Átány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 13/2016.(Xl.30.) önkormányzati rendelete

Átírás

1 Átány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2016.(Xl.30.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló, 1/2016. (11.19.) önkormányzati rendelet módosításáról Átány Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el: Átány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének, az önkormányzat évi költségvetéséről szóló, 1/2016.(ll.19) önkormányzati rendelete (továbbiakban: R) 2. ~ (1) bekezdésének helyébe, a következő rendelkezés lép: (1) A Képviselő-testület Átány Község Önkormányzata évi költségvetésének főösszegét e Ft-ban hagyja jóvá, a 2. melléklet szerint. A főösszegen belül: a) a költségvetési bevételeket e Ft-ban, b) a költségvetési kiadásokat pedig, e Ft-ban állapítja meg. (1) A R 2,4,5,1J. melléklete helyébe, jelen rendelet 1,2,3,4 melléklete lép. 2.* (2) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és azt követő napon hatályát veszti. Átány, november 25. G~~i~ihály polg mester Dányiné Szórád Ibolya jegyző Záradék: Kihit jegyző

2 .. A) Költségvetési kiadások 1. melléklet a 13/2016.(Xl.30.) )önkormányzati rendelethez adatok e Ft-ban Erdetei ei. Módosított ei. I. Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Egyéb működési kiadások Támogatásértékű műk. kiadások államháztartáson belülre Működési célú pénzeszk. átadás államháztartáson kívülre Társadalom-, szociálspolitikai és egyéb juttatás, eli. pénzbeli jutt Folyószámla hitel Pénzmaradvány igénybevétele II. Felhalmozási kiadások Beruházási kiadások ÁFA-val 1.1. Ingatalan vásárlása 1.2. Gépek,_berendezések,_felszerelések_vásárlása 1.3. Járművek vásáriása 1.4. Beruházások ÁFA-ja 2. Felújítási kiadások ÁFA-val 3. Egyéb felhalmozási kiadások Támogatásértékű felhalmozási kiadások 3.2. Felhalmozási c.pénzeszk.átadás áht-on kívülre 3.3. Előző_évi_felh.c.előir.maradv._pénzmaradv.átadás 3.4 Felhalmozási célú kamatkiadás 3.5. Részesedések vásárlása IlL Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése IV. Pénzforgalom nélküli kiadások Általános tartalék Céltartalék V. Irányító szerv alá tart. Ktgv.szervnek foly. tám. VI. Finanszírozási kiadások hitel visszafizetés VII évi normativa visszafizetése Költségvetési kiadások összesen (1.-VI.): oldal

3 1. melléklet a 13/2016.(XI.30.) Önkormányzati rendelethez B) Költségvetési bevételek I Mukodesi bevetelek Eredeti ei Módosított ei Működési bevételek Közhatalmi bevételek 12. Egyéb saját működési bevételek Működési_célú_ÁFA-bevételek,_visszatérülések 1.4. Működési_célú_hozam-és_kamatbevételek 2. Önkormányzatok Sajátos működési bevételei Helyi adók Iparűzési adó Magánszenélyek kommunális adója _Talajterhelési_díj 2.3. Átengedett központi adók i Gépjárműadó Bírságok, pótlékok, és egyéb Sajátos bev. O 3 Mukodesitamogatasok Állami támogatások összesen Központosított_előirányzatokból_műk.célúak 3.3. Normatív_kötött_felhasználású_támogatások 3.4 Helyi_önkormányzatok_kiegészítő_támogatása 3.5 Egyéb mük.célú tám. bev.államháztart.belüről Egyebműkodesibevetelek _Támogatásértékű_működési_bevételek OEP-től átvett támogatás Átányi Közös Önk.Hivataltál átvett tám Hevesvezekénytői átvett óvoda felújítás Munkaerő piactól átvett Hitelek Folyószámla hitel oldal

4 1. melléklete 13/2016.(Xl.30.) Önkormányzati rendelethez Átány Község Önkormányzata Pénzforgalmi mérleg év adatok eft-ban II. Felhalmozási bevételek Eredeti ei. Módosított ei. 1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek O 1.1. Tárgyi eszközök, immat.javak értékesitése 1.2. Onkorm. sajátos felhalm. éstőke bevételei Onkormányzati lakás -éstelekértékesités ] Egyéb önk. vagyon bérbead.-ból, koncesszióból bev. j_ FeIh. célú bevétel (földterület bérbeadása) 2. Felhalmozási támogatások 2.1 Közp. Előirányzatokból fejlesztési célúak 2.2. Fejlesztési célú támogatások 3. Egyéb felhalmozási bevételek 3.1. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 3.2. Felhalm.c. pénzeszköz átvétel áht-on kivülről 33. Előző évi felh.c. előir.maradv.pénzm.átvétel Ill. Támogatási kölcsönök visszatérülése IV. Pénzforgalom nélküli bevételek V. Likvidhitel felvétele Költségvetési bevételek összesen (L-V.): A. Költségvetési kiadások és B. költségvetési bevételek egyenlege: C) Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek Eredeti ei. Módosított ei. VI. Előző évek előir.maradv.pénzrnaradv. igénybev Működési célra 2. Felhalmozási célra D) Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek VII. Ertékpapirok értékesitésének bevétele 1. Működési célú bevételek 2. Felhalmozási célú bevételek VIII: Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei 1. Működési célú hitel felvétele 2. Felhalmozási célú hitel felvétele Eredeti ei. Módosított ei. IFinanszírozási bevételek összesen (Vl.-Vlll.): I I I Eredeti ei. Módosított ei.~ ~Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek E) A költségvetési többlet felhasználásához kapcsolódó finanszírozási kiadások IX. Ertékoaoirok vásárlásának ki~rj~s~ 1. Múköd~si célú kiadások X. Hitelek törlesztése és kötvénvbeváltás kiadásai 1. Működési célú hitel törlesztése 2. Felhalmozási célú hitel törlesztése Finanszirozási kiadások összesen ( IX.+X.) Eredeti el. Módosított ei. Kőltségvetési+finanszírozási kiadások (A.+E.) Költségvetési+finanszírozási bevételek (B.+C.+D.) oldal

5 2. melléklet a 13/2016.(Xl.3Q.) önkormányzati rendelethez Átány Községi Önkormányzat bevételei forrásonként év adatok ezer Ft-ban Sorszám Meg nevezés Eredeti ei. Módosított el. BEVÉTELEK I Mukodesi bevetelel Intézményi működési bevételek AFA visszatérülés O O 3. Helyi adók O O 3.1 Helyi iparűzési adó Pótlékok O O 4.1 Gépjárműadó II. Támogatások Települési önk. Támogatása közműv. Fa. Ellátásához Normatív támogatások Egyéb műk.célú tám.bev.államháztaribelülről Ill Feihalmozasi es toke jellegu bevetelek Ingatlan értékesítés O O 2. Kölcsön visszatérülések Kommunális adó bevétel IV Veglegesenatvettpenzeszkozok OEP-től átvett Közös Hiv.átvett támogatás Munkaerő piactól átvett Hevesvezekénytől átvett Ovoda felújítás saját erő Támogatási kölcsönök visszatérülése értékpapírok v. értékesítésének kibocsátásának bevétele o o VI. Hitelek Működési célú hitel, folyószámlahitel Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás O O VII. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Finanszírozási bevételek O O 3. Költségvetési hiány fedezetére BEVÉTELEK MiN DÖSSZESEN: o~dai

6 2. m&lék~et a (XL3O.) önkormányzati rendelethez Átány Községi Ön kormányzat kiadásai forrásonkónt óv adatok eft-ban... Módosított Sorszam Megnevezes Eredei el.. el. KIADÁSOK 1. Személyi jellegű kiadások Munkadót terhelő járulékok Dologi jeuegű kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Pénzeszköz átadás, egyéb: Egyéb működési kiadások Folyószámla hitel Pénzmaradvány igénybevétele I. Működési kiadások: Beruházási kiadások O O 2. Felújítási kiadások O O 3. fegyéb felha[mozási kiadások U. Felhalmozási kiadások összesen: Általános tartalék Céltartalék , Tartalékösszesen: IV évi normativa visszafizetése oldai

7 3. melléklet az (Xl.30.)önkormányzati rendelethez Előirányzat felhasznáiási ütemterv évre adatok e- Ft-ban Ssz. Bevétel Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Összesen 1. Saját bevétel Véglegesen átv.pénz Támogatás Átengedett, saját működési bevételek ~ Költségvetési hiány fedezetére Előző évi záró pénz ~ Felhalmozási bev Bevetelekosszesen Ssz. Kiadások Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Összesen 1. Működési kiadások Beruházási kiadások évi normatíva visszafizetése Tartalék felhaszn Kiadasokosszeseri Egyenleg (havi záró pénzállomány

8 4. mel éklet a (XI.30.) önkormányzati rendetethez Gondozási Központ évi költségvetése Bevételek: Sorszám Meg nevezés Eredeti ei. Módosított ei. 1. Állami támogatás Átvett pénzeszköz (működésre) 3. Saját bevétel Önkormányzati hozzájárulás BEVÉTEL ÖSSZESEN: I ~~i~ások:~ Cím, alcím, Megnevezés Eredeti el. Módosított ei. szám lv.1. Idősek nappali ellátása I. Személy/juttatások II. Munkaadót terhelő kiadások Ill. Dologi kiadások KIADÁS ÖSSZESEN: IV.2. Szociális étkeztetés I. Személyi juttatások II. Munkaadót terhelő kiadások Ill. Dologi kiadások KIADÁS ÖSSZESEN: IV.3. Házi segítségnyújtás I. Személyi juttatások II. Munkaadót terhelő kiadások Ill. Dologi kiadások KIADÁS ÖSSZESEN: KIADAS MINDOSSZESEN: