MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület március 5. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

Átírás

1 Csárdaszállás Község Önkormányzata 5621 Csárdaszállás, Petőfi utca 17. MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület március 5. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Községháza emeleti tanácskozó terem Napirend: 1. Csárdaszállás Községi Önkormányzat évi költségvetési rendeletének IV. módosítása 2. Bejelentések Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen. Csárdaszállás, március 2. Petneházi Bálintné polgármester

2 ELŐTERJESZTÉSEK Csárdaszállás Község Önkormányzata Képviselő-testület március 5. napján tartandó rendkívüli üléséhez

3 ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület március 5-i ülésére 1. napirendi pont Tárgy: Készítette: Ugrainé Gróf Éva Előterjesztő: Csárdaszállás Községi Önkormányzat évi költségvetési rendeletének IV. módosítása Petneházi Bálintné polgármester Tisztelt Képviselő-testület! Csárdaszállás Község Önkormányzatának képviselő-testülete február 20-i ülésén elfogadta évi költségvetését, a 1/2014. (II.24.) önkormányzati rendeletével, melyet I. félévében ismertté vált változások alapján 9/2014.(VI.20) önkormányzati rendeletével, II. félévében ismertté vált változások alapján 18/2014.(XI.24.) önkormányzati rendelettel, valamint az 1/2015.(II.12.) önkormányzati rendelettel módosított. A mellékelt rendelet-tervezet a 2014 évben realizálódott többletbevételek miatt szükségessé vált változásokat a következőkben módosítja: A költségvetési főösszeg ezer Ft összeggel nőtt. Főbb előirányzat változásokat a rendeletmódosításhoz kapcsolódó alábbi tételes indoklás tartalmazza: Indoklás Csárdaszállás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1 /2014.(II.24. ) Önkormányzati rendeletéhez az önkormányzat évi költségvetésének módosításáról. Bevételek Megnevezés Változás jogcímenként Változás ezer Ft Intézményi működési bevételek Önkormányzati lakások lakbérbevétele 2075 Önkormányzati egyéb helységek bérleti díja 1753 Önkormányzati vagyon haszonbérbe adásából 440 származó bevétel Bérleti díjak egyenes ÁFÁ-ja Mg. termék értékesítési ellenértéke 572 Mg termék értékesítésének egyenes ÁFÉ-ja 264 ÁHT kívül továbbszámlázott közvetített szolg. 191 ÁHT-n kívúli kamatbevételek 245 Egyéb különféle bevételek 157 Iskolai étkeztetés ellátási díj 4 Közhatalmi bevételek Igazgatási szolgáltatási díj 20 Magánszemélyek kommunális adó bevétele 324 Iparűzési adó bevétele Gépjármű adó bevétele 623 Helyszíni és szabálysértési bírság bevétele 65 Helyi adópótlék, adóbírság bevételei 190 Mezőőri járulék 428 Önkormányzati lakások lakbérbevétele

4 Működési célra átvett pénzeszközök államháztartáson belülről Mezőgazdasági közfoglalkoztatás földalapú támogatás többletbevétel Működési célra átvett pénzeszköz, kölcsön államháztartáson kívülről Szociális kölcsön megtérülés bevétele 33 Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök +4 államháztartáson belülről Központi költségvetési szerv felh. célú tám. 4 Bevétel változás összesen: Kiadások Működési célú tartalék Megnevezés Változás Változás ezer Ft jogcímenként Önkormányzati lakások lakbérbevétele 275 Önkormányzati egyéb helységek bérleti díja 1753 Önkormányzati vagyon haszonbérbe adásából 440 származó bevétel Bérleti díjak egyenes ÁFÁ-ja Mg. termék értékesítési ellenértéke 572 Mg termék értékesítésének egyenes ÁFÉ-ja 264 ÁHT kívül továbbszámlázott közvetített szolg. 191 ÁHT-n kívúli kamatbevételek 245 Egyéb különféle bevételek 157 Iskolai étkeztetés ellátási díj 4 Igazgatási szolgáltatási díj 20 Magánszemélyek kommunális adó bevétele 324 Iparűzési adó bevétele Gépjármű adó bevétele 623 Helyszíni és szabálysértési bírság bevétele 65 Helyi adópótlék, adóbírság bevételei 190 Mezőőri járulék 428 Mezőgazdasági közfoglalkoztatás földalapú 2 támogatás többletbevétel Szociális kölcsön megtérülés bevétele 33 Központi költségvetési szerv felh. célú tám. 4 Működési tartalék változás összesen Bevétel változás összesen: A rendelet előzetes hatásvizsgálata: Csárdaszállás Község évi költségvetésének IV. módosításának társadalmi és gazdasági hatása nincs, a hangsúly inkább a költségvetési hatásra helyezhető, ugyanis az államháztartási számvitel szabályai alapján a realizálódott többletbevételek összegének meg kell jelennie előirányzatként a települési önkormányzat költségvetési rendeletében. A megalkotásra kerülő költségvetési rendeletnek nincs következménye a környezetre és egészségre. A jogszabály módosítás szükségességét és a jogalkotás elmaradásának várható következménye az, hogy a 3

5 település évi költségvetési beszámolójának elkészítése során a kötelező egyezőség nem lenne biztosított, ezáltal az Önkormányzat nem tud eleget tenni adatszolgáltatási kötelezettségének. A település évi költségvetési rendeletmódosítással nem befolyásolja a korábban meghatározott feladatok személyi, tárgyi és pénzügyi feltételeket. Indoklás Csárdaszállás Községi Önkormányzat évi költségvetési rendelet módosításához A költségvetési rendelet 1. -ában meghatározott ezer Ft bevételi és kiadási főösszege meghatározásában az államháztartási számvitel szabályai szerint a realizálódott többletbevételek vonatkozásában a költségvetési egyensúly úgy biztosított, hogy a kiadási oldalon a működési (általános) tartalékba lett helyezve. A rendelet ában meghatározott bevételek előirányzott összegét az államháztartási számvitel szabályai alapján a realizálódott többletbevételek összege határozza meg. A rendelet 4. -ában meghatározott kiadás előirányzatok összegét az önkormányzat többletbevételeinek összege az általános tartalékba lett helyezve, mivel a befolyt összegek az önkormányzat évben keletkező pénzmaradványának részét képezik. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a költségvetési rendelet módosítását tárgyalja meg és az alábbi rendelettervezetet fogadja el: Döntési javaslat "Csárdaszállás Községi Önkormányzat évi költségvetési rendeletének IV. módosítása" Tervezett döntéstípus: rendelet Tervezett ágazati besorolás: költségvetés A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt. TERVEZET Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének /2015. (..) önkormányzati rendelete Csárdaszállás Községi Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. (1) A Csárdaszállás Községi Önkormányzat évi költségvetésről szóló 1/2014. (II. 24.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Ör.) 1. helyébe a következő rendelkezés lép: 1. Csárdaszállás Községi Önkormányzat (a továbbiakban Önkormányzat) Képviselő-testülete az Önkormányzat évi költségvetésének a) bevételi főösszegét ezer forintban, b) kiadási főösszegét ezer forintban állapítja meg az 1. mellékletben részletezettek szerint. (2) Az ÖR. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 2. (1) Az Ör. 2. helyébe a következő rendelkezés lép: 2. Az 1. a) pontjában meghatározott bevételi főösszegen belül a) működési bevételek előirányzata ezer forint, b) a felhalmozási bevételek előirányzata ezer forint, c) működési célú finanszírozási bevételek előirányzata ezer forint a 2. mellékletben részletezettek szerint. (2) Az Ör. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. 3. Az Ör. 3. mellélete helyébe a 3. melléklet lép. 4. (1) Az Ör. 4. helyébe a következő rendelkezés lép: 4. (1) Az 1. bekezdésében meghatározott kiadási főösszegen belül Önkormányzat működési kiadásainak 4

6 előirányzata ezer forint. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiadási előirányzatból: a) személyi juttatás ezer forint, b) munkaadót terhelő járulék ezer forint, c) dologi kiadás ezer forint, d) működési célú támogatás értékű kiadás ezer forint, e) működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 800 ezer forint, f) a működési célú tartalék ezer forint, g) ellátottak pénzbeli juttatása ezer forint a 4. mellékletben részletezettek szerint. (2) Az Ör. 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép 5. Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti. 1. melléklet a /2014. ( ) önkormányzati rendelethez Csárdaszállás Község Önkormányzatának évi költségvetésének mérlege Adatok ezer Ft-ban A B C D megnevezés terv terv IV. mód.ei. 1 Intézményi működési bevétel Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről Működési célú átvett pénzeszköz Közhatalmi bevételek Önkormányzatok működési költségvetési támogatása Működési bevétel összesen Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről Felhalm.c.átvett pénzeszköz Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása Felhalmozási bevételek összesen Finanszírozási bevétel-működési célú Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú Tárgyévi bevételek összesen Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Felújítás Beruházás Egyéb felhalmozási kiadás Felhalmozási kiadás összesen Finanszírozási kiadások Tárgyévi kiadás összesen melléklet a /2014. ( ) önkormányzati rendelethez Csárdaszállás Község Önkormányzatának bevételi forrásai évben Adatok ezer Ft-ban A B C D Megnevezés terv terv 2014.IV. mód.ei. 1 Intézményi működési bevétel Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről Működési célú átvett pénzeszköz

7 4 Közhatalmi bevételek Önkormányzatok működési költségvetési támogatása Működési bevétel összesen Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áh-n kívülről Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása Felhalmozási bevételek összesen Finanszírozási bevétel-működési célú Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú Tárgyévi bevételek összesen melléklet a /2014. ( ) önkormányzati rendelethez Csárdaszállás Község Önkormányzatának évi bevételeinek részletezése Adatok ezer Ft-ban A B C D IV. megnevezés terv terv mód.ei. 1 Bérleti díj, haszonbér Önkormányzati lakások lakbérbevétele Egyéb bevétel Mezőgazdasági termék értékesítés Ellátási díj bevétel 52 5 ÁHT kiv. továbbszáml. közvetített szolg Kamatbevétel Egyéb különféle működési bevétel Kiszámlázott termék és szolg. Áfa Saját bevétel összesen: Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről Rendszeres segély átvett pénz Mezőőri jár. átvett pénz Közcélú munkavégzők támogatása Egyéb átvett pénzeszköz Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről Működési célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés összesen Vállalkozásoktól átvett pénzeszköz Magánszemélytől átvett pénzeszköz Egyéb működési célú kölcsön visszafizetése Működési célú átvett pe, kölcsön visszatérülés összesen Közhatalmi bevételek 22 Iparűzési adó Építményadó Magánszemélyek kommunális adója Pótlékok, bírságok bevétele Gépjármű adó Helyszini bírság bevétel Igazgatási szolg díj Mezőőri járulék bevétele Közhatalmi bevételek összesen Önkormányzatok működési költségvetési támogatása Önkormányzati hivatal működésének támogatása Zöldterület gazdálkodás támogatása Közvilágítás támogatása Köztemető fenntartás támogatása Közutak fenntartásának támogatása Beszámítás összege

8 38 Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása Gyermekétkeztetési feladatok támogatása- Csárdaszállás Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése Hozzájárulás a pénzbeni szociális ellátásokhoz Falugondnoki szolgáltatás Kulturális feladatok támogatása - Könyvtár Központosított működési célú támogatás-lakott külterület Szerkezetátalakítási tartalékból nyújtott támogatás Egyéb önkormányzati kiegészítő támogatás Önkormányzat működési költségvetésének támogatása Működési bevétel összesen Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése Pénzügyi befektetések bevételei Koncesszióból származó bevételek Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. összesen Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről Felhalmozási célú támogatás, kölcsön bevétele Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről összesen Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áh-n kívülről Lakáskölcsön visszafizetés Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áh-n kívülről Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 62 Központosított felhalmozási célú támogatás Szerkezetátalakítási tartalékból nyújtott támogatás Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása össz Felhalmozási bevételek összesen melléklet a /2014. ( ) önkormányzati rendelethez Csárdaszállás Község Önkormányzatának kiadásai évben Adatok ezer Ft-ban A B C D megnevezés terv terv 2014.IV. mód. Ei. 1 Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Felújítás Beruházás Egyéb felhalmozási kiadás Felhalmozási kiadás összesen Finanszírozási kiadások Tárgyévi kiadás összesen Határidők, felelősök: Határidő: azonnal 7

9 8

10 2. NAPIRENDI PONT A Képviselő-testület március 5-i ülésére 2. napirendi pont Tárgy: Bejelentések 9