Előzetesen tárgyalja: Ügyrendi Bizottság Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság Humánpolitikai Bizottság Részönkormányzat

Átírás

1 Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Ügyiratszám: 1-4/2012. Sorszám: 2. E LŐTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testülete április 26. napján tartandó ü l é s é r e Tárgy: Az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2011.(II.25.) számú önkormányzati rendelet módosítása Előterjesztést készítette: Csonka Ágota Pénzügyi és Költségvetési Iroda vezetője Előadó: Mészáros Miklós polgármester Látta: Feikusné Horváth Erzsébet jegyző Előzetesen tárgyalja: Ügyrendi Bizottság Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság Humánpolitikai Bizottság Részönkormányzat Melléklet: 1/5

2 Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének.../2012. (...) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2011 (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 91. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében és 91. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. Az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2011.(II.25.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 3. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 3. (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és a költségvetési szervei együttes évi költségvetését ezer Ft költségvetési bevétellel, ezer Ft költségvetési kiadással, ezer Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg. Ezen belül: Működési bevételek ezer Ft Önkormányzatok költségvetési támogatása ezer Ft Felhalmozási és tőke jellegű bevételek ezer Ft Támogatásértékű bevételek ezer Ft Véglegesen átvett pénzeszközök ezer Ft Támogatási kölcsönök visszatérülése ezer Ft Működési kiadások Felhalmozási kiadások Ezen belül Beruházási kiadások Részvény beszerzés, tőkeemelés Felújítási kiadások Támogatásértékű kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Tartalékok Ezen belül Működési célra Felhalmozási célra ezer Ft ezer Ft ezer Ft ezer Ft 680 ezer Ft ezer Ft ezer Ft ezer Ft ezer Ft ezer Ft A Rendelet 8. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (2) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát ezer Ft összegben állapítja meg, amely feladattal terhelt. 3. A Rendelet 1/A., és 12. melléklete helyébe az e rendelet 1-11., az eredeti rendelet mellékletszámozásával ellátott melléklete lép. 2/5

3 4. E Rendelet a kihirdetését követő napon hatályba és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti. Mészáros Miklós Feikusné Horváth Erzsébet polgármester jegyző Kihirdetve: Feikusné Horváth Erzsébet jegyző 3/5

4 Tisztelt Képviselő-testület! Az alábbiak szerint kérem az Önkormányzat 2/2011 (II.25.) önkormányzati rendeletének módosítását. A rendeletmódosítás tartalmazza: BEVÉTELEK: 1. az Áht. 64. (2) bek. alapján a helyi önkormányzatokat megillető normatív hozzájárulások és támogatások változását, a Magyar Államkincstár értesítése alapján Ápolási díj és annak járulékai Ft Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Ft Lakásfenntartási támogatás Ft Rendszeres szociális segély Ft Gyermekvédelmi pénzbeli támogatás Ft Gyermektartásdíj megelőlegezésének támogatása Ft Otthonteremtési támogatás Ft Kereset-kiegészítéshez bérkompenzáció Ft Rövid lejáratú hiteltörlesztés támogatása Ft ÖNHIKI támogatás Ft 2. az Áht. 64. (2) bek. alapján a helyi önkormányzatokat megillető támogatások változását, a Munkaügyi Központ értesítése alapján Rehabilitációs dolgozók foglalkoztatásának támogatása Ft Rövid időtartamú közfoglalkoztatás támogatása Ft OFA közfoglalkoztatott támogatása Ft Értékteremtő, huzamos idejű közfoglalkoztatás Ft Bérpótló juttatás támogatása Ft 3. az Áht. 64. (5) bek. alapján a feladatmutatók alapján megállapított normatív hozzájárulások és támogatások változását október 15-ei normatíva lemondás: Ft 4. az Ámr. 53. (2) bek. alapján ha év közben az Országgyűlés, Kormány a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít KSH által folyósított népszámlálási elszámolás Ft 5. az Áht. 69. (1) bek. alapján ha a működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások előirányzata módosul Településőr program támogatása Ft TIOP,TÁMOP pályázatok támogatási összege Ft Összesen: Ft 4/5

5 KIADÁSOK: Ápolási díjak Ft Ápolási díjak járulékai Ft Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Ft Lakásfenntartási támogatás Ft Rendszeres szociális segély Ft Munkaügyi Központ rehabilitációs dolgozó bére Ft Munkaügyi Központ rehabilitációs dolgozó bérének járulékai Ft OFA közfoglalkoztatott munkabére Ft OFA közfoglalkoztatott munkabérének járulékai Ft Bérpótló juttatásra jogosultak munkabére Ft Bérpótló juttatásra jogosultak munkabérének járulékai Ft Értékteremtő közfoglalkoztatás Ft Értékteremtő közfoglalkoztatás járulékai Ft Rövid távú közfoglalkoztatottak munkabére Ft Rövid távú közfoglalkoztatottak munkabérének járulékai Ft Népszámlálás folyósított előlege miatt tartalék módosítás Ft Népszámlálás bér, dologi kiadásai Ft Normatíva lemondás miatti tartalék módosítás Ft Gyermektartásdíj megelőlegezése Ft Otthonteremtési támogatás Ft Gyermekvédelmi pénzbeli támogatás Ft Keresetkiegészítés kompenzálása miatt tartalék módosítása Ft Kereset-kiegészítés folyósítása Polgármesteri Hivatal Ft Kereset-kiegészítés folyósítása Boglári Általános Iskola Ft Kereset-kiegészítés folyósítása Platán Gondozási Központ Ft Kereset-kiegészítés folyósítása Városi Kulturális Központ Ft Kereset-kiegészítés folyósítása Közterület-fenntartó Szervezet Ft Kereset-kiegészítés folyósítása Egészségügyi Központ Ft Településőr program befolyt támogatás miatt tartalék módosítás Ft Könyvtár TIOP,TÁMOP pályázat Ft Tartalék csökkentése saját hatáskörű módosítások miatt Ft Rövid lejáratú hitel törl. támogatása miatt tartalék módosítása Ft ÖNHIKI támogatás miatt tartalék módosítás Ft Összesen: Ft Balatonboglár, március 28. Csonka Ágota pénzügyi vezető 5/5