálkodási feladatok Fogorvosi rendelő roletta 208 Közművelődés-hagyományos közössségi értékek kulturális gondozása Színpadi függöny elektromos működtető rendszer kiépítése ,0% Közvilágítás Villanyoszlop és lámpahely kiépítése ,0% céltartalék Tervdokumentációk, engedélyezési eljárások költségei ,0% Beruházás : ,0% kiadás : %

11 Heréd Község Önkormányzata 4. melléklet a Heréd Községi Önkormányzat Kt-nek az önkormányzat és intézménye évi költségvetéséről szóló 2/2016.(II.17) ör.mód-ról szóló 12/2016.(X.12.) ör.-hez ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS I-II. negyedév EREDETI ELŐIRÁNYZAT Ft Ft I-II. negyedévi ei. Módosítás Ft Ft I-II. negyedévi módosított előirányzat Ft Ft módosítás dátuma megnevezés Szennyvíz és vízhálózat bérleti díja Hatáskör bevételi ei. Módosítás Ft kiadási ei.módosítás Ft Iparűzési adó bevétel Tartalék Ft Ft Gépjárműadó bevétel Tartalék Ft Ft Egyéb bírság Tartalék Ft Ft KEOP elszámolás utáni többlettámogatás Tartalék Ft Ft Hivatal pénzmaradvány elszámolás Bér,járulék Ft Ft Önkormányzat pénzmaradvány elszámolás Tartalék Hivatal átvett pénzeszköz Nagykökényestől Bér,járulék Ft Ft Ft Ft Saját hatáskörben végzett előirányzat módosítás: Ft Ft Központosított előirányzat változás módosítás dátuma megnevezés Hatáskör bevételi ei. Módosítás havi keresetkompenzáció Ft kiadási ei.módosítás - Közös Hivatal támogatása ker.komp Ft Felügy. - óvoda támogatása keres.komp Ft - önkormányzati szakfeladatok keres. kompenzációja (zöldterület, védőnő) Ft december havi kerestkompenzáció Felügy. Közműfejlesztési támogatás (9 eft / bekötés) Átadott pénzeszköz háztartásoknak Közfoglalkoztatotti támogatás Közfoglalkoztatotti bér, járulék Felügy. Felügy Ft Ft Ft Ft Ft Ft Felügyeleti körben végzett előirányzat módosítás: Ft Ft