Előterjesztés száma: 159 / A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges!

Méret: px

Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Előterjesztés száma: 159 / 2013. A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges!"

Gizella Pintérné
8 évvel ezelőtt
Látták:

1 Előterjesztés száma: 159 / A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének augusztus 28-án, 18-órakor megtartandó ülésére A nagyközségi önkormányzatának évi költségvetési rendeletének első féléves módosítása Előterjesztő: Biczó Ernő polgármester Készítette: dr. Horváth Mónika aljegyző Pupkay Éva pénzügyi ügyintéző A törvényességi ellenőrzést végezte: dr. Horváth Mónika aljegyző Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság: Fejlesztési Bizottság: SZOKS Bizottság:

évi költségvetési rendeletének első féléves módosítása Előterjesztő: Biczó Ernő polgármester Készítette: dr.

2 SZÖVEGES INDOKOLÁS Decs Nagyközségi Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról. Jelen tervezet szerint Decs Nagyközség Önkormányzata a 2/2013 (III. 05.) rendeletben jóváhagyott, évi költségvetését ,- Ft-ról ,- Ft-ra módosítja. A változásokat figyelembe véve összességében az önkormányzat költségvetésének előirányzata ,- Ft-tal, a Polgármesteri Hivatalé pedig ,- Ft-tal nő. Az eltelt időszakban bekövetkezett változások az Önkormányzat költségvetését az alábbiak szerint módosítják: Költségek: A Tájház és Kézművesház működtetése érdekében egy külsős vállalkozóval szerződést kötött az Önkormányzat, amely idei évben ,- Ft többlet kiadást jelent. Az Önkormányzat térítés nélküli támogatásban részesített egy magánszemélyt valamint a Sárköz-Dunavölgye-Siómente LEADER Egyesületet összességében ,- Ft értékben. A Colas Alterra Zrt-től kapott kártérítés terhére az augusztus 20-i Szent István Napi Vigadalom megvalósítására tervezett költségek ,- Ft értékben növelték az előirányzatainkat. A Képviselő-Testület számos fejlesztés megvalósításáról döntött az első félévben a Colas Alterra Zrt-től kapott kártérítés terhére. Ezek a következők: Hangosító berendezés vásárlása: ,-Ft Ady E. u. felújításának Önkormányzatra eső része: ,- Ft Körzeti megbízottak számára biztosított helyiségben klíma felszerelése: ,-Ft Decs Tesz-Vesz Óvodában klíma felszerelés: ,-Ft A Decsi Konyha aljzat felújítása: ,-Ft Faluházban melegítő konyha kialakítása: ,-Ft Posta parkolójának felújítása: ,-Ft. Az előirányzatot növelte az Őcsény-Decs Önkormányzati Szennyvíztársulás Szennyvíztelep felújításához kapcsolódó projektjének első kifizetési kérelméhez kapcsolódó ÁFA és önerő hozzájárulás (összesen: ,-Ft) kifizetése a Sárköz- Víz Kft-ből származó részesedés terhére. 2

000,- Ft-tal, a Polgármesteri Hivatalé pedig 1.500.000,- Ft-tal nő.

3 A félévi költségvetés módosítás előirányzatai tartalmazzák az Önkormányzat által megvásárlásra kerülő tanya értékét ,- Ft összegben. A Decsi Konyhán az adminisztrátor foglalkoztatását három hónappal meghosszabbította a Képviselő-Testület, amely járulékaival együtt ,-Ft. Bevételek: Az Önkormányzat a szerkezetátalakítási tartalékból ,- Ft többlettámogatásban részesült I. féléves teljesítések során a Magyar Államkincstártól érkeztek olyan támogatások, melyek eredeti előirányzatként nem tervezhetők, és a bevétel teljes összege különböző jogcímeken kifizetésre is került. Ezek a következők: Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás: ,-Ft, Lakossági közmű támogatás : ,- Ft, A Polgármesteri Hivatal előirányzat módosítása a Dél-Tolna AQUA Ivóvízminőség Javító Önkormányzati Társulástól az ügyviteli feladatok ellátására kapott ,- Ft összegű támogatással került módosításra a tervezett felhasználás arányában. D e c s, augusztus 22. Pupkay Éva pénzügyi ügyintéző 3

Bevételek: Az Önkormányzat a szerkezetátalakítási tartalékból 5 894 300,- Ft többlettámogatásban részesült. 2013. I.

4 Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének /2013. (IX. 02.) önkormányzati rendelete - t e r v e z e t - Decs Nagyközség Önkormányzata évi költségvetésének módosításáról Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló évi CXCV. tv. 23. (2) bekezdésében és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 24. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - a nagyközség önkormányzata évi költségvetéséről szóló 2/2013.(III.05.) önkormányzati rendeletének módosításával kapcsolatban a következőket rendeli el: 1. A nagyközség önkormányzata évi költségvetéséről szóló 2/2013. (III. 05.) önkormányzati rendelet (továbbiakban Kvr.) 2. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 2. (1) Decs Nagyközség Önkormányzatának a) költségvetési bevételeit ,- Ft b) költségvetési kiadásait ,- Ft c) költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét ,- Ft d) bevételi főösszegét: ,- Ft e) kiadási főösszegét: ,- Ft állapítja meg, melyből ca) működési hiány: cb) felhalmozási hiány: ,- Ft ,- Ft A Kvr. 3. (1) (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Decs Nagyközség Önkormányzatának összevont bevételi előirányzatai összesen: ,- Ft melyből: 1. Működési bevételek ,- Ft 1.1. Önkormányzat működési bevételei ,- Ft Helyi adók ,- Ft Illetékek Átengedett központi adók ,- Ft Bírságok, pótlékok ,- Ft 4

cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 23.

5 Egyéb sajátos bevételek ,- Ft Egyéb fizetési kötelezettségből szárm. bevételek ,- Ft Intézményi működési bevételek ,- Ft 1.2. Közhatalmi bevételek ,- Ft 1.3. Támogatások ,- Ft Normatív hozzájárulás ,- Ft Központosított támogatás ,- Ft Kötött felhasználású támogatás ,- Ft Kiegészítő támogatás Szerkezetátalakítási tartalék ,- Ft 1.4. Működési célú támogatás értékű bevételek ,- Ft 1.5. Átvett pénzeszközök ,- Ft 2. Pénzmaradvány ,- Ft 3. Felhalmozási bevételek ,- Ft 3.1. Felhalmozási célú bevételek 3.2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek ,- Ft EU támogatás Egyéb támogatás értékű felhalmozási bevételek ,- Ft Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ,- Ft 3. Kölcsön jellegű bevételek 3.1. Kölcsönök visszatérülése 4. Pénzügyi műveletek 4.1. Működési célú pénzügyi műveletek bevételei Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei - (2) Decs Nagyközség Önkormányzatának összevont bevételi előirányzatai - kötelező feladatok ,- Ft - önként vállalt feladatok ,- Ft - állami feladatok ,- Ft szerinti bontásban. (3) Decs Nagyközség Önkormányzatának összevont kiadási előirányzatai összesen: ,- Ft 1. Működési költségvetés ,- Ft 1.1. Személyi juttatás ,- Ft 1.2. Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó ,- Ft 1.3. Dologi kiadás és egyéb folyó kiadás ,- Ft 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési kiadások ,- Ft 2. Felhalmozási költségvetés ,- Ft 2.1. EU-s forrásból finansz. támogatásból megval. projekt Egyéb felhalmozási kiadások ,- Ft 3. Kölcsönök - 4. Tartalékok ,- Ft 5

3.5. Szerkezetátalakítási tartalék 5.894.000,- Ft 1.4. Működési célú támogatás értékű bevételek 16.798.000,- Ft 1.5. Átvett pénzeszközök 600.000,- Ft 2. Pénzmaradvány 39.000.000,- Ft 3.

6 4.1. Általános tartalék ,- Ft 4.2. Céltartalék ,- Ft 5. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek ,- Ft 5.1. Likviditási hitelek törlesztése 5.2. Hosszú lejáratú működési hitel törlesztése 5.3. Hosszú lejáratú fejlesztési hitel törlesztése ,- Ft (4) Decs Nagyközség Önkormányzatának összevont kiadási előirányzatai - kötelező feladatok ,- Ft - önként vállalt feladatok ,- Ft - állami feladatok ,- Ft szerinti bontásban. A Kvr. 4. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 4. (1) Decs Nagyközség Önkormányzatának bevételi előirányzatai összesen: ,- Ft melyből: 1. Működési bevételek ,- Ft Önkormányzat működési bevételei ,- Ft Helyi adók ,- Ft Illetékek Átengedett központi adók ,- Ft Bírságok, pótlékok ,- Ft Egyéb sajátos bevételek ,- Ft Egyéb fizetési kötelezettségből szárm. bevételek ,- Ft Intézményi működési bevételek ,- Ft 1.2. Támogatások ,- Ft Normatív hozzájárulás ,- Ft Központosított támogatás ,- Ft Kötött felhasználású támogatás ,- Ft Kiegészítő támogatás Szerkezetátalakítási tartalék ,- Ft 1.3. Működési célú támogatás értékű bevételek ,- Ft 1.4. Átvett pénzeszközök ,- Ft 2. Pénzmaradvány ,- Ft 3. Felhalmozási bevételek ,- Ft 3.1. Felhalmozási célú bevételek ,- Ft 3.2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek ,- Ft EU támogatás Egyéb támogatás értékű felhalmozási bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ,- Ft 6

286.000,- Ft - állami feladatok 69.962.000,- Ft szerinti bontásban. A Kvr. 4. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 4.

7 3. Kölcsön jellegű bevételek 3.1. Kölcsönök visszatérülése 4. Pénzügyi műveletek 4.1. Működési célú pénzügyi műveletek bevételei Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei A Kvr. 4. (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 4. (4) Decs Nagyközség Önkormányzatának kiadási előirányzatai összesen: ,- Ft Működési költségvetés ,- Ft 1.1. Személyi juttatás ,- Ft 1.2. Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó ,- Ft 1.3. Dologi kiadás és egyéb folyó kiadás ,- Ft 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési kiadások ,- Ft 2. Felhalmozási költségvetés ,- Ft 2.1. EU-s forrásból finansz. támogatásból megval. projekt 2.2. Egyéb felhalmozási kiadások ,- Ft 3. Kölcsönök - 4. Tartalékok ,- Ft 4.1. Általános tartalék ,- Ft 4.2. Céltartalék ,- Ft 5. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek ,- Ft 5.1. Likviditási hitelek törlesztése 5.2. Hosszú lejáratú működési hitel törlesztése 5.3. Hosszú lejáratú fejlesztési hitel törlesztése ,- Ft 6. Pénzeszköz átadás önkormányzaton belül ,- Ft A Kvr. 5. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 5. (1) A Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzatai összesen: ,- Ft melyből: 1. Működési bevételek ,- Ft 1.1. Intézményi működési bevételek 1.2. Közhatalmi bevételek ,- Ft 1.3. Véglegesen átvett pénzeszközök ,- Ft 5. 7

hozzájárulási adó 8.686.000,- Ft 1.3. Dologi kiadás és egyéb folyó kiadás 94.437.000,- Ft 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai - 1.5. Egyéb működési kiadások 92.313.000,- Ft 2.

8 2. Felhalmozási bevételek 3. Kölcsön 4. Pénzmaradvány - 5. Önkormányzati támogatás ,- Ft A Kvr. 5. (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 5. (4) A Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatai összesen: Ft 6. melyből: 1. Működési költségvetés ,- Ft 1.1. Személyi juttatás ,- Ft 1.2. Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó ,- Ft 1.3. Dologi kiadás és egyéb folyó kiadás ,- Ft 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési kiadások - 2. Felhalmozási költségvetés 2.1. EU-s forrásból finansz. támogatásból megval. projekt Egyéb felhalmozási kiadások - 3. Kölcsönök - 7. (1)Jelen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a Kvr. 1., 2., 3., 4., 5., 7., 9., 10., 14. mellékletei helyébe e rendelet 1., 2., 3., 4., 5., 7., 9., 10., 14. mellékletei lépnek. (2) E rendelet szeptember 5. napján lép hatályba. Decs, augusztus 22. Biczó Ernő polgármester dr. Horváth Mónika aljegyző A rendelet kihirdetve: szeptember 2-án. dr. Horváth Mónika aljegyző 8

hozzájárulási adó 11.632.000,- Ft 1.3. Dologi kiadás és egyéb folyó kiadás 10.630.000,- Ft 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai - 1.5. Egyéb működési kiadások - 2. Felhalmozási költségvetés 2.1. EU-s forrásból finansz.

Hasonló dokumentumok

Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2012. (VII. 30.) önkormányzati rendelete

Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2012. (VII. 30.) önkormányzati rendelete Decs Nagyközség Önkormányzata 2012. évi költségvetésének módosításáról Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete