teljesítés eft-ban. teljesítés %-ban

Átírás

1

2

3

4

5 Heréd Községi Önkormányzat 1. melléklet a Heréd Község Önkormányzat az önkormányzat és intézménye évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II.18.) önkormányzati rendelet módosításásáról szóló 8/2016. (V.6.) ör-hez évi költségvetés összevont pénzforgalmi mérlege BEVÉTELEK KIADÁSOK ezer Ft-ban Megnevezés évi eredeti előir. módosított előirányzat teljesítés eft-ban teljesítés %-ban Megnevezés évi eredeti.előir. módosított előirányzat teljesítés eft-ban teljesítés %-ban I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ,0% I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ,0% 1. Intézményi működési ,0% 1. Önkormányzathoz tartozó szakfeladatok ,0% Kötelező feladatok működési bevétele ,0% Kötelező feladatok működési kiadása ,0% 1.1. Önkormányzat működési bevétele ,0% 1.1. Személyi juttatások ,0% 1.2. Közös Önkormányzati Hivatal bevétele Munkaadókat terhelő járulékok ,0% 1.3. Dologi kiadások ,0% 2. Közhatalmi ,0% 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatása ,0% 2.1. Vagyoni típusú adók ,0% 1.5. Egyéb működési kiadások, átadott pénzeszköz ,0% Iparűzési adó ,0% 1.6. Általános és cél tartalék Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése ,0% Kommunális adó ,0% Önként vállalt feladatok működési kiadása ,0% 2.2. Termékek és szolgáltatások adója ,0% 1.8. Egyéb működési kiadások, átadott pénzeszköz Gépjárműadó (40 %-a) ,0% Civil szervezetek támogatása ,0% 2.3. Egyéb árúhasználati és szolgálati adó (talajterhelés) ,0% Sport egyesületek támogatása ,0% Talajterhelési díj ,0% 2.4. Egyéb közhatalmi bevétel ,0% Adóbírság, adópótlék, egyéb közhatalmi bevétel ,0% 3. Működési célú ,0% 2. Herédi Közös Önkormányzati Hivatal ,0% 3.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása ,0% Kötelező feladatok működési kiadása ,0% 3.2. Település üzemeltetéshez kapcsoódó feladatok ellátása ,0% 2.1. Személyi juttatások ,0% 3.3. Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása ,0% 2.2. Munkaadókat terhelő járulékok ,0% 3.4 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása ,0% 2.3. Dologi kiadások ,0% 3.5 Kiegészítés a fenti jogcímekhez ,0% 2.4. Általános tartalék Egyes köznevelési feladatok támogatása ,0% 3.7. Szociális, gyermekétkeztetési feladatok támogatása ,0% 3.8. Kulturális feladatok támogatása ,0% 3.9 Működési célú költségvetési támog. és kiegészítő támogatások ,0% 3.10 Központi kezelésű előirányzatok (Erzsébet utalvány RGYV) ,0% 3.11 Közcélú foglalkoztaás támogatása ,0% 3.12 Társadalombiztosítás pénzügyi alajai támogatás ,0% 4. Működési célú átvett pénzeszközök ,0% 4.1. Támogatás értékű működési bevétel (OEP finanszírozás) ,0% 4.2 átvett pe. Vállalkozásoktól Finanszírozási ,0% 5.1. Előző évi záró pénzkészlet, finanszírozási ,0% évi 0. havi finanszírozás ,0% 5.3 Hivatal pénzmaradvány elszámolás ,0% II. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK (1+2) ,0% II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ,0% 1. Felmozási célú átvett pénzeszköz ,0% 1. Önkormányzathoz tartozó szakfeladatok ,0% 1.1 Lakossági közmű hozzájárulás ,0% 1.2 Földterület kisajátáítás bevétele ,0% 1.1. Célt tartalék ,0% 1.3 KEOP pályázati támogatás (Óvoda, Önkorm. Középületek) ,0% -LEADER pályázat önerő (Műv.Ház vilamos felújítás orvosi rendelő, védőnői szolgálat felújítása 1.4 Közgyűjteményi támogatás (Könyvtár) ,0% Környezetvédelmi alap számla Egyéb felhalmozási céltartalék 2. Finanszírozási ,0% 1.3. Beruházási kiadás ,0% 2.1. Fejlesztés hitel felvétele Felújítási kiadás ,0% 2.2. Előző évi záró pénzkészlet (felhalmozási)) ,0% - Kormányzati támogatás(utak, Művelődési Ház) felújításhoz ,0% - Környezetvédelmi alap számla ,0% Környezetvédelmi alap számla ,0% KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I. + II. ) ,0%

6 Személyi juttatások Munkaadókat tehelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai kiadások (átadott pénzeszközök) kiadások (tartalékok ei. átadott p.) Beruházás Felújítás Cím Alcím Előirányzat-csoport szám Feladatvállalás jellege Finanszírozási kiadás Kiadás összesen Működési célú Közhatalmi Működési Felhalmozási Működési célú átvett pénzeszközök átvett pénzeszközök Finanszírozási Bevételek összesen Heréd évi költségvetés kiemelt előirányzatai Kiemelt KIADÁSI előirányzatok 2. melléklet a Heréd Község Önkormányzat az önkormányzat és intézménye évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.18.) ö.r.mód.-ról szóló 8/2016. (V.6.) ör-hez Kiemelt BEVÉTELI előirányzatok Cím, alcím, előirányzat-csoport, feladatvállalás jellegének a megnevezés 1. HERÉD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS 1. Kötelező feladatok 1. Víztermelés, kezelés, ellátás eredei ei módosított ei teljesítés eft teljesítés %-ban 1,0% 1,0% 0 2. Közutak, hidak alagutak üzemeltetése, fenntartása eredei ei. 0 0 módosított ei teljesítés eft teljesítés %-ban 3. Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodási feladatok eredei ei módosított ei teljesítés eft teljesítés %-ban 101,0% 101,0% 100,0% 100,0% 4. Zöldterület kezelése eredei ei módosított ei teljesítés eft ,0% 92,0% 0,0% 5. Önkormányzatok és hivatalok jogalkotói tevékenysége eredei ei módosított ei teljesítés eft ,0% 100,0% 100,0% 100,0% 17,0% 88,0% 6. Közvilágítás eredei ei módosított ei teljesítés eft teljesítés %-ban 99,0% 99,0% 0 7. Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatás eredei ei módosított ei teljesítés eft teljesítés %-ban 0,0% 0,0% 95,0% 100,0% 95,0% 109,0% 109,0% 8. Önkormányzatok elszámolásai közp.költségvetéssel eredei ei módosított ei teljesítés eft ,0% 97,0% 100,0% 100,0% 9. Támogatási célú finanszírozási műveletek eredei ei módosított ei. 0 0 teljesítés eft 0 0 teljesítés %-ban 10. Fejezeti és általános tartalék elszámolása, záró kp. eredei ei módosított ei teljesítés eft teljesítés %-ban 181,0% 181,0% 11. Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás (védőnő) eredei ei módosított ei teljesítés eft teljesítés %-ban 99,0% 99,0% 58,0% 92,0% 97,0% 97,0% 12. Munkanélküli aktív korúak ellátása eredei ei módosított ei teljesítés eft teljesítés %-ban 78,0% 78,0% Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások eredei ei módosított ei teljesítés eft teljesítés %-ban 99,0% 99,0% Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások eredei ei módosított ei teljesítés eft teljesítés %-ban 102,0% 102,0% 0 1/4. oldal

7 Személyi juttatások Munkaadókat tehelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai kiadások (átadott pénzeszközök) kiadások (tartalékok ei. átadott p.) Beruházás Felújítás Cím Alcím Előirányzat-csoport szám Feladatvállalás jellege Finanszírozási kiadás Kiadás összesen Működési célú Közhatalmi Működési Felhalmozási Működési célú átvett pénzeszközök átvett pénzeszközök Finanszírozási Bevételek összesen Heréd évi költségvetés kiemelt előirányzatai Kiemelt KIADÁSI előirányzatok 2. melléklet a Heréd Község Önkormányzat az önkormányzat és intézménye évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.18.) ö.r.mód.-ról szóló 8/2016. (V.6.) ör-hez Kiemelt BEVÉTELI előirányzatok Cím, alcím, előirányzat-csoport, feladatvállalás jellegének a megnevezés 16. Szociális étkeztetés eredei ei módosított ei teljesítés eft ,0% 87,0% 92,0% 92,0% 17. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás eredei ei Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása módosított ei teljesítés eft ,0% 99,0% 100,0% 100,0% eredei ei módosított ei teljesítés eft ,0% 99,0% 100,0% 100,0% 19. Köztemető-fenntartás és működtetés eredei ei módosított ei teljesítés eft teljesítés %-ban 92,0% 86,0% 100,0% 98,0% 100,0% 100,0% 20. Foglalkozás-egészségügyi alapellátás eredei ei módosított ei teljesítés eft Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények eredei ei Gyermekétkeztetési feladatok eredei ei módosított ei teljesítés eft teljesítés %-ban 100,0% 58,0% 99,0% 96,0% 100,0% 100,0% módosított ei teljesítés eft teljesítés %-ban 96,0% 99,0% 25. Óvodai nevelés ellátás szakmai feladatai eredei ei. 0 módosított ei teljesítés eft Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeli támogatások eredei ei. 0 módosított ei teljesítés eft Kötelező feladatok összesen: eredei ei Önként vállalt feladatok módosított ei teljesítés eft teljesítés %-ban 100,0% 99,0% 89,0% 96,0% 100,0% 93,0% 100,0% 100,0% 97,0% 97,0% ########## 97,0% 135,0% 101,0% 21. Sportszövetségek szabályozó testületek működésének tám. eredei ei módosított ei teljesítés eft Civil szervezetek működésének támogatása eredei ei módosított ei teljesítés eft teljesítés %-ban 97,0% 97,0% Önként vállalt feladatok összesen: eredei ei módosított ei teljesítés eft teljesítés %-ban 99,0% 99,0% MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: eredei ei módosított ei teljesítés eft /4. oldal

8 Személyi juttatások Munkaadókat tehelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai kiadások (átadott pénzeszközök) kiadások (tartalékok ei. átadott p.) Beruházás Felújítás Cím Alcím Előirányzat-csoport szám Feladatvállalás jellege Finanszírozási kiadás Kiadás összesen Működési célú Közhatalmi Működési Felhalmozási Működési célú átvett pénzeszközök átvett pénzeszközök Finanszírozási Bevételek összesen Heréd évi költségvetés kiemelt előirányzatai Kiemelt KIADÁSI előirányzatok 2. melléklet a Heréd Község Önkormányzat az önkormányzat és intézménye évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.18.) ö.r.mód.-ról szóló 8/2016. (V.6.) ör-hez Kiemelt BEVÉTELI előirányzatok Cím, alcím, előirányzat-csoport, feladatvállalás jellegének a megnevezés teljesítés %-ban 100,0% 99,0% 89,0% 96,0% 100,0% 93,0% 100,0% 100,0% 97,0% 97,0% 97,0% 135,0% 101,0% 2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS 1. Kötelező feladatok 2. Közutak, hidak alagutak üzemeltetése, fenntartása eredei ei módosított ei teljesítés eft teljesítés %-ban 96,0% 96,0% 0 3. Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodási feladatok eredei ei módosított ei teljesítés eft ,0% 100,0% 100,0% 100,0% 6. Közilágítás eredei ei módosított ei teljesítés eft teljesítés %-ban 0,0% 0,0% Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás (védőnő) eredei ei Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása módosított ei teljesítés eft eredei ei módosított ei teljesítés eft ,0% 100,0% 100,0% 18. Köztemető-fenntartás és működtetés eredei ei módosított ei teljesítés eft ,0% Fejezeti és általános tartalék elszámolása záró pénzk. eredei ei módosított ei teljesítés eft teljesítés %-ban 0,0% 100,0% 100,0% 4. Zöldterület kezelése eredei ei. 0 0 módosított ei teljesítés eft Önkormányzatok és hivatalok jogalkotói tevékenysége eredei ei. 0 0 módosított ei teljesítés eft Forgatási befektetési célú műveletek eredei ei módosított ei teljesítés eft Kötelező feladatok összesen: eredei ei módosított ei teljesítés eft teljesítés %-ban 0,0% 87,0% 99,0% 96,0% 100,0% 100,0% 100,0% FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: eredei ei módosított ei teljesítés eft teljesítés %-ban 0,0% 87,0% 99,0% 96,0% 100,0% 100,0% 100,0% Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások, (teljesítése) teljesítés eft 0 Önkormányzati szakfeladatok összesen eredei ei módosított ei /4. oldal

9 Személyi juttatások Munkaadókat tehelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai kiadások (átadott pénzeszközök) kiadások (tartalékok ei. átadott p.) Beruházás Felújítás Cím Alcím Előirányzat-csoport szám Feladatvállalás jellege Finanszírozási kiadás Kiadás összesen Működési célú Közhatalmi Működési Felhalmozási Működési célú átvett pénzeszközök átvett pénzeszközök Finanszírozási Bevételek összesen Heréd évi költségvetés kiemelt előirányzatai Kiemelt KIADÁSI előirányzatok 2. melléklet a Heréd Község Önkormányzat az önkormányzat és intézménye évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.18.) ö.r.mód.-ról szóló 8/2016. (V.6.) ör-hez Kiemelt BEVÉTELI előirányzatok Cím, alcím, előirányzat-csoport, feladatvállalás jellegének a megnevezés teljesítés eft teljesítés %-ban 100,0% 99,0% 89,0% 96,0% 100,0% 0,0% 87,0% 99,0% 100,0% 95,0% 100,0% 100,0% 97,0% 97,0% 100,0% 97,0% 107,0% 101,0%???? 2. HERÉDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: eredei ei módosított ei teljesítés eft teljesítés %-ban 100,0% 99,0% 85,0% 97,0% 100,0% 100,0% 100,0% 1-2. HERÉD ÖNKORMÁNYZATA MINDÖSSZESEN MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS MINDÖSSZESEN: eredei ei módosított ei teljesítés eft teljesítés %-ban 100,0% 99,0% 89,0% 96,0% 100,0% 94,0% 100,0% 100,0% 97,0% 97,0% 97,0% 130,0% 101,0% FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS MINDÖSSZESEN: eredei ei módosított ei teljesítés eft teljesítés %-ban 0,0% 87,0% 99,0% 96,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% eredei ei MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS MINDÖSSZESEN: módosított ei teljesítés eft teljesítés %-ban 100,0% 99,0% 89,0% 96,0% 100,0% 0,0% 87,0% 99,0% 100,0% 95,0% 100,0% 100,0% 97,0% 97,0% 100,0% 97,0% 107,0% 101,0% 4/4. oldal

10 3. melléklet a Heréd Község Önkormányzat az önkormányzat és intézménye évi költségvetéséről szóló 2/2015.(II.18.) ö.r. mód-ról szóló 8/2016. (V..6.) ör-hez évi Felhalmozási kiadás Heréd Községi Önkormányzat FELÚJÍTÁS Szakfeladat Megnevezés évi eredeti ei. ezer Ft módosított ei. ezer Ft teljesítés. ezer Ft Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Útfelújítás kormányzati támogatásból, belterületi járdák, utak kályúzása Önkormányzati vagyonal való gazdálkodási feladatok Önkormányzati Hivatal telefon központ áthelyezés 201 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Család-és nővédelmi egészségügyi gondozás Védőnői épület felújításához önerő Közművelődés,-hagyományos közösségi kult. értékek Felhalmozási céltartalék Padozat felújítás 500 Művelődési Ház lapostető felújítás, belső felújítás LEADER pályázat önerő Művelődési Ház villamos felújítás, védőnői épület és fogorvosi rendelő felújításához Köztemető-fenntartás és működtetés Hűtőkamara kialakítása Felújítás összesen: BERUHÁZÁS Szakfeladat Megnevezés évi eredeti ei. ezer Ft módosított ei. ezer Ft teljesítés. ezer Ft Felhalmozási céltartalék Önkormányzati vagyonal való gazdálkodási feladatok Környezetvédelmi alap számla terhére tervezendő beruházás Irattári konténer vásárlás Iskolába szemetes kuka tároló építése Közvilágítás Villanyoszlop és lámpahely kiépítése Köztemető-fenntartás és működtetés Kegyeleti hűtő beszerzése, Közművelődés,-hagyományos közösségi kult. értékek Könyvtár bútorzat Zöldterület kezelés Fűnyíró vásárlás Önkormányzatok és hivatalok jogalkotó tevékenysége Klíma vásárlás Forgatási és befektetési célú műveletek Üzletrész vásárlás Beruházás összesen: Felhalmozási kiadás összesen:

11 4. melléklet Heréd Község Önkormányzat az önkormányzat és intézménye évi költségvetéséről szóló 2/2015.(II.18.) ör. mód-ról szóló 8/2016. (V.6.) örhez Heréd Községi Önkormányzat évi közvetett támogatásainak teljesítése Kedvezmény Mentesség Elengedés ezer Ft Talajterhelési díj Építményadó 0 Telekadó 0 Magánszemélyek kommunális adója 8 Gépjárműadó Iparűzési adó 0 Termőföld beérbeadás. Jövedelemadó 0 Késedelmi pótlék 0 Bírság 0 Egyéb bevétel 0 Adók összesen: Ellátottak térítési méltányosssági díjának, kártérítésének elengedése Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmények, mentességek Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése Közvetett támogatás összesen Összesen KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:

12 Heréd Község Önkormányzata ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS I-IV. negyedév 5. melléklet a Heréd Községi Önkormányzat Kt-nek az önkormányzat és intézménye évi költségvetéséről szóló 2/2015.(II.18) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 8/2016.(V.6.)ör-hez EREDETI ELŐIRÁNYZAT Ft Ft I-II. negyedév módosított előirányzat Ft Ft III-IV. negyedévi ei. Módosítás Ft Ft I-IV. negyedévi módosított előirányzat Ft Ft módosítás dátuma megnevezés Hatáskör bevételi ei. Módosítás Ft Ft Ft Ft Ft Ft kiadási ei.módosítás Ft Ft Ft Ft Ft Ft Saját hatáskörben végzett előirányzat módosítás: Ft Ft Központosított előirányzat változás módosítás dátuma KEOP óvoda pályázat támogatás KEOP középületek támogatása Közművelődési pályázat támogatása Adó ei. Többletbevétel miatt Nyílászáról értékesítése Tulajdonosi többletbevétel megnevezés RGYV Erzsébet utalvány saját saját saját saját saját saját Hatáskör bevételi ei. Módosítás Ft kiadási ei.módosítás Ft Szociális tűzifa támogatása Ft Ft Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása Ft Ft Köznevelési feladatok többlettámogatása Ft Ft Rendszeres szociális segély Lakásfenntartási támogatás Közműfejlesztési támogatás (9 eft / bekötés) Ft Ft Ft évi keresetkompenzáció Ft Ft Ft Ft - Közös Hivatal támogatása ker.komp Ft - óvoda támogatása keres.komp Ft - önkormányzati szakfeladatok keres. kompenzációja (zöldterület, védőnő) Ft Közfoglalkoztatotti támogatás Ft Ft Felügyeleti körben végzett előirányzat módosítás: Ft Ft