ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének november 27-i ülésére

Átírás

1 ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének november 27-i ülésére Tárgy: Zirci Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének módosítása Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés tartalma: határozati javaslat Szavazás módja: egyszerű többség Az előterjesztés készítésében részt vett: Pill Eszter pénzügyi osztályvezető Az előterjesztés előkészítésében közreműködtek: Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság Pénzügyi Ellenőrző Bizottság Láttam: Sümegi Attila jegyző

2 Tisztelt Képviselő-testület! Zirc Városi Önkormányzat, Borzavár Községi Önkormányzat és Lókút Községi Önkormányzat január 27-i együttes Képviselő-testületi ülésén került elfogadásra a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése. A Hivatal költségvetése ezt követően változatlan tartalommal került beépítésre Zirc Városi Önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2014. (III.3.) önkormányzati rendeletébe. A Hivatal költségvetésének módosítása június 1. és szeptember 30. közötti időszakban egyrészt az állami támogatások, másrészt a helyi önkormányzati és települési nemzetiségi választások lebonyolításával, harmadrészt pedig a kiadási ok átcsoportosításával összefüggésben vált aktuálissá, az alábbiak szerint: B.I. K.I. Állami támogatás miatti bevétel módosítások - Egyéb állami támogatás ( bérkompenzáció) Összesen: Állami támogatás miatti kiadás módosítások - Zirci Közös Önkormányzati Hivatal személyi juttatások (Kompenzáció) Zirci Közös Önkormányzati Hivatal munkaadókat terhelő járulékok (Kompenzáció) 254 Összesen: II. Saját hatáskörű módosítások B.II.1. B.II.1.1 Átvett pénzeszközök miatti bevétel módosítások Működési célra átvett pénzeszközök miatti bevétel módosítások Zirci Közös Önkormányzati Hivatal - Helyi önkormányzati választások Nemzetiségi önkormányzati választások 396 Zirci Közös Önkormányzati Hivatal összesen: B.II.1.1. Összesen: B.II.1. Összesen: Bevételi főösszeg változása: 3 804

3 K.II.1.1. Működési célra átvett pénzeszközök miatti kiadás módosítások Zirci Közös Önkormányzati Hivatal - Személyi juttatások (Helyi önkormányzati választások) Munkaadókat terhelő járulékok (Helyi önkormányzati választások) Dologi kiadások (Helyi önkormányzati választások) Személyi juttatások (Nemzetiségi választások) Munkaadókat terhelő járulékok (Nemzetiségi választások) 72 - Dologi kiadások (Nemzetiségi választások) 72 Zirci Közös Önkormányzati Hivatal összesen: K.II.1.1. Összesen: K.II.1. Összesen: Kiadás nő, kiadás csökken tételek - ZKÖH dologi kiadások ZKÖH fejlesztési kiadások 471 Összesen: 0 Kiadási főösszeg változása: Fentiek eredményeképpen a Hivatal költségvetési főösszege e forinttal nő és e forintban kerül elfogadásra. Kérem a Képviselő-testülettől az előterjesztés megvitatását és a határozati javaslat elfogadását. Zirc, november 14. Ottó Péter polgármester

4 Határozati javaslat Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének /2014.(...) határozata a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal költségvetéséről 1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése ezer forint működési költségvetési bevétellel, ezer forint működési költségvetési kiadással, e forint működési hiánnyal, e forint működési célú belső finanszírozási bevétellel, 0 e forint működési célú külső finanszírozási bevétellel és 0 e forint működési célú külső finanszírozási kiadással, 0 ezer forint felhalmozási költségvetési bevétellel, 471 ezer forint felhalmozási költségvetési kiadással, 471 ezer forint felhalmozási hiánnyal, 0 ezer forint felhalmozási célú belső finanszírozási bevétellel, 0 e forint felhalmozási célú külső finanszírozási bevétellel és 0 e forint felhalmozási célú külső finanszírozási kiadással az 1. melléklet szerinti mérlegegyezőséggel ezer forint bevételi és kiadási főösszeggel kerüljön meghatározásra oly módon, hogy a működési és a felhalmozási költségvetés hiányát a működési célú belső finanszírozási bevétel fedezi. 2./ A Képviselő-testület hatályon kívül helyezi a 135/2014.(VI.30.) határozatát. 3./ A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy az 1./ pont alapján gondoskodjon az Önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2014.(III.3.) önkormányzati rendelet módosításáról. Felelős: Ottó Péter polgármester Határidő: 1./ és 2./ pontok esetében: azonnal 3./ pont esetében: november 27.

5 ZIRCI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI 1. melléklet a /2014.( ) határozathoz Sorszám Rovat A B C D E F G H I J K L Megnevezés eredeti módosított módosítás hatályos Rovat Megnevezés eredeti módosított módosítás hatályos 1 I. Működési célú bevételek I. Működési költségvetés 2 B.4 1.) Intézményi működési bevételek K.1 1.) Személyi juttatások B.8 2.) Fenntartói működési támogatások K.2 2.) Munkaadókat terhelő járulékok ebből állami támogatások K.3 3.) Dologi kiadások B.1 3.) Működési célú támogatásértékű bevételek K.5 4.) Egyéb működési kiadások B.6 4.) Működési célra átvett pénzeszközök 0 0 K.5 5.) Általános működési tartalék B.8 5.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybevétele K.5 6.) Működési céltartalék Működési célú bevételek összesen: Működési célú kiadások összesen: II. Felhalmozási célú bevételek II. Felhalmozási költségvetés 10 B.5 1.) Saját felhalmozási bevételek K.6 1.) Beruházások B.8 2.) Fenntartói felhalmozási támogatások K.7 2.) Felújítások B.2 3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek K.8 3.) Egyéb felhalmozási kiadások B.7 4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök K.5 4.) Általános felhalmozási tartalék B.8 5.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele K.5 5.) Felhalmozási céltartalék Felhalm. célú bevételek összesen: Felhalm. célú kiadások összesen: BEVÉTELI FŐÖSSZEG: KIADÁSI FŐÖSSZEG: Fenntartói finanszírozás Zirc Borzavár Lókút Összesen: