A Rendelet 3. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

Átírás

1 Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2012. (III. 01.) önkormányzati rendelete a évi költségvetéséről szóló 2/2011. (III. 03.) önkormányzati rendelet módosításáról Gárdony Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény A helyi önkormányzatok 32. cikk (2) bekezdésében foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény A helyi önkormányzatok 32. cikk (1) bekezdés f./ pontjában, az Államháztartásról szóló évi CXCV. tv a szerint, a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. Törvény 16.. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a évi költségvetést megállapító 2/2011. (III.03.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja: 1. A Rendelet 3. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A képviselőtestület az önkormányzat beleértve költségvetési szerveit évi költségvetésének 2. bevételi főösszegét 2 milliárd 544 millió 673 ezer forintban, kiadási főösszegét 2 milliárd 584 millió 814 ezer forintban, hiteltörlesztését és hitelkamatait 161 millió forintban hiányát 201 millió 141 ezer forintban, a hiány finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradvány igénybevételét 201 millió 141 ezer forintban állapítja meg. A bevételi és kiadási főösszegből a társult intézmények költségvetési főösszege 85 millió 607 ezer forint. A Rendelet 3. és 3/A sz. melléklete együtt a bevételi főösszeg forrásonként és címenkénti bontásáról e rendelet 1.sz. melléklete szerint módosul. 3. A Rendelet 5. sz. melléklete a működési jellegű előirányzatokról e rendelet 2.sz. melléklete szerint módosul.

2 4. A Rendelet 6. sz. melléklete a felhalmozási és egyéb fejlesztési előirányzatokról e rendelet 3. sz. melléklete szerint módosul. 5. A Rendelet 7. sz. melléklete a tartalék és egyéb célelőirányzatokról e rendelet 4.sz. melléklete szerint módosul. 6. A Rendelet 8. sz. melléklete a pénzügyi és hitelműveletekről e rendelet 5.sz. melléklete szerint módosul. 7. Jelen rendelet kihirdetést követő napján lép hatályba. Tóth István Kovácsné dr. Bozsoki Kornélia Polgármester jegyző Jelen önkormányzati rendelet március 1-jén kihirdetésre került. Kovácsné dr. Bozsoki Kornélia jegyző

3 1.sz. melléklet a 6/2012 (III. 01) önkormányzati rendelethez 3. és 3/A. sz. melléklet a 2/2011. (III. 03.) önkormányzati rendelethez Gárdony Város Önkormányzat évi költségvetés bevételi forrásai ezer Ft I. Működési bevétel 1.) Intézményi működési bevételek Polgármesteri Hivatalhoz tartozó egyéb feladatok ) Önkormányzatok sajátos működési bevételei I. Összesen: II. Támogatások 1.) Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív, kötött felhasználású támogatások Központosított előirányzatok Egyéb központi támogatások II. Összesen: III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1.) Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése Ingatlanértékesítés (földterület, lakó- és egyéb telek) Előzőek utáni ÁFA ) Önkormányzatok sajátos felhalm. és tőkebevételei Önkormányzati lakások értékesítése III. Összesen: IV. Véglegesen átvett pénzeszközök 1.) Működési célú pénzeszköz átvétel IV. Összesen: V. Támogatási kölcsönök visszatérülése Szociális kölcsön 667 VKTKT-nak pályázati önrész megelőlegezések V. Összesen: Bevételek összesen:

4 2. sz. melléklet a 6/2012 (III. 01) önkormányzati rendelethez 5. sz. melléklet a 2/2011. (III. 03.) önkormányzati rendelethez Feladat Társult óvodák költségvetése Óvoda (saját tagintézményekkel) Fókusz Szociális Szolgálat Gárdony Város Önkormányzata évi kiemelt előirányzatai és létszámai Személyi juttatás Járulék Dologi Változás (+;-) (e Ft-ban) Működést segítő int. felhalm.k Spec. célú átadás Együtt Módosított előirányzat (e Ft-ban) Személyi juttatás Járulék Dologi Működést segítő int. felhalm.k Spec. célú átadás Kulturális Központ Polgármesteri Hivatal Népszámlálási feladatok Körz.ig.felad. (okm.ir., gyámhiv., ép.ügy) Kistérségi Leader pályázat Térségfejl.Egyesület támogatása Együtt Ingatlankezelés Ing.érték. utáni ÁFA befizetés Továbbszámlázott szolgáltatáspl Közhasznú munkavégzés Védőnői szolgálat

5 Személyi juttatás Járulék Dologi Változás (+;-) (e Ft-ban) Működést segítő int. felhalm.k Spec. célú átadás Módosított előirányzat (e Ft-ban) Személyi juttatás Járulék Dologi Működést segítő int. felhalm.k Spec. célú átadás Feladat Együtt Együtt Aktív korúak ellátása Átmeneti segély Ápolási díj Lakásfenntartási.támo gatás Óvodáztatási tám Otthonteremt.tám Iskoláztatási támog Iskolakonyhák Szociális kölcsön Komolyzenei hang Alapítványok tám. (Sárkányvár) Saját költségvetés Mindösszesen:

6 3. sz. melléklet a 6/2012 (III. 01) önkormányzati rendelethez 6. sz. melléklet a 2/2011. (III. 03.) önkormányzati rendelethez évre tervezett felhalmozási és egyéb fejlesztési feladatok ezer Ft A) Vállalt kötelezettségek I. Nyertes pályázatok 1.) Alkotmány u. felújítása (KDOP /B) ) Turisztikai desztinációk fejl. (KDOP-2.1.1/C-2007) ) Településkép javítása (KDOP-3.1.1/C-2007) Együtt: A) I-II. együtt: B) Egyéb feladatok 11.) Konyhafelújítás: Óvoda Agárd ) 216/2011 (X.26) Leader pály. Zenepavilon Földhivatali 9 ktgek 16.) 217/2011 (X.26) Leader pály. Park Strand napkollektor 16 önerő 17.) 231/2011 (X.26) TDM ÖKO Park pályázati támogatás ) 241/2011 (XI.30) Leader pály. Park Strand napkollektor 75 terv- dokumentáció 19.) 242/2011 (XI.30) Leader pály. Kat. Egyház Templomkert 197 tám. 20.) 243/2011 (XI.30) Leader pály. Katonai Emlékhely 197 támogatás 21.) 258/2011 (XI.30) Fürdő tőkeemelése Együtt: B) összesen: A+B) Összesen:

7 4. sz. melléklet a 6/2012 (III. 01) önkormányzati rendelethez 7. sz. melléklet a 2/2011. (III. 03.) önkormányzati rendelethez évi tartalék- és egyéb célelőirányzatok ezer Ft 1.) Általános tartalék ) Célelőirányzatok - Pályázati önrész keret Fejlesztési célkeret Együtt: ) Fedezetbiztosítás Zrt. Fürdő miatti hiteltörlesztésre 0 6.) Évközben képzett működési céltartalékok évi bérkompenzáció 14 Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 175 Együtt: 189 Tartalékok mindösszesen (1+ +7):

8 5. sz. melléklet a 6/2012 (III. 01) önkormányzati rendelethez 8. sz. melléklet a 2/2011. (III. 03.) önkormányzati rendelethez Pénzügyi és hitelműveletek ezer Ft 1.) CIB Bank Zrt millió Ft hosszú lejáratú hitel = tőketörlesztés Kötvény utáni hiteltörlesztés = tőketörlesztés Együtt: ) Összesen: