E L Ő T E R J E S Z T É S a Magyarországi Románok Országos Önkormányzata Közgyűlésének május 5-ei ülésére

Átírás

1 E L Ő T E R J E S Z T É S a Magyarországi Románok Országos Önkormányzata Közgyűlésének május 5-ei ülésére Iktatószám: 10-87/11/2016 Készítette: Kozma György hivatalvezető Szavazás módja: minősített többség Tárgy: A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata és intézményei évi költségvetés módosítása Tisztelt Közgyűlés! Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény (a továbbiakban Áht.), 34. (1) (6) bekezdésében foglaltak alapján a Nemzetiségi Önkormányzat a évi költségvetését az alábbiak szerint módosítja. A nemzetiségi önkormányzat, valamint az általa irányított költségvetési szervek bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak módosítására, átcsoportosítására az (1)-(4) bekezdést kell alkalmazni, azzal hogy a képviselő-testület hatáskörét a nemzetiségi önkormányzat közgyűlése gyakorolja, polgármesteren a nemzetiségi önkormányzat elnökét kell érteni. Ha a Nemzetiségi Önkormányzat év közben a költségvetési határozat készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke a Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlését tájékoztatja. A Közgyűlés előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési határozatát. Az Áht. felhatalmazása alapján a Magyarországi Románok Országos Önkormányzata évi költségvetését az alábbi határozat szerint módosítja. Kérem a Tisztelt Közgyűlést a évi költségvetés módosítás határozati javaslatát megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen. 1

2 HATÁROZATI JAVASLAT A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata Közgyűlése az Önkormányzat és költségvetési szervei évi költségvetési határozatát az előterjesztésnek megfelelően megtárgyalta, és azt az mellékletekben meghatározott tartalommal az alábbiak szerint elfogadja: 1. A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata Közgyűlése az Önkormányzat évi költségvetés módosított előirányzat bevételi és kiadási főösszegét az alábbiak szerint fogadja el: bevételi főösszegét: kiadási főösszegét: ezer forintban ezer forintban állapítja meg az 1 sz. mellékletben foglalt részletezettséggel. 2. A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata Közgyűlése az Önkormányzat és költségvetési szervei évi módosított költségvetés bevételeit és kiadásait a 2. és 2a. sz. mellékletben foglalt részletezettséggel fogadja el. 3. A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata Közgyűlése az Önkormányzat évi módosított költségvetés bevételeit és kiadásait a 4. és 4a. sz. mellékletben foglalt részletezettséggel fogadja el. 4. A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata Közgyűlése az Önkormányzat és költségvetési szervei évi engedélyezett létszámát 211 főben állapítja meg a 3 sz. mellékletben foglalt részletezettséggel. 5. A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata Közgyűlése az Önkormányzat költségvetési szervei évi pénzeszközei változásának bemutatását az 5. és 5a. mellékletben meghatározott részletezettséggel fogadja el. 6. A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata Közgyűlése az Önkormányzat és költségvetési szervei évi pénzeszközei változásának bemutatását az 6. és 6a. mellékletben meghatározott részletezettséggel fogadja el. 7. A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata és költségvetési szerveinek több évre kiható felhalmozási kiadásai, kötelezettségvállalásai, visszafizetendő hitelei és kézfizető kezességvállalásai: Az Önkormányzat személygépkocsi lízingszerződése, melynek lejárata szeptember, évre vállalt kötelezettség: ,- forint évre vállalt kötelezettség: ,- forint. 2

3 8. A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata tartós részesedéseinek összege december 31. napján 500 ezer forint, amely a Cronica Román Lap- és Könyvkiadó Kft üzletrészéből áll. A társaság saját tőke összege meghaladja a jegyzett tőke összegét így értékvesztés elszámolására nem került sor. 9. A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata Közgyűlése összevont költségvetése közvetett támogatásokat nem tartalmaz. Felelős: Juhász Tibor Elnök Határidő: azonnal A határozatról értesítendők: - Juhász Tibor Elnök, - Kozma György, a MROÖ Hivatalának hivatalvezetője - Hegedűs Zsolt, a MROÖ Hivatalának Gazdaságvezetője. Gyula, április 27. Juhász Tibor elnök 3

4 1/a. melléklet A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata Közgyűlésének költségvetéséről szóló /2016. (V.5.) önkormányzati határozathoz évi A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata évi bevételeiről évi eredeti évi módosított³ Megnevezés előírányzat előírányzat B E V É T E L E K 4. Intézményi működési bevételek Önkormányzat működési bevételek I. Intézmények és önkormányzati működési bevételek össz. : Intézményi egyéb sajátos bevételek 8. Önkormányzat egyéb sajátos bevételek 9. II. Intézmények és önkormányzati egyéb sajátos bevételek össz. : Intézmények és önkormányzati működési bevételek össz. /I-II-ig/: III. Intézmények felhalmozási bevétele IV. Önkormányzat felhalmozási bevétele Felhalmozási bevételek össz. /III.-IV.-ig/ Intézmények költségvetési támogatása Önkorm. kieg. tám. működésre Működésre átvett pénzeszköz Önkormányzat költségvetési támogatása V. Működési támogatások és átvett pénzeszközök összesen: VI. Felhalmozási célú állami támogatások VII. Támogatásértékű felhalmozási célra átvett pénzeszköz VIII. Hitelek, kölcsönök, finanszírozási bevételek IX. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele sor összegéből működési célra sor összegéből felhalmozási célra X. Előző években képződött tartalékok maradványa sor összegéből működési célra sor összegéből felhalmozási célra 29. Bevételek mindösszesen /I.-X.-ig/: Bevételek megoszlása évi eredeti évi módosított³ Megnevezés előírányzat előírányzat Felhasználás szerint Működési bevételek összesen Fejlesztési célú bevételek összesen Finanszírozási célú bevételek összesen Felhasználás szerint összesen /1-2-ig/: Forrás szerint Saját bevétel Állami forrás Átvett pénzeszközök Hitel,kölcsön, finanszírozási bevétel Pénzmaradvány Forrás szerint összesen /1-5-ig/:

5 1. melléklet A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata Közgyűlésének költségvetéséről szóló /2016. (V.5) önkormányzati határozathoz évi A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata évi kiadásairól évi módosított³ Megnevezés 2015.évi eredeti előirányzat előírányzat K I A D Á S O K 4. I. Működési Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulék Dologi Pénzeszközök átadása I. Működési összesen /1-4-ig/: II. Felhalmozási Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Felújítási Beruházások II. Felhalmozási összesen /1-3-ig/: III. Tartalékok Céltartalék Általános tartalék III. Tartalékok összesen /1-2-ig/: sor összegéből működési célú tartalék sor összegéből felhalmozási célú tartalék 21. IV. Hitelek,kölcsönök visszafizetése, finanszírozási Működési hitel, kölcsön visszafizetése, finanszírozási Fejlesztési hitel, kölcsön visszafizetése 24. IV. Hitelek, kölcsönök visszafizetése összesen /1+2/: V. Adott kölcsönök KIADÁSOK összesen /I-V-ig/: Kiadások megoszlása évi eredeti évi módosított³ Megnevezés előírányzat előírányzat Felhasználás szerint Működési célra Felhalmozási célra Tartalék, finanszírozás Felhasználás szerint összesen /1-3-ig/:

6 2a. melléklet A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata intézményeinek évi bevételei Kötelező/nem kötelező feladat Bevételek mindösszesen / / Intézményi működési bevételek Felhalmozási bevételek Költségvetési támogatás Önkorm. kieg. tám. működésre Fejlesztésre adott támogatás Támogatás összesen /6-9-ig/ Működésre átvett pe. Fejlesztésre átv. pe. Előző évi felhalmozási pénzm Kötelező feladat I. M.R.O.Ö. Hivatala M.R.O.Ö. Dokumentációs és Információs Kötelező feladat II. Központ Magdu Lucian Román Általános Iskola és Kötelező feladat III. óvoda Kötelező feladat IV. Eleki Román Általános Iskola Kétegyházi Román Nemzetiségi Általános Kötelező feladat V. Iskola és Óvoda Bihar Román Nemzetiségi Kéttannyelvű Kötelező feladat VI. Általános Iskola és Óvoda Nem kötelező feladat* Nicolae Balcescu Román Gimnázium, Kötelező feladat VII. Általános Iskola és Kollégium Kötelező feladat VIII. Románvárosi Óvoda Önnálló intézmények összesen /I-VIIIig/: Kötelező feladat Nem kötelező feladat Kötelező+nem kötelező feladat Előző évi működési pénzm. *szabad kapacitás bevétele

7 Kötelező/nem kötelező feladat Költségvetési mindösszesen / / Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi Működési célú pe. átadás Működési összesen /4-7-ig/ Felhalmo-zási célú átadott pe. Felújítási Beruházások Felhalmo-zási összesen /9-11- ig/ Adott kölcsön Céltartalék Kötelező feladat I. M.R.O.Ö. Hivatala M.R.O.Ö. Dokumentációs és Kötelező feladat II. Információs Központ Magdu Lucian Román Általános Kötelező feladat III. Iskola és óvoda Kötelező feladat IV. Eleki Román Általános Iskola Kötelező feladat V. Kötelező feladat Kötelező feladat/nem kötelező VI. VII. Kétegyházi Román Nemzetiségi 2. melléklet A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata intézményeinek évi kiadásai Általános Iskola és Óvoda Bihar Román Nemzetiségi Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda Nicolae Balcescu Román Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium Kötelező feladat VIII. Románvárosi Óvoda Önnálló intézmények összesen /I-VIII-ig/: Általános tartalékok

8 3. melléklet A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata évi engedélyezett létszáma évi Módosítás¹ Megnevezés M.R.O.Ö. Hivatala M.R.O.Ö. Dokumentáci ós és Információs Központ Magdu Lucian Román Általános Iskola és óvoda Eleki Román Általános Iskola Kétegyházi Román Nemzetiségi Általános Iskola és Óvoda Bihar Román Nemzetiségi Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda Nicolae Balcescu Román Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium Románvárosi Óvoda Önnálló intézmények összesen 1. Szakmai tev.ellátók költségvetési engedélyezett létszámkerete fő Intézményüzemeltetéshez kapcs. költségvetési eng. létszmkeret fő Összes költségvetési engedélyezett létszámkeret fő ebből közfoglalkoztattak száma

9 4a. melléklet A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata évi bevételei Kötelező/nem kötelező feladat Intézmény megnevezése Bevételek mindösszesen / / Intézményi működési bevételek Felhalmo-zási bevételek Költségvetési támogatás Önkorm. kieg. tám. működésre Fejlesztésre adott támogatás Támogatás összesen /6-9-ig/ Működésre átvett pe. Fejlesztésre átv. pe. Előző évi felhalmozási pénzm. Előző évi működési pénzm. Finanszírozási bevételek Kötelező feladat I. M.R.O.Ö Nem kötelező feladat* II. M.R.O.Ö. (TÁMOP) M.R.O.Ö. összesen /I-VIIIig/: A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata évi összesített bevételei Önkormányzat összesen Intézmények összesen: Mindösszesen: *TÁMOP projektek támogatása Körösszakál A projekt Körösszakál B projekt Kétegyháza Elek összesen

10 Kötelező/nem kötelező feladat Költségvetési mindösszesen / / Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék 4. melléklet A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata évi kiadásai Dologi Működési célú pe. átadás Működési összesen /4-7-ig/ Felhalmozási célú átadott pe. Felújítási Beruházások Felhalmo-zási összesen /9-11-ig/ Önkormányzati működés Kötelező feladat I Nem kötelező feladat II. TÁMOP pályázatok kiadásai Önkormányzat összesen /I-II-ig/: A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata évi összesített kiadásai Adott kölcsön Céltartalék Általános tartalékok Finanszírozási Önkormányzat összesen Intézmények összesen: Mindösszesen:

11 5a. melléklet A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata intézményeinek évi bevételeinek ütemezése január február március április május június július augusztus szeptember október november december Összesen I. M.R.O.Ö. Hivatala II. M.R.O.Ö. Dokumentációs és Információs Központ III. Magdu Lucian Román Általános Iskola és óvoda IV. Eleki Román Általános Iskola V. Kétegyházi Román Nemzetiségi Általános Iskola és Óvoda VI. Bihar Román Nemzetiségi Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda VII. Nicolae Balcescu Román Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium VIII. Románvárosi Óvoda Önnálló intézmények összesen /I-VIII-ig/:

12 5. melléklet A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata intézményeinek évi kiadásainak ütemezése január február március április május június július augusztus szeptember október november december Összesen I. M.R.O.Ö. Hivatala II. M.R.O.Ö. Dokumentációs és Információs Központ III. Magdu Lucian Román Általános Iskola és óvoda IV. Eleki Román Általános Iskola V. Kétegyházi Román Nemzetiségi Általános Iskola és Óvoda Bihar Román Nemzetiségi Kéttannyelvű Általános Iskola és VI. Óvoda Nicolae Balcescu Román Gimnázium, Általános Iskola és VII. Kollégium VIII. Románvárosi Óvoda Önnálló intézmények összesen /I-VIII-ig/:

13 6a. melléklet A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata Közgyűlésének évi költségvetéséről szóló /2015. (XI.26.) önkormányzati határozatához A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata évi bevételeinek ütemezése január február március április május június július augusztus szeptember október november december Összesen I. Önkormányzat A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata és intézményeinek évi bevételeinek ütemezése január február március április május I. Önkormányzat II. Intézmények összesen Mindösszesen: június július augusztus szeptember október november december Összesen

14 6. melléklet A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata évi kiadásainak ütemezése január február március április május június július augusztus szeptember október november december Összesen I. Önkormányzat A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata és intézményeinek évi kiadásainak ütemezése Módosítás2 január február március április május június július augusztus szeptember október november december Összesen I. Önkormányzat II. Intézmények összesen Mindösszesen: