E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 30-i ülésére

Méret: px

Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-i ülésére"

Csaba Illés
9 évvel ezelőtt
Látták:

1 834-3/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 30-i ülésére Tárgy: A Kerekegyháza Város Önkormányzatának évi költségvetéséről szóló 5/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosítása Az előterjesztést készítette: Halcsikné Szabó Ágnes pü. irodavezető Az előterjesztő: Dr. Kelemen Márk polgármester Véleményezésre és tárgyalásra megkapta: Képviselő-testület bizottságai Törvényességi véleményezésre megkapta: Vincze Miklós jegyző Jóváhagyom: Vincze Miklós jegyző Döntési javaslat: rendelet-tervezet Döntési változatok száma: 1 Melléklet:

) önkormányzati rendelet módosítása Az előterjesztést készítette: Halcsikné Szabó Ágnes pü. irodavezető Az előterjesztő: Dr.

2 Kerekegyháza Város Önkormányzat Polgármestere E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének szeptember 30-i ülésére Tárgy: A Kerekegyháza Város Önkormányzatának évi költségvetéséről szóló 5/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosítása Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló évi CXCV számú törvény 34. (4) bekezdés alapján költségvetésünket módosítjuk a bekövetkezett változások függvényében. A rendelet módosításra az alábbiak szerint teszek javaslatot: Bevételek: A működési célú támogatások államháztartáson belülről soron az önkormányzatok működési támogatásai soron az növekedett e Ft-tal. A működési célú központosított és a kiegészítő támogatások ai szeptember 30-ig lehívott és kiutalt támogatások alapján az alábbiak szerint alakult: Lakásfenntartási támogatás Ágazati pótlék Ágazati pótlék kiegészítés Bérkompenzáció Iskola működtetés Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás Összesen: Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ezzel együtt hivatal költségvetésében a lakásfenntartási támogatás kiadásait növeltük Ft-tal, az iskolaműködtetésre kapott Ft-tal az önkormányzati tartalék összege növekedett. A szociális ágazati pótlék, ágazati pótlék kiegészítés és bérkompenzáció összege beépült az intézmények költségvetésébe személyi juttatásként és munkaadót terhelő járulékként. A társulás által fenntartott intézményeket érintő ágazati pótlék, ágazati pótlék kiegészítés és bérkompenzáció összegét egyéb működési célú kiadások aként átadja önkormányzatunk a társulás részére Ft összegben. A közművelődési érdekeltségnövelő támogatás összegével növeltük a Művelődési Ház beruházási kiadási át. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről át növeltük a rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülők részére augusztusban átadott Erzsébet utalvány Ft összegével, Az évközben módosult és újonnan megkötött közfoglalkoztatási szerződések következtében a hivatal költségvetésében Ft-tal, az önkormányzat költségvetésében Ft-tal növeltük a Munkaügyi Központtól átvett támogatások összegét. 2

(4) bekezdés alapján költségvetésünket módosítjuk a bekövetkezett változások függvényében.

3 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről soron a tanyagondnoki gépjármű beszerzésre nyert Ft támogatásra képeztünk ot. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök át növeltük a polgárőrség részére biztosított Ft támogatás megelőlegezés visszatérülésével, a gépjármű beszerzés elszámolási határideje október 30., így várható a támogatás december 31.-ig kiutalásra kerül. Kiadások: A személyi juttatások át Ft-tal növeltük, beépült az intézmények költségvetésébe a szociális ágazati és azt kiegészítő bérpótlék, a bérkompenzáció összege. A közfoglalkoztatás személyi juttatás át önkormányzat költségvetésében Ft-tal, a hivatal költségvetésében Ft-tal növeltük. A munkaadókat terhelő járulék on belül a szociális adó soron a személyi juttatások változásából fakadóan uk az ot Ft-tal. A dologi kiadások on belül a személyautó beszerzés járulékos költségeire Ft ot képeztünk. A hivatal dologi kiadási ából /iskola szakmai kiadások/ Ft-ot átcsoportosítottunk beruházási kiadások közé, az iskola igazgatóságára 2 db laptop beszerzése érdekében. Ellátottak pénzbeli juttatásai között ot képeztünk a rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülők részére augusztusban átadott Erzsébet utalvány Ft összegére, növeltük lakásfenntartási támogatás át Ft-tal. Az egyéb működési célú kiadások között a társulásnak átadott pénzeszközök át növeltük Ft-tal. A Sportegyesületnek jóváhagyott Ft támogatásra, valamint a kárpátaljai magyarság megsegítésére jóváhagyott Ft támogatásra képeztünk ot. Itt szerepel az önkormányzati tartalék, összege Ft-ról Ft-ra változott az állami támogatások és testületi határozatok átvezetése következtében. A beruházási kiadások között a tanyagondnoki gépjármű beszerzésre Ft, személygépkocsi beszerzésre Ft, közmunka program eszközbeszerzésre Ft, iskolába 2 db laptop beszerzésre Ft, valamint a közművelődési érdekeltségnövelő támogatás keretében beszerzendő eszközökre Ft ot képeztünk. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások között a polgárőrség részére támogatás megelőlegezésre Ft-ot biztosítunk az új gépjármű beszerzése érdekében. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre soron a polgárőrség részére az új gépjármű beszerzése érdekében önrészt biztosítunk Ft összegben. 3

, így várható a támogatás 2015. december 31.-ig kiutalásra kerül.

4 Az általános tartalék Ft-ról Ft-ra csökkent a bekövetkezett változások függvényében. A fent felsorolt módosításokkal az önkormányzat összevont kiadás-bevétel főösszege ezer Ft-ról Ft-ra növekedett. A rendelet-tervezet részletes indokolása: ad 1. Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 5/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról rendelkezik. Bemutatja az önkormányzat bevételi és kiadási ainak összetételét költségvetési és finanszírozási bontásban, valamint a költségvetési hiány összegét, annak finanszírozási módját, a rendelkezésre álló tartalék összegét. A változások az önkormányzat minden intézményének költségvetését érinti. Az intézmények bevételi, és kiadási főösszegét határozza meg, az Önkormányzat által az intézmények részére biztosított intézményi finanszírozással együtt. ad. 2. Felsorolja a módosítással érintett mellékletet, és a hatályba léptetési rendelkezést tartalmazza, biztosítja a technikai deregulációt is. Az egyszerűsített hatásvizsgálati lap az előterjesztés mellékletét képezi. Kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésemet és a rendelet-módosításra tett javaslatomat fogadja el. Kerekegyháza, szeptember 24. Dr. Kelemen Márk polgármester 4

Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról rendelkezik.

5 1. sz. melléklet Kerekegyháza Város Önkormányzat költségvetési mérlege ezer Ft BEVÉTELEK KIADÁSOK Megnevezés évi eredeti Megnevezés évi eredeti A B C D G H I J I. Működési költségvetés I. Működési költségvetés Közhatalmi bevételek Személyi juttatások Adóbevételek Egyéb közhatalmi bevételek Működési bevételek Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Működési célú támogatások államháztartáson belülről Dologi kiadások Önkormányzatok működési támogatásai Ellátottak pénzbeli juttatásai Elvonások és befizetések bevételei Egyéb működési kiadások Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Elvonások és befizetések ebből OEP-től átvett pénzeszköz Működési célú átvett pénzeszközök Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 5.3. Egyéb működési célú támogatások Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről ebből:tartalék Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 5.4.Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 0 0 II. Felhalmozási költségvetés II. Felhalmozási költségvetés

2. Egyéb közhatalmi bevételek 2 164 2 164 2 164 2. Működési bevételek 125 163 125 383 125 383 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 48 094 48 895 51 241 3.

6 1. Felhalmozási bevételek Beruházási kiadások Immateriális javak értékesítése 2. Felújítások Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 1.4.Részesedések értékesítése 1.5.Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 2.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 2.2.Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Tartalékok felhalmozási célra 3.1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK Tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások egyenlege Működési költségvetés tárgyévi egyenlege Felhalmozási költségvetés tárgyévi egyenlege

1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 2.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 2.2.Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 3 305 3 305 11 178 3.

7 A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK Működési célú finanszírozási kiadás Felhalmozási célú finanszírozási kiadás A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT EGYENLEGE B/ BELSŐ FORRÁSBÓL Működési egyenleg összesen Pénzmaradvány igénybevétele működési célra Felhalmozási egyenleg összesen Pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra C/ KÜLSŐ FORRÁSBÓL Működési célú finanszírozási bevétel 2. Felhalmozási célú finanszírozási bevétel BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C) KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)

Pénzmaradvány igénybevétele működési célra 26 712 97 269 81 810 Felhalmozási egyenleg összesen -51 288-55 617-71 076 2.

Hasonló dokumentumok

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 24-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 24-i ülésére 4875-1/2016. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 24-i ülésére Tárgy: A Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015.