A nagyközségi önkormányzat évi zárszámadási rendeletének jóváhagyása

HTML
DOWNLOAD

Méret: px

Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A nagyközségi önkormányzat 2013. évi zárszámadási rendeletének jóváhagyása"

Pál Biró
9 évvel ezelőtt
Látták:

1 Az előterjesztés száma: 67/2014. A rendelet tervezet elfogadásához minősített többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének április 30-án, 18-órakor megtartandó ülésére A nagyközségi önkormányzat évi zárszámadási rendeletének jóváhagyása Előterjesztő: Biczó Ernő polgármester Készítette: Keresztes Katalin pénzügyi ügyintéző Törvényességi ellenőrzést végezte: dr. Horváth Mónika aljegyző Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság Fejlesztési Bizottság SZOKS Bizottság Szöveges beszámoló Decs Nagyközség Önkormányzatának évi költségvetésének teljesítéséről Az önkormányzat évi költségvetésének teljesítése a terveknek megfelelően alakult. Az önkormányzat kötelező, önként vállalt és igazgatási feladatait ellátta. A évben a Decsi Polgármesteri Hivatal, Decs Tesz-Vesz Óvoda intézményeket működtetette. Ellátta a település-fenntartás, intézményüzemeltetés, szociális, egészségügyi, és más jogszabályok által előirt feladatait. Emellett támogatta a településen működő civil szervezeteket, jelentős fejlesztéseket, beruházásokat hajtott végre a településen élők életminőségének javítása érdekében. 1

évi zárszámadási rendeletének jóváhagyása Előterjesztő: Biczó Ernő polgármester Készítette: Keresztes Katalin pénzügyi ügyintéző Törvényességi ellenőrzést végezte: dr.

2 BEVÉTELEK: Az önkormányzat 2013-ban a tervezetthez képest jóval több bevételt ért el. Többek között ehhez a következő tételek járultak hozzá: Bérleti díjak : amelyet jelentősen növeltek a Colas Hungária Zrt-től kapott úthasználati díjak Iparűzési adóból származó bevétel: ez a tervezett e Ft helyett e Ft értékben teljesült Kötbér, bánatpénz bevételek: szintén a Colas Hungáriától származó kártalanítási összegek jelentettek jelentős bevételt. Állami támogatások: a tervezetthez képest jelentős bevételt jelentett az év közben jelentkező szerkezetátalakítási tartalék ( e Ft) bevétel, a évi ÖNHIKI pályázat keretében az Önkormányzatnak megítélt e Ft szociális célú tűzifa pályázat támogatása: e Ft, (ez és az önkormányzat által biztosított önerő kiadási oldalon is jelentkezett) évről áthúzódó bérkompenzációra, lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok ellátására 986 e Ft állami támogatást kaptunk óvodai feladatok ellátására növelt normatívát kaptunk az óvónők bérnövekedése miatt. Működési célú támogatásértékű bevételeink tekintetében év közben többlettámogatást kaptunk az OEP-től a védőnői szolgálat működésére, amelyet a védőnők bérnövekedésére kellett fordítani, a tervezetthez képest jóval több közfoglalkoztatottat tudott alkalmazni az önkormányzat, így a tervezettnél több támogatást kapott erre a feladatra a Munkaügyi Központtól. KIADÁSOK A kiadások teljesítése időarányosnak mondható, a tervezetthez képest 96%-os. Az önkormányzat működési kiadásai között a személyi juttatások és járulékaik szerepelnek, amely között a közfoglalkoztatottak, köztisztviselők, közalkalmazottak és munkaszerződéssel foglalkoztatott munkavállalók bérköltsége és járuléka szerepel, amely teljesítése a tervezettnek megfelelően alakult. 2

tervezett 27 000 e Ft helyett 42 305 e Ft értékben teljesült Kötbér, bánatpénz bevételek: szintén a Colas Hungáriától származó kártalanítási összegek jelentettek jelentős bevételt.

3 Dologi kiadások során többek között az önkormányzat és intézményeinek fenntartásával kapcsolatos készlet, szolgáltatás beszerzések, ÁFA költségek szerepelnek. Itt az önkormányzat feladatellátásához kapcsolódó tevékenységek védőnői feladatok, orvosi rendelő fenntartás, település-fenntartás, Fő u. 25. épületfenntartás, közmunkával kapcsolatos dologi kiadások, Faluház, Tájház, konyha üzemeltetésének kiadásai szerepelnek, a polgármesteri hivatal rezsiköltsége, irodaszer kiadásai és az óvoda rezsiköltsége és egyéb dologi kiadásai mellett. Decs Tesz-Vesz óvoda működésére az Önkormányzat e Ft összeget, a Polgármesteri Hivatal működésére e Ft összeget fordított 2013-ban. Szociális juttatások kiadásai is tervezettnek megfelelően alakultak 96%-os. Az Önkormányzat évi működése során pénzeszköz átadási kötelezettsége keletkezett. Ilyen volt a sárpilisi óvoda júniusi kiválása során keletkezett normatíva átadási kötelezettségünk, amelynek eleget tettünk. Az általános iskola működésének támogatása jogszabály által előírt kötelezettségünk, amely e Ft-ba került a évben. Az orvosi ügyeleti társulás számára e Ft összeget, az Alapellátási társulás számára 500 e Ft összeget, Őcsény-Decs Önkormányzati Szennyvíztársulás számára 895 e Ft összeget, a Dél- Tolna Aqua Ivóvízminőség Javító Önkormányzati Társulás számára 437 e Ft került átadásra feladataink biztosítása érdekében. Az Önkormányzat a civil szervezeteket összességében e Ft összeggel támogatta és a Sárköz-Dunavölgye-Siómente Egyesület számára 527 e Ft támogatást adott. Az Önkormányzat a mellékelt táblázatban részletezettek alapján számos nagyobb fejlesztést és beruházást valósított meg összesen e Ft értékben. Emellett folyamatban van a közel 1, 5 milliárd Ft értékű ivóvíz minőség javító beruházás és a szennyvíztelep korszerűsítésének előkészítése. Az Önkormányzat hitelállománnyal nem rendelkezett év végére. Az Önkormányzat e Ft értékben értékpapír formájában megtakarítást képezett. Az önkormányzat felhalmozási célú bevételei növekedtek a Dél-Tolna Aqua beruházáshoz kapcsolódó EU önerő támogatás összegével, amely bevételi és kiadási oldalon is ,- Ft növekményt jelentett. Az önkormányzat évi működésének eredményeként az összevont, szabad felhasználású pénzmaradványa: e Ft. Az Önkormányzat évi működése során 53 fő munkavállalót foglalkoztatott átlagosan munkaszerződés, közalkalmazotti illetve köztisztviselői jogviszony keretében, és 3

épületfenntartás, közmunkával kapcsolatos dologi kiadások, Faluház, Tájház, konyha üzemeltetésének kiadásai szerepelnek, a polgármesteri hivatal rezsiköltsége, irodaszer kiadásai és az óvoda

4 összességében 130 fő (átlagosan 24 fő) közmunkást alkalmazott napi 6-8 órában 1 hónaptól 6 hónapig terjedő, eltérő időintervallumokban. Decs, április 14. Keresztes Katalin pénzügyi ügyintéző 4

terjedő, eltérő időintervallumokban. Decs, 2014.

5 Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének./2014. (V....) önkormányzati rendelete - tervezet - az Önkormányzat évi gazdálkodásának zárszámadásáról Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló évi CXCV törvény 91. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 16/2013. (VII.02.) önkormányzati rendelet 64. (2) bekezdése alapján a Pénzügyi Bizottság véleményének a kikérése után a évi zárszámadásról a következő rendeletet alkotja: A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra és az önkormányzat költségvetési szerveire. (1) Az önkormányzat költségvetési szervei: Polgármesteri Hivatal Decs Tesz-Vesz Óvoda (2) Az önkormányzat évi gazdálkodásáról szóló rendelete az önkormányzat, valamint az önkormányzat költségvetési szerveinek adatait a helyi önkormányzat 2/2013 (III.05.) önkormányzati rendeletében meghatározott címrend szerint tartalmazza. 3. (1) A képviselő-testület Decs Nagyközség Önkormányzata évi összevont költségvetésének végrehajtását e Ft bevétellel e Ft kiadással az 1. melléklet szerint jóváhagyja. (2) A képviselő-testület Decs Nagyközség Önkormányzata évi költségvetésének végrehajtását e Ft bevétellel e Ft kiadással a 4. melléklet szerint jóváhagyja. (3) A képviselő-testület a Decsi Polgármesteri Hivatal évi költségvetésének végrehajtását e Ft bevétellel e Ft kiadással az 5. melléklet szerint jóváhagyja. (4) A képviselő-testület a Decs Tesz-Vesz Óvoda évi költségvetésének végrehajtását e Ft bevétellel 5

cikk (1) bekezdése a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 91.

6 e Ft kiadással a 6. melléklet szerint jóváhagyja. 4. A képviselő-testület a évi működési kiadások összegét e Ft összegben a 3. melléklet szerint jóváhagyja. 5. A képviselő-testület a évi felhalmozási kiadások összegét e Ft összegben a 3. melléklet szerint jóváhagyja. 6. Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat és költségvetési szervei évi gazdálkodás során keletkezett jogszabály szerint felülvizsgált pénzmaradványát e Ft összegben a 19. melléklet szerint jóváhagyja. 7. A képviselő-testület az önkormányzat teljesített létszámkeretét a 15., 16., 17., 18. melléklet szerint 77 főben hagyja jóvá. 8. (1) A képviselő-testület Decs Nagyközség Önkormányzatának évi összevont bevételeit és kiadásait a 2. sz. melléklet szerint jóváhagyja. (2) A képviselő-testület Decs Nagyközség Önkormányzatának évi felhalmozási kiadásait és felhalmozási bevételeit a 7. és a 8. sz. melléklet szerint jóváhagyja. (3) A képviselő-testület Decs Nagyközség Önkormányzata által évben folyósított szociális juttatásait a 9. sz. melléklet szerint jóváhagyja. (4) A képviselő-testület Decs Nagyközség Önkormányzata bevételeit és kiadásait működési és felhalmozási célok szerint megbontva a 10. sz. melléklet szerint jóváhagyja. 6

Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat és költségvetési szervei 2013. évi gazdálkodás során keletkezett jogszabály szerint felülvizsgált pénzmaradványát 39 596 e Ft összegben a 19.

7 (5) A képviselő-testület Decs Nagyközség Önkormányzata több éves kihatással bíró döntéseinek kiadásvonzatát a 11. sz. melléklet szerint jóváhagyja. (6) A képviselő-testület Decs Nagyközség Önkormányzata által nyújtott hitel és kölcsön alakulását lejárat és eszköz szerinti bontásban a 12. sz. melléklet szerint jóváhagyja. (7) A képviselő-testület Decs Nagyközség Önkormányzata által a évben nyújtott közvetett támogatásait a 13. sz. melléklet szerint jóváhagyja. (8) A képviselő-testület Decs Nagyközség Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettségeit a tárgyévben és az azt követő 7 évben a 14. sz. melléklet szerint jóváhagyja. (9) A képviselő-testület Decs Nagyközség Önkormányzatának összevont és intézményenkénti vagyonmérlegét a 20. sz. melléklet szerint jóváhagyja. (10) A képviselő-testület Decs Nagyközség Önkormányzatának üzleti részesedéseit a évben a 21. sz. melléklet szerint jóváhagyja. 9. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Decs, április 30. Biczó Ernő polgármester Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző távollétében dr. Horváth Mónika aljegyző A rendelet kihirdetve: Decs, dr. Horváth Mónika aljegyző 7

(7) A képviselő-testület Decs Nagyközség Önkormányzata által a 2013. évben nyújtott közvetett támogatásait a 13. sz. melléklet szerint jóváhagyja.

8 HATÁSVIZSGÁLAT az Önkormányzat évi zárszámadásáról szóló.../2014. (V...) önkormányzati rendelethez Várható társadalmi, gazdasági, költségvetési hatások A évi zárszámadásról szóló rendeletnek közvetlen társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai nincsenek. Várható környezeti hatások, egészségi következmények Az önkormányzat évi zárszámadásáról szóló rendeletnek közvetlen környezeti hatása nincs, egészségi következményekkel nem jár. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások A zárszámadás elfogadásáról szóló önkormányzati rendelet külön adminisztratív teherrel nem jár. A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei A zárszámadás elkészítésének kötelezettségét, az ezzel kapcsolatos szabályokat az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) kormányrendelet határozza meg. Ha az önkormányzat ezen kötelezettségének nem tesz eleget, az államkincstár az állami támogatás folyósítását a kötelezettség teljesítéséig felfüggesztheti. 8

évi zárszámadásáról szóló rendeletnek közvetlen környezeti hatása nincs, egészségi következményekkel nem jár.

Hasonló dokumentumok

Decs nagyközség képviselő-testületének 2015. május 28-án, 18-órakor megtartandó ülésére

Decs nagyközség képviselő-testületének 2015. május 28-án, 18-órakor megtartandó ülésére Az előterjesztés száma: 105/2015. A rendelet tervezet elfogadásához minősített többség szükséges! A nagyközségi önkormányzat