TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2014.(II.20.) önkormányzati rendelete

Átírás

1 TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2014.(II.20.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 7/2013.(III.08.) Ktr. számú rendeletének módosítása A rendelet február 20-án kihirdetésre került. Jegyző távollétében, helyettesítésével megbízott Spádáné dr. Pelsőczi Kovács Marianna aljegyző

2 Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014.(II.20.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 7/2013.(III.08.) Ktr. számú rendeletének módosítása Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 23. -a, Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény ában meghatározott feladatkörben eljárva az Ügyrendi Bizottság és a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményét kikérve a következőket rendeli el: 1. (1) A 7/2013.(III.08.) önkormányzati rendelet (továbbiakban Ör.) 2. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei évi módosított költségvetésének: a) bevételi főösszegét e Ft-ban b) kiadási főösszegét e Ft-ban c) költségvetési hiány összegét e Ft-ban állapítja meg. 2. Az Ör. 3. (1) (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat évi működési költségvetését jelen rendelet 1. sz. mellékletének részletezése szerint eft bevétellel és eft kiadással hagyja jóvá. (2) A Képviselő-testület az Önkormányzat felhalmozási költségvetését jelen rendelet 1. sz. mellékletének részletezése szerint eft bevétellel és eft kiadással hagyja jóvá. 3. Az Ör. 4. helyébe a következő rendelkezés lép: A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal évi költségvetését 80 eft működési bevétellel, eft működési kiadással, eft intézményfinanszírozással hagyja jóvá jelen rendelet 3. sz. mellékletének részletezése szerint. 4. Az Ör. 5. helyébe a következő rendelkezés lép: A Képviselő-testület a Gondozási Központ évi költségvetését eft működési bevétellel, eft működési kiadással, eft intézményfinanszírozással hagyja jóvá jelen rendelet 4. sz. mellékletének részletezése szerint. 5. Az Ör. 6. helyébe a következő rendelkezés lép: A Képviselő-testület a Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda, mint önállóan működő költségvetési szerv évi költségvetését eft működési bevétellel, eft működési kiadással és eft intézményfinanszírozással hagyja jóvá jelen rendelet 5. sz. mellékletének részletezése szerint. 6. (1) Az Ör. a következő 6/a. alcímmel: Tiszaalpári Pejtsik Béla Nagyközségi és Iskolai Könyvtár költségvetése (2) Az Ör. 6/A. -al egészül ki: 6/A. (1) A Képviselő-testület a augusztus 1-től működő Tiszaalpári Pejtsik Béla Nagyközségi és Iskolai Könyvtár, mint önállóan működő költségvetési szerv évi

3 költségvetését eft működési kiadással és eft intézményfinanszírozási bevétellel hagyja jóvá. (3) Az intézmény költségvetését az 6. számú melléklet tartalmazza. 7. Az Ör. 9. -a helyébe a következő rendelkezés lép: A Képviselő-testület a évi költségvetésben - működési általános tartalék címén eft - felhalmozási célú tartalék címén eft Összesen: e Ft összeget képez, illetve hagy jóvá. A tartalék felosztásáról, és felhasználásáról a Képviselő-testület jogosult dönteni. 8. (1) Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. a jegyző távollétében helyettesítésével megbízott Dr. Vancsura István polgármester Spádáné dr. Pelsőczi Kovács Marianna aljegyző

4 3/2014.(II.20.) Ör. 3.sz. melléklet adatok eft-ban Polgármesteri Hivatal évi költségvetése Működési bevételek 80 Intézményi működési bevételek 80 Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Intézmény kiadása összesen: Intézmény bevételek összesen: 80 Intézmény finanszírozás ebből állami támogatás önkormányzati egyéb bevételeiből

5 Gondozási Központ évi költségvetése 3/2014.(II.20.) Ör. 4. sz. melléklet Kötelező feladatok Működési bevételek térítési díj bevétel házi segítségnyújtás 204 szociális étkezés Működési kiadások Személyi juttatások házi segítségnyújtás szociális étkeztetés Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 794 házi segítségnyújtás 429 szociális étkeztetés 365 Dologi kiadások házi segítségnyújtás 14 szociális étkeztetés Működési bevételek Működési kiadások Intézmény finanszírozás ebből állami támogatás szociális étkezetés házi segítségnyújtás önkormányzati egyéb bevétel Önként vállalt feladatok Működési bevételek térítési díj bevétel idősek bentlakásos ellátása munkahelyi étkezés 527 Működési kiadások Személyi juttatások idősek bentlakásos ellátása munkahelyi étkezés 0 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó idősek bentlakásos ellátása munkahelyi étkezés 0 Dologi kiadások idősek bentlakásos ellátása munkahelyi étkezés

6 Működési bevételek Működési kiadások Intézmény finanszírozás ebből állami támogatás létszám és intézmény-üzemeltetési támogatás

7 3/2014.(II.20.) Ör. 5.sz. melléklet adatok eft-ban Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda évi költségvetése Kötelező feladatok Bevételek Működési bevételek Intézményi tevékenységek bevételei Kiadások Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Intézmény kiadása összesen: Intézmény saját bevétele összesen: Intézmény finanszírozás ebből állami támogatás óvodapedagógusok bér támogatása óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők bér támogatása óvoda-működtetési támogatás ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés önkormányzati egyéb bevétel

8 3/2014.(II.20.) Ör. 6.sz. melléklet adatok eft-ban Tiszaalpári Pejtsik Béla Nagyközségi és Iskolai Könyvtár évi költségvetése Működési bevételek 0 Intézményi működési bevételek 0 Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 534 Dologi kiadások Intézmény kiadása összesen: Intézmény bevételek összesen: 0 Intézmény finanszírozás ebből állami támogatás önkormányzati egyéb bevételeiből 1 467

9 Tiszaalpár Önkormányzata 3/2014.(II.20.) Ör. 8. sz. melléklet adatok eft-ban INTÉZMÉNY FINANSZÍROZÁSI ÜTEMTERV Hónap Hivatal Gondozási Központ Óvoda Könyvtár Összesen 2013 január február március április május június július augusztus szeptember október november december Összesen:

10 BEVÉTELEK Tiszaalpár Önkormányzatának évi költségvetési mérlege 3/2014.(II.20.) Ör. 9. sz. melléklete adatok e Ft-ban KIADÁSOK Megnevezés évi tervezett előirányzat Megnevezés évi tervezett előirányzat A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK A/ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK A) Pénzforgalmi bevételek a) Pénzforgalmi kiadások I. Működési célú I. Működési célú Intézményi működési bevételek Személyi jellegű kiadások Önkormányzat sajátos működési bevételei Munkaadót terhelő járulék és szocho adó Támogatásértékű bevételek Dologi és egyéb folyó kiadások ebből: OEP-től átvett pénzeszköz + Elkülönített áll pénzalaptól Pénzbeli juttatások Működési kölcsönök megtérülése Támogatásértékű kiadás Önkormányzatok költségvetési támogatása II. Felhalmozási célú II. Felhalmozási célú Beruházási kiadások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Felújítás Önkorm EU és egyéb támogatás b) Pénzforgalom nélküli kiadások Viziközmű Társulattól átvett pénzeszlöz I. Működési célú tartalékok ÁFA visszaigénylés Általános tartalék Céltartalékok (Pejtsik hagyaték) II. Felhalmozási célú tartalékok Felhelmozási célú tartalék BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül) KIADÁSOK ÖSSZESEN A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA A/ Belső forrásból I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA Működési hiány Felhalmozási hiány BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN KIADÁSOK MINDÖSSZESEN I. Működési célú bevételek összesen I. Működési célú kiadások összesen II. felhalmozási célú bevételek összesen II. Felhalmozási célú kiadások összesen

11