E L Ő T E R J E S Z T É S. Fülöpháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének október 13-i ülésére

Átírás

1 /2016. E L Ő T E R J E S Z T É S Fülöpháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének október 13-i ülésére Tárgy: Fülöpháza Község Önkormányzatának évi költségvetésről szóló 2/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosítása Előterjesztő: Nagyné Balogh Csilla polgármester Az előterjesztést készítette: Halcsikné Szabó Ágnes pénzügyi irodavezető Véleményezésre és tárgyalásra megkapta: A képviselő-testület bizottsága Törvényességi véleményezésre megkapta: Vincze Miklós jegyző Törvényességi észrevételem nincs: Vincze Miklós jegyző Döntési javaslat: rendelet-tervezet Döntési változatok száma: 1 Mellékletek: -

2 FÜLÖPHÁZA KÖZSÉG POLGÁRMESTERE 6042 Fülöpháza, Kossuth u / E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület október 13-án tartandó ülésének... napirendi pontjához Tárgy: Fülöpháza Község Önkormányzatának évi költségvetésről szóló 2/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosítása Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló évi CXCV számú törvény 34. (4) bekezdés alapján költségvetésünket módosítjuk a bekövetkezett változások függvényében. A rendelet módosításra az alábbiak szerint teszek javaslatot: Bevételek: A működési célú támogatások államháztartáson belülről az önkormányzatok működési támogatásai soron az előirányzatokat e Ft-tal növeltük. A önkormányzatok működési támogatásai előirányzata szeptember 30-ig lehívott és kiutalt támogatások alapján az alábbiak szerint alakult: Egyéb önkormányzati feladatok támogatása Szociális étkeztetés Rászoruló gyermekek étkeztetése Kiegészítő ágazati pótlék Ágazati pótlék Bérkompenzáció Összesen: Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ezzel együtt a szociális ágazati, kiegészítő ágazati pótlék és bérkompenzáció összege beépült a költségvetésébe személyi juttatásként és munkaadót terhelő járulékként. Az egyéb önkormányzati feladatok, szociális étkeztetés és a rászoruló gyermekek étkeztetése támogatás a tartalék összegét módosítja. Az egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzatot növeltük a rendszeres gyermekvédelmi ellátásban részesülőknek juttatott egyszeri természetbeni juttatásra (Erzsébet utalvány) kapott Ft támogatással, valamint az OEP támogatás előirányzatát növeltük a védőnői bérkiegészítésre kapott támogatás összegével, Ft-tal. Kiadások: A személyi juttatások előirányzatát Ft-tal növeltük, beépült a költségvetésbe a bérkompenzáció, a szociális ágazati, kiegészítő ágazati pótlék és a védőnői bérkiegészítés összege. Előirányzatot képeztünk nyugdíjazása alkalmából védőnőnek jóváhagyott jutalom összegére. A munkaadókat terhelő járulék előirányzaton belül a szociális adó soron a személyi juttatások változásából fakadóan Ft-tal módosítottuk az előirányzatot. A

3 én megszűnt polgármesteri jogviszony juttatásainak elszámolása érdekében a járulékok összegét Ft-tal növeltük. A dologi kiadások soron Ft előirányzatot képeztünk a TRT felülvizsgálatának költségeire. Az egyéb működési célú kiadások között Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatal részére a természetben nyújtott ellátások (Erzsébet utalvány) finanszírozására Ft átadását irányoztuk elő. A tartalék összegét a bekövetkezett változások eredményeként Ft-tal növeltük. A felújítási kiadások között a Községháza riasztórendszerének felújítására Ft előirányzatot képeztünk. Az általános tartalékot Ft-ról Ft-ra növeltük a bekövetkezett változások alapján. A fent felsorolt módosításokkal az önkormányzat összevont kiadás-bevétel főösszege ezer Ft-ról ezer Ft-ra növekedett. A rendelet-tervezet részletes indokolása: ad 1. Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról rendelkezik. Bemutatja az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak összetételét költségvetési és finanszírozási bontásban, valamint a költségvetési hiány összegét, annak finanszírozási módját, a rendelkezésre álló tartalék összegét. ad. 2. Felsorolja a módosítással érintett mellékletet, és a hatályba léptetési rendelkezést tartalmazza, biztosítja továbbá a technikai deregulációt. Az egyszerűsített hatásvizsgálati lap az előterjesztés mellékletét képezi. Kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésemet és a rendelet-módosításra tett javaslatomat fogadja el. Fülöpháza, október 7. Nagyné Balogh Csilla polgármester

4 1. számú melléklet Fülöpháza Község Önkormányzat költségvetési mérlege ezer Ft BEVÉTELEK KIADÁSOK Megnevezés évi eredeti előirányzat módosított előirányzat módosított előirányzat Megnevezés évi eredeti előirányzat módosított előirányzat módosított előirányzat A D E G J K I. Működési költségvetés I. Működési költségvetés Közhatalmi bevételek Személyi juttatások Vagyoni t. adó és termékek és szolgáltatások adói Egyéb közhatalmi bevételek Működési bevételek Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Működési célú támogatások államháztartáson belülről Dologi kiadások Önkormányzatok működési támogatásai Ellátottak pénzbeli juttatásai Elvonások és befizetések bevételei 5. Egyéb működési kiadások Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről ebből OEP-től átvett pénzeszköz Elvonások és befizetések 5.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Működési célú átvett pénzeszközök Egyéb működési célú kiadások Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 4.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ebből: Tartalékok Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 0 II. Felhalmozási költségvetés II. Felhalmozási költségvetés Felhalmozási bevételek Beruházási kiadások Immateriális javak értékesítése 2. Felújítások 152

5 1.2. Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 1.4.Részesedések értékesítése 1.5.Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 2.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 2.2.Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Tartalékok felhalmozási célra 3.1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 3.2.Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 0 A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK Tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások egyenlege Működési költségvetés tárgyévi egyenlege Felhalmozási költségvetés tárgyévi egyenlege B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK Működési célú finanszírozási kiadás Felhalmozási célú finanszírozási kiadás

6 A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT EGYENLEGE B/ BELSŐ FORRÁSBÓL Működési egyenleg összesen Maradvány igénybevétele működési célra Felhalmozási egyenleg összesen Maradvány igénybevétele felhalmozási célra C/ KÜLSŐ FORRÁSBÓL Működési célú finanszírozási bevétel 2. Felhalmozási célú finanszírozási bevétel BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C) KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)

7 2. számú melléklet Kiegészítő, kötött felhasználású támogatása ezer Ft Megnevezés 2016.évi változás eredeti ei. mód.ei. mód.ei. Nyári Gyermekétkeztetés Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Kiegészítő ágazati pótlék Lakásfenntartásit támogatás Keresetkiegészítés/kompenzáció Keresetkiegészítés/kompenzáció Ágazati pótlék Összesen számú mellékle Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről ezer Ft Megnevezés 2016.évi változás eredeti ei. mód.ei. mód.ei. Munkaügyi Hivataltól átvett pe.(közfoglalkoztatás) OEP-től átvett pe Természetbeni juttatások (Erzsébet út. I. ütem) Működésre átvett bevételek összesen számú melléklet Költségvetési támogatások Jogcím évi évi eredeti ei. mód. előir. Önkormányzat támogatása zöldterület gazdálkodás közvilágítás köztemető fenntartás közutak üzemeltetése egyéb kötelező feladatok Lakott külterület Üdülőhelyi feladatok december bérkompenzáció Általános feladatok támogatása Hozzájárulás pénzbeni szociális ellátásokhoz Szociális étkeztetés Tanyagondnoki szolgálat Intézményen kívüli gyermekétkeztetés Közművelődési és közgyűjteményi feladatok Mindösszesen: Ft

8 RENDELET - TERVEZET Fülöpháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2016. (..) számú önkormányzati rendelete Fülöpháza Község Önkormányzatának évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II. 26.) számú önkormányzati rendelet módosításáról Fülöpháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 34. (4) bekezdésben, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendeletben meghatározott feladatkörében eljárva Fülöpháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 2/2013. (II.14.) önkormányzati rendelete 30 (1) bekezdés f pontja alapján az Ügyrendi, Vagyon-nyilatkozattételi, Összeférhetetlenségi Bizottság véleményének kikérésével Fülöpháza Község Önkormányzata évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II. 26.) önkormányzat rendelet módosításával kapcsolatban a következőket rendeli el: 1. (1) Fülöpháza Község Önkormányzatának évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II. 26.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban: R) 2. helyébe a következő rendelkezés lép: 2. Az irányító szerv az átmeneti gazdálkodási időszakban teljesített bevételek és kiadások figyelembe vételével az önkormányzat a) Költségvetési bevételek összegét ezer Ft, amelyből aa) működési bevétel ezer Ft, ab) felhalmozási bevétel 0 ezer Ft. b) Költségvetési kiadások összegét ezer Ft, amelyből ba) működési kiadás ezer Ft, bb) felhalmozási kiadás ezer Ft. c) Finanszírozási kiadások ezer Ft, amelyből ca) működési kiadás ezer Ft, cb) felhalmozási kiadás 0 ezer Ft. d) Költségvetési hiány összegét ezer Ft. e) A hiányt belső finanszírozás keretében a keletkezett ezer Ft előző évi költségvetési maradvány felhasználásával biztosítja. f) Az önkormányzat általános tartaléka ezer Ft. 2. (1) Ez a rendelet október.. napján lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti. (2) A R. 1. melléklete helyébe ez a rendelet 1. melléklete lép. (3) A R. 3. melléklete helyébe ez a rendelet 2. melléklete lép. (4) A R. 4. melléklete helyébe ez a rendelet 3. melléklete lép. Nagyné Balogh Csilla polgármester Záradék: Ezen rendelet án kihirdetésre került. Fülöpháza, Vincze Miklós jegyző Vincze Miklós jegyző

9 1. melléklet /2016. (..) számú önkormányzati rendelethez 1. melléklet 2/2016. (II. 26.) számú önkormányzati rendelethez Fülöpháza Község Önkormányzat költségvetési bevételei kiadásai Fülöpháza Község Önkormányzat költségvetési bevételei kiadásai ezer Ft Megnevezés 2016.évi Változás eredeti ei. mód.ei. mód.ei. Önkormányzatok működési támogatásai Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Működési célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Vagyoni típusú adók Értékesítési és forgalmi adók Gépjárműadók Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Termékek és szolgáltatások adói Egyéb közhatalmi bevételek Közhatalmi bevételek Áru- és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek Működési bevételek Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek Felhalmozási bevételek Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

10 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Költségvetési kiadások Államháztartáson belüli megelőlegezések Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Belföldi értékpapírok bevételei Maradvány igénybevétele Központi, irányító szervi támogatás Betétek megszüntetése Finanszírozási bevételek Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre Belföldi értékpapírok kiadásai Központi, irányító szervi támogatások folyósítása Pénzeszközök betétként elhelyezése Pénzügyi lízing kiadásai Finanszírozási kiadások Bevételek összesen Kiadások összesen

11 2. melléklet /2016. (..) számú önkormányzati rendelethez 3. melléklet 2/2016. (II. 26.) számú önkormányzati rendelethez Beruházási és fejlesztési kiadások pénzügyi finanszírozása ezer Ft Megnevezés 2016.évi eredeti előir. változás mód.ei. változás mód.ei. Teljesítés % EU forrásból hazai társfinanszír ozással Állami támogatás Hitel felvé tel Önkormányzat saját bevételei (adó, egyéb) Felújítás Riasztó felújítás Községháza Összesen ,0 152 Felhalmozás, beruházás 0 önkormányzati feladatellátás kisértékű tárgyi eszköz beszerzés , konyhai mosogató kialakítása , *Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás önrésze és támogatás/tárgyieszköz beszerzés , Közmunka programhoz tárgyi eszközbeszerzés , Térfigyelő kamerák beszerzése , Sporttelep mosógép beszerzés , Védőnői szolgálat kazán beszerzés 0 0 0,00 0 Összesen *Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás önrésze és támogatás évben 140 e Ft támogatás kiutalásra került.

12 3. melléklet /2016. (..) számú önkormányzati rendelethez 4. melléklet 2/2016. (II. 26.) számú önkormányzati rendelethez Fülöpháza Község Önkormányzat Ellátottak pénzbeli juttatásai ezer Ft Megnevezés 2016.évi változás eredeti ei. mód.ei. mód.ei. Fülöpháza Önkormányzat költségvetéséből biztosítva: Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások Közös Hivatal költségvetéséből biztosítva: Rendszeres szoc.segély egészs.kár. 0 0 Lakásfenntartási támogatás 2 2 Foglakoztatást helyettesítő támogatás 0 0 Természetbeni ellátások/erzsébet utalvány Segélyezési kiadások összesen