Ötvöskónyi Község Önkormányzatának. 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete. az Önkormányzat évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról

Átírás

1 Ötvöskónyi Község Önkormányzatának 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete az Önkormányzat zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról Ötvöskónyi Közég Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény (továbbiakban: Áht.) 82. -ában kapott felhatalmazás alapján zárszámadásról az alábbi rendeletet alkotja: 1.. A rendelet hatálya Ötvöskónyi Község Önkormányzatának Képviselő-testületére, annak szerveire polgármesterére, bizottságaira, körjegyzőségére és az Önkormányzat intézményeire terjed ki. A zárszámadás bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány mértéke A Képviselő-testület az Önkormányzat és intézmények együttes zárszámadását ezer Ft bevétellel, ezer Ft kiadással - ezer Ft hitellel állapítja meg. Ezen belül: a működési célú bevételt eft-ban ebből: - függő bevétel eft-ban a működési célú kiadásokat eft-ban ebből: - a személyi juttatások kiadásait eft-ban - a munkaadókat terhelő járulékokat eft-ban - a dologi kiadásokat eft-ban

2 - az ellátottak pénzbeli juttatásait eft-ban - a speciális célú támogatásokat eft-ban - az általános tartalékot - eft-ban - a céltartalékot - eft-ban - függő kiadás eft-ban a felhalmozási célú bevételt eft-ban a felhalmozási célú kiadást eft-ban ebből: - a beruházások összegét - eft-ban - a felújítások összegét - eft-ban - egyéb felhalmozási célú kiadások eft-ban - egyéb felhalmozási célú támogatások - eft-ban - az intézményi felhalmozási kiadások összegét - eft-ban állapítja meg. Az önkormányzat bevételei és kiadásai 3.. (1) A 3. -ban megállapított bevételi és kiadási főösszeg forrásonkénti megbontását e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza. (2) A 3. -ban megállapított bevételek közül az intézményi tevékenységi és az egyéb bevételeket, valamint az intézményi támogatásokat intézményenként e rendelet 3. számú melléklete tartalmazza. (3) A Képviselő-testület a zárszámadás részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervének kiadási előirányzatait e rendelet 4. számú melléklete szerint hagyja jóvá. (4) A Képviselő-testület az Önkormányzat, valamint a költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok kiadásait a rendelet 5. számú melléklete szerint állapítja meg. (5) A Képviselő-testület a felújítási előirányzatokat célonként e rendelet 6. számú melléklete szerint hagyja jóvá. (6) A Képviselő-testület a fejlesztési kiadásokat -feladatra vetítve- e rendelet 7. számú melléklete szerint állapítja meg. (7) A Képviselő-testület az önkormányzat éves létszámkeretét összesen, valamint részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervként e rendelet 8. számú melléklete szerint állapítja meg. 2

3 (8) A Képviselő-testület az önkormányzat pénzmaradványát eft-ban, az e rendelet 11. számú melléklete szerint állapítja meg. (9) A Képviselő-testület az önkormányzat december 31-ei állapot szerintti vagyonát 12. számú mellékleteében részletezett mérleg adatok alapján eft-ban állapítja meg. A Cigány Kisebbségi Önkormányzat költségvetése 4.. A Képviselő-testület a Cigány Kisebbségi Önkormányzat zárszámadását e rendelet 10. számú melléklete szerint állapítja meg. Vegyes és záró rendelkezések 5.. (1) E rendeletben nem szabályozott kérdésekben az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény, az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.30.) Korm.rendelet előírásait kell alkalmazni. (1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. (2) A rendelet kihirdetéséről az önkormányzat hirdetőtábláján történő kifüggesztésről- a körjegyző gondoskodik. Ötvöskónyi, április 10. Pusztai László polgármester Veszner József körjegyző Kihirdetve: április 17. Veszner József körjegyző 3

4 1. számú melléklet Ötvöskónyi Község Önkormányzatának CÍMRENDJE I. Az önkormányzat részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerve: Szivárvány Óvoda Ötvöskónyi és Beleg Község Óvodai Társulása Ötvöskónyi Község Önkormányzata Általános Iskolája, Községi és Diákkönyvtár II. Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások: 1. Önkormányzati hivatal 2. Cigány Kisebbségi Önkormányzat 3. Községgazdálkodás 4. Közvilágítás 5. Temető 6. Közművelődési könyvtári tevékenység 7. Művelődési házak tevékenysége 8. Szociális juttatások - rendszeres szociális segély - rendszeres gyermekvédelmi támogatás - időskorúak járadéka - ápolási díj - aktív korú nem foglalkoztatottak rendszeres szociális segélye - eseti segélyek - lakásfenntarátsi támogatás 9. Átadott pénzeszözök 10. Felújítási és felhalmozási kiadások 4

5 Ötvöskónyi Község Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételeiről 2. számú melléklet Ezer Ft-ban M e g n e v e z é s évi előirányzat évi mód.ei évi tény I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK Támogatás Központi költségvetésből Normatív állami hozzájárulás Központosított előirányzatok Normatív kötött felhasználású támogatások ÖNHIKI Egyéb központi támogatás Támogatás értékű bevétel Központi költségvetési szervtől Előző évi visszatértülés Fejezeti kezelésű előirányzattól TB pénzügyi alapjaiból Elkülönített állami pénzalapból Helyi önkormányzattól Többcélú kistérségi társulástól Egyéb önkormányzati társulástól Helyi kisebbségi önkormányzattól 5

6 Országos kisebbségi önkormányzattól Saját bevétel Hatósági jogkörhöz köthető a ktgvetési szervet külön jogszabályban Igazgatási szolgáltatási díj Felügyeleti jellegű tevékenység díja Bírságból származó bevétel Átengedett központi adók SZJA helyben maradó rész SZJA kiegészítés Gépjárműadó Helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok Építményadó Telekadó Kommunális adó Iparűzési adó Idegenforgalmi adó Bírság és pótlék Talajterhelési díj Egyéb saját bevétel Áru- és készletértékesítés ellenértéke 410 Szolgáltatások ellenértéke Bérleti- és lízingdíj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítései Az alkalmazott, tanuló, hallgató kártérítése és egyéb térítése, stb. ÁFA bevételek, visszatérülések Hozam és kamatbevételek Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről Vállalkozásoktól Háztartásoktól Non-profit szervezetektől 6

7 Külföldről EU költségvetésből Pénzügyi műveletek Előző évi pénzmaradvány Működési hitel Függő bevétel MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK Intézményi felhalmozási kiadások támogatása Támogatásértékű felhalmozási bevételek Központi költségvetési szervtől Fejezeti kezelésű előirányzattól TB alapból Elkülönített állami pénzalapból Helyi önkormányzatoktól Többcélú kistérségi társulástól Egyéb önkormányzati társulástól Helyi kisebbségi önkormányzattól Országos kisebbségi önkormányzattól Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Felhalmozási célú egyéb bevételek Víziközmű koncessziós díj (eszközhasználati díj) Helyi önk.fejlesztési támogatása Építési telek és ingatlan eladás Részvények, értékpapírok értékesítése Privatizációs bevételek FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

8 Ötvöskónyi Község Önkormányzat működési és felhalmozási célú kiadásairól Ezer Ft-ban M e g n e v e z é s évi előirányzat évi mód.ei évi tény I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK Támogatások folyósítása Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi jellegű kiadás Ellátottak pénzbeni juttatása Támogatás értékű működési kiadás Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek Többcélú kistérségi társulásnak Egyéb önkormányzati társulásnak Helyi kisebbségi önkormányzatnak 11 Államháztartáson kívülre Önkormányzati működési kiadások Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi jellegű kiadás Ellátottak pénzbeni juttatása Folyószámla-hitel kamata Előző évi pénzmaradvány Folyószámla-hitel törlesztése Működési célú tartalékok Előző évi támogatás visszafizetése 8

9 2.125 Függő kiadás MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK Támogatásértékű felhalmozási kiadások Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek Többcélú kistérségi társulásnak Egyéb önkormányzati társulásnak Helyi kisebbségi önkormányzatnak Önkormányzati felhalmozási kiadások Hosszú lejáratú hitel visszafizetése Kamat Kisfaludy utcai járda felújítása Parókia vásárlás FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN

10 3. számú melléklet Ötvöskónyi Község Önkormányzatának költségvetési szervenkénti bevételei Ezer Ft-ban M e g n e v e z é s előirányzat mód.ei tény Szivárvány Óvoda Ötvöskónyi és Beleg Község Óvodai Társulása Támogatás Támogatás értékű bevétel Saját bevétel Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről Pénzügyi műveletek Ötvöskónyi Község Önkormányzata Általános Iskolája, Községi és Diákkönyvtár Támogatás Támogatás értékű bevétel Saját bevétel Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről Pénzügyi műveletek 10

11 4. számú melléklet Ötvöskónyi Község Önkormányzatának költségvetési szervenkénti kiadásai Ezer Ft-ban M e g n e v e z é s előirányzat mód.előir. tény Szivárvány Óvoda Ötvöskónyi és Beleg Község Óvodai Társulása Működési kiadások Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadás Ellátottak pénzbeli juttatásai Fejlesztési és felújítási kiadások Ötvöskónyi Község Önkormányzata Általános Iskolája, Községi és Diákkönyvtár Működési kiadások Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadás Ellátottak pénzbeli juttatásai Fejlesztési és felújítási kiadások 11

12 5. számú melléklet Ötvöskónyi Község Önkormányzatának költségvetésében szereplő nem intézményi kiadásai Ezer Ft-ban M e g n e v e z é s előirányzat mód.ei tény TÁMOGATÁSOK FOLYÓSÍTÁSA Felügyelet alá tartozó költségvetési szervek Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadás Ellátottak pénzbeli juttatásai TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI KIADÁS Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek Többcélú kistérségi társulásnak Egyéb önkormányzati társulásnak Helyi kisebbségi önkormányzatnak 11 Államháztartáson kívülre ÖNKORMÁNYZATI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok

13 Dologi jellegű kiadás Társ.szocpol.juttatások Folyószámla-hitel kamat Folyószámla-hitel törlesztés Működési célú tartlékok Előző évi támogatás visszafizetése 13

14 Ötvöskónyi Község Önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadásai 5/A. számú melléklet Ezer Ft-ban Megnevezés Terv Kiadások Mód. Tén y Személyi juttatások Munkaad. terhelő Dologi Szoc.pol Terv Mód. Tény Terv Mód. Tény Terv Mód. Tény Terv Mód. Önkormányza ti hivatal Működési jellegű felh. Városgazdálk Közvilágítás Temető Könyvtár Műv.ház Szociális seg Rensz.gyvt Egyszeri gyvk Időskorúak járadéka Ápolási díj Eseti segély Aktív korúak segélye Lakásfennt Átadott pénz Nagyatádi isk Körjegyzőség Gyermekjólét PV hozzájár Rinyamenti Társulás Munkav.Erdészeti Társulás Egyéb támogatás BURSA, Somogyi Egy

15 Összesen:

16 6. számú melléklet Ötvöskónyi Község Önkormányzat felújítási előirányzatai Ezer Ft-ban Ssz. Feladat megnevezése előirányzat mód.előirányzat 1 Kisfaludy utcai járda felújítás ÖSSZESEN: tény 16

17 7. számú melléklet Ötvöskónyi Község Önkormányzat fejlesztési előirányzatai Ezer Ft-ban Ssz. Feladat megnevezése előirányzat mód.ei tény 1 Parókia vásárlás ÖSSZESEN:

18 Ötvöskónyi Község Önkormányzat és költségvetési szerve létszámkerete 8. számú melléklet Főben Ssz. Feladat megnevezése előirányzat 1 Szivárvány Óvoda Ötvöskónyi és Beleg Község Óvodai Társulása Ebből: közalkalmazott 2 Ötvöskónyi Község Önkormányzata 14 Általános Iskolája, Községi és Diákkönyvtár 14 Ebből: közalkalmazott 3 Önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi Ebből: polgármester közalkalmazott közhasznú közcélú mód.elői tény ÖSSZESEN:

19 9. számú melléklet Ötvöskónyi Község Önkormányzat céltartalék felosztása Ezer Ft-ban Ssz. Cél megnevezése előirányzat mód.ei 1 Államháztartási tartalék ÖSSZESEN: tény 19

20 10. számú melléklet Ötvöskónyi Cigány Kisebbségi Önkormányzat költségvetése Ezer Ft-ban M e g n e v e z é s előirányzat mód.ei tény BEVÉTELEK Költségvetési támogatás - ebből: központi támogatás önkormányzati kiegészítés Átvett pénzeszköz Előző évi maradvány BEVÉTELEK ÖSSZESEN: KIADÁSOK Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok 13 Dologi jellegű kiadás ebből: pénmaradvány tartaléka dologi kiadás Átadás, támogatás Felhalmozási kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN 20