TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 20/2013.(IX.25.) Ör. számú önkormányzati rendelete

Átírás

1 TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2013.(IX.25.) Ör. számú önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 7/2013.(III.08.) Ör. számú rendeletének módosítására A rendelet szeptember 25-én kihirdetésre került. Jegyző távollétében, helyettesítésével megbízott Spádáné dr. Pelsőczi Kovács Marianna aljegyző

2 Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzatának 20/2013.(IX.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 7/2013.(III.08.) Ktr. számú rendeletének (a továbbiakban: Ör.) módosítására Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. (1() bekezdés a) és f) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 143. (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. -ának (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a Képviselő-testület Ügyrendi Bizottsága, valamint a Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli: 1. A költségvetés főösszege 1. (1) A 7/2013.(III.08.) Ör. (továbbiakban Ör). 2. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei évi módosított költségvetésének: - bevételi főösszegét e Ft-ban - kiadási főösszegét e Ft-ban - költségvetési hiány összegét e Ft-ban állapítja meg. (2) Az Ör. 3. (1) bekezdése helyébe a következő lép: A Képviselő-testület az Önkormányzat évi működési költségvetését jelen rendelet 1. számú mellékletének részletezése szerint Ft bevétellel, Ft működési kiadással és Ft intézményfinanszírozással hagyja jóvá.. 2. Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda költségvetése 2. Az Ör. 6. az alábbiak szerint módosul: A Képviselő-testület a Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda évi költségvetését e Ft működési bevétellel, e Ft működési kiadással, e Ft intézményfinanszírozással hagyja jóvá jelen rendelet 2. számú mellékletének részletezése szerint. 3. A költségvetés végrehajtásának szabályai 3. (1) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek részére a költségvetési támogatást az Önkormányzati Hivatal a szükségleteknek megfelelően bocsátja rendelkezésére, melyre finanszírozási ütemterv készült, módosulását a 3. sz. melléklet tartalmazza. (2) A helyi önkormányzat költségvetési mérlegét az 1. számú melléklet tartalmazza. (3) A évi várható bevételi és kiadási teljesüléséről felhasználási ütemtervet a 4. sz. melléklet tartalmazza.

3 4. (1) Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. (2) A rendelet kihirdetéséről az aljegyző gondoskodik. A jegyző távollétében, helyettesítésével megbízott: Dr. Vancsura István polgármester Spádáné dr. Pelsőczi Kovács Marianna aljegyző

4 Tiszaalpár Önkormányzatának évi költségvetési mérlege Megnevezés BEVÉTELEK évi tervezett 20/2013.(IX.25.) Ör. 1. sz. melléklete adatok eft-ban Megnevezés évi tervezett A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK A/ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK A) Pénzforgalmi bevételek a) Pénzforgalmi kiadások I. Működési célú I. Működési célú Intézményi működési bevételek Személyi jellegű kiadások Önkormányzat sajátos működési bevételei Munkaadót terhelő járulék és szocho adó Támogatásértékű bevételek Dologi és egyéb folyó kiadások ebből: OEP-től átvett pénzeszköz + Elkülönített áll pénzalaptól Pénzbeli juttatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Támogatásértékű kiadás II. Felhalmozási célú II. Felhalmozási célú Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Beruházási kiadások Önkorm EU és egyéb támogatás Felújítás Viziközmű Társulattól átvett pénzeszlöz b) Pénzforgalom nélküli kiadások ÁFA visszaigénylés I. Működési célú tartalékok Általános tartalék KIADÁSOK Céltartalékok (Pejtsik hagyaték) II. Felhalmozási célú tartalékok Felhelmozási célú tartalék BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül) KIADÁSOK ÖSSZESEN A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA Működési hiány Felhalmozási hiány A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA A/ Belső forrásból I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN KIADÁSOK MINDÖSSZESEN I. Működési célú bevételek összesen I. Működési célú kiadások összesen II. felhalmozási célú bevételek összesen II. Felhalmozási célú kiadások összesen

5 20/2013.(IX.25.) Ör. 2.sz. melléklet adatok eft-ban Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda évi költségvetése Eredeti Módosított Kötelező feladatok Bevételek Működési bevételek Intézményi tevékenységek bevételei Tervezett pénzmaradvány igénybevétel 687 Kiadások Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Intézményi kiadás összesen: Intézményi bevétel összesen: Intézmény finanszírozás ebből állami támogatás óvodapedagógusok bér támogatása óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők bér támogatása óvoda-működtetési támogatás ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés önkormányzati egyéb bevétel

6 Tiszaalpár Önkormányzata 20/2013.(IX.25.) Ör. 3. sz. melléklet adatok eft-ban INTÉZMÉNY FINANSZÍROZÁSI ÜTEMTERV Hónap Önkormányzati Hivatal Gondozási Központ Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda Összesen 2013 január február március április május június július augusztus szeptember október november december Összesen:

7 Tiszaalpár Önkormányzata 20/2013.(IX.25.) Ör. 4. sz. melléklet év várható bevételi és kiadási ainak teljesüléséről - felhasználási ütemterv eft Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Összesen BEVÉTELEK Működési bevételek Helyi adók Normatív hozzájárulások Központi költségvetésből származó egyéb bevétel Működési célú pénzeszközátvétel (támogatás ért) Szakfeladatok működési bevételei Költségvetési szervek bevételei Működési célú pénzmaradvány Működési bevételek összesen: Felhalmozási bevételek Önkormányzati vagyon bérbeadása, értékesítése Felhalmozási célra átadott kölcsön visszatérülése Szennyvízberuházás 2013-ra tervezett támogatás Szennyvízberuhásra visszaigényelhatő ÁFA Szennyvízberh. Vízik Társ véglegesen átvett felhalm.c. p.e VKSZI tanyafejlesztési program támogatása Kazán pályázat (óvoda)kazán pályázat (óvoda) Piac projekt támogatás Fénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétel Felhalmozási bevételek összesen Bevételek mindössz KIADÁSOK Önkormányzat működési kiadásai Működési tartalékok Költségvetési szervek működési kiadásai Működési kiadások összesen: Felhalmozási kiadások Finanszírozási célú kiadás Felhalmozási tartalékok Felhalmozási kiadások összesen: Önkormányzat kiadásai mindössz