TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2013.(VI.10.) önkormányzati rendelete

Átírás

1 TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2013.(VI.10.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 7/2013.(III.08.) Ktr. számú rendeletének módosítására A rendelet június 10-én kihirdetésre került. Jegyző távollétében, helyettesítésével megbízott Spádáné dr. Pelsőczi Kovács Marianna aljegyző

2 Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzatának Képviselő-testületének 15/2013.(VI.10.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 7/2013.(III.08.) Ktr. számú rendeletének (a továbbiakban: Ör.) módosítására Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított évi LXV. törvény 16. (1) és 91. (1) bekezdésében, az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli: 1. A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre terjed ki 2. A költségvetés főösszege 2. (1) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei évi módosított költségvetésének: - bevételi főösszegét e Ft-ban - kiadási főösszegét e Ft-ban - költségvetési hiány összegét e Ft-ban állapítja meg (2) A Képviselő-testület az Önkormányzat évi működési költségvetését jelen rendelet 1. számú mellékletének részletezése szerint e Ft bevétellel, e Ft működési kiadással és e Ft intézményfinanszírozással hagyja jóvá. (3) A Képviselő-testület az Önkormányzat évi felhalmozási költségvetését jelen rendelet 2. számú mellékletének részletezése szerint e Ft bevétellel és e Ft kiadással hagyja jóvá. 3. A Polgármesteri Hivatal költségvetése 3. A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal évi költségvetését 732 e Ft működési bevétellel, e Ft működési kiadással, e Ft intézményfinanszírozással hagyja jóvá jelen rendelet 3. sz. mellékletének részletezése szerint. 4. A Gondozási Központ költségvetése 4. A Képviselő-testület a Gondozási Központ évi költségvetését e Ft működési bevétellel, e Ft működési kiadással, e Ft intézményfinanszírozással hagyja jóvá jelen rendelet 4. sz. mellékletének részletezése szerint

3 5. Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda költségvetése 5. A Képviselő-testület a Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda évi költségvetését e Ft működési bevétellel, e Ft működési kiadással, e Ft intézményfinanszírozással hagyja jóvá jelen rendelet 5. számú mellékletének részletezése szerint. 6. Tartalék képzése 6. A Képviselő-testület a évi költségvetésben Céltartalék (Pejtsik hagyaték) Felhalmozási tartalék címén e Ft, e Ft, összesen: e Ft összeget képez, illetve hagy jóvá. A tartalék felosztásáról és felhasználásáról a Képviselő-testület jogosult dönteni. 7. A költségvetés végrehajtásának szabályai 7. (1) Az önállóan és önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek részére a költségvetési támogatást az Önkormányzati Hivatal a szükségleteknek megfelelően bocsátja rendelkezésére, melyre finanszírozási ütemterv készült, módosulását a 6. sz. melléklet tartalmazza. (2) A helyi önkormányzat költségvetési mérlegét az 7. számú melléklet tartalmazza. (3) A évi várható bevételi és kiadási előirányzat teljesüléséről előirányzatfelhasználási ütemtervet a 8. sz. melléklet tartalmazza. 8. (1) Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. (2) A rendelet kihirdetéséről az aljegyző gondoskodik. Jegyző távollétében, helyettesítésével megbízott Dr. Vancsura István polgármester Spádáné Dr. Pelsőczi Kovács Marianna aljegyző

4 Tiszaalpár Önkormányzatának évi működési bevételei és kiadásai 15/2013. (VI.10.) Ör. 1.sz.melléklet adatok eft-ban Kötelező önkormányzati feladatok Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Működési bevételek helyi adók tartózkodás utáni ifa iparűzési adó helyi önkormányzatok működésének általános támogatása önkormányzati hivatal működésének támogatása zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok közvilágítás fenntartásának támogatása köztak fenntartásának támogatása beszámítási összeg egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogatása óvodapedagógusok bértámogatása óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása óvodaműködtetési támogatás ingyenes és kedvezményes étkeztetés (óvodai és iskolai) egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz szociális étkeztetés házi segítségnyújtás szociális ágazatban bértámogatás szociális intézményüzemeltetési támogatás könyvtári és közművelődési feladatok támogatása üdülőhelyi feladatok támogatása lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása központi költségvetésből származó egyéb támogatások termőföldbérbeadásából származó bevétel 75 gépjárműadó működési célú pe átvétel (támogatás értékű bevétel) társadalombiztosítástól átvett pénzeszköz elkülőnített állami pénzalapoktól MVH támogatás (iskolatej, földalapú támogatás) szakfeladatok működési bevételei lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése továbbszámlázott szolgáltatások önkormányzati lakások lakbér áfa nem lakóingatlan bérbeadása üzemeltetése bérleti díjbevétel továbbszámlázott szolgáltatás áfa város, - és községgazdálkodási szolgáltatás piaci helypénzek általános iskolai tanulók nappali rendsz nev okt

5 továbbszámlázott szolgáltatás KIK-felé áfa folyóirat, időszaki kiadvány kiadása Tiszaalpári Hirmondó értékesítése hirdetési dijak áfa közművelődési tevékenységek és támogatásuk TAT-on résztvevők befizetései áfa közösségi színterek működtetése rendezvények, skanzen belépők bérleti díj bevételek áfa általános épülettakarítás alaptev körében végzett szolg tovább számlázott szolgáltatás áfa önkormányzatok, többcélú kistérs elsz kamatbevétel eseti pénzbeli szociális ellátások évközbeni szociális kifizetések tervezett igénylés mértéke pénzforgalom nélküli bevételek Kötelező önkormányzati fekadatok Működési kiadások Személyi juttatások zöldterületek kezelése város-, községgazdálkodási szolgáltatás közcélú, közhasznú foglalkoztatás közművelődési tevékenységek és támogatásuk közösségi színterek működtetése könyvtári szolgáltatások család- és nővédelmi egészségügyi gondozás ifjúság- és egészségügyi gondozás általános épülettakarítás családsegítés gyermekjóléti szolgáltatások Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó zöldterületek kezelése város-, községgazdálkodási szolgáltatás közcélú, közhasznú foglalkoztatás közművelődési tevékenységek és támogatásuk közösségi színterek működtetése könyvtári szolgáltatás család- és nővédelmi egészségügyi gondozás ifjúság- és egészségügyi gondozás

6 általános épülettakarítás családsegítés gyermekjóléti szolgáltatás Dologi kiadások gabonaféle (kivéve rizs) hüvelyes, olajos mag termesztése zöldterületek kezelése közutak üzemeltetése, fenntartása lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése város-, községgazdálkodási szolgáltatás köztemetők fenntartása és működtetése egyéb takarítás közvilágítás általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése oktatása folyóirat, időszaki kiadvány kiadása közművelődési tevékenységek és támogatásuk közösségi színterek működtetése könyvtári szolgáltatások könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása család- és nővédelmi egészségügyi gondozás ifjúság- és egészségügyi gondozás általános épülettakarítás családsegítés gyermekjóléti szolgáltatás Ellátottak pénzbeli juttatásai rendszeres gyermekvédelmi támogatás kiegészítő gyermekvédelmi támogatás rendkívüli gyermekvédelmi támogatás kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka óvodáztatási támogatás normatív lakásfenntartási támogatás rendszeres szociális segély foglalkoztatást helyettesítő támogatás egészségkárosodottak szociáis segélye átmeneti segély köztemetés közgyógy méltányossági jogcímen temetési segély fiatalok első lakáshoz jutása kamatmentes kölcsön Működési célú pénzeszköz átadás, támogatás értékű kiadás civil szervezetek működési támogatása Torda testvér település támogatása 300 működési célú támogatás TKT-nak (társulási hozzájárulások) Bursa támogatás KIK felé történt intézmény átadás Apraja Falva Családi Napközi támogatása Tartalékok

7 működési célú általános tartalék

8 15/2013.(VI.10.) Ör. 2. sz. melléklet adatok eft-ban Tiszaalpár Önkormányzatának évi felhalmozási bevételei és kiadásai Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Felhalmozási bevételek EU pályázati forrásból megvalósuló fejlesztés Szennyvízberuházás KEOP /2F/ re tervezett támogatása Szennyvízberuházásra visszaigényelhető ÁFA Szennyvízberuházáshoz a Víziközmű Társulattól átvételre tervezett összeg VKSZI tanyafejlesztési program támogatása Önkormányzati vagyon bérbeadása, értékesítése Ingatlan értékesítés Föld értékesítés Piac projekt visszatérülése Településgazdálkodási Kft-től Óvoda kazán pályázat Pénzforgalom nélküli bevételek Pénzmaradvány igénybevétele Felhalmozási kiadások EU pályázati forrásból megvalósuló fejlesztés Szennyvízberuházás KEOP /2F/ Önkormányzati ingatlanok után fizetendő érdekeltségi hozzájárulás Viziközmű Társulat működési költsége Hazai pályázati forrásból megvalósuló fejlesztés Tanyafejlesztési projekt Óvoda kazán pályázat Egyéb fejlesztések Eperke gazdálkodási modul Gázzsámoly vásárlása Kádár Lajos Közösségi Ház felújítás Lap-top vásárlás 150 Étkezési program vásárlása Pénzforgalom nélküli kiadások Felhalmozási célú tartalék

9 15/2013.(VI.10.) Ör. 3.sz. melléklet adatok eft-ban Polgármesteri Hivatal évi költségvetése Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Működési bevételek Intézményi működési bevételek Tervezett pénzmaradvány igénybevétele 432 Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Intézményi kiadások összesen: Intézményi bevételek összesen: Intézmény finanszírozás ebből állami támogatás önkormányzati egyéb bevételeiből

10 Gondozási Központ évi költségvetése 15/2013. (VI.10.) Ör. 4. sz. melléklet Eredeti Módosított előirányzat előirányzat Kötelező feladatok Működési bevételek térítési díj bevétel házi segítségnyújtás szociális étkezés Tervezett pénzmaradvány igénybe vétele 239 Működési kiadások Személyi juttatások házi segítségnyújtás szociális étkeztetés Munk aadót terhelő járulék ok és szociális hozzájárulási adó házi segítségnyújtás szociális étkeztetés Dologi k iadások házi segítségnyújtás szociális étkeztetés Működési bevételek Működési kiadások Intézmény finanszírozás ebből állami támogatás szociális étkezetés házi segítségnyújtás önkormányzati egyéb bevétel Önként vállalt feladatok Működési bevételek térítési díj bevétel idősek bentlakásos ellátása munkahelyi étkezés Működési kiadások Személyi juttatások idősek bentlakásos ellátása munkahelyi étkezés 0 0 Munk aadót terhelő járulék ok és szociális hozzájárulási adó idősek bentlakásos ellátása munkahelyi étkezés 0 0 Dologi k iadások idősek bentlakásos ellátása munkahelyi étkezés Működési bevételek Működési kiadások Intézmény finanszírozás ebből állami támogatás létszám és intézmény-üzemeltetési támogatás önk ormányzati egyéb bevétel 121 0

11 15/2013.(VI.10.) Ör. 5.sz. melléklet adatok eft-ban Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda évi költségvetése Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Kötelező feladatok Bevételek Működési bevételek Intézményi tevékenységek bevételei Tervezett pénzmaradvány igénybevétel 687 Kiadások Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Intézményi kiadás összesen: Intézményi bevétel összesen: Intézmény finanszírozás ebből állami támogatás óvodapedagógusok bér támogatása óvodapedagógusok munk áját k özvetlenül segítők bér támogatása óvoda-műk ödtetési támogatás ingyenes és k edvezményes gyermek étk eztetés önkormányzati egyéb bevétel

12 Tiszaalpár Önkormányzata 15/2013.(VI.10.) Ör. 6. sz. melléklet adatok eft-ban INTÉZMÉNY FINANSZÍROZÁSI ÜTEMTERV Hónap Önkormányzati Hivatal Gondozási Központ Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda Összesen 2013 január február március április május június július augusztus szeptember október november december Összesen:

13 Tiszaalpár Önkormányzatának évi költségvetési mérlege BEVÉTELEK KIADÁSOK 15/2013.(III.08.) Ör. 7.sz. melléklet adatok eft.-ban Megnevezés évi tervezett előirányzat Megnevezés évi tervezett előirányzat A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK A/ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK A) Pénzforgalmi bevételek a) Pénzforgalmi kiadások I. Működési célú I. Működési célú Intézményi működési bevételek Személyi jellegű kiadások Önkormányzat sajátos működési bevételei Munkaadót terhelő járulék és szocho adó Támogatásértékű bevételek Dologi és egyéb folyó kiadások ebből: OEP-től átvett pénzeszköz + Elkülönített áll pénzalaptól Pénzbeli juttatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Támogatásértékű kiadás II. Felhalmozási célú II. Felhalmozási célú Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Beruházási kiadások Önkorm EU és egyéb támogatás Felújítás Viziközmű Társulattól átvett pénzeszlöz b) Pénzforgalom nélküli kiadások ÁFA visszaigénylés I. Működési célú tartalékok Általános tartalék Céltartalékok (Pejtsik hagyaték) II. Felhalmozási célú tartalékok Felhelmozási célú tartalék BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül) KIADÁSOK ÖSSZESEN A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA Működési hiány Felhalmozási hiány A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA A/ Belső forrásból I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

14 I. Működési célú bevételek összesen I. Működési célú kiadások összesen II. felhalmozási célú bevételek összesen II. Felhalmozási célú kiadások összesen

15 Tiszaalpár Önkormányzata 15/2013.(VI.10.) Ör. 8. sz. melléklet év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről előirányzat- felhasználási ütemterv eft Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Összesen BEVÉTELEK Működési bevételek Helyi adók Normatív hozzájárulások Központi költségvetésből származó egyéb bevétel Működési célú pénzeszközátvétel (támogatás ért) Szakfeladatok működési bevételei Költségvetési szervek bevételei Működési célú pénzmaradvány Működési bevételek összesen: Felhalmozási bevételek Önkormányzati vagyon bérbeadása, értékesítése Felhalmozási célra átadott kölcsön visszatérülése Szennyvízberuházás 2013-ra tervezett támogatás Szennyvízberuhásra visszaigényelhatő ÁFA Szennyvízberh. Vízik Társ véglegesen átvett felhalm.c. p.e VKSZI tanyafejlesztési program támogatása Kazán pályázat (óvoda)kazán pályázat (óvoda) Piac projekt támogatás Fénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétel Felhalmozási bevételek összesen Bevételek mindössz KIADÁSOK Önkormányzat működési kiadásai Működési tartalékok Költségvetési szervek működési kiadásai Működési kiadások összesen: Felhalmozási kiadások Finanszírozási célú kiadás Felhalmozási tartalékok Felhalmozási kiadások összesen: Önkormányzat kiadásai mindössz