E l ő t e r j e s z t é s

Méret: px

Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E l ő t e r j e s z t é s"

Kristóf Varga
4 évvel ezelőtt
Látták:

1 Balatonújlak Község Önkormányzatának POLGÁRMESTERE 8712 Balatonújlak, Templom u. 3. Ügyiratszám: 200/2/ számú előterjesztés E l ő t e r j e s z t é s az Önkormányzat évi költségvetését megállapító 2/2015. (II.12.) rendelet módosításához Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 34. -a az előirányzat módosításáról az alábbiak szerint rendelkezik: 34. (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételekés kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel a képviselő-testület dönt. (2) A helyi önkormányzat költségvetési rendelete a polgármester számára lehetővé teheti a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást. (3) A helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi előirányzatai és kiadási előirányzatai a Kormány rendeletében meghatározott esetben a helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében módosíthatóak, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatóak. (4) A képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzatátcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés - a helyi önkormányzatot érintő módon - a 14. (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott támogatások költségvetési kiadási előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását. A Kéthely Község Önkormányzata évi költségvetésének módosítását a e Ft összegű, állami támogatás (bérek kifizetéséhez nyújtott előleg) tette szükségessé. Kéthely, április 22. Molnár Balázs polgármester 1

2 Kéthely Község Önkormányzat Képviselő-testületének../2016.(IV..) rendelete Kéthely Község Önkormányzatának évi költségvetését megállapító 2/2015.(II.12.) önkormányzati rendelet módosításáról Kéthely Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. Kéthely Község Önkormányzata évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II. 12.) rendelete (továbbiakban: alaprendelet) az alábbiak szerint módosul: (1) A képviselő-testület a évi beszámolóhoz kapcsolódó jogszabályi kötelezettségek miatt szükséges számviteli és egyéb feladat végrehajtáshoz kapcsolódó előirányzatrendezésekre vonatkozó költségvetési rendelet-módosítási előirányzatát érintő döntés miatt az alábbi előirányzat-módosítást hajtja végre: a) A Magyar Államkincstár részére készített PMINFO adatszolgáltatás (költségvetési jelentés) kötelező egyezőségeinek biztosítása érdekében szükséges előirányzat-rendezési javaslatok: - a támogatásértékű bevételek előirányzata e Ft-tal növelésre kerül (2) Az 1. (1) bekezdés szerinti módosított kiadási főösszeg előirányzat-csoportonkénti összegét jelen rendelet 2, 2/A. és 3. mellékletei szerint határozza meg. 2. (1) A képviselő-testület a jelen rendelet 1. -a alapján az önkormányzat évi költségvetését megállapító 2/2015./II.12./ számú önkormányzati rendelet 2. -át és az 1. számú mellékletét módosítja úgy, hogy az önkormányzat évi költségvetésének bevételi főösszegét e Ft-ban állapítja meg. 2. -át és a 2. számú mellékletét módosítja úgy, hogy az önkormányzat évi költségvetésének kiadási főösszegét e Ft-ban, a kiadási főösszegen belül a személyi juttatások előirányzatát e Ft-ban, járulékok előirányzatát e Ftban, a dologi jellegű kiadások előirányzatát e Ft-ban, speciális célú támogatások előirányzatát e Ft-ban, a felújítások előirányzatát e Ft-ban, a beruházások előirányzatát e Ft-ban, az átadott pénzeszközök előirányzatát e Ft-ban, elszámolás a központi költségvetéssel e Ft-ban, értékpapír vásárlás előirányzatát e Ft-ban, lakáshitel előirányzatát e Ft-ban állapítja meg. a képviselőtestület az önkormányzat évi költségvetésének általános tartaléka összegét e Ft-ban, céltartaléka összegét e Ft-ban állapítja meg. 3. (1) Az alaprendelet 1. melléklete e rendelet 1. melléklete szerint módosul. (2) Az alaprendelet 2. melléklete e rendelet 2. melléklete szerint módosul. (3) Az alaprendelet 4. melléklete e rendelet 4. melléklete szerint módosul. E rendelet május 1. napján lép hatályba, azzal hogy rendelkezései a törvényi előírásoknak megfelelően, december 31. hatállyal módosítja az alaprendeletet. 4. 2

3 Kéthely, április... Nagy Gáborné körjegyző Molnár Balázs polgármester 3

4 1. melléklet a /2016.(. ) önkormányzati rendelethez ezer Ft-ban Kéthely Község Önkormányzatának 2015.IV.negyedéves bevételi terve Támogatás 2015.terv önkorm terv hivatal 2015.terv mind Kötelező feladatok Önként vállalt Államigaz gatási saját bevétel hatósági jogkörhöz köthető igazgatási szolg.díj bírság, kártérítés bevétele sajátos működési bevételek átengedett központi adók gépjárműadó helyi adók, pótlékok, bírságok építményadó telekadó iparűzésiadó bírság és pótlék környezetvédelmi bírság egyéb saját bevétel szolgáltatások ellenértéke bérleti díjak intézményi ellátási díjak ÁFA bevételek, visszatérülések Kamatbevételek Késedelmi kamat - egyéb bev. központi költségvetésből önkorm.működésének ált.támogat köznevelési feladatok támogatás egyes szoc.és gyermekétkeztetés kulturális feladatok támogatása központosított előirányzatok támogatásértékű bevétel Fejezeti kezelésű előirányzattól TB pénzügyi alapjaiból Elkülönített állami pénzalapból Helyi önkormányzattól Többcélú kistérs.társulástól átvett pénzeszköz áh-on kívülről egyháztól háztartásoktól DRV-től átvett csatornadíj tám kölcsönök visszatérülése pénzmaradvány Értékpapír vissza Állami előleg normatíva elszámolásból Működési bevételek összesen:

5 Felhalmozási bevételek IV. negyedév Támogatás 2015.terv önkorm 2015.terv hivatal 2015.mind Kötelező feladat Önként vállalt intézményi felhalmozási kiadások támogatása Központi költségvetéstől (adósságk.) Fejezeti kezelésű előirányzattól Elkülönített állami pénzalapból 0 helyi önkormányzatoktól 0 többcélú kistérs.társulástól 0 egyéb önk.társulástól mikrobusz pályázati támogatás felhalmozási és tőke jell.bev. felhalm.célú egyéb bevételek szenyvíz közmű koncessziós díj lakásértékesítés építési telek és ingatlaneladás egyéb értékesítés osztalék felhalm.kölcsön visszatér Államigaz g.fel Felhalmozási pénzmaradvány Felhalmozási bevételek összesen: Működési és felhalmozási bevételek összesen:

6 n

7 KIADÁSOK IV. N.ÉVI ELŐIRÁNYZATA 2. melléklet a./2016.(...) önkormányzati rendelethez Ezer Ft MEGNEVEZÉS Személyi juttatások Munkált. járulékok Dologi kiadások Támogat. és átadott Működési kiad.össz. Tervezett tartalékok Beruházások Felújítások Kiadások összesen Létszám (fő) KÖZÖS HIVATAL ÓVODA TÁRSULÁS SZOC.TÁRSULÁS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS EGÉSZSÉGÜGY SEGÉLYEZÉS KÖZMŰVELŐDÉS IGAZGATÁS TÁMOGATÁSOK MEZŐŐRÖK KONYHA IVÓVÍZ CÉLTARTALÉK ÁLTALÁNOS TARTALÉK ÖSSZESEN ELSZÁMOLÁS A KP-I KV ÉRTÉKPAPÍR VÁSÁRLÁS LAKÁSHITEL KIHELY MINDÖSSZESEN

8 2. melléklet a./2015.(...) önkormányzati rendelethez KIADÁSOK IV. NEGYEDÉVI TERV MEGNEVEZÉS terv Kötelező feladatok Önként vállalt fel. Államigazgatási fel. KÖZÖS HIVATAL KONYHA KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS EGÉSZSÉGÜGY SEGÉLYEZÉS KÖZMÜVELŐDÉS IGAZGATÁS TÁMOGATÁSOK ÉS ÁTADOTT SZOC.TÁRSULÁSNAK ÁTADVA ÓVODAI TÁRSULÁSNAK MEZŐŐRI SZOLGÁLAT ELSZÁMOLÁS A KP-I KVETÉSSEL CÉLTARTALÉK ÁLTALÁNOS TARTALÉK MŰKÖDÉSI KIADÁSOK FELÚJÍTÁS BERUHÁZÁS ÉRTÉKPAPÍR VÁSÁRLÁS LAKÁSHITEL NYÚJTÁSA FELHALMOZÁSI KIADÁSOK KIADÁSOK MIND ÖSSZESEN

9 ezer Ft-ban Működési kiadások 2015.IV. negyedévi terv Megnevezés Önkormányzat Közös Hivatal Összesen felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek személyi juttatás munkaadókat terhelő járulékok dologi jellegű kiadás átadott pénzek non-profit szervezetnek többcélú kistérségi társulásnak önkormányzatnak -társulásnak egyéb civil szervezetnek - lakosságnak önkormányzati működési kiadások személyi juttatás munkaadót terhelő járulékok dologi jellegű kiadás ellátottak pénzbeli juttatása működési célú tartalékok előző évi támogatás visszafizetése Összesen: Felhalmozási kiadások felmalmozási célra átadott háztartásoknak önkormányzati felhalmozási kiadások beruházás felújítás értékpapír vásárlás felhalmozási céltartalék Összesen: Működési és felhalmozási kiadások összesen:

11 4.melléklet a./2016.(...) önkormányzati rendelethez Beruházások 2015.IV. negyedévi terv Feladat megnevezése 2015.év terv ezer Ft Pályázati támogatással megvalósuló Orvosi rendelő eszköz beszerzés 7660 Közvilágítás pályázat 1080 Pályázati támogatás nélkül Közvilágítás bővítés 400 Temetőben vízhálózat bővítés 200 Telephely bővítés 500 Térkőgyártó gép beszerzés 2000 Telephelyre eszközök vásárlása 1108 Közös hivatal számítógép beszerzés 48 Beruházások mindösszesen: 12996

12 TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL Rendelet-tervezet címe: Előterjesztés az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2015.(II.12.) önkormányzati rendelet módosításához Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen Társadalmi, gazdasági hatás: Indokolt a tárgyévi költségvetés módosítása az állami támogatás miatt. Költségvetési hatás: A tervezet révén Kéthely Község Önkormányzatának bevételei és kiadásai e Ft-tal növekednek. Környezeti, egészségügyi következmények: A tervezetben foglaltaknak környezeti és egészségi következményei, hatása nincsenek. Adminisztratív terheket befolyásoló hatás: A tervezet a jelenlegihez képest jelentıs adminisztratív terheket nem keletkeztet. Egyéb hatás: Nincs A rendelet megalkotása szükséges, mert: a tervezet nem elsőként szabályozza a tárgykört, a korábbi szabályozást érintő módosítási igény okán vált szükségessé a megalkotása, zárszámadási egyezőség miatt. Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 34. (1)-(5) bekezdése teszi indokolttá a jogszabály megalkotását. A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények: Jelen rendeletmódosítás elfogadásának elmaradása esetén a költségvetésben szereplő adatok nem felelnek meg a Kormány rendeletében meghatározott számviteli adatszolgáltatásnak. A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek: Személyi: Szervezeti: Tárgyi: Pénzügyi: Rendelkezésre áll. Rendelkezésre áll. Rendelkezésre áll. Rendelkezésre áll.

Hasonló dokumentumok

Kéthely Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2016.(IV.29.) rendelete

Kéthely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/(IV.29.) rendelete Kéthely Község Önkormányzatának évi költségvetését megállapító 4//II.16./ számú önkormányzati rendelet módosításáról Kéthely Községi