Önkormányzat működési bevételei Önkormányzati támogatások, kiegészítések Támogatásértékű bevételek

Átírás

1 Lébény Város Önkormányzata 1. számú melléklet évi költségvetésének pénzügyi mérlege 1. oldal Bevételek Sorszám Bevételi jogcím évi terv évi terv 1. Önkormányzat működési bevételei Közhatalmi bevételek Intézményi működési bevételek Önkormányzat intézményi működési bevétele Intézmények működési bevételei Önkormányzat sajátos működési bevétele Helyi adók összesen Idegenforgalmi adó Iparűzési adó Építményadó Magánszemélyek kommunális adója Átengedett központi adók Adóbírság Késedelmi pótlék Gépjárműadó Egyéb bevételek Talajterhelési díj Egyéb sajátos bevételek 2. Önkormányzati támogatások, kiegészítések Helyi önkormányzatok egyes költségvetési kapcsolataiból számított bevétele Önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 3 Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevételek Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszközök EU támogatások Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszközök EU támogatások Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Ingatlanok, tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése Rövid lejáratú betét után kapott kamat 4.3 Osztalék és hozam bevétel 4.4 Sajátos felhalmozási és tőkebevételek 5. Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú átvett pénzeszközök 5.2 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 6. Kölcsönök visszatérülése Tárgyévi költségvetési bevételek Pénzmaradvány Előző évi működési pénzeszköz igénybevétele Előző évi fejlesztési pénzeszköz igénybevétele 8. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevétele Működési célú rövid lejáratú hitel - hiány 8.3 Fejlesztési célú hitel - külön döntés alapján Bevételek főösszege

2 Lébény Város Önkormányzat 1. számú melléklet évi költségvetésének pénzügyi mérlege 2 oldal Kiadások Sorszám Kiadási jogcím évi terv évi terv 1. Folyó működési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai - szociális és gyermekjóléti kiadások Támogatásértékű működési kiadások Működési célú pénzeszköz átadás Fennálló hitelek kamatai 2. Felhalmozási és tőkejellegű kiadások Beruházások áfá-val Felújítási kiadások áfá-val Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 2.4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 2.5 Fejlesztési hitelek kamatai 3. Kölcsön nyújtása 0 4. Tartalékok Képviselői keret 1400 Költségvetési kiadások összesen Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai 5.2 Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai Kiadások főösszege Lébény Város Önkormányzat évi költségvetésének pénzügyi mérlege Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások évi előirányzat évi előirányzat Külső finanszírozási célú pénzügyi bevételek és kiadások egyenlege ( ) 1.1 Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei Ebből: Működési célú pénzügyi műveletek bevételei Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei 1.2 Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai Ebből: Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai Belső finanszírozási célú pénzügyi bevételek és kiadások egyenlege Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek Előző évek előirányzat maradványának igénybevétele Működési célra Felhalmozási célra Finanszírozási célú pénzügyi bevételek és kiadások egyenlege összesen Külső - belső finanszírozás összesen Belső finanszírozás Külső finanszírozás

3 Lébény Város Önkormányzat Bevételek és Kiadások mérlege 2. számú melléklet Bevételek évi terv évi terv Kiadások évi terv évi terv Működési célú bevételek főösszeg Működési célú kiadások főösszeg 1. Önkormányzat működési bevételei Folyó működési kiadások Közhatalmi bevételek Személyi kiadások Intézményi működési bevételek Munkaadót terhelő járulékok Önkormányzat sajátos működési bevétele Dologi kiadások Önkormányzati támogatások, kiegészítések Szociális és gyermekjóléti kiadások Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű működési kiadás Működési célú átvett pénzeszközök 1.6 Működési pénzeszköz átadás Működési kölcsön visszatérülése Fennálló hitelek kamata Tárgyévi költségvetési bevétel Működési kölcsön nyújtás 7.1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétel Tartalékok - működési 5.1 Működési hitel törlesztése 8.1 Működési célú hitel - hiány Felhalmozási célú kiadások főösszeg Felhalmozási célú bevételek főösszeg Felhalmozási és tőkejellegű kiadások Önkormányzati támogatások felhalmozásra 2.1 Beruházások Támogatásértékű felhalmozási bevétel 2.2 Felújítások Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Végleges felhalmozási pénzeszköz átadás 5.3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Támogatásértékű felhalmozási kiadás 6.2 Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése 2.5 Fejlesztési hitel kamata Tárgyévi költségvetési bevétel Felhalmozási kölcsön nyújtása 7.4 Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele Tartalék Finanszírozási célú bevétel 0 Tárgyévi költségvetési kiadás 5.2 Finanszírozási kiadások Összesen Összesen

4 3.számú melléklet Önkormányzat évi bevételi előirányzatai Megnevezés évi előirányzat évi előirányzat 1.1 Közhatalmi bevételek Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek Egyéb sajátos bevételek Továbbszámlázott szolgáltatások 3815 Bérleti és lízingdíj bevételek 8864 Intézményi ellátási díjak 4826 Kamatbevételek Intézményi működési bevétel Idegenforgalmi adó Iparűzési adó Építményadó Magánszemélyek kommunális adója Helyi adók összesen Adóbírság Késedelmi pótlék Gépjárműadó Átengedett központi adók összesen Bírságok Talajterhelési díj Egyéb sajátos bevételek Egyéb bevételek összesen Önkormányzatok sajátos működési bevételek Működési bevételek Helyi önkormányzatok egyes költségvetési kapcsolataiból számított bevétele Önkormányzatok működésének általános támogatása Önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 3461 Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 3571 Üdülőhelyi feladatok támogatása 21 Külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása Támogatások, kiegészítések Támogatásértékű működési bevételek Társadalombiztosítási alapjából átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel Társadalombiztosítási alapjából átvett pénzeszköz EU támogatás Egyébfelhalmozási célú támogatásértékű bevétel Támogatásértékű bevételek Ingatlanok, tárgyi eszközök, imm. javak értékesítése Rövid lejáratú betét után kapott kamat Osztalék és hozam bevétel Sajátos felhalmozási és tőkebevételek 4. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 0 0 Működési célú kölcsönök visszatérülése Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése Kölcsönök visszatérülése Tárgyévi költségvetési bevételek Előző évi működési pénzmaradvány igénybevétel Előző évi felhalmozási pénzmaradvány 7. Pénzmaradvány Működési célú pénzügyi műveletek bevételei Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei 8. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei 0 Bevételek főösszege

5 Önkormányzat évi kiadási előirányzatai 4. számú melléklet Megnevezés évi előirányzat évi előirányzat Feladat jellege kötelező/önkéntes 1.1 Személyi juttatások kötelező 1.2 Munkaadót terhelő járulékok kötelező 1.3 Dologi kiadások kötelező 1.4 Szociális és gyermekjóléti ellátások kötelező 1.5 Támogatás értékű működési kiadás kötelező 1.6 Működési pénzeszköz átadás önkéntes 1.8 Fennálló működési hitelek kamatai 1. Működési kiadások Beruházási kiadások kötelező 2.2 Felújítások kötelező 2.3 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 2.4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 2.5 Fejlesztési hitelek 2. Felhalmozási és tőkejellegű kiadások Működési célú kölcsön nyújtása 3.2 Felhalmozási célú kölcsön nyújtása 3. Kölcsön nyújtása Képviselői keret önkéntes 4. Tartalékok Költségvetési szervek finanszírozása kötelező Költségvetési kiadások összesen Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai 6.2 Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai Kiadások főösszeg

6 Költségvetési szervek bevételei cím 1 5. számú melléklet Támogatásértékű bevétel Véglegesen Költségvetési szerv Intézm. működési Közhat. működési felhalmozási Átvett pénzeszközök Felhalm. célú egyéb bevétel évi pénzmaradvány Önkorm. támogatás Összesen megnevezése bevétel bevétel OEP EU Egyéb OEP EU Egyéb működési felhalmozási működési felhalmozási Lébényi Közös Önkormányzati Hivatal Összesn

7 Költségvetési szervek kiadásai számú melléklet évi terv Működési költségvetés kiadásai Felhalmozási költségvetés kiadásai cím ellátottak pénzbeli juttatásai támogatásérték ű működési kiadás intézményi beruházás kiadásai támogatásérték ű felhalmozási kiadás Költségvetési szerv megnevezése személyi juttatások M.A.J. dologi kiadások felújítások Összesen 1 Lébényi Közös Önkormányzati Hivatal Összesen évi előirányzat Működési költségvetés kiadásai Felhalmozási költségvetés kiadásai cím ellátottak pénzbeli juttatásai támogatásérték ű működési kiadás intézményi beruházás kiadásai támogatásérték ű felhalmozási kiadás Költségvetési szerv megnevezése személyi juttatások M.A.J. dologi kiadások felújítások Összesen 1 Lébényi Közös Önkormányzati Hivatal Összesen

8 7. számú melléklet Lébény Város Önkormányzat és költségvetési szerveinek létszámkerete Fő január 1. Megnevezés Köztisztviselő Közalkalmazott MTV hatálya alá tartozó Külső személy Összesen Lébényi Közös Önkormányzati Hivatal Önkormányzati jogalkotás 1 1 Könyvtár Védőnői szolgálat 1 1 Zöldterület kezelés 3 3 Utak, közutak fenntartása 2 2 Település üzemeltetés 4 4 Kulturális tevékenység Rövid ideig tartó közfoglalkoztatottak 0 Start- munka program-téli közfoglalkoztatás 5 5 Általános iskolai oktatás (1-4 évf.) 2 2 Általános iskolai oktatás (5-8 évf.) 2 2 Önkormányzat összesen Mindösszesen

9 8.a) számú melléklet Önkormányzat beruházásai és felújításai Sorszám Intézményi beruházások évi előirányzat évi előirányzat 1 Térfigyelő kamera rendszer kiépítése Pályázati önrész IKSZT eszközbeszerzés Rézsűkasza Mellső függesztésű tolólapát + függesztő Traktor beszerzés 4300 Beruházások összesen Sorszám Felújítások évi módosított Előirányzat 1 Önkormányzati utak felújítása Ifjúsági Klub külső homlokzat felújítás Útfelújítás Tetőtér beépítés Pályázati önrész 5000 Felújítások összesen Felhalmozási kiadások összesen

10

11 8.b) számú melléklet Költségvetési szervek felhalmozási kiadásai Fejlesztések évi előirányzat évi előirányzat Cím Intézmény Felújítás/beruházás B/F Felújítás/beruházás B/F Előirányzat 1 Lébényi Közös Önkormányzati Hivatal Összesen 0 0

12 Önkormányzat 9.a) számú melléklet Személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok Szakfeladat 2013.évi terv Személyi juttatások 2014.évi terv Személyi juttatások évi előirányzat Munkaadót terhelő járulékok évi előirányzat Munkaadót terhelő járulékok Megnevezés előirányzata előirányzata Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Állategészségügyi ellátás Zöldterület kezelés Önkormányzati jogalkotás Közvilágítás Város- és községgazdálkodás Tűzoltás, műszaki mentés, katasztrófa elhárítás Általános iskolai oktatás (1-4 évf.) Általános iskolai oktatás (5-8 évf.) Háziorvosi alapellátás Fogorvosi alapellátás Család és nővédelmi egészségügyi gondozás Ifjúság egészségügyi gondozás Komplex egészségfejlesztő,prevenciós programok Idősek nappali ellátása Rendszeres szociális segély Ápolási díj méltányossági alapon Átmeneti segély Rövid időtartamú közfoglalkoztatás Start- munka program-téli közfoglalkoztatás Könyvtári szolgáltatás Közművelődési tevékenységek Sportlétesítmények működtetése Iskolai intézményi étkeztetés Összesen

13 9.b) számú melléklet Önkormányzat Dologi kiadások Szakfeladat Megnevezés évi előirányzat évi előirányzat Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Állategészségügyi ellátás Zöldterület kezelés Önkormányzati jogalkotás Közvilágítás Város- és községgazdálkodás Tűzoltás, műszaki mentés, katasztrófa elhárítás Általános iskolai oktatás (1-4 évf.) Általános iskolai oktatás (5-8 évf.) Háziorvosi alapellátás Fogorvosi alapellátás Család és nővédelmi egészségügyi gondozás Ifjúság egészségügyi gondozás Komplex egészségfejlesztő,prevenciós programok Idősek nappali ellátása Rendszeres szociális segély Ápolási díj méltányossági alapon Átmeneti segély Rövid időtartamú közfoglalkoztatás Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás Könyvtári szolgáltatás Közművelődési tevékenységek Sportlétesítmények működtetése Iskolai intézményi étkeztetés Összesen

14 Szociális és gyermekjóléti ellátások számú melléklet évi előirányzat évi előirányzat Szociális ellátások Önkormányzati képviselő-testületi hatáskörbe tartozó szociális ellátások Időskorúak járadéka 0 Ápolási díj (méltányossági) Ápolási díj (alanyi jogon) Rendszeres ellátások összesen Átmeneti segély Temetési segély 400 Köztemetés 200 Közgyógyellátás Bursa Hungarica 675 Óvodáztatási támogatás Átmeneti szociális ellátások összesen Gyermekjóléti ellátások Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 1000 Gyermekjóléti ellátások összesen Közös Önkormányzati Hivatali hatáskörbe tartozó szociális ellátások (6.számú melléklet részletezése) Rendszeres szociális segély Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Lakásfenntartási támogatás Összesen: Szociális ellátások összesen

15 Önkormányzat Véglegesen átadott pénzeszközök számú melléklet évi előirányzat évi előirányzat Államháztartáson kívülre átadott pénzeszközök Működési célú Felhalmozási célú Összesen Működési célú Felhalmozási célú Összesen Római Katolikus Egyház Evangélikus Egyház Egyházak összesen Civil szervezetek által pályázható keret Nonprofit szervezetek összesen évi előirányzat évi előirányzat Támogatás értékű működési kiadás Működési célú Felhalmozási célú Összesen Működési célú Felhalmozási célú Összesen Mosonmagyaróvári Térségi Társulás Idősek Klubja Lébényi Óvodafenntartó Társulás Működési kiadás összesen: Mindösszesen:

16 számú melléklet Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségei Évek sorszám megnevezés után összesen

17 Sorszám bevételi jogcímek évi előirányzat évi előirányzat 1 Helyi adók Osztalékok, koncessziós díjak, hozam 3 Díjak, pótlékok, bírságok Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel 4 5 Részvények, részesedések értékesítése 6 Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek 7 Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés 13. számú melléklet Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához Saját bevételek összesen

18 Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról 14. számú melléklet Költségvetési szerv neve: Éves eredeti előirányzat: ezer Forint 30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 0 Forint sorszám Tartozásállomány megnevezése nap közötti állomány nap közötti állomány 60 napon túli állomány Összesen 1. Állammal szembeni tartozások Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozások Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozások TB alapokkal szembeni tartozások Tartozásállomány önkormányzatok és 5. intézmények felé Egyéb tartozás állomány 0 0 Összesen:

19 15. számú melléklet Európai Uniós támogatással megvalósuló programok, projektek évi bevételei és kiadásai Önkormányzaton belül megvalósuló projektek (támogatási szerződéssel rendelkező) Megnevezés Bevételek Kiadások TÁMOP / Támogatás Projekt megvalósítás 9192 Önkormányzati forrás Összes bevétel Összes kiadás 9192 Megnevezés Bevételek Kiadások TÁMOP / Támogatás 7500 Projekt megvalósítás 5325 Önkormányzati forrás Összes bevétel 7500 Összes kiadás 5325 Megnevezés Bevételek Kiadások Lébény közboztonságáért Támogatás 3985 Projekt megvalósítás Önkormányzati forrás Összes bevétel 3985 Összes kiadás 5060 Megnevezés Bevételek Kiadások Támogatás Projekt megvalósítás Önkormányzati forrás Összes bevétel Összes kiadás 0

20 Közvetett támogatások Adómentesség, adókedvezmények Kedvezmény Mentesség Adónem törvényi rendeleti összesen törvényi rendeleti összesen Építményadó 0 0 Idegenforgalmi adó Iparűzési adó Gépjárműadó Magánszemélyek kommunális adója Talajterhelési díj Összesen Ellátottak térítési díjának kedvezménye Jogcím Kedvezmények Iskola Kedvezmények összesen Étkezési díj számú melléklet

21 17. számú melléklet Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti megbontásban Kötelezettség jogcíme Kötelezettség vállalás éve Kiadás vonzata évenként

22 18. számú melléklet Előirányzat felhasználási terv sorszám Megnevezés Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Összesen 1. Bevételek 2. Közhatalmi bevételek Intézményi működési bevételek Önkormányzat sajátos működési bevételei Önkormányzati támogatások Támogatásértékű bevételek Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Véglegesen átvett pénzeszközök 0 9. Kölcsönök Előző évi pénzmaradvány Finanszírozás célú bevételek Bevételek összesen Folyó működési kiadások Kiadások Felhalmozási és tőkejellegű kiadások Kölcsönök nyújtása Tartalékok felhasználása Finanszírozási célú kiadások Kiadások összesen Egyenleg

23 Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban Ft-ban Hitelállomány január 1-jén Sorszám Hitel jellege Hitel folyósítója Felvétel éve Lejárat éve Működési célú 1. Igénybe vett folyószámla hitel 0 Felhalmozási célú 2. Összesen számú melléklet

24 20.) számú melléklet Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Ft-ban Jogcím Támogatás 2013Támogatás 2014 I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen ebből: I.1.ba) Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása I.1.c) Beszámítás összege I.1.a)-c) (1), az I.1. a-c) jogcímen nyújtott éves támogatás összesen I.1.d) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása Jogcím Támogatás Támogatás 2014 II.1. Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása II.1. (1) Óvodapedagógusok II.1.(2) Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők II.2. Óvodaműködtetési támogatás II.2.(7) 1 gyermekek teljes idejű óvodai nevelésre szervezett csoport II.3. Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Jogcím III.2.) Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Jogcím Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása Jogcím Üdülőhelyi feladatok támogatása (3. számú melléklet 15. pontja) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása Helyi önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások egyes költségvetési kapcsolatokból számított bevételei összesen

25 4 4